اندیکاتور الیگیتور (Alligator) چیست؟

در بازارهای مالی مانند فارکس و بورس، ما با چند وضعیت در خصوص بازار روبرو هستیم. یا بازار روند مشخصی را طی می کند، که این روند ممکن است صعودی یا نزولی باشد، در این حالت می گوییم بازار دارای روند یا اصطلاحاً Trending Market است.

اگر در بازار روند خاصی حاکم نباشد، قیمت حرکت عرضی، خنثی یا اصطلاحاً Sideway خواهد داشت، این ویژگی بازارهای معاملاتی، یعنی وجود یا عدم وجود روند، مبنای استفاده از اندیکاتور ویلیامز الیگیتور است.

آقای بیل ویلیامز (Bill Williams) معامله گر معروف و موفق بازارهای مالی و نویسنده کتاب تحلیل تکنیکال مخترع این اندیکاتور است. به همین دلیل این اندیکاتور با نام او معرفی و شناخته می شود.

 آقای ویلیامز بر این اعتقاد بود که بازارهای معاملاتی اغلب اوقات در وضعیت خنثی به سر می برند و تنها در حدود 15 تا 30 درصد اوقات دارای روند مشخص هستند.

بر طبق این نظریه، اغلب افرادی که به دنبال سود هستند در زمانی که بازار دارای روند مشخصی است، به خرید و فروش می پردازند. به عبارت دیگر، معامله گران خرد، شرکت ها و سازمان ها که معامله گران بزرگ هستند اغلب سود خود را در زمانی به دست می‌آورند که بازار دارای روندی قدرتمند است.

بر طبق آنچه بیان شد، اندیکاتور الیگیتور براساس روانشناسی بازار عمل می کند و از جمله اندیکاتورهایی است که برای شناختن روند به کار می رود، اندیکاتور الیگیتور روند را دنبال می کند و براساس چند میانگین متحرک به شما سیگنال می دهد.

اندیکاتور الیگیتور از سه خط به رنگ های آبی، قرمز و سبز تشکیل شده است. هر یک از این خطوط میانگین متحرک را نشان می‌دهد. در ادامه به نحوه ترسیم این خطوط، کاربرد این اندیکاتور و... می پردازیم. شکل این سه خط در نمودار، چیزی شبیه به تمساح دیده می‌شود که به همین دلیل این نام را بر روی این اندیکاتور قرار داده‌اند.

اندیکاتور الیگیتور چیست؟

به منظور درک درست از مفهوم و کارکرد اندیکاتور الیگیتور، در ابتدا به طور مختصر، به تعریف اندیکاتور پرداخته و سپس به معرفی اندیکاتور مذکور، نحوه سیگنال دهی، کارکرد و... آن می پردازیم.

اندیکاتور در لغت به معنای شاخص و نشانگر و در واقع ابزاری است که با اعمال یک سری روابط ریاضی مشخص، روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می گیرد و از آن ها برای هشدار، پیش بینی و تایید تحلیل استفاده می‌شود. آشنایی با اندیکاتورهای مختلف به تحلیلگران کمک می‌کند تا دقت و سرعت تحلیل های خود را افزایش دهند.

جهت استفاده کامل از اطلاعات موجود در نمودارهای قیمت، فرمول ها و محاسبات ریاضی به کمک تحلیل گران آمده است. فرمول های یاد شده با دریافت اطلاعات نمودار قیمت از جمله: کمترین قیمت، بیشترین قیمت، آخرین قیمت، حجم معاملات و... و پردازش این اطلاعات، خروجی‌ای را به صورت گرافیکی در کنار نمودار اصلی یا به طور مجزا بر روی صفحه نمایش می دهند که به آن اندیکاتور می گویند.

با این تعریف اجمالی از اندیکاتور، به معرفی اندیکاتور الیگیتور یا تمساح می پردازیم. اندیکاتور الیگیتور، از میانگین متحرک‌هایی تشکیل شده است که هر کدام اطلاعات ورودی خاص خود را دارند.

این اندیکاتور متشکل از سه میانگین متحرک به رنگ های سبز که به عنوان دهان تمساح، رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح و رنگ آبی با عنوان فک یا آرواره تمساح شناخته می شود.

در اینجا یاد آور می شویم که شما نیازی به محاسبه این اندیکاتور ندارید، زیرا در هر پلتفرم معاملاتی که استفاده می نمایید، می توانید آن را به طور خودکار و با تنظیم مشخصات به نمودار اضافه نمایید. اما با وجود این، اطلاع از روش محاسبه اندیکاتور به شما در درک بهتر آن و استفاده از آن کمک می نماید.

هر یک از این منحنی ها، مربوط به یک دوره زمانی است که معمولا به ترتیب زیر در نظر گرفته می شود:

خط آبی: این خط که میانگین متحرک ساده می باشد و با عنوان فک تمساح (jaw) شناخته می شود.

دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده، معمولا 13 می باشد که به روی 8 کندل قبل اعمال شده است (منظور از 13 روز بدون در نظر گرفتن روزهای کاری و منظور از 8 کندل به معنی 8 روز معامله می باشد) که از طریق فرمول زیر محاسبه می شود:

/2(high₊low)

خط قرمز: این خط که میانگین متحرک ساده می باشد، به عنوان دندان های تمساح (teeth) شناخته شده می باشد.

دوره زمانی که در آن در نظر گرفته شده، عدد 8 است که بر روی 5 کندل آخر اعمال شده است و از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد:

/2(high₊low)

خط سبز: این منحنی هم میانگین متحرک ساده می باشد، که به نام لب های تمساح (lips) شناخته می شود.

دوره زمانی در نظر گرفته شده در آن عدد 5 می باشد که بر روی 3 کندل قبل اعمال شده و از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

/2(high₊low)

به این ترتیب پس از رسم این اندیکاتور، سه منحنی در نمودار خواهیم داشت:

مشاهده بیشتر: سرمایه گذاری در فارکس

به عنوان یک قاعده کلی، میانگین متحرکی که دوره های کمتری را دربرگرفته باشد، سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد و هرچه تعداد دوره های یک میانگین متحرک بیشتر باشد، واکنش آن به نوسانات قیمت کندتر خواهد بود.

بنابراین، در اینجا نیز از بین سه منحنی لب، دندان و آرواره تمساح، منحنی پنج روزه ( لب تمساح) سریع ترین تغییرات را خواهد داشت، سپس منحنی 8 روزه (خط دندان) و در نهایت میانگین متحرک 13 روزه (خط آرواره)، کندتر از دو میانگین قبلی نوسان خواهد کرد.

بیشتر بدانید: تحلیل تکنیکال

حالت های مختلف اندیکاتور الیگیتور

برای اندیکاتور الیگیتور سه حالت مختلف در نظر گرفته می شود. همانطور که اشاره کردیم، فرض بر این است که این اندیکاتور شبیه تمساح است و با توجه به همین شباهت، سه حالت مختلف برای تمساح در نظر گرفته می شود که عبارتند از:

۱- حالت خوابیدن: زمانی این حالت صورت می گیرد که در نمودار روندی مشاهده نمی شود و هر سه میانگین متحرک شروع به هم پوشانی یکدیگر می کنند، پس در هم پیچیدن خطوط به معنای خوابیدن تمساح است.

۲- حالت بیدار شدن: در این وضعیت، بازار برای مدت زمان معینی روند ندارد و به طور کلی در حال آماده سازی برای ورود به یک روند جدید می باشد.

۳- حالت  بلعیدن: در این حالت هر ۳ خط میانگین متحرک از یکدیگر جدا می باشند و در این صورت است که روند جدید در بازار در حال شکل گیری می باشد. بنابراین، باز شدن خطوط به منزله یک حرکت صعودی یا نزولی قوی است.

بنابر آنچه از سه حالت ممکن گفته شد، زمانی که بازار روند مشخصی ندارد، این سه خط بسیار نزدیک به هم حرکت می کنند.

وقتی که آرواره و دندان تمساح در یک جهت حرکت کنند، سپس لب تمساح آن ها را قطع کند و هر سه خط به یک سمت حرکت کنند، می توان انتظار شکل گیری یک روند را داشت.

حالت های مختلف را در نمودار زیر ملاحظه می‌فرمایید.

مشاهده بیشتر: استراتژی فارکس

سیگنال دهی با اندیکاتور الیگیتور

این خطوط به چه معنا هستند و چگونه می توان از آن‌ها به عنوان سیگنال های معاملاتی استفاده کرد؟

در اینجا سیگنال های خرید و فروش صادر شده با این اندیکاتور را ذکر می کنیم، اما بیان این نکته ضروری است که این سیگنال ها تنها نقش هشدار را ایفا می کنند و شما نباید معاملات خود را تنها براساس آن انجام دهید.

دقت کنید که اندیکاتور الیگیتور همانند سایر اندیکاتورهایی که بر مبنای میانگین متحرک استوار هستند، یک اندیکاتور تاخیری است. لذا باید از آن بیشتر برای تایید موقعیت های معاملاتی استفاده کرد.

پیشنهاد ویژه: آموزش اقتصاد کلان

سیگنال های اندیکاتور الیگیتور

سیگنال خرید: همانطور که گفته شد، این اندیکاتور از سه خط میانگین متحرک (لب، دندان و فک) تشکیل شده است.

معیار سیگنال گیری ما خط لب تمساح (lip) که به رنگ سبز است می باشد.

زمانی که منحنی سبز رنگ (لب تمساح) دو منحنی دیگر را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر می شود.

سیگنال فروش: هرگاه منحنی سبز (لب تمساح) دو منحنی دیگر را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر می شود.

بهتر است برای اعتبار بخشی بیشتر به این سیگنال ها، منتظر بمانیم تا قیمت هر سه خط را بشکند، در این صورت با اطمینان بیشتر از سیگنال های یاد شده استفاده می نمایید.

وقتی که سیگنال خرید داریم، اصطلاحاً گفته می شود که تمساح بیدار می شود و زمانیکه اندیکاتور سیگنال فروش به ما می دهد، می‌گوییم که تمساح دارد به خواب می رود.

زمانی که خطوط از یکدیگر فاصله بگیرند و واگرا شوند، گفته می شود که تمساح دهان خود را باز کرده است و این وضعیت نشانگر شکل گیری یک روند مشخص است.

پس از طی شدن روند مشخص، منحنی ها به یکدیگر نزدیک می شوند و در اصطلاح همگرا می شوند. در این حالت گفته می شود که تمساح دارد دهان خود را می بندد و احتمالا روند صعودی یا نزولی به انتهای خود می رسد.

براساس اندیکاتور الیگیتور، دقیقا در این هنگام، بهترین زمان برای گرفتن سود است.

بنابراین کاربرد این اندیکاتور بیشتر در بازارهای روند دار می باشد و به این صورت عمل می کند که شما هر زمان مشاهده کردید که هر سه خط بسیار نزدیک به هم هستند، باید این احتمال را بدهید که شاهد یک روند قدرتمند و در اصطلاح پرتاب قیمت باشد، این وضعیت به خواب تمساح مشهور است و پس از آن احتمالا شاهد حرکت قیمت یا در اصطلاح حمله تمساح خواهیم بود.

نکته: نیاز به یادآوری این نکته مهم است که اندیکاتور الیگیتور نیز، مانند هر اندیکاتوری ممکن است سیگنال کاذب نیز به ما بدهد. به همین دلیل، استفاده از چند اندیکاتور و الگوهای شمعی و... برای تشخیص سیگنال درست ضروری است.

شناسایی روند از طریق اندیکاتور الیگیتور

روند نزولی: زمانی که لب تمساح در پایین ترین قسمت و فک تمساح در قسمت بالا قرار می گیرد، شاهد نزولی شدن روند می باشیم.

تصویر زیر روند نزولی در نمودار EURUSD را نشان می دهد.

روند صعودی: زمانی که لب تمساح در قسمت بالا و فک تمساح در پایین ترین قسمت قرار بگیرد، روند صعودی شکل می گیرد.

تصویر زیر روند صعودی در نمودار EURUSD را نشان می دهد.

سخن آخر

در این مقاله سعی گردید به مفهوم اندیکاتور الیگیتور و کاربردهای آن بپردازیم. همانگونه که بیان شد، مهمترین ویژگی این اندیکاتور، شناسایی موقعیت های خرید و فروش است.

از آنچه درباره این اندیکاتور بیان گردید در می یابیم که زمان کاربرد آن بیشتر در بازارهای دارای روند است، اما به عنوان یک اصل ضروری و پذیرفته شده، همانگونه که درخصوص سایر اندیکاتورها و ابزارهای سیگنال دهی عمل می نماییم، این اندیکاتور نیز نباید به تنهایی مبنای عمل در معاملات قرار بگیرد. بلکه، باید در کنار سایر ابزارها مورد استفاده قرار گیرد.

هر چه اندیکاتورها و ابزارهای بیشتری به شما سیگنال مشخصی بدهند و یا الگوهای شمعی ان را تایید نمایند، شما می توانید بیشتر به سیگنال ها اعتماد کنید.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

پرسش های متداول

۱- کاربرد های اندیکاتور الیگیتور چیست؟

• شناسایی شروع و پایان یک روند در بازه زمانی مشخص و همچنین شناسایی روندهای قوی در یک نمودار.
• تشخیص دادن قیمت جدید؛ به این شکل که شما می توانید با ترکیب اندیکاتور الیگیتور با اندیکاتورهایی که سرعت حرکت قیمت را مشخص می کنند (مانند اندیکاتور آر اس آی)، قیمت جدید را تشخیص دهید.
• یکی دیگر از کاربردهای مهم این اندیکاتور استفاده از آن برای شناسایی موج های الیوت (موج شماری) است. با استفاده از این اندیکاتور موج شماری به راحتی صورت می گیرد. به این شکل که زمانی که قیمت در خارج از دهان تمساح قرار می‌گیرد، یک موج جدید در حال شکل گیری می باشد که در اصطلاح موج حرکتی نامیده می شود، و زمانی که قیمت داخل دهان تمساح قرار می گیرد، موج اصلاحی در حال شکل گیری است.
• شناسایی روند خنثی و آغاز روندهای بزرگ؛ زمانی که سه خط میانگین متحرک (لب، دندان و فک) اندیکاتور به هم نزدیک هستند، در واقع تمساح بدون حرکت مانده و در حال استراحت است. هر چه زمان استراحت و خوابیدن طولانی تر باشد، تمساح گرسنه تر شده و حرکت بزرگتری در راه است.

۲- آیا می‌توان از سیگنال های اندیکاتور الیگیتور به تنهایی استفاده کرد؟

خیر، به عنوان یک اصل اساسی در استفاده از اندیکاتورها باید این نکته مهم را مد نظر داشته باشید که ممکن است این اندیکاتور هم سیگنال های کاذب صادر کند و حتما باید برای تایید سیگنال ها از ترکیب ابزارهای دیگر هم بهره جست.