پرایس اکشن ICT و روش معامله گری با آن در بازارهای مالی

سبک پرایس‌اکشن ICT یکی از زیرمجموعه‌های علم پرایس‌اکشن است. ICT روشی است که توسط یک تریدر حرفه‌ای فارکس و مربی باسابقه به نام مایکل هادلستون (Michael Huddleston) ابداع شد. خودِ کلمه ICT برگرفته از عبارت Inner Circle Trader است. هدف اصلی استراتژی معاملاتی ICT ترکیب پرایس‌اکشن و مفهوم پول هوشمند برای یافتن نقاط بهینه ورود به معامله است. البته پیدا کردن نقاط مناسب ورود به معامله تنها نقطه قوت این روش نیست. با سبک ICT هر تریدری می‌تواند رفتار قیمت را درک کرده و متناسب با آن، ساختار بازار را با سبک معاملاتی خود تطبیق دهد. در این بخش از سری مقالات مربوط به پرایس اکشن قصد داریم به شکل کامل این سبک و روش معامله کردن با آن را توضیح دهیم. برای مطالعه سایر مقالات مربوط به موضوع پرایس‌اکشن می‌توانید لیستی از آن‌ها را در انتهای مطلب پیدا کنید.

سبک پرایس اکشن ICT چیست؟

سبک پرایس‌اکشن ICT که بر اساس ساختار بازار پایه‌گذاری شده است می‌تواند رفتار معامله گران سازمانی در بازار را توضیح دهد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران می‌توانند با استفاده از این روش، از تله‌هایی که برای معامله گران خرده‌پا در بازارهای مالی قرارداده‌شده است، اجتناب کنند.

در بازارهای مالی قبل از این‌که جهت بازار مشخص شود، بزرگان بازار که پول زیادی در دست دارند، سفارش‌های خود را مشخص می‌کنند، سپس در یک حرکت شارپ با کشاندن قیمت به محل استاپ‌ لاس تریدرهای خرده‌پا، نقدینگی لازم برای پر کردن سفارشات خود را فراهم می‌کنند.

در این روش از پرایس‌اکشن، دیدگاه معاملاتی بر پایه ورود در پایان اصلاح‌ها یا برگشت‌های قیمتی است و از سطوح مهم قیمتی برای خروج از معاملات و گرفتن حد سود استفاده می‌شود. برای این‌که با نحوه معامله‌گری با سبک ICT پرایس‌اکشن آشنا شوید بهتر است ابتدا مفاهیم اصلی آن را عنوان کنیم.

آشنایی با مفاهیم مهم در سبک پرایس اکشن ICT

برای درک بهتر سبک پرایس‌اکشن ICT ابتدا بایستی با مهم‌ترین مفاهیم این سبک آشنا شوید.

ساختار بازار (Market Structure)

به نحوه شکل‌گیری حرکات قیمت در بازار به‌صورت روندی ساختار بازار گفته می‌شود. این ساختار به شکل فراکتالی و تکراری در بازار وجود دارد.

دستکاری (Manipulation)

به حرکت خلاف جهت بازار دستکاری گفته می‌شود. فرض کنید پس از یک فشردگی یا درجا زدن، قیمت قبل از شروع روند اصلی که صعودی است برای مدت‌زمان کوتاهی درروند نزولی حرکت کند به این حرکت نزولی دستکاری گفته می‌شود.

تجمیع (Accumulation)

در این مورد ابتدا روند حرکت نزولی است. بعدازآن قیمت برای جمع‌کردن سفارشات درجا می‌زند و بعد از اتمام درجا زدن، روند حرکت صعودی می‌شود.

باز تجمیع (Re-Accumulation)

در این مورد ابتدا روند حرکت صعودی است. بعدازآن قیمت برای جمع‌کردن سفارشات درجا می‌زند و بعد از اتمام درجا زدن، روند حرکت صعودی می‌شود.

توزیع (Distribution)

در این مورد ابتدا روند حرکت صعودی است. بعدازآن قیمت برای جمع‌کردن سفارشات درجا می‌زند و بعد از اتمام درجا زدن، روند حرکت نزولی می‌شود.

باز توزیع (Re-Distribution)

در این مورد ابتدا روند حرکت نزولی است. بعدازآن قیمت برای جمع‌کردن سفارشات درجا می‌زند و بعد از اتمام درجا زدن، روند حرکت نزولی می‌شود.

اُردر بلاک (Order Block)

در سبک پرایس‌اکشن ICT، به کندل یا کندل‌های با مومنتومی که قبل از شروع حرکت اصلی و در خلاف جهت آن حرکت می‌کنند، اُردر بلاک گفته می‌شود. از این کندل‌ها برای فریب دادن تریدرها و جمع‌کردن سفارشات استفاده می‌شود.

نقاط ورود بهینه (Optimal Trade Entry)

در سبک پرایس‌اکشن ICT، پایان حرکات اصلاحی یکی از نقاط بهینه برای ورود به معامله است. در این سبک می‌توان از فیبوناچی اصلاحی بین 61.8 تا 78 درصد به‌عنوان نقاط بهینه ورود یا همان OTE ها استفاده کرد. علت انتخاب درصدهای پایین‌تر از 61.8 به علت داشتن ریسک به ریواردهای بهتر است.

تعادل قیمتی (Equilibrium)

در سبک پرایس‌اکشن ICT زمانی که قیمت پس از یک حرکت ایمپالس یا اکسپنشن وارد فاز اصلاحی می‌شود و 50 درصد حرکت قبلی خود را اصلاح می‌کند، به آن تعادل قیمتی گفته می‌شود. این محدوده قیمت برای ورود به معامله مناسب است اما بااین‌حال همان‌طور که قبلاً هم گفتیم برای داشتن نسبت‌های ریسک به ریوارد مناسب از درصدهای بیشتر از 61.8 برای ورود به معامله استفاده می‌شود.

قیمت ارزان‌تر (Discount)

در سبک پرایس‌اکشن ICT، زمانی که بعد از یک حرکت صعودی، قیمت بیشتر از 50 درصد اصلاح دارد اصطلاحاً می‌گویند آن نواحی قیمت ارزان‌تر دارد. البته این عبارت نسبی است و دیسکانت در هر تایم فریمی متفاوت است.

قیمت گران‌تر (Premium)

در سبک پرایس‌اکشن ICT، زمانی که بعد از یک حرکت نزولی، قیمت بیشتر از 50 درصد اصلاح داشته باشد اصطلاحاً می‌گویند آن نواحی قیمت گران‌تر دارد. در این مورد هم پریمیوم در هر تایم فریمی متفاوت است.

خلا نقدینگی (Liquidity Void)

در سبک پرایس‌اکشن ICT‌، زمانی که قیمت با مومنتوم (کندل‌های با بدنه بزرگ و سایه نسبتاً کوچک) در یک‌جهت خاص و بدون اصلاح به‌صورت شارپ حرکت می‌کند، در برگشت قیمت این انتظار وجود دارد که این نواحی دوباره دیده شوند.

استخر نقدینگی (Liquidity Pool)

در سبک پرایس‌اکشن ICT، به نواحی بالای سقف‌ها یا پایین کف‌ها که تریدرها استاپ‌لاس خود را در آن مناطق قرار می‌دهند، استخر نقدینگی گفته می‌شود. بزرگان بازار یا بازارسازها از این مناطق برای پر کردن سفارشات یا بستن آن‌ها استفاده می‌کنند.

اَشکال بازار در سبک پرایس اکشن ICT

در سبک پرایس‌اکشن ICT بازار در 4 حالت کلی توصیف می‌شود:

به‌طورکلی از دیدگاه پرایس‌اکشن ICT حرکت قیمت در بازار از تثبیت یا درجا زدن شروع‌شده و بعدازآن‌یک حرکت یا اکسپنشن اتفاق می‌افتد. تریدرهای این سبک در شروع اکسپنشن ها وارد معامله می‌شوند. بعد از اتمام اکسپنشن شاهد یک درجا زدن دیگر و یا اصلاح قیمت هستیم.

تثبیت (Consolidation)

در سبک پرایس‌اکشن ICT به فازی که قیمت در حال در جا زدن و یا به‌نوعی تعادل است، تثبیت گفته می‌شود. در این قسمت بزرگان بازار یا مارکت میکرها سفارش خود را پر می‌کنند.

اکسپنشن یا حرکت (Expansion)

به حرکت سریع قیمت بعد از یک تعادل (Equilibrium) اکسپنشن یا حرکت گسترده می‌گویند. معمولاً درون این اکسپنشن ها یک اُردر بلاک وجود دارد.

  برای آشنایی با بهترین بروکر فارکس این مطلب را بخوانید!

اصلاح (Retracement)

بعد از حرکت قیمت تا یک محدوده خاص امکان اصلاح یا ریتریسمنت وجود دارد. برای تشخیص حرکات اصلاحی بایستی به دنبال شکاف ارزش بازار (Fair Value Gap) یا خلا نقدینگی (Liquidity Void) بگردید.

بازگشت (Reversal)

زمانی که قیمت تغییر جهت می‌دهد و در جهت مخالف حرکت می‌کند به آن بازگشت قیمت یا ریورسال گفته می‌شود. قبل از برگشت قیمت معمولاً استاپ‌لاس ها توسط مارکت میکرها زده می‌شود و بعدازآن بازار تغییر مسیر می‌دهد. برای تشخیص بازگشت‌های قیمت بالاتر از سقف‌ها و کف‌های قبلی باید به دنبال استخر نقدینگی (Liquidity Pool) باشید.

نحوه معامله کردن در سبک پرایس اکشن ICT

برای ترید با پرایس‌اکشن ICT‌ باید به 4 حالت بازار که مدام در حال تکرار شدن هستند دقت کنید. همان‌طور که می‌دانید در بازار فارکس با 4 سشن عمده طرف هستیم: سیدنی، ژاپن، لندن و نیویورک. سبک پرایس‌اکشن ICT با بررسی جریان سفارشات در این چهار سشن سعی بر این دارد که دست بزرگان بازار را بخواند و بر اساس جهت موردنظر آن‌ها از قیمت، نقاط مناسب ورود به معامله و خروج از آن را به تریدرها نشان دهد.

برای ترید کردن در سبک پرایس‌اکشن پول هوشمند یا همان ICT‌ باید به سشن های بازار فارکس دقت کنید. در این روش حرکات اکسپنشن، اصلاح، ریورسال یا بازگشت قیمت و تثبیت در طول زمان‌های خاصی از این سشن ها اتفاق می‌افتند.

• درجا زدن قیمت یا تثبیت آن معمولاً در طول سشن آسیا اتفاق می‌افتد.
• حرکت اکسپنشن بعد از سشن آسیا اتفاق می‌افتد اما در چند ساعت ابتدایی آن‌یک حرکت در خلاف جهت روند اصلی برای فریب معامله گران انجام می‌شود که درروش پرایس‌اکشن ICT به آن سویینگ جوداس (Judas Swing) گفته می‌شود. بعد از پایان سویینگ جوداس معامله گران در جهت روند اصلی وارد بازار می‌شوند.
• بازگشت قیمت معمولاً در سشن لندن اتفاق می‌افتد.
• حرکات اصلاحی هم معمولاً در سشن نیویورک دیده می‌شوند.

به‌طورکلی در سبک پرایس‌اکشن ICT بازار از یک رنج قیمتی یا تعادل شروع به کار می‌کند و بعدازآن اکسپنشن اتفاق می‌افتد. همان‌طور که قبلاً هم گفتیم حرکت اکسپنشن از ترکیب یک حرکت معکوس و یک حرکت با مومنتوم در جهت اصلی به وجود می‌آید. بعد از اکسپنشن هم دو حالت وجود دارد:

۱- حرکت اصلاحی یا ریتریسمنت قیمت شروع می‌شود.

۲- قیمت دچار ریورسال یا برگشت می‌شود.

به این نکته مهم هم دقت کنید که قیمت پس از اکسپنشن نمی‌تواند وارد فاز تثبیت یا درجا زدن شود.

 برای آموزش پیشرفته فارکس به این صفحه مراجعه کنید!

همان‌طور که در شکل بالا می‌بینید در طول سشن آسیا قیمت در حال تثبیت بوده و با شروع سشن لندن، دستکاری قیمت که به آن سویینگ جوداس هم گفته می‌شود در خلاف جهت اصلی شروع می‌شود؛ اما پس از تست دوباره محدوده قیمتی در سشن آسیا، قیمت حرکت اکسپنشن خود را شروع می‌کند. این حرکات نقاط ورود بهینه در سبک پرایس‌اکشن ICT‌ هستند.

نحوه ترید با اُردر بلاک ها در پرایس اکشن به سبک ICT

در پرایس‌اکشن ICT‌ معامله گران با استفاده از اوردر بلاک‌ها وارد معامله می‌شوند. به این طریق که ابتدا در تایم فریم تحلیلی، اوردر بلاک شناسایی می‌شود. فرض کنید در این تایم فریم اوردر بلاک صعودی شناسایی می‌شود. در این حالت به تایم فریم پایین‌تر رفته و منتظر تشکیل اوردر بلاک در همین تایم فریم می‌مانیم. زمانی که کندل اوردر بلاک در تایم فریم پایین‌تر با کندل رنگ متضاد پوشش داده شد با تعیین اوردر لیمیت در نزدیکی مرکز بدنه یا قیمت آغازی آن وارد معامله می‌شویم. در این حالت می‌توان استاپ‌لاس را پشت کندل اوردر بلاک و یا نزدیک قیمت پایانی آن قرار داد.

خصوصیات بهترین اُردر بلاک

• بهترین حالت برای اوردر بلاک صعودی، این است که در ناحیه حمایتی و نزولی بوده و بیشترین رنج را از قیمت آغازی تا پایانی داشته باشد.
• بهترین حالت برای تائید اوردر بلاک یا پوشش آن این است که حداقل به‌اندازه یک برابر کندل اوردر بلاک، قیمت با مومنتوم و رنگ متضاد از آن عبور کند.
• بعد از پوشش یا تائید اوردر بلاک، زمانی که قیمت دوباره به آن می‌گردد می‌توانیم در نزدیکی‌های قیمت آغازین یا سایه نزدیک به قیمت آغازین وارد معامله شویم.
• برای تعیین استاپ از مرکز کندل اوردر بلاک یا زیر آن استفاده می‌کنیم.
• برای تعیین تارگت (در حالت صعودی) به دنبال سقف‌های قبلی قیمت می‌گردیم. مارکت میکرها از محدوده پشت سقف‌ها برای تأمین نقدینگی موردنیاز خود استفاده می‌کنند بنابراین ما در سقف‌ها از معامله خارج می‌شویم یا حداقل نصف پوزیشن را بسته و برای بقیه از تریل کردن استاپ استفاده می‌کنیم.

 برای شرکت در کامل‌ترین دوره فارکس برای فارسی زبانان اینجا کلیک کنید!

مایکل هادلستون؛ مبدع سبک پرایس اکشن ICT

مایکل هادلستون صاحب شرکت و وب‌سایت Inner Circle Trader است و بنیان‌گذار سبک پرایس‌اکشن ICT است. او نزدیک 30 سال سابقه معامله‌گری دارد و متد آموزشی خود را به افراد زیادی در سراسر جهان یاد داده است. او در سال‌های اولیه کارش تحت آموزش کن رابرتز (Ken Roberts) معامله‌گری را یاد گرفت که نتوانست سود چندانی از آن به دست بیاورد. بعدها او در کلاس‌های لری ویلیامز شرکت کرد و کار معامله‌گری برای بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ را آغاز کرد. از همین‌جا بود که او به این نکته پی برد که مارکت میکرها (اصطلاحی که خود هادلستون از آن استفاده می‌کند) یا بزرگان بازار با استفاده از به دام انداختن معامله گران خرده‌پا، سفارشات خود در بازار را انجام می‌دهند. او به کار بردن روش مهندسی معکوس، الگوهایی به دست آورد که با استفاده از آن‌ها می‌توانست هم‌جهت با مارکت میکرها وارد بازار شده و سپس از آن خارج شود.

نکات مهم در معامله گری به سبک پرایس اکشن ICT‌

در این قسمت چند نکته مهم که برای ترید با پرایس‌اکشن ICT‌ دانستن آن‌ها ضروری است را توضیح می‌دهیم.

۱- BOS در پرایس اکشن ICT

زمانی که در یک حرکت صعودی، سقف قبلی شکسته می‌شود، ادامه حرکت صعودی تائید می‌شود. به این شکست در سبک ICT، شکست ساختار (Break of Major Structure یا Break of Structure) یا به‌اختصار BOS‌ و BMS گفته می‌شود. به شکست پیوت‌های کف درروند نزولی هم شکست ساختار گفته می‌شود.

۲- خط روند و استفاده مارکت میکرها از آن در پرایس اکشن ICT

معامله‌گرانی که بر اساس خطوط روند در تحلیل تکنیکال کلاسیک، معامله می‌کنند معمولاً استاپ‌لاس خود را زیر خط روند تنظیم می‌کنند. مارکت میکرها با استفاده از این روش قیمت را به زیر این نواحی برده و بعد از جمع‌کردن نقدینگی در مسیر اصلی خود حرکت می‌کنند.

۳- الگوهای کلاسیک در سبک پرایس اکشن ICT

یکی دیگر از روش‌هایی که بازارسازها از آن استفاده می‌کنند الگوهای کلاسیک قیمتی است. برای مثال آن‌ها با استفاده از شکل‌گیری الگوهایی مثل کف و سقف دوقلو یا سروشانه، باعث زده شدن استاپ معامله گران مبتدی می‌شوند؛ بنابراین نباید هیچ‌وقت بدون تأییدیه مناسب از این الگوها استفاده کنید.

مزایا و معایب پرایس اکشن ICT

سبک پرایس‌اکشن ICT‌ که شاخه‌ای از آن به‌عنوان پول هوشمند شناخته می‌شود، ویژگی‌های مثبت و منفی خاص خود را دارد که در ادامه به شرح آن‌ها می‌پردازیم.

مزایای پرایس اکشن ICT

• از این سبک معاملاتی می‌توان به‌جز فارکس در سایر بازارهای مالی مثل ارزهای دیجیتال هم استفاده کرد.
• ترکیب سبک ICT‌ با سایر سبک های پرایس اکشن آسان است.
• بررسی سشن‌های فارکس و ستاپ های زمانی بر مبنای آن‌ها.

معایب پرایس اکشن ICT

• یادگیری سبک پرایس‌اکشن ICT چندان آسان نیست.
• برای استفاده از سبک پرایس اکشن ICT، معامله گران بایستی به تحلیل تکنیکال کلاسیک مسلط باشند.
• در این سبک نمی‌توان به‌خوبی از مولتی تایم فریم و روابط قیمتی میان آن‌ها استفاده کرد.
• پرایس‌اکشن ICT نمی‌تواند مفهوم کاملی از چرخه‌های بازار به دست بدهد.
• حرکات مارکت میکرها ممکن است همیشه به صورتی که در سبک ICT از آن‌ها یاد می‌شود نباشد و امکان شکست‌های متعدد معامله گران با استفاده از این روش هم وجود دارد.
• این روش قادر به بررسی جزئیات بازار و ساختار آن نیست.
• تقسیم‌بندی دقیقی برای تشخیص اوردر بلاک‌ها در این روش وجود ندارد. به همین دلیل این سبک از پرایس‌اکشن نسبت به سایر سبک‌های پرایس‌اکشن که از عرضه و تقاضا استفاده می‌کنند، ضعیف‌تر عمل می‌کند.

مقایسه پرایس اکشن ICT‌ با سایر سبک های پرایس اکشن

پرایس‌اکشن ICT‌ جز دسته‌بندی پرایس‌اکشن مدرن قرار می‌گیرد. به‌طورکلی می‌توان گفت در مبحث پرایس‌اکشن جدید، مفاهیمی مثل عرضه و تقاضا اساس معامله‌گری هستند اما درروش ICT، بررسی دقیقی از سطوح مهم قیمتی صورت نمی‌گیرد اما در عوض تمرکز این سبک بر شناسایی لیکوئیدیتی یا نقدینگی در بازار است.

درواقع سبک ICT روشی است که با توجه به میزان نقدینگی در بازار فارکس و شناسایی سیکل‌ها در سشن های مختلف بازار، رفتار مارکت میکرها یا بازار گردان ها را بررسی می‌کند. نکته جالب اینجاست که با توجه به قدیمی شدن این روش معاملاتی، برخی از تریدرهای ارز دیجیتال آن را برای استفاده در معاملات خودسازگار کرده‌اند.

سبک پرایس‌اکشن ICT یکی از سبک‌های مختلف پرایس‌اکشن است که برخی از معامله گران از آن برای ترید در بازارهای مالی استفاده می‌کنند و برخی دیگر تنها از نکات مهم آن برای ترکیب با سایر روش‌های معاملاتی همانند استراتژی جامع معاملاتی (CTS) استفاده می‌کنند که این نوع استراتژِی به دانشجویان دوره آموزش فارکس و بورس جهانی داده می‌شود و نتایج موفقیت آن را می‌توانید در قسمت نتایج دانشجویان مشاهده کنید.

پرایس‌اکشن در بازارهای مالی موضوع گسترده‌ای است که تنها به ICT محدود نمی‌شود. برای آشنایی با سایر مطالب مربوط به پرایس‌اکشن می‌توانید از این مقالات نیز استفاده کنید:

• پرایس اکشن مقدماتی
• شناسایی حمایت و مقاومت در پرایس اکشن
• تشخیص روند در پرایس اکشن
• کندل شناسی پرایس اکشن
• تریگر در پرایس اکشن
• سبک های مختلف پرایس اکشن
• استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن
• پرایس اکشن RTM

سوالات متداول

۱- استراتژی ICT چیست؟

روش ICT یکی از سبک‌های مختلف پرایس‌اکشن است که رفتار بازار گردان ها را زیر نظر گرفته و معاملات در آن در جهت معاملات بانک‌ها و بزرگان بازار انجام می‌شود.

۲- اوردر بلاک چیست؟

اوردر بلاک کندل با مومنتومی است که برای فریب تریدرها قبل از حرکت اصلی بازار و در خلاف جهت آن دیده می‌شود.

۳- منظور از نقدینگی در سبک پرایس اکشن ICT چیست؟

به حد ضررها و یا اُردرهای ورود پشت پیوت‌ها، نقدینگی گفته می‌شود.

لینک کوتاه: https://amoozesh-boors.com/i/cpb