قدرت خریدار و فروشنده در بورس، یکی از مباحث تابلوخوانی است که نشان می‌دهد به طور میانگین هر خریدار چه تعداد سهام خریده و هر فروشنده چه تعداد سهام فروخته است. اگر میانگین خرید سهام بیشتر از میانگین فروش آن باشد، قدرت خریدار بیشتر از قدرت فروشنده است و نماد، ارزش بررسی از نظر جنبه‌های تکنیکال و بنیادی را دارد.
افراد حقیقی به دلایل مختلفی مانند کسب سود یا تامین نقدینگی برای شرکت دست به خرید و فروش سهام می‌زنند. بنابراین از آنجایی که هدف آنها فقط کسب سود نیست، رفتار حقوقی‌ها در بورس را باید به صورت جداگانه تحلیل کرد. با این وجود می‌توان رفتار حقیقی‌های بازار را با آیتم‌هایی مانند قدرت خریدار و فروشنده بررسی کرد.
جهت محاسبه قدرت خریدار به فروشنده در بورس ابتدا باید سرانه خرید و سرانه فروش را به دست آورد.
۲- فرمول سرانه خرید حقیقی
۳- فرمول سرانه فروش حقیقی
۴- فرمول قدرت خریدار به فروشنده
در این قسمت با چند مثال واقعی به آموزش قدرت خریدار و فروشنده در بورس می‌پردازیم.
مثال ۱: بررسی قدرت خریدار به فروشنده در نماد شوینده
با توجه به اطلاعات موجود در شکل بالا، نسبت قدرت خریدار به فروشنده را مطابق شکل زیر به دست می‌آوریم (اعداد گِرد شده‌اند).
نسبت 5.8 بدین معنی است که هر خریدار به طور میانگین 5.8 برابر بیشتر از فروش هر فروشنده، سهام خریداری کرده است. بنابراین قدرت خرید حقیقی بیشتر از قدرت فروش حقیقی بوده است و این خود نشانه‌ای برای بررسی بیشتر سهام جهت ورود به آن است.
مثال ۲: بررسی قدرت خریدار به فروشنده در نماد فاسمین
قدرت خریدار به فروشنده را مطابق شکل زیر به دست می‌آوریم.
نسبت 0.5 بدین معنی است که هر خریدار به طور میانگین نصفِ فروش هر فروشنده، سهام خریداری کرده است. بنابراین قدرت خرید حقیقی کمتر از قدرت فروش حقیقی بوده است و این خود نشانه‌ای برای بررسی بیشتر سهام جهت خروج از آن است.
به طور کلی اگر عدد حاصل از نسبت قدرت خریدار به فروشنده بیشتر از ۲ باشد به عنوان سیگنال خرید سهام در نظر گرفته می‌شود. البته به جز این سیگنال مثبت، باید به دنبال بررسی وضعیت سهام از لحاظ بنیادی و تکنیکال نیز باشید.
جهت استفاده از تحلیل‌های دقیق تیمِ حرفه‌ای انجمن خبرگان می‌توانید به بخش ۳۰۰ سهم بورس تهران مراجعه کنید. این بخش، مجموعه کاملی از جدیدترین تحلیل‌های بنیادی، تکنیکال و بررسی گزارشات ماهانه سهم‌های مهم بورس تهران را در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌دهد.
با استفاده از قسمت فیلترنویسی سایت Tsetmc می‌توانید مقدار عددی نسبت قدرت خریدار به فروشنده را برای تمام نمادهای بازار به دست بیاورید. فقط کافی است فیلتر قدرت خریدار به فروشنده را در قسمت مخصوص به آن در این سایت تایپ کنید.
در برخی مواقع برای بررسی رفتار سهامداران یک سهم بهتر است به جای سرانه خرید و فروش از سرانه خرید و فروش ریالی استفاده کرده تا حجم خطای تحلیل کمتر شود. سرانه خرید و فروش ریالی مطابق فرمولهای زیر محاسبه می‌شوند.
برای مثال فرض کنید قیمت پایانی یک نماد قبلا 800 تومان بوده و سرانه خرید حقیقی آن 1000 بوده است:
اگر قیمت همان نماد به 200 تومان تغییر کرده و سرانه خرید آن به 3000 افزایش پیدا کند:
همان طور که می‌بینید این نماد با وجود افزایش سرانه خرید، دچار کاهش سرانه خرید ریالی شده است.
قدرت خریدار و فروشنده در بورس تنها یکی از عواملی است که منجر به شناسایی سهام پربازده می‌شود. برای استفاده از تمام عوامل باید معامله‌گری در بورس را یاد بگیرید.
اگر فرصت کافی برای یادگیری کامل و جامع بورس ندارید، می‌توانید با استفاده از سیگنال بورس معرفی شده در انجمن خبرگان، همگام با حرفه‌ای‌های بازار سود کسب کنید. این سیگنال‌ها با معرفی نقاط دقیق ورود به معامله و خروج از آن ارائه می‌شوند.
جهت آشنایی با سایر فاکتورهای مهم برای خرید سهام از این مقالات استفاده کنید.
خیر. هر چند نسبت قدرت خریدار به فروشنده بیشتر از ۲، می‌تواند نشانه‌ای خوب برای ورود به سهام باشد ولی قبل از آن حتما باید ارزش ذاتی سهام را بررسی کرده و نمودار قیمت آن را از نظر تکنیکال بررسی کنید.
این نسبت با تقسیم سرانه خرید (حجم خرید/ تعداد خریداران) به سرانه فروش (حجم فروش/ تعداد فروشندگان) حقیقی به دست می‌آید.
قدرت خریدار و فروشنده در بورس نشان می‌دهد هر خریدار به طور میانگین چند سهم خریده و هر فروشنده به طور میانگین چند سهم فروخته است. طبیعتا هر چه میزان میانگین خرید خریداران بیشتر باشد، احتمال رشد سهم در آینده بیشتر است.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
MaryamMiry
1402-06-02درود به شما. ممنون میشم توضیح بدید که سرانه خرید حقیقی چگونه محاسبه می‌شود؟
مدیر وبسایت
1402-07-02سلام به شما دوست عزیز همانطور که در مقاله‌ای با این عنوان توضیح داده شده است برای محاسبه سرانه خرید حقیقی باید حجم خرید حقیقی را تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی نموده تا به این پارامتر دست پیدا کنید.
RastinBibak
1402-06-03سلام سرانه خرید حقیقی چگونه محاسبه می‌شود؟
مدیر وبسایت
1402-07-01سلام به شما دوست عزیز همانطور که در مقاله‌ای با این عنوان توضیح داده شده است برای محاسبه سرانه خرید حقیقی باید حجم خرید حقیقی را تقسیم بر تعداد خریداران حقیقی نموده تا به این پارامتر دست پیدا کنید.