در ادامه سری مقالات کندل استیک، این بار آموزش کندل استیک و روانشناسی کندل‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. در قسمت‌های قبلی این مجموعه با:
آشنا شدیم. از آنجایی که آموزش کندل استیک‌ها را در مقالات قبلی پوشش داده‌ایم. در این مقاله سعی می‌کنیم مطالب مفید و کاربردی درباره روان شناسی کندل‌ها و قدرت‌های پنهان در پشت آن‌ها بیان کنیم.
کندل استیک‌ها بازتابی از اعمال خریداران و فروشندگان در بازار هستند. درواقع کندل استیک‌ها هستند که به شما نشان می‌دهند تا چه حدی قیمت تغییر می‌کند و قدرت این تغییر به چه میزان است. از طریق خوانش کندل استیک‌ها می‌توانید به روانشناسی بازار پی ببرید. درواقع کندل‌ها به شما می‌گویند که کدام گروه در حال حاضر در قدرت است: خریداران یا فروشندگان. بااین‌حال میزان قدرت خرید یا فروش را می‌توان با ترکیب کندل استیک‌ها و حجم معاملات به دست آورد.
در شکل زیر می‌توانید دو کندل صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish) را مشاهده کنید.
به‌طورکلی برای بررسی سنتیمنت و روانشناسی کندل‌ها قانون‌های زیر در نظر گرفته می‌شود:
برای آشنایی با بازار فارکس پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید!
قیمت آغازی تعادل بین خریداران و فروشندگان را در اولین معامله آن روز (یا آن تایم فریم) به ما نشان می‌دهد. قیمت آغازی (Open) در کندل‌ها بسیار مهم است چون معامله گران با بررسی روز گذشته، وقت کافی برای تحلیل بازار داشته‌اند و می‌توانند معاملات خود را در ابتدای روز انجام دهند. نکته مهمی که باید به آن دقت کنید این است که:
در بازارهایی مثل بورس، اهمیت قیمت آغازی بیشتر است چون سازمان‌های بزرگ در آغاز روز بر اساس سیاست‌های خریدوفروش سهام خود، با حجم بالایی معامله می‌کنند البته به‌طوری‌که کمترین تأثیر را بر قیمت سهام بگذارند.
بیشترین قیمت (High)، بالاترین قیمت در طول یک تایم معاملاتی است. به‌عبارت‌دیگر، بیشترین قیمت، بالاترین نقطه‌ای است که خریداران توانسته‌اند قیمت را به آنجا متمایل کنند. این منطقه را می‌توان به‌عنوان نوعی مقاومت در نظر گرفت. اگر قدرت خریداران زیاد باشد، تایم معاملاتی در آن کندل در بالاترین حد خود بسته می‌شود اما اگر قدرت خریداران به علت فروش فروشندگان کمتر شود، قیمت پایانی پایین‌تر از بیشترین قیمت قرار می‌گیرد. بسته به این‌که فاصله میان بیشترین قیمت و قیمت پایانی چقدر است و با توجه به روند اصلی و کندل استیک‌های قبلی می‌توان، ذهنیت بازار را برای حرکات آتی حدس زد.
کمترین قیمت (Low)، پایین‌ترین نقطه‌ای است که فروشندگان توانسته‌اند قیمت را بدان جا بکشانند. کمترین قیمت را می‌توان به‌عنوان یک محدوده حمایتی نیز در نظر گرفت. درواقع در این نقطه میزان تقاضا به حد کافی بوده است تا قیمت بیشتر از آن کاهش پیدا نکند. البته اگر قیمت در پایین‌ترین نقطه خود بسته شود، دیگر نمیتوان به کمترین قیمت به شکل یک حمایت نگاه کرد. حتی می‌توان گفت خریداران با اتمام زمان جلسه معاملاتی و بسته شدن قیمت در پایین‌ترین حد خود از کاهش بیشتر قیمت نجات پیداکرده‌اند.
برای آشنایی با اندیکاتور شناسایی الگوهای کندل استیک این مقاله مناسب شماست!
قیمت بسته شدن (Close)، نقطه تعادل میان خریداران و فروشندگان را در پایان جلسه معاملاتی نشان می‌دهد. آخرین معامله در یک جلسه معاملاتی اطلاعات زیادی از ذهنیت معامله گران به ما می‌دهد به‌طوری‌که فاصله دو قیمت پایانی با یکدیگر می‌تواند اطلاعات مهمی درباره روانشناسی کندل‌ها و بازار در اختیار ما قرار دهد. در ادامه به نحوه تفسیر ذهنیت قیمت با این روش می‌پردازیم.
همان‌طور که گفتیم تفاوت قیمت پایانی یک کندل با کندل دیگر اهمیت فوق‌العاده‌ای در مبحث روانشناسی کندل‌ها و میزان عرضه و تقاضا دارد.
رِنج یا محدوده یک کندل، بازه‌ای است که قیمت در طول یک روز (یا یک تایم فریم مشخص) حرکت می‌کند. این محدوده از بیشترین قیمت تا کمترین قیمت را شامل می‌شود. به‌طورکلی هر چه محدوده یک کندل بزرگ‌تر باشد، نیروهای عرضه و تقاضا راحت‌تر می‌توانند قیمت را جابه‌جا کنند.
برای آموزش اقتصاد کلان می‌توانید به این لینک مراجعه کنید!
برای تشخیص کندل استیک‌های صعودی می‌توان کندل‌ها را در کنار هم بررسی کرد. زمانی که قیمت پایانی کندل جاری بالای قیمت پایانی کندلی قبلی باشد، کندل استیک صعودی تشکیل می‌شود.
برای تشخیص کندل استیک نزولی هم می‌توان کندل‌ها را در کنار هم بررسی کرد. زمانی که قیمت پایانی کندل جاری پایین‌تر از قیمت پایانی کندل قبلی است، کندل نزولی شکل می‌گیرد.
بنابراین اگر درک درستی از کندل استیک‌ها داشته باشید می‌توانید تغییرات قیمت در آینده را تا حد زیادی به‌درستی پیش‌بینی کنید.
در بازار فارکس، ما معامله‌گرانی کوچک و خرده‌پا محسوب می‌شویم و نمی‌توانیم با سرمایه و حجم اندک معاملاتمان بازار را جابه‌جا کنیم؛ بنابراین کندل استیک‌ها، روند عرضه و تقاضا را در حجم‌های بزرگ که توسط بانک‌ها و سازمان‌ها اتفاق می‌افتد نشان می‌دهند؛ بنابراین حجم معاملات است که نشان می‌دهد حرکات آن‌ها جعلی یا واقعی است.
کندل استیک‌ها نیمی از اطلاعات مربوط به ذهنیت قیمت و روانشناسی بازار را نشان می‌دهند، نیمه‌ی دیگر مربوط به میزان حجم معاملات است.
در ادامه به چند نکته بسیار مهم اشاره‌کنیم که برای تجزیه‌وتحلیل کندل استیک‌ها می‌توانید از آن‌ها استفاده کرده و سنتیمنت بازار را تشخیص دهید.
برای آموزش روانشناسی بازارهای مالی پیشنهاد می‌کنیم این مقاله را مطالعه کنید!
برای تفسیر روانشناسی کندل‌ها و بررسی ذهنیت پشت پرده قیمت از یک مثال ساده استفاده می‌کنیم. فرض کنید در بازار دو کندل صعودی به شکل زیر تشکیل می‌شوند.
سنتیمنت بازار در این دو کندل صعودی است. چون کندل دوم بالاتر از کندل اول بسته‌شده است. حالا حجم معاملات را به این دو کندل اضافه می‌کنیم.
با توجه به شکل بالا می‌توان نکات زیر را برداشت کرد:
همان‌طور که قبلاً هم گفتیم کندل‌های با بدنه کوچک، دو سناریوی احتمالی در بازار را نشان می‌دهند:
به شکل زیر دقت کنید.
کندل جاری نزدیک به محدوده پایینی خود کندل بسته‌شده است. علاوه بر این نسبت به کندل قبل از خود هم در قیمت پایین‌تری بسته‌شده است؛ بنابراین احتمال تغییر روند و فشار فروش زیاد است.
در شکل زیر قیمت پایانی در کندل جاری که با حجم کمتری تشکیل‌شده در محدوده بالایی کندل واقع‌شده است. علاوه بر این قیمت پایانی در وسط کندل قبلی است. در این حالت احتمال تست منطقه عرضه در قیمت بیشتر است. اگر کندل سوم بالاتر از کندل دوم بسته می‌شد، حجم بالای کندل دوم را به‌عنوان حجم خریداران در نظر می‌گرفتیم.
پیشنهاد می‌کنیم مقاله مربوط به بازار روند دار را مطالعه کنید!
یادگیری روانشناسی کندل‌ها و ذهنیت قیمت در پشت پرده آن‌ها یکی از نکات مهمی است که هر معامله‌گری باید یاد بگیرد. تنها حفظ کردن نام و شکل و شمایل الگوهای کندل استیک نمی‌تواند شمارا به موفقیت در فارکس یا سایر بازارهای مالی برساند. به‌عبارت‌دیگر برای تبدیل‌شدن به یک تریدر حرفه‌ای باید بتوانید کندل‌ها را در پس‌زمینه قیمتی‌شان بررسی کنید و قدرت حرکات صعودی و نزولی در بازار را تشخیص دهید و سپس بر اساس یک استراتژی فارکس موفق و ترکیب کندل‌ها با دیگر سیگنال‌ها، معاملات موفقی را در بازار انجام دهید.
همچنین اگر تمامی مباحث را آموزش‌دیده‌اید اما هنوز به سود سازی مستمر نرسیده‌اید پیشنهاد می‌کنیم تا از دوره کارگاه تریدر لایو مجموعه آموزش ساده بورس استفاده کنید، چون در این دوره به‌صورت فشرده و هرروز بر روی بازار لایو برای معامله گران آموزش می‌دهیم و اساتید مجموعه آموزش بورس هرروز به همراه دانشجویان در بازار لایو تحلیل و ترید می‌کنند.
برای آشنایی بیشتر با مباحث پرایس اکشن پیشنهاد می‌کنیم مقالات زیر را هم مطالعه کنید.
روانشناسی کندل‌ها به شناسایی قدرت صعودی و نزولی و ذهنیت قیمت گفته می‌شود.
خیر. یک کندل نمی‌تواند به‌تنهایی جهت و قدرت قیمت در بازار را نشان دهد. به همین علت باید از تفسیر یک کندل در کنار کندل‌های دیگر استفاده کنید.
برای تشخیص ذهنیت پشت پرده تشکیل کندل‌ها و روانشناسی آن‌ها می‌توانید از هفت نکته طلایی که در متن مقاله به آن‌ها اشاره‌شده است، استفاده کنید.
لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/coe
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
لیلا
1401-05-18سلام خسته نباشید این که مطالب رو به زبان ساده و با تصویر توضیح میدید عالی هست
negin
1401-05-19دقیقا پرایس اکشن بر پایه روانشناسی کندل ها هست
غزاله
1401-08-19سلام و خسته باشید.. از روی شدو کندل ها هم میتونیم بفهمیم کندل قوی هست و میتونه روند بشکونه یا نه؟
مدیر وبسایت
1401-12-15عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، این مورد بستگی داره به اندازه شدو و نوع بادی کندل و همچنین ناحیه تشکیل آن.
ahmad
1401-09-11برای روان شناسی کندل ها بهتر نیست از هیکن اشی استفاده کنیم؟
مدیر وبسایت
1401-12-24عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای روانشناسی کندل ها بهتره تا از نمودار شمعی استفاده کنید تا تمامی جزئیات مربوط به اون کندل رو مشاهده کنید.
navid3
1401-11-17الگوی کندل استیک سه واحد ترقی یافته چیه و نشون دهنده صعودی بودن بازاره یا نزولی؟
مدیر وبسایت
1402-01-20عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، این یک نوع الگو ادامه دهنده محسوب میشه و در هر دو روند صعودی و نزولی میتونه رخ بده که برای اطلاعات بیشتر در موردش میتونید مقاله زیر را مطالعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/continuation-candlestick-patterns
AliMovafagh
1402-05-25سلام. الگوهای کندلی در وسط روند برای ما سیگنال محسوب میشن؟
مدیر وبسایت
1402-07-20با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، الگوهای کندلی معمولا در نقاط بازگشتی و در نقاط PRZ برای ما اهمیت دارند و در وسط روند زیاد نمیتوان سیگنال مناسبی از آن ها دریافت کرد.