تنش جنگی بین روسیه و اوکراین باعث ایجاد فرصت‌‌‌‌ها و ریسک‌های اقتصادی شده است که میتواند بر زندگی افراد زیادی که آشنا با بازارهای مالی هستند تاثیر‌گذار باشد، نکته مهم این است که در بازار مالی و در شرایط بحرانی چه تصمیماتی باید بگیریم که بتوانیم ریسک‌های خود را کاهش داده یا حتی بتوانیم سود خوبی کسب کنیم.
اولین چیزی که برای شروع تحلیل باید به آن توجه کنیم این است که وقتی جنگ رخ می‌دهد اصطلاحا زنجیره تامین کالاها دچار مشکل میشود. زنجیره تامین کالا یعنی برای اینکه یک کالایی تولید شود و بدست شما برسد، افراد یا شرکت‌هایی باید بصورت زنجیره‌‌وار با هم همکاری کنند.
جنگ باعث میشود که قسمت‌هایی از این زنجیره دچار اختلال شود و در نتیجه محصول به دست مصرف‌کننده نرسد، که به این اتفاق، مشکل در زنجیره تامین کالاها می‌گوییم.
حالا ببینیم چه کالاهایی ممکن است در زنجیره‌شان اختلال پیش بیاد؟ مسلما اگر کالایی به اختلال بخورد یا قحطی پیش می‌آید و یا سخت پیدا میشود و قیمتش افزایش می‌یابد.
برای درک بهتر، خوب است اول به کشور اوکراین نگاهی بیندازیم، اوکراین در اروپا لقبی دارد که به ترجمه فارسی به معنی نان دانی است.
علتش این است که (بر اساس این گزارش) تقریبا بخش زیادی از محصولات کشاورزی مهم اروپا از صادرات اوکراین تامین میشود.
اوکراین جزو بزرگترین تولید کننده‌های حبوبات، سیب‌زمینی، روغن‌آفتابگردان و شکر است. پس اگر اوکراین درگیر جنگ شود در تامین این مواد خوراکی در اروپا مشکل ایجاد میشود.
به این معنی که اروپا احتمالا این کالاها را نمی‌تواند از اوکراین وارد کند، میزان عرضه این محصولات کاهش پیدا خواهد کرد و قیمت افزایش می‌یابد، پس این در واقع اولین معضلی است که برای اروپا ایجاد خواهد شد.
و این در حالیست که اروپا در حال حاضر با مشکل تورم دست و پنجه نرم می‌کند، کرونا قبلا ضربه‌های سنگینی به زنجیره‌ی تامین کالا در اروپا وارد کرده است، افرادی که در اروپا تولید‌‌کننده بودند یا توزیع و جابجایی کالا انجام می‌دادند، بعلت قرنطینه یا ابتلا به بیماری کرونا فعالیت‌شان کمتر شد و این باعث شد که زنجیره تامین کالا در اروپا به شدت تضعیف شده و تورم افزایش یابد، و اکنون جنگ هم مشکلی به مشکلات اروپایی‌ها اضافه خواهد کرد.
در چارت بالا قیمت گندم را می‌بینید که بعد از تاریخ 25 فوریه روند صعودی به خود گرفته است. با شناسایی اینطور موقعیت‌ها در بازار کالای جهانی با اهرم معاملاتی 20، چیزی حدود 1100% سود کسب می‌کردید.
یعنی در صورتی که 1000 دلار(با اهرم 20)، گندم در بازار بورس کالای جهانی سرمایه‌گذاری می کردید 11.000 دلار سود حاصله از این معامله می‌بود ( تنها در عرض 11 روز).
روسیه تولید کننده بزرگ طلا نیز هست، روسیه به تنهایی 10 درصد طلای کل دنیا را تامین می‌کند.
15 درصد کل فلز نیکل دنیا نیز توسط روسیه تامین میشود (فلز نیکل برای گالوانیزه کردن استفاده میشود). البته روسیه جزو بزرگترین صادر‌کننده های مس و آلومینیوم دنیا نیز هست. بنابراین ما انتظار داریم که مس، آلومینیوم، نیکل نیز روند صعودی قیمت داشته باشند.
در نوسان طلا در 25 فوریه تا تاریخ 8 مارس هر قرارداد استاندارد طلا، حدود 184 دلار سود‌‌دهی داشته است که با استفاده از اهرم 20، سود حاصله از 20 قرارداد، حدود 3700 دلار می‌باشد. ( تنها در عرض 11 روز)
روسیه بعلت حمله به اوکراین و شروع جنگ، توسط آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی تحریم شد و امکان صادرات برای روسیه مقدور نخواهد بود و این در‌حالی است که روسیه اولین و بزرگترین صادرات نفت و گاز را در دنیا دارد.
قیمت گاز در اروپا طی یکسال اخیر به شکل عجیبی بالا رفت و اگر قرار باشد از این به بعد گاز روسیه هم خریداری نشود، عملا گاز در اروپا کمیاب‌تر خواهد شد و قیمت آن به شدت افزایش می‌یابد.
همینطور که در این نمودار مشاهده می‌کنید برای تقریبا تمام سالهای 2012 تا 2020 قیمت نفت و گاز حدود 20 یورو در نوسان بود و در برخی سالها حتی تا 4 تا 5 یورو نیز کاهش یافت.
ولی در حال حاضر ( 3/19/2022) قیمت گاز به حدود 80 یورو صعود کرده است.
این افزایش قیمت گاز، هم برای مردمی که در منازل مصرف کننده گاز هستند گران تمام خواهد شد، و هم برای کارخانه‌جاتی که برای تولیدات محصول، گاز مصرف می‌کنند، در نتیجه قیمت محصولات افزایش می‌یابد.
در چارت بالا قیمت گاز را می‌بینید که بعد از تاریخ 25 فوریه روند صعودی به خود گرفته است، با شناسایی اینطور موقعیت‌ها در بازار کالای جهانی با اهرم معاملاتی 20 چیزی حدود 1400% سود کسب می‌کردید.
یعنی در‌‌‌صورتی که 1.000 دلار (با اهرم 20) گندم در بازار بورس کالای جهانی سرمایه‌گذاری می کردید 14.000 دلار سود حاصله از این معامله می‌بود ( تنها در عرض 11 روز )
از آنجایی که بازار بورس کالا یک بازار دوطرفه است و هر روندی نیز نیاز به اصلاح دارد، با دیدن واگرایی‌ها و ستاپ کردن نقاط خروج میتوان در جهت معکوس بازار نیز سود کسب کنید.
به عنوان مثال کارخانه‌ای که اوره تولید می‌کند، گاز می‌سوزاند(اوره برای کشاورزی خیلی مهم است). اگر قیمت گاز افزایش پیدا کند، قیمت تولید اوره برای آن شرکت گران تمام خواهد شد، بنابراین قیمت اوره افزایش می‌یابد و چون اوره برای کشاورزی مصرف میشود، در نتیجه قیمت محصولات کشاورزی هم زیاد خواهد شد.
مشاهده می‌کنید که زنجیره وار محصولات مصرفی اروپا، با چه افزایش قیمتی همراه خواهند بود.
اروپایی‌ها برای جبران کمبود و گرانی گاز، تصمیم گرفتند از زغال‌سنگ برای سوزاندن استفاده کنند. با وجود اینکه آلودگی بیشتری ایجاد می‌کند.
اما مشکل اینجاست که واردات زغال سنگ اروپا هم از روسیه است. یعنی اروپایی‌ها عملا هم برای تامین زغال‌سنگ و هم برای گاز به روسیه نیاز دارند. و با وجود جنگ و تحریم‌های روسیه، گاز و زغال سنگ برای اروپا کمیاب خواهد شد و در نتیجه قیمت صعودی خواهد داشت.
با تمامی این اوصاف حال چگونه میتوانیم از خودمان محافظت کنیم یا حتی از این اتفاقات سود ببریم. جواب سوال بستگی به این دارد که شما در کجای دنیا زندگی می‌کنید.
اگر خارج از ایران هستید میتوانید مستقیما از طریق کارگزاری‌تان در بورس لندن روی آلومینیوم و نیکل و بقیه مواردی که قیمت‌شان در حال صعودی‌شدن هست، پوزیشن خرید بگیرید، ترید کنید و از ترید سود ببرید.
اگر داخل ایران هستید، بعضی از بروکرهای فارکس، کنار محصولات فارکس خود کالاهایی مثل فلزات هم ارائه میدهند و شما میتوانید روی آنها نیز ترید کنید و احتمالا سود ببرید.
اگر در ایران هستید ولی اهل فارکس نیستید، در بورس ایران بررسی کنید که چه شرکت‌هایی صادرات انجام میدهند و قیمت جهانی محصولاتشان در حال افزایش است. همانطور که قبلا گفتم، در دنیا آلومینیوم، مس و نیکل در حال افزایش قیمت هستند. (در این خصوص میتوانید از تحلیل سهام بورس تهران کمک بگیرید).
شما ببینید در ایران کدام شرکت‌های بورسی ما آلومینیوم، مس و نیکل و اینگونه موارد تولید و صادر می‌کنند و بررسی کنید و ببینید کدام یک از آنها مستعد این هستند که از این افزایش قیمت جهانی بیشتر سود ببرند.
لزوما همه شرکت‌های ما در بورس ایران عالی نیستند ولی ممکن است یک یا دو شرکت فرصت‌های خرید خیلی خوبی برای شما داشته باشند.
به عنوان مثال، سال گذشته به علت کرونا، قیمت اوره که به کارهای کشاورزی ربط دارد، به شدت افزایش یافت، یعنی از تنی حدود 200 دلار به تنی 700-800 دلار رسید.
و در همین زمان ما متوجه شدیم در ایران سه یا چهار شرکت هستند که اوره تولید و صادر می‌کنند. این شرکت ها را بررسی کردیم و دیدیم یکی دو مورد از این شرکت‌ها خیلی خوب کار می‌کنند و یکی از آنها از همه بهتر بود.سهام آن شرکت را خریداری کردیم و بالای 100% قیمت سهامش سود داد.
بله در همین بورس ایران که بسیاری معتقدند دولت دستکاری می‌کند، بازار خراب است، دولت چرا حمایت نمی کند؟
در بورس ایران که خیلی از مردم متضرر شدند، سهم هایی وجود داشت که شما می‌توانستید خریداری کنید و بالای 100% سود دریافت کنید.
پس ببینید در سالی که بورس ایران اصلا سال جذابی نداشت و بسیاری از مردم معتقد بودند که در بورس هیچ خبری نیست، شما این چنین سودهای خوبی می‌توانستید شکار کنید، امسال هم میتوانید سود کنید به شرطی که مواردی که گفتم را دقیق بررسی کنید.
اگر در ایران هستید یا هر جای دیگر دنیا، و شرکت واردات و صادرات دارید، با توجه به مواردی که گفتم متوجه شدید که چه کالاهایی در حال افزایش قیمت هستند، پس می توانید تصمیم بگیرید الان چه کالاهایی را بخرید یا چه کالاهایی را بفروشید، چه محصولی قرار است قیمتش در آینده افزایش پیدا کند و از این تحلیل ها در واردات و صادرات خودتان استفاده کنید.
البته در پاسخ به افرادی که میگویند این وجدانی نیست که ما از کشته شدن و جنگ و بدبختی دیگران بخواهیم سود کسب کنیم. باید بگویم دوست من، ما از اینکه جنگ رخ داده‌است اصلا راضی نیستیم.
من اگر قدرت این را داشتم که جلوی جنگ را بگیرم که حتما می‌گرفتم. من عمیقا ناراحتم که افرادی در این جنگ جان خود را از دست میدهند. ولی در هر صورت چه من ترید انجام دهم چه انجام ندهم، قیمت آلومینیوم و نیکل و امثال آن در حال افزایش است.
من جنگ را راه نینداختم و موافق اینکه جنگ ادامه پیدا کند هم نیستم و انشالله که هرچه سریعتر طلح در دنیا حکم‌فرما شود .
ولی در حال حاضر به عنوان یک معامله‌گر، زمانیکه قیمت یک کالایی در حال افزایش است و ما میتوانیم پیش‌بینی کنیم، معامله کنیم و سود بگیریم ،چرا این کار را انجام ندهیم؟!
در پایان از نظر من، اگر این بینش اقتصادی را داشته باشید و بتوانید تحلیل کنید که چه چیزی چه موقع در حال افزایش قیمت است و چرا؟ کدام کشور صادر‌کننده و یا وارد‌کننده چه محصولی است؟ کدام محصول در زنجیره تامین خود در دنیا به مشکل برخورده است؟ در اینصورت به راحتی میتوانید متوجه شوید که کجا اگر سرمایه‌گذاری کنید، سود کسب می‌کنید و کجا حواستان باشد که سرمایه‌گذاری انجام ندهید که منجر به ضرر و از دست رفتن سرمایه‌تان نشود. دقیقا همان کاری که ما در دوره اقتصاد کلان انجام داده ایم؛ یعنی آموزش داده ایم که چگونه مسایل اقتصادی را تحلیل کنید و چه زمانی وارد کدام بازار شوید تا رشد سرمایه شما از رشد تورم بیشتر باشد.
در یک کلام، در وهله اول آدم باید جلوی ریسک‌های خود را بگیرد ،ریسک‌ها را محدود کند، ریسک‌های فقط منطقی انجام دهد تا بتواند سودهای خوبی بدست آورد.
به عزیزانی هم که میگویند بدون سرمایه نمی‌توانیم هیچ کاری انجام دهیم، توصیه میکنم دوره رایگان ثروت آفرینی من رو مشاهده کنند و یاد بگیرند چگونه میتوان با سرمایه بسیار کم به ثروت رسید. راهی که من رفتم و تو هم میتوانی با راهنمایی های من در راه ثروتمند شدن قرار بگیری.
دوره رایگان ثروت آفرینی برای چه کسانی مناسب است:
برای کسانی که در حال تلاش هستند ولی سرمایه ای ندارند تا زندگی بهتری برای خود فراهم کنند، کسانی که تمام دغدغه‌شان هزینه‌های ماهانه است و با این شرایط امیدی ندارند به جایی برسند.
پس این دوره بی‌نظیر رو از دست نده و همین حالا ثبت نام کن. شاید چند وقت دیگه تو هم یکی از کسانی باشی که داستان زندگیت رو برای دیگران تعریف میکنی.
هومن مقراضی
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
امیرحسین
1401-07-06جنگ اوکراین و روسیه روی شاخص بورس هم تاثیر داره؟
مدیر وبسایت
1401-07-21بله دوست عزیز، میتونه روی شاخص های بورسی به خصوص بورس کالا تاثیر داشته باشه.
کریم
1401-09-28بعد از پایان جنگ اوکراین چه اتفاقی میوفته و تاثیرش بر اقتصاد چیه؟
مدیر وبسایت
1402-04-03سلام به شما دوست عزیز با توجه به شرایط بازار های جهانی در آن زمان میتوانیم پیشیینی نسبت به این موضوع داشته باشیم اما صحبت راجع به وضعیت بعد از جنگ در زمان حال ممکن نیست. به شما پیشنهاد میکنم تا با عضویت در سرویس انجمن خبرگان سرمایه گذاری در ایران از آخرین تحولات منطقه و جهان و همچنین تاثیری که بر بازار های مالی دارند، بصورت هفتگی با خبر بشید. https://amoozesh-boors.com/fa/tehran-experts
daniyal09
1401-11-04با پایان جنگ روسیه و اوکراین چه اتفاقاتی میوفته؟
مدیر وبسایت
1402-03-16سلام به شما دوست عزیز ممنونم از شما بررسی تبعات جنگ این دو قدرت بزرگ برای دنیا حائز اهمیت می باشد. در واقع بررسی تأثیری که جنگ این دو قدرت بزرگ بر دنیا و بازارهای جهانی گذاشت. به شما پیشنهاد می کنم با عضویت در سرویس انجمن خبرگان سرمایه گذاری ایران علاوه بر دریافت هفتگی آخرین تحولات بازار های جهانی از آخرین تغییرات بازار طلا ارز خودرو و مسکن و علی الخصوص بورس نیز مطلع شوید. https://amoozesh-boors.com/fa/tehran-experts
علیرضا
1402-02-05مطلب بسیار کامل بود اما این اتفاقات فقط منحصر به این جنگ بود... به طور کلی جنگ دو کشور چه تاثیری روی اقتصاد هر دو کشور و سایر کشورها داره؟
مدیر وبسایت
1402-02-24عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به صورت کلی جنگ سرمایه فیزیکی و زیرساختاری را تخریب می‌کند و به تولید و تجارت آسیب می‌زند. همچنین جنگ باعث تخریب کارخانجات تولید، زیرساختارهای عمومی و ساختمان‌ها میشود که از این طریق میتوان اثرات تخریبی جنگ را دید. برای کسب اطلاع در مورد این که چه اتفاقاتی میتواند بر اقتصاد و ارز یک کشور تاثیر داشته باشد، پیشنهاد میکنیم تا مقاله زیر را مطالعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/what-events-affect-the-forex-market
AmirMoeini
1402-03-23سلام جنگ این دو کشور میتونه روی قیمت کالاها تاثیر بزاره؟
مدیر وبسایت
1402-06-20عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، بله همانطور که در متن اشاره شد جنگ بین اوکراین و روسیه میتونه بر روی کالاهی مصرفی مانند: گندم، ذرت، سویا و ... و همچنین بر روی فلزاتی مانند طلا تاثیر به سزایی داشته باشه که در متن مقاله به صورت کامل به این تاثیرات اشاره شده است.
MojtabaMofidpanah
1402-04-13ممنونم مقاله خوبی بود فقط اروپایی‌ها برای جبران کمبود و گرانی گاز از چه روش جایگزینی استفاده کردند؟
مدیر وبسایت
1402-07-09با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، اروپایی‌ها برای جبران کمبود و گرانی گاز، تصمیم گرفتند از زغال‌سنگ برای سوزاندن استفاده کنند. با وجود اینکه آلودگی بیشتری ایجاد می‌کند.