اگر در بازار های مالی فعالیت کرده باشید، قاعدتا با مفاهیم و اصطلاحاتی چون حد سود و حد ضرر برخورد کرده اید، این حد سود و ضرر به شما کمک می کند تا نقاط مناسب برای ورود و خروج به معاملات را داشته باشید.
و همانطور که می دانید معامله یا ترید در بازار های مالی هم مانند تمامی کارهای دیگر نیازمند برنامه ریزی و دارا بودن روش و سیستم معاملاتی می باشد و معامله گری که در این بازار هدفی نداشته باشد حتما گیج و سردرگرم خواهد شد و حتما باید قبل از انجام معامله هدف را تعیین کند.
معمولا یکی از تفاوت‌های بزرگ و اصلی معامله‌گران حرفه‌ای با افراد مبتدی، مشخص کردن حد سود و ضرر برای هر معامله و پایبند بودن به آن می باشد و متاسفانه موارد متعددی دیده شده که افراد مبتدی علی رغم تعیین حد سود و ضرر، به آن پایبند باشند و توجه نکردن به این موارد می تواند گاهی موجب شود تا با ضرر و زیان بسیاری روبرو شوند.
باید توجه داشت که در بازار های مالی هیچ قطعیتی وجود ندارد و حتی حرفه ای ترین معامله گران هم در آن ضرر می‌کنند اما می‌توان با رعایت و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک این میزان ضررها را کنترل کرد و حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) دو ابزار ساده و کاربردی برای کنترل سود و زیان معامله‌گران در بازارهای مختلف مالی است و قصد داریم در این مقاله در مورد حد سود بیشتر صحبت کنیم.
پیشنهاد مطالعه: فارکس
سفارش حد سود (Take Profit Order) در واقع سفارشی برای خروج از یک معامله باز است و معامله گر در ابتدای انجام معامله باید آن را تعیین کند.
تعیین حد سود به معامله گر کمک می کند تا هنگامی که قیمت به حد مشخص تعیین شده یا به اصطلاح هدف TARGET رسید، پوزیشن معامله گر با سود بسته شود و از معامله خارج شود و پس از آن متضرر نشود، به عبارت دیگر تعیین حد سود به معامله گر کمک می‌کند تا در نقطه مناسب از معامله خارج شود.
پیشنهاد مطالعه: حد ضرر شناور چیست؟
تعیین حد سود از فرمول ثابتی پیروی نمی‌کند و بستگی به نمودار و تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی هر شخص بستگی دارد.
همچنین نحوه تعیین حد سود برای معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، با معامله گرانی که از دیدگاه تحلیل بنیادی به معامله می پردازند بسیار متفاوت است.
در تحلیل تکنیکال تعیین حد سود به اندازه ی حد ضرر اهمیت دارد و گاهی اوقات معامله گر به قدری درگیر تعیین نقطه ورود می شود که اهمیتی برای بررسی نقطه خروج انجام نمی‌دهد و اگر هم نقطه ورود تعیین کند آن را خیلی دور یا خیلی نزدیک قرار می دهد.
به عنوان مثال معامله‌گران تکنیکال از روندها و نمودارها برای تعیین حد سود استفاده می‌کنند، در طرف مقابل افرادی که از تحلیل بنیادی برای معاملات خود کمک می‌گیرند بیشتر به ارزش ذاتی سهم توجه می کنند.
ولی به صورت کلی نقطه ای را برای حد سود باید در نظر گرفت که اگر قیمت به آن نقطه رسید، احتمال برگشت از آن نقطه در جهت خلاف جهت روند بالا باشد و به عبارتی باید نقطه ای باشد که تجمعی از سیگنال های بازگشتی داشته باشیم.
همچنین در گذاشتن حد سود حساسیت به خرج ندهید که حتما بایستی تا آخر روند و بالاترین حد دریافت سود را بگیرید و فقط به اهداف خود متعهد باشید و همیشه حد سود را پیش از انجام معامله مشخص کنید و از جابجا کردن آن بپرهیزید، مگر در وضعیت خاص بازار.
پیشنهاد مطالعه: چرا معامله‌گران در فارکس ضرر می‌کنند؟
از مزایای حد سود می توان به مواردی چون: کاهش ریسک در معاملات، کاهش تاثیر احساسات، اطمینان از کسب سود اشاره کرد.
گاهی اوقات ممکن است که قیمت دارایی مورد نظر پس از حرکت در جهت پیش بینی شما، به ناگهان بازگردد و به ضرر ختم شود و در این مواقع وجود سوپاپ اطمینانی مانند گذاشتن حد سود، می‌تواند سبب کاهش ریسک در تغییر جهت بازار شود، همچنین در صورت استفاده از تعیین حد سود در کنار حد ضرر شناور، تغییر حد ضرر به نقطه سر به سر یا به اصطلاح ریسک فری کرد ن (Risk Free)، می‌تواند معاملات را تبدیل به معامله‌های بدون ریسک کند، همچنین با خروج بخشی از سرمایه، می‌توان ریسک باز گذاشتن کل معامله را کاهش داد.
مشاهده بیشتر: دوره فارکس
یکی از بزرگترین مشکلاتی که اکثر معامله گران با آن مواجه هستند، درگیر شدن با احساسات می باشد و درگیر شدن با احساساتی چون ترس، شک و تردید و طمع در معاملات هر کدام می‌توانند سرنوشت معامله‌ای که می‌توانست موفق باشد را تغییر دهند.
با استفاده از حد سود، می‌توان آرامش روانی لازم برای حضور در بازارهای مالی را دریافت کرد، با توجه به عدم نیاز به حضور معامله گر برای اجرای این سفارش، معامله‌گر می‌تواند با دور شدن از پای نمودار قیمت، از استراتژی «بگذار و فراموش کن» استفاده کند.
با به کار بستن دستور حد سود، در هنگامی که شرایط بازار مساعد است، می‌توان از کسب (حداقلی) سود مطمئن شد، ذخیره سود هر چند اندک، بهتر از دست دادن فرصت خروج از پوزیشن سودده است.
حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) دو ابزار مهم مدیریت ریسک در بازار فارکس هستند که به همراه نسبت ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) به کار می‌روند. نسبت ریسک به ریوارد نشان می‌دهد که یک معامله‌گر حاضر است چه مقدار ریسک کند تا به چه مقدار سود برسد.
به‌عنوان‌مثال، اگر نسبت ریسک به ریوارد 1:2 باشد، به این معناست که معامله‌گر برای هر 1 واحد ریسک، 2 واحد سود می‌خواهد. تعیین حد سود و حد ضرر به‌طور دقیق و بر اساس این نسبت، به معامله‌گران کمک می‌کند تا از پیش برنامه‌ریزی کنند و احتمال موفقیت و پایداری در معاملات خود را افزایش دهند. این استراتژی، با کاهش احتمال زیان‌های بزرگ و افزایش سود‌های کوچک و مداوم، موجب بهبود عملکرد کلی معاملاتی می‌شود.
برای قرار دادن حد سود (Take Profit) در نرم‌افزار متاتریدر، میتوانید مراحل زیر را دنبال کنید:
قرار دادن حد سود هنگام باز کردن یک معامله جدید:
اضافه کردن حد سود به یک معامله باز:
در این مقاله به صورت کامل به مفهوم حد سود و راه کارهای آن اشاره کردیم، تعیین حد سود یکی از راهکارهای ابتدایی اما به شدت موثر در کنترل ریسک برای معامله گران می باشد.
اهمیت حد سود را بیشتر می توان در بازار های متلاطم و پر نوسانی چون بازار کریپتو مشاهده کرد و این اهمیت و تاثیر هنگامی بیشتر می شود که در کنار حد زیان و اصول مدیریت سرمایه، ترکیب شود و در این حالت است که می‌تواند جلوی از دست رفتن سرمایه در شرایط ناگوار و پر ریسک بازار کاهش پیدا کند.
شما دوستان عزیز می توانید مقالات مرتبط دیگری چون مدیریت سرمایه و ریسک را در مجموعه آموزش بورس مطالعه نمایید و نظرات و سؤالات خود را با ما در میان بگذارید.
سفارش حد سود (Take Profit Order) در واقع سفارشی برای خروج از یک معامله باز می باشد
و معامله گر بهتر است در ابتدای معامله آن را تعیین کند تا در صورت رسیدن قیمت بازار به آن، به شکل خودکار معامله با سود پیش بینی شده بسته شود.
تعیین حد سود از فرمول ثابتی پیروی نمی‌کند و بستگی به نمودار و تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی و البته میزان ریسک پذیری هر فردی دارد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
سیما
1401-07-26چطور در متاتریدر حد سود تعیین کنیم؟
مدیر وبسایت
1401-09-15درود به شما دوست عزیز، در مقاله آموزش متاتریدر به این موضوع پرداخته شده است.
فرشته
1401-08-17سلام لطفا راجب نحوه تعیین حد سود آموزش بزارید ممنون
مدیر وبسایت
1401-12-15عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در مقالات آینده به این موضوع پرداخته خواهد شد.
مدیر وبسایت
1401-12-15عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در مقالات آینده به این موضوع پرداخته خواهد شد.
احسان
1401-09-24در روش پرایس اکشن چطور حد سود رو مشخص میکنیم؟
مدیر وبسایت
1402-01-03عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، تعیین حد سود باید توسط چندین فاکتور تعیین شود و باید حد سود را در نقطه ای قرار داد که چندین سیگنال بازگشتی در آن جا قرار دارد و ممکن است پس از برخورد قیمت به آن نقطه قیمت برگشت کند. برای اطلاع بیشتر در این مورد میتوانید از مقاله زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/take-profit
رامین
1401-09-30حد سود در ترید کمک میکنه تا با سود از معامله خارج بشیم نه با ضرر✔️
مدیر وبسایت
1402-01-04سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
هاشم
1401-10-15داشتن حد سود برای مدیریت سرمایه واجبه!
مدیر وبسایت
1402-01-08عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، داشتن حد سود در هنگام معامله یکی از قوانیم مهم در مدیریت سرمایه و معاملات محسوب میشه و میتونه در وین ریت بلند مدت معامله گر بسیار تاثیر گذار باشه. https://amoozesh-boors.com/fa/article/win-rate-in-forex
شاهرخ
1401-12-05عالی بود... به حد سود به اختصاد TP هم میگن
مدیر وبسایت
1402-01-24سپاسگذاریم از همراهی شما دوست عزیز. امیدواریم سایر مقالات مجموعه آموزش ساده بورس را هم مطالعه کنید. بی صبرانه منتظر شنیدن نظرات شما هستیم.
AR//i//
1402-01-19سلام برای معاملات بورس هم میشه حد سود تنظیم کرد؟
مدیر وبسایت
1402-03-09عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، تعیین حد سود اتوماتیک مثل بازار فارکس یا کریپتو خیر اما حد سود های این بازار به صورت ذهنی و دستی میباشد یعنی به این صورت که پس از برخورد قیمت به حد سود خود معامله گر باید سهام را به فروش برساند
وحید
1402-01-26سلام برای تغیر حد سود باید کمسیون بیشتر بدیم؟
مدیر وبسایت
1402-02-14عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، خیر برای تغییر حد سود هیچ گونه کمیسیونی توسط بروکر دریافت نمیشود.
رویا
1402-01-29سلام مثل حد ضرر شناور، حد سود شناور هم در فارکس وجود داره؟
مدیر وبسایت
1402-02-18عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در بازار فارکس مفهوم حد ضرر شناور وجود دارد که برای کسب اطلاع در مورد آن میتوانید از مقاله زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/floating-loss-limit
Mehdy.sadeghi
1402-05-31سلام میشه راهنمایی کنید که حد سود در معاملات فارکس را چگونه مشخص کنیم؟
مدیر وبسایت
1402-07-20با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، تعیین حد سود از فرمول ثابتی پیروی نمی‌کند و بستگی به نمودار و تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی و البته میزان ریسک پذیری هر فردی دارد. ولی به صورت کلی نقطه ای را برای حد سود باید در نظر گرفت که اگر قیمت به آن نقطه رسید، احتمال برگشت از آن نقطه در جهت خلاف جهت روند بالا باشد و به عبارتی باید نقطه ای باشد که تجمعی از سیگنال های بازگشتی داشته باشیم.