وین ریت یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در بازارهای مالی است که به‌صورت درصدی نمایش داده‌شده و نشان‌دهنده میزان موفقیت یک معامله‌گر یا یک استراتژی معاملاتی در تحقق اهداف سودآوری است.
در بازارهای مالی، اصطلاحات زیادی برای انجام معاملات به کار می‌رود و نیاز است تا شما به عنوان یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار با این اصطلاحات آشنا شوید و آشنا نبودن و عدم توجه به این مفاهیم ممکن است باعث ضررهای بزرگی در حساب معاملاتی شما شود.
برای مثال اگر شما با مفهوم وین ریت آشنایی نداشته باشید، علاوه بر این که سودهای شما کوتاه مدت خواهد بود، بلکه ممکن است در دراز مدت دچار ضرر شوید.
در این مطلب از وب سایت مجموعه آموزش بورس می‌خواهیم مفهوم وین ریت winrate که یکی از اصطلاحات مهم دنیای معامله گری است را به شما آموزش دهیم.
پیشنهاد مطالعه: فارکس
وین ریت (Win Rate) یا درصد موفقیت، به معامله گر نشان می دهد که چند درصد از معاملات او منجر به سود شده است.
به طور مثال، فرض کنید وین ریت یک استراتژی معاملاتی، 70 درصد است؛ این یعنی به طور میانگین از هر 100 معامله‌ای که با این استراتژی انجام میشود، 70 مورد از آن‌ها منجر به سود و 30 مورد از آن‌ها منجر به ضرر است.
زمانی که شما یک استراتژی به خصوص را انتخاب می‌کنید، اولین موردی که باید در نظر بگیرید، نرخ برد آن است.
برای مثال فرض کنید استراتژی شما طوری تنظیم شده است که در انتهای یک روند، خلاف جهت روند به شما سیگنال می‌دهد.
زمانی که شما خلاف جهت روند وارد معامله می‌شوید، احتمال ضرر در معامله شما بیشتر از سود است، مگر اینکه این استراتژی نقاط مطمئن زیادی داشته باشد.
در واقع وین ریت یک استراتژی، به نقطه ورود هر معامله بستگی دارد.
برای مثال فرض کنید در گذشتهٔ بازار جست و جو کرده‌ایم و 100 موقعیت معاملاتی که از نظر این استراتژی نقطه مناسبی برای ورود هستند پیدا کرده‌ایم.
حال اگر از این 100 معامله، تعداد 70 مورد آن با سود بسته شود، می‌توان نتیجه گرفت که در هر موقعیت معاملاتی‌ای که این استراتژی به ما سیگنال می‌دهد، احتمال این که معامله با حد سود ما برخورد کند، 70 درصد است.
اگر مدتی مشغول به انجام معاملات در بازارهای مالی بوده‌اید، قطعا می‌دانید که برای بررسی روند معاملات حتما باید وین ریت و ریسک به ریوارد را در معاملات قبلی خود بررسی کنید.
برای بررسی معاملات خود، مهم ترین فاکتورهایی که باید بررسی کنید، win rate و ریسک به ریوارد است.
با بررسی وین ریت کلی معاملات خود، مثلا میتوانید به بررسی 40 معامله اخیر بپردازید و مشخص کنید که چند درصد از این 40 معامله سودده بوده و چند درصد ضررده.
شما هم اگر به عنوان یک تریدر مشغول به کار شده‌اید حتماً باید ژورنال خود را بررسی کنید تا متوجه شوید که برآیند کلی استراتژی‌های شما به چه صورت بوده است.
توجه کنید که اگر میزان ریسک به ریوارد شما، یک به یک است بهتر است که معاملات شما حداقل دارای وین ریت 60 درصد باشد.
همچنین اگر این درصد به زیر 50 درصد برسد، شما ضرر ده خواهید بود و باید استراتژی خود را اصلاح کنید.
حال اگر ریسک به ریوارد شما، حداقل یک به دو باشد، یعنی برای مثال اگر در هر معامله 20 دلار ریسک می‌کنید، سود شما حداقل 40 دلار باشد، وین ریت شما، می‌تواند تا 40 درصد نیز کاهش یابد.
یعنی در چنین شرایطی اگر وین ریت شما 40 درصد باشد هم سودده خواهید بود.
به همین ترتیب هرچقدر که میزان ریسک به ریوارد شما بیشتر میشود، درصدهای کمتر win rate نیز مورد قبول می‌تواند باشد.
محاسبه وین ریت در بازار فارکس به‌سادگی با بررسی تعداد معاملات موفق نسبت به‌کل معاملات انجام‌شده انجام میشود. نرخ موفقیت یا "وین ریت" به‌صورت درصدی نمایش داده‌شده و نشان‌دهنده میزان موفقیت در معاملات است. برای محاسبه نرخ موفقیت در بازار فارکس، میتوانید مراحل زیر را دنبال کنید:
به‌عنوان‌مثال، اگر در یک ماه ۲۰ معامله انجام داده‌اید و ۱۲ معامله از این تعداد با سود به پایان رسیده باشد، نرخ موفقیت شما به‌صورت زیر محاسبه میشود:
با استفاده از این فرمول ساده، میتوانید نرخ موفقیت خود را در معاملات مختلف محاسبه کرده و میزان کارآمدی استراتژی‌های معاملاتی خود را ارزیابی کنید.
برای مشاهده تاریخچهٔ معاملات خود در نرم‌افزار متاتریدر و بررسی نرخ سود خود در یک بازه زمانی باید مراحل زیر را انجام دهید:
ابتدا از قسمت Terminal وارد Account History شوید.
بر روی یکی از معاملات خود کلیک راست کرده و گزینه Custom period را انتخاب کنید.
در این قسمت آن بازه زمانی که معاملات خود را در آن می‌خواهید بررسی کنید انتخاب کنید.
سپس روی OK کلیک کرده و مجدداً بر روی یکی از معاملات خود، کلیک راست کنید.
بر روی save as detailed Report کلیک کنید.
حال آدرسی که می‌خواهید گزارش معاملات خود را در آن ذخیره کنید، انتخاب کرده و بر روی Save کلیک کنید.
سپس به‌صورت خودکار صفحه گزارش‌ها شما بازخواهد شد.
در این صفحه میتوانید ریز معاملات خود به علاوهٔ آمارهای مهم آن را مشاهده کنید.
حال از قسمت Profit Trades (% of total) میتوانید میزان وین ریت خود را مشاهده کنید.
لازمه ورود به هر بازاری در ابتدا آشنایی کامل با اصطلاحات و مفاهیم موجود در آن بازار است، در این مقاله سعی شد که به صورت کامل به وین ریت و مفهوم آن در استراتژیِ و کل معاملات بپردازیم.
وین ریت به‌عنوان یکی از معیارهای کلیدی در ارزیابی عملکرد استراتژی‌های معاملاتی نقش مهمی ایفا می‌کند. این شاخص، اگرچه نمایانگر موفقیت نسبی در معاملات است، اما به‌تنهایی کافی نیست تا تصویر جامعی از کارآمدی یک استراتژی ارائه دهد. بررسی وین ریت در کنار عوامل دیگری همچون نسبت سود به ضرر، میانگین سودآوری، تحلیل تکنیکال و اصول مدیریت ریسک، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات هوشمندانه‌تر و آگاهانه‌تری بگیرند.
اگر معامله گری در معاملات خود وین ریت را در نظر نگیرد ممکن است در معاملات بعدی ضررهای بزرگی متحمل شود.
شما دوستان عزیز می توانید برای آشنایی بیشتر با دیگر مفاهیم پایه ای بازار فارکس مقاله (اصطلاحات فارکس) را مطالعه نمایید.
شما دوستان عزیز می توانید برای آشنایی بیشتر با دیگر مفاهیم پایه ای بازار فارکس مقاله (اصطلاحات فارکس) را مطالعه نمایید و همچنین برای شروع فعالیت اصولی و موفق در بازارهای مالی پیشنهاد میشود تا از دوره کاملاً رایگان نقشه راه موفقیت در بازار مالی شروع کنید.
مقالات پیشنهادی:
وین ریت (Win Rate) یا درصد موفقیت، به معامله گر نشان می دهد که چند درصد از معاملات او منجر به سود شده است.
وین ریت استراتژی نشان دهنده این موضوع می باشد که معامله گر چند درصد از معاملاتی که با یک استراتژی خاص انجام داده موفقیت آمیز بوده است.
وین ریت کلی، نشان دهنده تمامی معاملاتی است که یک معامله گر در یک دوره زمانی خاص، با استراتژِی های مختلف انجام داده است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
گیتی
1401-08-08بعضی تبلیغات ادعا میکنن استراتژی معرفی میکنن که وین ریت 95% دارد آیا همچین چیزی واقعیت داره؟
مدیر وبسایت
1401-10-25عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، دقت کنید که بازار مالی، بازار احتمالاته و وین ریت بالای 95 درصد میتونه خیلی ادعای بزرگی باشه.
هانیه
1401-10-08سلام چطور میتونیم اصولی وین ریت رو افزایش بدیم؟
مدیر وبسایت
1402-01-07عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای افزایش وین ریت معاملات خود، پس از کسب دانش کافی باید از یک برنامه معاملاتی و استراتژی سود ده استفاده کنید و در معاملات خود نظم کافی را داشته باشید. اگر هنوز به استراتژی سود دهی نرسیده اید میتوانید از دوره کوچینگ ترید و ساخت استراتژی معاملاتی فارکس استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/methods_pro
مهسا
1401-12-15سلام وین ریت در بازارهای مختلف متفاوت هست؟مثلا بورس و فارکس
مدیر وبسایت
1402-01-29عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، خیر، وین ریت به درصد موفقیت شما بستگی داره و این درصد موفقیت در هر بازاری میتونه باشه.
NAZI
1401-12-25سلام تریدینگ ویو هم وین ریت رو نمایش میده؟ چطوره تنظیماتش؟
مدیر وبسایت
1402-02-05عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در تریدینگ ویو میتونید از طریق بروکری که ثبت نام کردید و تریدینگ ویو هم اون بروکر رو پشتیبانی میکنه حساب خودتون رو وصل کنید و اطلاعات حساب رو مشاهده کنید روش بعدی استفاده از معاملات کاغذی هستش که میتونید در تریدینگ ویو این نوع حساب را ابجاد کنید و برای انجام آموزش آن پیشنهاد میشه تا از لبنک زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/paper-transactions-in-financial-markets
amin1
1402-01-16با سلام جدیدا اصطلاح وین ریت شده حقه اصلی کلاهبرداران فارکس که ادعاهای بالایی در این زمینه دارن... وین ریتی که معقول باشه چه مقدار هست؟
مدیر وبسایت
1402-02-07عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به صورت کلی نسبت وین ریت با توجه به استراتژی و درصد ریسک به ریوارد یک معامله گر میتونه متفاوت باشه اما به طور کل وین ریت 50 تا 60 درصد در این بازار میتونه بسیار خوب باشه.
بهاره
1402-01-21سلام حد ضرر و حد سود کوتاه چه تاثیری روی وین ریت داره؟
مدیر وبسایت
1402-02-10عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، تاثیر حد ضرر و حد سود بر وین ریت به عوامل مختلفی از جمله نوسانات، کارمزدها، اهرم، استراتژی و ... بستگی دارد. به طور کلی، تعیین حد ضرر کمتر و حد سود بیشتر می تواند وین ریت را افزایش دهد.
فراهانی
1402-01-28سلام میانگین وین ریت در فارکس برای جفت ارزهای مختلف متقاوت هست؟
مدیر وبسایت
1402-02-15عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، وین ریت بر اساس نرخ برد شما در نظر گرفته میشود و نشان می دهد که چند درصد از معاملات شما منجر به سود شده است و تمامی معاملات شما در وین ریت در نظر گرفته میشود و نه جفت ارز خاصی.
ManijehBostani
1402-06-02سلام بهتره که Win rate یک معامله رو در نظر بگیریم یا وین ریت یک استراتژی؟
مدیر وبسایت
1402-07-22با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، داشتن استراتزی مناسب یکی از مهم ترین اصول در معامله گری است و شما باید وین ریت استراتژی معاملاتی خود را مورد بررسی قرار دهید.