در این قسمت، آموزش تحلیل بازار طلا و نحوه کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت طلای داخلی، سکه طلا و طلای جهانی را دنبال می‌کنیم.
تحلیل بازار طلا با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال انجام می‌شود. در بازار طلای داخلی علاوه بر این دو، باید انواع استراتژی‌های خرید و فروش طلا و سکه که مخصوص کشور ایران است را هم یاد بگیرید.
|
انواع تحلیل بازار طلا |
|
|
تحلیل فاندامنتال (بنیادی) |
رویکردی که قیمت طلا را با بررسی عوامل اقتصادی و بنیادی مثل نرخ بهره، پیشبینی می‌کند؛ پیشبینی روند بلندمدت و میان‌مدت |
|
تحلیل تکنیکال |
رویکردی که با استفاده از نمودارهای قیمت، ابزارها و اندیکاتورها قیمت طلا را پیشبینی می‌کند؛ پیشبینی روند میان‌مدت و کوتاه‌مدت |
اولین نکته‌ای که باید در مبحث آموزش تحلیل بازار طلا مطرح کنیم، این است که قیمت طلا و سکه در بازار داخلی ایران به دو فاکتور قیمت طلای جهانی و قیمت دلار در بازار آزاد وابسته است.
در مبحث آموزش تحلیل بازار طلا، باید از ترکیب هر دو تحلیل فاندامنتال (= بنیادی) و تکنیکال استفاده کنید. در قسمت قبلی گفتیم که قیمت طلا و سکه داخلی از قیمت طلای جهانی و دلار در ایران تاثیر می‌گیرد. پس:
پس از تحلیل بازار طلا، می‌دانیم جهت قیمت اونس طلای جهانی و قیمت دلار در ایران به کدام سمت است و می‌توانیم زمان مناسب خرید طلا را پیدا کنیم اما چه نوع طلایی بخریم؟ سکه، آب شده، شمش، طلای دست دوم، طلای زینتی، صندوق طلا، گواهی سپرده کالایی شمش طلا و یا قراردادهای آتی؟
گاهی سکه طلا بازدهی بیشتری نسبت به طلای ۱۸ عیار دارد. گاهی طلای آبشده گزینه بهتری نسبت به سکه است و گاهی صندوق‌های طلا در بورس بهترین گزینه سرمایه‌گذاری هستند. برای اینکه بتوانید از تمام فرصت‌های سودآور طلا استفاده کنید باید انواع استراتژی‌های خرید و فروش طلا و سکه به همراه آموزش تحلیل بازار طلا را یاد بگیرید.
پیشنهاد ما به شما دوره آموزش سرمایه گذاری طلا و سکه است. در این دوره، هم تحلیل بنیادی و تکنیکال طلای جهانی و طلای داخلی آموزش داده می‌شود هم تکنیک‌هایی برای سود گرفتن از حباب سکه آموزش داده می‌شود، هم روش محاسبه قیمت طلای دست دوم برای اینکه هیچ فروشنده ای نتواند از عدم اطلاعات شما سوء استفاده کند.
علاوه بر این، نحوه عیارسنجی طلای آب شده، بهترین زمان خرید ربع سکه، بهترین زمان فروش سکه تمام، روش پیدا کردن بهترین صندوق طلای بورسی و ... در این دوره جامع آموزش داده می‌شوند.
بهتر است خودتان ادامه ماجرا و سایر سرفصل‌های مهم دوره آموزش سرمایه گذاری طلا و سکه را مطالعه کنید. بعد تصمیم بگیرید که آیا می‌خواهید با شرکت در این دوره، سود بالایی از تمام انواع شکل‌های طلا و سکه بگیرید یا نه؟
بخش مهمی از مبحث آموزش تحلیل بازار طلا (که در بازار ایران، خیلی‌ها از آن اطلاعی ندارند) تحلیل فاندامنتال طلا است. این تحلیل بر اساس داده‌های اقتصاد کلان انجام می‌شود. شما با در کنار هم قراردادن تمام فاکتورها به تحلیل جامعی از بازار طلا می‌رسید. متغیرهای اقتصادی مثل نرخ بهره، نرخ تورم، سیاست‌های پولی بانک مرکزی و ... مبحث تحلیل فاندامنتال طلا را شکل می‌دهند.
در این قسمت، متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار در مبحث آموزش تحلیل بازار طلا را بررسی می‌کنیم.
۱- سیاست‌های پولی بانک مرکزی آمریکا: بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) با تغییر نرخ بهره، تاثیر مهمی بر قیمت طلا دارد. اگر بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، قیمت طلا کمتر می‌شود.
۲- نرخ بهره: وقتی نرخ بهره بیشتر می‌شود، اوراق قرضه که به صورت ماهانه به صاحبانشان سود می‌دهند، جذاب می‌شوند. چون حالا سود بیشتری پرداخت می‌کنند. درعوض، جذابیت طلا که سوددهی ماهانه ندارد، کمتر می‌شود. با یک حساب سرانگشتی می‌توانید نتیجه بگیرید که سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت خرید اوراق قرضه آمریکا متمایل می‌شوند تا طلا. برای همین قیمت طلا کمتر می‌شود.
۳- تورم: طلا همیشه در طول دورانی که تورم بیشتر می‌شود، ارزش سرمایه افراد را حفظ کرده است. به همین دلیل است که اولین واکنش مردم نسبت به افزایش تورم، خرید طلا است.
۴- قدرت و ضعف دلار آمریکا: قیمت یک اونس طلای جهانی چند دلار است؟ در حال حاضر، قیمت یک اونس طلا، 2750 دلار است. بله! قیمت طلا به دلار است. پس قوی‌تر شدن دلار آمریکا به معنی کاهش قیمت طلا و ضعیف‌تر شدن دلار آمریکا به معنی افزایش قیمت طلا است.
مهمترین فاکتور تاثیرگذار بر ارزش دلار آمریکا، نرخ بهره این کشور است. با افزایش نرخ بهره آمریکا، قدرت دلار بیشتر می‌شود. برعکس، با کاهش نرخ بهره، قدرت دلار هم کمتر می‌شود.
یک راه سریع برای سنجش دلار آمریکا، بررسی نمودار شاخص دلار (DXY) است. شاخص دلار، ارزش دلار را در برابر سبدی از سایر ارزهای اصلی خارجی مثل یورو و پوند نشان می‌دهد.
۵- رشد اقتصادی یا رکود: رشد و رکود اقتصادی بخش مهمی از مبحث آموزش تحلیل بازار طلا هستند. اگر رشد اقتصادی که با شاخص GDP اندازه‌گیری می‌شود، رو به بالا باشد و نرخ بیکاری هم چندان بالا نباشد، بازار طلا در وضعیتی نرمال خواهد بود.
در نتیجه، سایر فاکتورها بر قیمت طلا بیشتر تاثیر می‌گذارند اما اگر رشد اقتصادی کم و کمتر شود و شرایط رکود اقتصادی به وجود بیاید، اولین واکنش مردم در مواجهه با ترس از رکود، خرید طلا است. عملی که خود به خود، قیمت طلا را افزایش می‌دهد.
یکی از مهمترین موارد آموزش تحلیل بازار طلا، رصد اخبار سیاسی و شرایط ژئوپلیتیک است. هرگونه جنگ یا تنش‌های مربوط به آن که زمینه ناآرامی را به وجود می‌آورند، موجب افزایش تقاضا و افزایش قیمت طلا می‌شوند.
مثلا جنگ میان حماس و اسرائیل با اینکه در منطقه خاورمیانه بود، قیمت طلای جهانی را بیشتر کرد. به طبع قیمت طلا و سکه در ایران هم افزایش پیدا کرد. البته قیمت طلای داخلی رشد بیشتری نسبت به طلای جهانی داشت. در ادامه، دلایل بنیادی تاثیرگذار بر قیمت طلای داخلی را آموزش می‌دهیم.
در این قسمت از آموزش تحلیل بازار طلا، تحلیل بنیادی طلای داخلی را بررسی می‌کنیم. متغیرهای اقتصاد کلان ایران که باید آنها را تحلیل کنید، عبارتند از نرخ تورم و نرخ بهره. قیمت دلار، اخبار سیاسی و اقتصادی و میزان عرضه و تقاضای طلای داخلی را هم در این بخش توضیح می‌دهیم.
۱- نرخ تورم ایران: مهمترین فاکتور تحلیل بازار طلا، بررسی گزارشات مربوط به نرخ تورم از گذشته تاکنون و پیشبینی تورم در ماه‌ها و سالهای آینده است. تورم یعنی افزایش قیمت‌ها. طبیعی است که هرچه تورم در ایران بیشتر شود، مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت طلا بروند.
۲- نرخ بهره بانکی در ایران: اگر نرخ بهره بانکی در ایران کمتر شود، سرمایه‌گذاران بیشتر به سمت خرید طلا می‌روند چون نرخ بهره بانکی پایین جذابیت سپرده‌گذاری در بانک را از بین می‌برد. در نتیجه افزایش تقاضا برای طلا و سکه، قیمت آنها را بیشتر می‌کند.
متاسفانه خیلی‌ها نمی‌دانند که نرخ بهره بانکی هر چه قدر هم که بالا باشد اگر از نرخ تورم کمتر باشد، سپرده‌گذاری در بانک عملا به معنی ضرر کردن است. حالت ایده‌آل را در نظر بگیرید. زمانی که تورم ۱۰٪ و نرخ بهره بانکی ۲۰٪ است. در این حالت شما با سپرده‌گذاری یک ساله در بانک، ۱۰٪ سود واقعی (منهای تورم) به دست می‌آورید.
۳- قیمت دلار در ایران: آموزش تحلیل بازار طلا بدون پیشبینی نوسانات قیمت دلار در بازار آزاد ممکن نیست چون رابطه نرخ دلار و قیمت طلا و سکه مستقیم است. یعنی هرچه قیمت دلار بیشتر شود، طلا و سکه هم گران‌تر می‌شوند.
برای اینکه بتوانید نرخ دلار را تحلیل و پیشبینی کنید باید آمار نقدینگی و پایه پولی ایران را در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بررسی و تحلیل کنید. زمانی که نقدینگی یا عرضه پول (همان چاپ پول) بیشتر می‌شود اما به همان اندازه، میزان تولید در کشور رشد نمی‌کند، تورم بیشتر شده و ارزش ریال کمتر می‌شود. طبیعی است که با کاهش ارزش ریال، قیمت دلار بیشتر می‌شود.
علاوه بر این، باید سیاست‌های دولت و بانک مرکزی برای قیمت دلار را در نظر بگیرید. گاهی این دو سعی می‌کنند نرخ دلار را هر جور که می‌توانند ثابت نگه دارند اما در مواقع دیگر (معمولا با تغییر دولت) سعی می‌کنند کمتر نرخ دلار را کنترل کنند. مورد دوم اگر عملی شود، ما شاهد افزایش قیمت طلا و سکه خواهیم بود.
۴- اخبار سیاسی و اقتصادی: هر گونه تنش و ناامنی سیاسی، تقاضا برای خرید طلا را بیشتر کرده و به طبع قیمت طلا و سکه بیشتر می‌شود. پس فقط به تحلیل بنیادی و تکنیکال خود از طلا بسنده نکنید چون هر لحظه ممکن است با توجه به اخبار سیاسی و گزارشات اقتصادی جدید، روند قیمت بازار طلا تغییر کند.
۵- عرضه و تقاضای طلای داخلی: هرگونه عاملی که منجر به افزایش عرضه طلا در بازار شود، قیمت آن را کم می‌کند و برعکس، افزایش تقاضا، قیمت طلا را بیشتر می‌کند.
فارغ از شرایط تنش‌های سیاسی، ناآرامی، جنگ و اپیدمی‌ها یکی از نمونه‌های افزایش تقاضا برای خرید طلا، تقاضای فصلی است که البته به دلیل قوی بودن سایر متغیرها مثل تورم، در زمان حاضر تاثیر کمی بر بازار طلا دارد.
در گذشته، قیمت طلا و سکه در اسفند ماه و نزدیکی‌های عید بیشتر می‌شد و در اردیبهشت ماه با کمتر شدن حجم معاملات قیمت طلا ثابت می‌ماند یا کمتر می‌شد اما اکنون سایر متغیرهایی که قبل از این توضیح دادیم تاثیر بزرگتری بر بازار طلا دارند.
شناخت بازیگران طلای جهانی نقش مهمی در آموزش تحلیل بازار طلا دارد، به طوری که بدون آن نمی‌توان در بازار طلا به موفقیت رسید. منظور از بازیگران طلای جهانی، گروه‌های خاصی هستند که هر کدام به نوعی بر قیمت طلا تاثیر می‌گذارند.
۱- بانک‌های مرکزی؛ این بانک‌ها، بزرگترین خریداران طلا هستند. بانک‌های مرکزی با خرید و ذخیره طلا سعی می‌کنند پوششی در برابر نوسانات ارزی خود داشته باشند. طبیعی است که وقتی بانک مرکزی آمریکا، بانک مرکزی اروپا، آلمان، ایتالیا، چین و سایر کشورها طلای بیشتری بخرند، قیمت طلا به دلیل افزایش تقاضا، بیشتر می‌شود.
۲- شرکت‌های استخراج طلا؛ میزان استخراج طلا و فرآوری آن توسط شرکت‌های معدنی بر قیمت طلا تاثیرگذار است. هرچه تولید طلا بیشتر شود، قیمت کمتر می‌شود.
۳- سرمایه‌گذاران و معامله‌گران؛ افرادی مثل ما و شما که طلا را به قصد کسب سود در بلندمدت (سرمایه‌گذاری) و یا کسب سود از نوسان گیری در طلا در کوتاه‌مدت می‌خرند، در قیمت طلا تاثیر خواهند گذاشت. وقتی به تحلیل بازار طلا مسلط شدید، می‌توانید به هر دو صورت طلا را خرید و فروش کنید.
۴- مصرف‌کنندگان؛ کسانی که طلا را به قصد مصرف (جواهرات) می‌خرند هم تاثیر مهمی بر قیمت طلا دارند. مثلا افزایش تقاضا در کشور هند برای خرید طلا (به منظور تولید جواهرات) قیمت طلا را بیشتر خواهد کرد.
هدف ما از توضیح بازیگران طلای جهانی این بود که آموزش تحلیل بازار طلا را به صورت کامل یاد بگیرید. یعنی علاوه بر تحلیل بنیادی و تکنیکال، اخبار سیاسی و میزان خرید و فروش طلا توسط بازیگران اصلی آن را هم زیر نظر داشته باشید.
بخشی از مبحث آموزش تحلیل بازار طلا مربوط به آموزش تحلیل تکنیکال طلا می‌شود. در این قسمت، شما باید با استفاده از مراحلی که در ادامه می‌گوییم، نمودار قیمت طلای جهانی، طلای ۱۸ عیار و دلار را تحلیل کنید.
۱- انتخاب تایم فریم: در تحلیل تکنیکال قبل از هر کاری، ابتدا باید تایم فریم معاملاتی خود را مشخص کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری بلندمدت دارید، تایم فریم‌های هفتگی و ماهانه مناسب شما هستند اما اگر می‌خواهید از طلا نوسان گیری کنید، بهتر است تایم فریم‌های روزانه تا ۱۵ دقیقه‌ای را انتخاب کنید.
برای بازار ایران، تایم فریم روزانه کفایت می‌کند اما برای تحلیل طلا در فارکس و معامله آن می‌توانید از تایم فریم‌های ۴ ساعته تا تایم فریم‌های ۱ دقیقه‌ای را هم استفاده کنید.
۲- خط روند: ابتدا باید خط روند صعودی یا نزولی بازار طلا را بکشید. در بازارهای خنثی که قیمت دائما بین دو محدوده سقف و کف حرکت می‌کند، نمی‌توان خط روند بلندمدت کشید. برای تشخیص روند می‌توانید علاوه بر رسم خط روند، از مووینگ اوریج‌ها هم استفاده کنید.
۳- حمایت و مقاومت: تعیین محدوده‌های حمایت و مقاومت یکی از ابتدایی ترین و مهمترین کارهایی است که در تحلیل تکنیکال طلا باید انجام دهید. تمام معامله گران با هر سبکی از این محدوده‌ها برای کمک به یافتن محل‌های ورود به معامله و خروج از آن استفاده می‌کنند.
تصویر زیر، نمودار طلای ۱۸ عیار و خط روند صعودی، و مناطق حمایت و مقاومت آن را نشان می‌دهد.
همان طور که می‌بینید در محدوده فلش قرمز رنگ، ناحیه مقاومتی شکسته شده و قیمت طلا پس از آن افزایش ۴۱ درصدی داشته است.
۴- الگوهای شمعی ژاپنی: در آموزش تحلیل تکنیکال طلای آب شده یا هر نوع طلای دیگری، الگوهای کندل استیک ژاپنی بسیار کاربردی هستند. مهمترین الگوهای شمعی ژاپنی عبارتند از الگوی چکش، الگوی مرد دارآویز، الگوی کندل استیک پوششی یا اینگالفینگ و الگوی کندل استیک ابر سیاه.
این الگوها اگر همراه با سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال مثل حمایت و مقاومت استفاده شوند به شما زمان و محل چرخش قیمت طلا از صعودی به نزولی و برعکس را نشان می‌دهند.
۵- الگوهای کلاسیک قیمت: یکی دیگر از موارد مهمی که در مبحث آموزش تحلیل طلا در فارکس و بازارهای داخلی ایران وجود دارد، شناسایی الگوهای نموداری یا همان الگوهای کلاسیک قیمت است.
الگوهای نموداری به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ الگوهای ادامه دهنده و الگوهای بازگشتی.
اگر الگوهای ادامه‌دهنده مثل الگوی پرچم سه گوش (Pennant) و الگوی پرچم (Flag) در نمودار قیمت طلا شکل بگیرند و سایر ابزارهای تکنیکال موجود در استراتژی معاملاتی شما آنها را تایید کنند، می‌توانید انتظار ادامه حرکت قیمت طلا در جهت قبلی را داشته باشید.
اگر الگوهای بازگشتی مثل الگوی سر و شانه (Head and Shoulders) و الگوی کف و سقف دو قلو (Double Top and Bottom) در نمودار قیمت طلا شکل بگیرند، در صورت تایید سایر ابزارها نشان می‌دهند که به زودی جهت قیمت طلا از صعودی به نزولی یا از نزولی به صعودی تغییر می‌کند.
۶- اندیکاتورها و اسیلاتورها: آموزش تحلیل بازار طلا بدون یادگیری نحوه استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورهای پرکاربرد در بازار طلا غیرممکن است.
در ادامه، مهمترین اندیکاتورهایی که برای تحلیل تکنیکال طلا استفاده می‌شوند را به همراه نحوه سیگنال‌گیری از آنها معرفی می‌کنیم.
توجه کنید که برای تحلیل بازار طلا باید سیگنال اندیکاتورها با استفاده از سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال، تایید شوند.
در این بخش، آموزش رایگان نوسان گیری طلا را در اختیارتان قرار می‌دهیم تا مبحث آموزش تحلیل بازار طلا را به طور کامل توضیح داده باشیم. نوسان گیری به معنای انجام معاملات بسیار کوتاه‌مدت برای کسب سودهای کم (بسته به نوع بازار؛ مثلا ۳ تا ۵٪) است. برای نوسان گیری از طلا باید مراحل زیر را انجام دهید:
در مبحث آموزش نوسان گیری صندوق طلا، باید به این نکته توجه کنید که نوسانات روزانه صندوق به حدی باشد در طی چند روز آینده بتوانید سودی ۳ تا ۴ درصدی از آن به دست بیاورید. در ضمن:
یکی دیگر از بازارهای مناسب برای نوسان گیری طلا، استفاده از قراردادهای آتی طلا در بورس ایران است. اگر با استفاده از دوره سرمایه گذاری طلا و سکه به نحوه انجام معاملات آتی تسلط پیدا کنید، می‌توانید در بازه‌های بسیار کوتاه‌مدت از بازار طلا سودهای بالایی بگیرید.
قراردادهای آتی طلا، اهرم‌دار هستند. پس باید مراقب باشید؛ چون خاصیت اهرم علاوه بر اینکه سود شما را چند برابر می‌کند، می‌تواند زیان شما را هم بیشتر کند.
نکته مهم قراردادهای آتی طلا در بورس ایران این است که حتی اگر بازار طلا نزولی باشد، شما می‌توانید از کاهش قیمت‌ها هم سود بگیرید.
آموزش تحلیل بازار طلا به شما کمک می‌کند تا از طریق ترکیب تحلیل فاندامنتال و تکنیکال، پیشبینی قیمت طلا و سکه در ایران را انجام دهید.
در حال حاضر، سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی تمام شده و فدرال رزرو به تدریج در حال کمتر کردن نرخ بهره است. کاهش نرخ بهره، قیمت طلای جهانی را بیشتر می‌کند. افزایش قیمت طلای جهانی هم باعث افزایش قیمت طلا و سکه در ایران می‌شود.
در تصویر بالا، نمودار نرخ بهره آمریکا (برگرفته از سایت tradingeconomics ) می‌بینید که در میانه سال 2023 ثابت شد (5.33%). فدرال رزرو در میانه سال 2024 هر بار مقدار نرخ بهره را یک پله کاهش داده است.
در تصویر بالاتر، نمودار طلای جهانی را می‌بینید که با ثبات نرخ بهره و کاهش آن، از میانه سال 2023 تاکنون حدود 40% رشد قیمت داشته است.
در این مبحث، آموزش تحلیل بازار طلا را به شما ارائه دادیم و گفتیم که برای کسب سود از بازار طلا باید تحلیل بنیادی و تکنیکال مربوط به طلای جهانی، طلای داخلی و دلار را انجام دهید.
برای تحلیل فاندامنتال طلای جهانی باید به ویژه به نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ اوراق قرضه آمریکا توجه کنید و برای تحلیل فاندامنتال طلای داخلی باید شرایط اقتصاد کلان ایران مثل تورم و نقدینگی را زیر نظر داشته باشید.
در نهایت، اگر تحلیل فاندامنتال شما نشان از روند صعودی طلا داشت با تحلیل تکنیکال، بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنید. و البته تمام این تحلیل‌ها را باید در قالب یک استراتژی معاملاتی مختص بازار طلا انجام دهید تا کسب سودهای بالای شما به واسطه تحلیل بازار طلا حتمی و با درصدهای بالا باشد.
برای آشنایی بیشتر با فرصت‌های سودآور بازار طلا از مقالات زیر استفاده کنید.
مجموعه ما، یکی از بهترین سایت‌ها در زمینه تحلیل بازار طلا است. در صورتی که عضو انجمن خبرگان شوید، می‌توانید به تحلیل‌های هفتگی بازار طلا و سکه و سیگنال خرید طلا و سکه و حتی زمان تغییر نوع طلا از آبشده به سکه، از سکه به آبشده، صندوق طلا و ...هم مطلع شوید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
