ترکیب درست ابزارهای مختلف در تحلیل تکنیکال، در اغلب موارد نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت، یکی از این ترکیب‌های پرکاربرد، ترکیب ابزار فیبوناچی و گن است.
ابزار فیبوناچی به کمک نسبت‌های مختلف به‌دست‌آمده از سری اعداد فیبوناچی، سطوح احتمالی حمایت و مقاومت و احتمال برگشت بازار را نشان می‌دهد.
گن نیز اندیکاتوری است که حرکات آینده قیمت، نقاط بازگشتی سقف و کف و مناطق حمایت/مقاومت داینامیک را شناسایی می‌کند.
ما در این بخش از سری مقالات فیبوناچی قصد داریم نحوه ترید با فیبوناچی و گن را به شما آموزش دهیم، این سبک از معاملات را میتوانید در تمام بازارهای مالی مثل فارکس، بورس و... استفاده کنید.
اگر با ابزار گن (Gann) و انواع مختلف آن و ابزار فیبوناچی (Fibonacci) و انواع مختلف آن آشنایی دارید، در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
قبل از آموزش فیبوناچی و گن بهتر است به شکل خلاصه با نحوه استفاده از این دو ابزار آشنا شویم.
گن یکی از ابزارهایی است که توسط یک نابغه مالی به نام «ویلیام دلبرت گن» ابداع شد. مهم‌ترین نوع گن، ابزاری به نام گن فن یا بادبزن گن (Gann Fan) است که از مجموعه ۹ خط مورب تشکیل می‌شود، خط اصلی یا میانی، خط ۱/۱ است که زاویه ۴۵ درجه دارد، در زمان اعتبارسنجی خطوط گن، از خط 1/1 به بعد خطوط را بررسی می‌کنیم زیرا این خط به‌صورت دستی توسط معامله گران ترسیم می‌شود.
برای رسم بادبزن گن ابتدا باید جهت روند قیمت را شناسایی کنید، بعدازآن در یک‌روند صعودی اولین کف اصلی قیمت (Low) را به یکی از سقف‌های اینترمدیت (High) و در یک‌روند نزولی اولین سقف اصلی قیمت را به یکی از کف های اینترمدیت قیمت وصل کنید.
با وصل کردن این دونقطه، خط ۱/۱ رسم می‌شود و به‌صورت خودکار ۴ خط با زوایای متفاوت در بالا و ۴ خط دیگر در پایین خط 1/1 رسم می‌شوند، در حالت کلی (قبل از شکسته شدن این خطوط) خطوط به‌عنوان مقاومت و حمایت در نظر گرفته می‌شوند.
همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید، خط 1/4 ابتدا به‌عنوان حمایت و بعد به‌عنوان مقاومت عمل کرده است.
فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) یکی از ابزارهای پرکاربرد فیبوناچی است که بر اساس درصدهای فیبوناچی، سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را در قیمت نشان می‌دهد.
دو درصد 38.2 و 61.8 نسبت به سایر درصدهای فیبوناچی ریتریسمنت اهمیت بیشتری دارند، البته باوجود اینکه نسبت 50 درصد جز نسبت‌های فیبوناچی نیست اما اهمیتی به‌اندازه‌ی آن‌ها دارد و تریدرهای بسیاری از این درصد استفاده می‌کنند
برای مثال در تصویر زیر تلاقی فیبوناچی ریتریسمنت 61.8 با خط 1/8 گن، یک ناحیه بازگشتی قوی تشکیل داده و قیمت از این ناحیه به سمت بالا بازگشته است.
یکی از ابزارهایی که میتوان با آن شکست قیمت را تائید کرد، حجم معاملات است. زمانی که نشانه‌های یک شکست را در نمودار می‌بینید، اگر حجم معاملات کم باشد، شکست اتفاق نمی‌افتد. اگر سه ابزار فیبوناچی، گن و حجم را در ترکیب با یکدیگر به کار ببرید، میتوانید مناطق احتمالی شکست قیمت را نیز با توجه به آن‌ها پیش‌بینی کنید.
همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید:
از این نمودار میتوان این‌طور نتیجه گرفت:
شکست قیمت باید با حجم بالا همراه باشد.
استفاده از یکی از این ابزارها به‌تنهایی باعث می‌شود تا خیلی زود و بی‌موقع وارد معامله شویم و استاپ لاس مان زده شود.
اگر از هر سه ابزار فیبوناچی، گن و حجم معاملات به‌درستی و در ترکیب با یکدیگر استفاده کنید، میتوانید محل‌های شکست قطعی قیمت را پیدا کنید.
استفاده از ترکیب سطوح فیبوناچی و گن به دلیل اینکه بسیاری از معامله گران اعتقاددارند این ابزارها سطوح احتمالی حمایت/ مقاومت را نشان می‌دهند، به انجام معاملات موفق در بازارهای مالی کمک می‌کند. درواقع مهم نیست که این ابزار واقع حمایت/ مقاومت‌ها را پیش‌بینی می‌کنند یا به دلیل اعتقاد جمع زیادی از تریدرها در دنیا به این ابزارها، این کارایی برای فیبوناچی و گن به وجود آمده است. مهم این است که افراد زیادی فکر می‌کنند این دو ابزار، حمایت و مقاومت‌های مهمی را مشخص می‌کنند پس بر اساس آن عمل می‌کنند و همین نکته باعث مؤثر واقع‌شدن این ابزارها می‌شود.
در پایان این نکته را در نظر داشته باشید که هیچ‌گاه نمی‌توان توسط یک ابزار معاملات موفقی در بازار انجام داد و باید بر اساس چندین فاکتور تحلیل و معامله خود را انجام داد. همانند استراتژی CTS یا همان استراتژی جامع معاملاتی (Comprehensive Trading Strategy) که در آن از ترکیب پرایس اکشن به همراه مبحث مهم انرژی و مومنتوم در بازار استفاده می‌کنیم.
در این استراتژی به تجمع سیگنال‌های معاملاتی بهاداده می‌شود و همین باعث بالا رفتن شدید نرخ موفقیت این استراتژی در مقابل سایر روش‌های معاملاتی شده.
همچنین اگر دانش کافی درزمینهٔ استفاده از ابزارهایی همانند فیبوناچی یا گن ندارید میتوانید از دوره فارکس و بورس جهانی استفاده کنید، در این دوره نحوه استفاده از این ابزارها و چندین ابزار مهم تحلیل دیگر که توسط معامله گران زیادی استفاده می‌شود توضیح داده‌شده است و شما با یادگیری و ترکیب این بازارها میتوانید سود قابل توجهی از معاملات خود به دست آورید.
مقالات مشابه:
در این روش باید به محل تقاطع خطوط فیبوناچی ریتریسمنت و بادبزن گن توجه بیشتری کنید و فاکتور حجم معاملات را هم در نظر بگیرید.
این خطوط حمایت و مقاومت داینامیک قیمت را به‌صورت خطوط مورب نشان می‌دهند.
لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cjo
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
امین
1401-05-23با سلام. توضیحات بسیار خوبی رو دادید.مرسی از تلاش های شما امیدوارم همه استفاده کنند.
kaveh
1401-09-07ترکیب ابزار فیبوناچی و گن برای پرایس اکشن هم قابل استفاده هست؟
مدیر وبسایت
1401-12-24عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، از هر ابزاری میشه در بازار مالی استفاده کرد اما قبل از اون باید بک تست انجام بدید و از اون ابزار در غالب یک استراتژی و در کنار سایر ابزارها استفاده کنید.
AR//i//
1402-01-19سلام وقت بخیر این روش برای بورس هم جواب میده؟
مدیر وبسایت
1402-02-09عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، از این دو ابزار میتوان در انواع بازارها استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانید از مقاله زیر نیز استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/fibonacci
AmirGhanbari
1402-05-08خسته نباشید مقاله کامل و خوبی بود فقط آیا استفاده از خطوط گن برای سنجش قدرت روند ممکن هستش؟
مدیر وبسایت
1402-05-10عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، یکی از ویژگی‌هایی که بادبزن گن دارد این است که قدرت یک روند را به ما نشان می‌دهد. مثلا وقتی روند قیمت، بالای خط ۱/۲ قرار دارد نسبت به حالتی که در روی خط ۱/۱ قرار دارد، سرعت و قدرت بیشتری دارد