بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟

بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟ این سوال یکی از متداول ترین و پر اهمیت ترین سوالاتی میباشد که معامله گران مختلف در بازار فارکس با آن مواجه میشوند، که اگر این سوال را از معامله گران موفق این بازار بپرسید با پاسخ های متنوعی رو به رو خواهید شد.

عده ای تحلیل تکنیکال (technical analysis) را موثر ترین روش در فارکس میدانند، عده ای دیگر تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) را در نظر میگیرند، اما با وجود بحث بین این دو گروه، عده ای هم هستند که به تحلیل احساسات بازار (Sentiment analysis) باور دارند.

پس با این حساب، متوجه شدید که هر نوع از این تحلیل ها طرفداران خاص خودش را دارد، و نمیتواند به طور قطع و یقین گفت که بهترین مورد برای تحلیل فارکس مناسب تر میباشد.

در تحلیل تکنیکال معامله گران به شناسایی نمودار ها، برای تشخیص و شناسایی روندها، الگو ها و مطالعه قیمت گذشته ارز بر روی نمودار تمرکز دارند و آن ها را مورد بررسی قرار میدهند.

در تحلیل بنیادی، معامله گران به بررسی گزارشات داده های اقتصادی و عناوین خبری مختلف مربوط به اقتصاد کلان، همچون نشت های بانک های مرکزی و غیره اهمیت میدهند.

در تحلیل احساسات بازار، معامله گران بیشتر به وضعیت بازار یا روانشناسی افراد درون آن بازار، و نگرش کلی سرمایه گزاران به یک دارایی خاص میپردازند، که از طریق فعالیت و رفتار قیمت آن دارایی خاص، پدید می آید.

پیشنهاد مطالعه: آموزش نحوه کار با سایت تریدینگ ویو Trading View

انواع تحلیل در بازار

انواع تحلیل ها در بازار مکمل یک دیگر میباشند و هیچکدام به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز یک معامله گر باشد، و معامله گر تا جایی که میتواند باید در تحلیل های خود ساده به بازار نگاه کنند.

به طور کلی سه نوع تحلیل در بازار میتوان نام برد که عبارتند از: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تحلیل روانشناسی بازار.

در بازار، قیمت ها دائما در حال نوسانات و تغییرات میباشد و همین تغییرات، روند های بازار را تشکیل میدهد، که این تغییرات معمولا بر اساس مباحث بنیادی و تکنیکی شکل میگیرد.

موضوع انتخاب نوع تحلیل برعهده فرد معامله گر میباشد، که میتواند با تحلیل کافی، مناسب ترین گزینه را که به شخصیت و علاقه او نزدیک است را انتخاب کند.

یکی از روش هایی که میتوان به کمک آن سیستم و نوع تحلیل خود را انتخاب کرد این میباشد که: چه نوع شخصیتی دارید و قرار است چه مدتی پای سیستم معاملاتی بنشینید. آیا معامله کردن شغل اول شما میباشد، یا اینکه بسته به زمانی که دارید معاملات کوتاه مدت انجام دهید یا بلند مدت.

پاسخ به این مورد از سوالات، میتواند کمک کند که بهترین استراتژی و نوع تحلیل، بسته به شخصیت معامله گر انتخاب شود.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

تحلیل تکنیکال (Technical analysis) چیست

در تحلیل بازار به روش تکنیکال، معامله گر از نوسانات گذشته نمودار آینده آن را پیشبینی میکند.

در این نوع تحلیل باید سابقه نمودار، نواحی حمایتی و مقاومتی، خطوط روند، الگو ها و غیره استفاده کرد.

البته در تحلیل تکنیکال از روش های متنوع دیگری هم میتوان استفاده کرد مانند: اندیکاتور ها، اسیلاتورها، خطوط پیوت، ابزار فیبوناچی و ... که میتواند در تحلیل، هنگام تحلیل به معامله گر کمک کند.

اگر معامله گر بتواند به تحلیل تکنیکال مسلط شود و از روی قیمت آینده آن را پیشبینی کند، میتواند علاوه بر بازار فارکس، در بازار های مالی دیگر اعم از: بازار سهام، بازار رمز ارز ها، بازار کالاها و ... هم فعالیت کند.

اما باید در نظر داشت که در تحلیل تکنیکال، ما بیشتر با احتمالات سر و کار داریم، چون ممکن است هر معامله گر تحلیل متفاوتی از نمودار داشته باشد.

در تحلیل تکنیکال معامله گر با تایم فریم های مختلف سر و کار دارد، از این نوع تحلیل همانطور که قبلا گفته شد در هر بازاری میتوان استفاده کرد و نقطه ورود و خروج دقیق را توسط آن به دست آورد.

مزایا تحلیل تکنیکال (Technical analysis)

اولین مزیت تحلیل تکنیکال این میباشد که، هر آن چیزی که در بازار اتفاق می افتد بر روی نمودار مشخص است.

دومین مزیت آن این است بازار میتواند حرکات گذشته خود را تکرار کند، یا به اصطلاح تاریخ دوباره تکرار می شود، این جمله معروف یکی از پایه و اساس ها در تحلیل تکنیکال میباشد.

سومین مورد این که، بازار ها بر اساس روند ها حرکت میکنند و میتوان توسط تکنیکال روند و جریان کلی بازار را تشخیص داد و در جهت آن روند معامله گرفت.

به وسیله تحلیل تکنیکال میتوان نقطه دقیق ورود و خروج آز معامله را تعیین کرد.

مورد بعدی اینکه از تحلیل تکنیکال میتوان، در ابعاد زمانی مختلف استفاده کرد.

این موارد فقط بخشی از مزایای تحلیل تکنیکال میباشد، که معامله گران با درک این موارد میتوانند دید بسیار خوبی در نمودار پیدا کنند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

معایب تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال به طور دقیق نمیتواند از وقایع و حوادثی که به طور لحظه ای در جهان اتفاق می افتد به ما اطلاعی بدهد، و نمیتوان علت جریانات و لحظه وقوع آن ها را متوجه شد.

به عنوان مثال: زمانی که کرونا اتفاق میافتد نمیتوان با نظاره کردن چارت متوجه شد که قرار است، به دلیل تقاضای زیاد برای دارو، سهام شرکت های دارویی رشد کند، و از آن طرف به دلیل ترس از بیماری و کم شدن مسافرت ها، سهام شرکت های هواپیمایی افت کند.

مورد بعدی اینکه، در تحلیل تکنیکال نگاه و تفسیر های متفاوتی توسط معامله گران مختلف وجود دارد، به طوری که یک معامله گر ممکن است در نقطه ای به خرید فکر کند و معامله گر دیگری به فروش.

پیشنهاد مطالعه: آموزش ویدئویی تحلیل تکنیکال با استفاده از سایت Trading View

تحلیل بنیادی چیست

به طور کلی تحلیل بنیادی، بیشتر توسط گزارش ها و داده های اقتصادی، سیاسی و ... صورت میگیرد، و ارزش یک دارایی را بر اساس فاکتور های مالی و اقتصادی ارزشیابی میکند.

تحلیل بنیادی در بازار فارکس اندکی متفاوت میباشد، در این بازار معامله گران ارزش نسبی یک دارایی خاص را توسط فاکتور های اقتصادی و سیاسی با تجزیه و تحلیل از طریق شناسایی محرک های اصلی قادرند که ارزش ذاتی ارز ها را بدست آورند.

تحلیل بنیادی مانند تحلیل تکنیکال مزایا و معایب خاص خود را دارد که میتوان به چند مورد آن اشاره کرد.

مزایا تحلیل بنیادی

در واقع تحلیل بنیادی سوخت بازار میباشد، و علت حرکت یک دارایی را مشخص میکند.

بازار فارکس در مواقع خبر و رویداد های مهم سیاسی و اقتصادی، نوسانات زیادی میکند که میتوان برای این منظور از ابزار بسیار مهم و قوی تقویم اقتصادی استفاده کرد، و از آن در جهت دید کلی آینده بازار کمک گرفت و درک بهتری از اقتصاد کشورها کسب کرد.

پس تحلیل بنیادی به معامله گران کمک میکند تا در بازار فارکس، نرخ های بهره، نرخ های بیکاری، گزارش مشاغل، تورم و ... مطالعه کنند، و برای ارزیابی در بلند مدت مورد استفاده قرار دهند.

معایب تحلیل بنیادی

مورد که در تحلیل بنیادی وجود دارد این میباشد که مناسب معاملات کوتاه مدت نیست، به دلیل این که تاثیرات خبری موجب نوساناتی میشود که معامله گران کوتاه مدت را دچار مشکل میکند.

مورد دیگر این میباشد که زمان مشخص و قابل اعتمادی را به ما ارائه نمیدهد و برای بررسی زمان دقیق بهتر است از تحلیل تکنیکال بهره گرفت.

نداشتن نقطه ورود و خروج مناسب در معاملاتی مثل (cfd) میتواند از دیگر معایب ان باشد . به نوعی دانش تحلیل بنیادی به تنهایی برای معامله مناسب نیست و الزاما باید شرایط قیمت روی نمودار را هرچند ساده برسی کرد .

پیشنهاد مطالعه: 10 تفاوت تحلیل فاندامنتال و تکنیکال

تحلیل روانشناسی و احساسات بازار (Sentiment analysis) چیست

تحلیل احساسات بازار، در واقع یک روش تحلیلی نمیباشد و بیشتر به عنوان یک روش معامله گری محسوب میشود، که به معامله گر کمک میکند در زمان رشد و رکود بازار، یک قدم از بازار و معامله گران دیگر جلوتر قرار گیرد.

احساسات بازار، شامل دید و نگرش کلی سرمایه گزاران بزرگ و شرکت ها و بانک ها میباشد، به طور کلی این چشم انداز، برای نقطه ای که قیمت در آینده به آن میتواند دست یابد توصیف میشود.

به عنوان مثال وقتی قیمت افزایش میابد، نشان از وجود احساسات صعودی و وقتی کاهش میابد نشان از احساسات نزولی در بازار دارد.

این احساسات لزوما بر پایه اصول بنیادی نمیباشد، بلکه بیشتر بر پایه نگرش سرمایه گزاران استوار است، به همین دلیل از احساسات بازار به عنوان یک پدیده ی روانی یاد میشود.

این روش تحلیلی بر پایه روانشناسی رفتاری و علم نوین اقتصادی، شکل گرفته و روش های کلاسیک را باطل شده میداند.

و به طور کلی بیشتر معامله گران در این روش به دنبال تشخیص قدرت بازار میباشند، و با شناسایی حرکات معامله گران بزرگ، و با دنبال کردن قدرت روند حرکتی آن ها در همان جهت دست به معامله میزنند، پس به طور کلی میتوان گفت بیشتر معامله گران در این روش به دنبال تشخیص قدرت بازار می باشند.

احساسات در بازار فارکس اندازه گیری معامله گرانی میباشد که، یک دیدگاه خاص نسبت به ارز یک کشور دارند، و با توجه به اینکه در بازار فارکس دو ارز در مقابل یک دیگر قرار میگیرد، یک موقعیت هم میتواند احساسات صعودی و هم نزولی را بیان کند.

به عنوان مثال اگر در جفت ارز (Aud-Usd) در مورد دلار استرالیا چشم انداز مثبت، و در مورد دلار آمریکا چشم انداز منفی وجود داشته باشد، میتوان در مورد روند حرکتی آن ها پیشبینی هایی انجام داد.

مزایای روانشناسی بازار

پیشنهاد بررسی: بروکر فارکس

مزایای روانشناسی بازار

شاید اولین مزیتی که در این روش بتوان نام برد این باشد که در آن از هیچ ابزاری استفاده نشده است، و معامله گر تنها با نگاه کردن به نمودار میتواند متوجه جریان کلی بازار شود.

از مزیت های دیگر اینکه چطور میشود تا انتهای روند در بازار ماند و سود بیشتری از بازار کسب کرد.

بهترین زمان ورود و خروج از معامله چه زمانی است.

چطور رد پای معامله گران بزرگ بازار را شناسایی کنیم.

و موارد متعدد دیگر... . در واقع معامله گر تنها با نمودار خالی سرو کار دارد و با درک آن میتواند در کمتر از چند دقیقه به مواردی که در بالا گفته شد دست پیدا کند.

معایب روانشناسی بازار

درک قدرت و احساسات در بازار به نوعی دشوار میباشد، چون اندازه گیری دقیق نظرات و روانشناسی فردی و درک اینکه در آن لحظه از بازار ترس یا طمع حاکم است سخت میباشد، که برای تشخیص بهتر آن، نیاز به تجربه زیاد و درک صحیح از تکنیکال و فاندامنتال باید داشت.

ایرادی دیگری که، میتوان به این روش داشت این است که معامله گرانی که با آن به معامله میپردازند گاهی اوقات با تعصبات خاصی و بدون در نظر گرفتن بقیه موارد وارد بازار میشوند.

کدام روش تحلیل مناسب تر میباشد

فاکتور های زیادی وجود دارد که بتوان گفت که کدام روش برای تحلیل بازار مناسب تر میباشد.

و این سه روش تحلیل به عنوان سه پایه اصلی در بازر فارکس میباشد.

در واقع معامله گران توسط تحلیل بنیادی، بیشتر خبر های اقتصادی، سیاسی و شاخص های مهم اقتصاد کلان مثل نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره و ... را بررسی میکنند، که توسط بانک های مرکزی و صنعتی بزرگ، صندوق های بین المللی، موسسات مالی، بروکر ها و معامله گران خرده انجام میگیرد.

بعد از آن به وسیله تحلیل تکنیکال، توسط تاریخچه قیمت و الگوهای موجود برای نقطه ورود و خروج دقیق و درست در بازار استفاده میکنند.

در نهایت از تحلیل احساسات بازار در جهت تشخیص روند غالب بازار بر اساس اینکه معامله گران به کدام سمت گرایش دارند استفاده میکنند.

معامله گر موفق کسی میباشد که بتواند، تمامی روش های موجود را با یکدیگر ترکیب کند و در نهایت بهترین تصمیم را در آن لحظه از بازار بگیرد.

معامله گر حرفه ای ابتدا توسط تحلیل فاندامنتال یک ارز قوی را در مقابل یک ارز ضعیف مورد ارزیابی قرار میدهد، سپس نمودار را به روش تکنیکالی بررسی میکند و نقطه ورود و خروج خود را تعیین میکند، در نهایت نکات روانشناسی را در نظر میگیرد، و بعد از همه این ها، با رعایت تمام قوانین و اصول در بازار فارکس، وارد معامله میشود.

کدام روش تحلیل برای فارکس بهتر است؟

خلاصه و نتیجه گیری

فراگیری هر سه روش تکنیکال، بنیادی، و احساسات بازار ممکن است در ابتدا کار، مقداری سخت باشد.

پس در ابتدا بهتر است که به یادگیری تحلیل تکنیکال بپردازید و پس از آن که به این روش تحلیلی مسلط شدید، آموزش های بنیادی را شروع به یادگیری کنید، تا بتوانید در بازار فارکس عملکرد قابل قبول تری از خود بجا بگزارید.

به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال مطالعه گذشته و حرکت ارز مورد نظر در نمودار است و برای نقطه ورود و خروج از آن استفاده میشود.

تحلیل بنیادی، نگاه به وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.

تحلیل احساسات، بر پایه روانشناسی رفتاری و علم نوین اقتصادی میباشد.

برای موفقیت بیشتر در بازار باید بتوانید، هر سه نوع تحلیل را در کنار یکدیگر استفاده کنید و در هر سه مورد تعادل لازم را ایجاد کنید، چون این سه روش مکمل یک دیگر در بازار میباشند و تنها در این صورت است که میتوان از معاملات بیشترین سود را کسب کرد.

هیچگاه نسبت به یک نوع تحلیل متعصب نباشید و خود را مدام در حال یادگیری روش های جدید، برای پیشرفت در بازار فارکس قرار دهید.

منبع: گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس