ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

روش ترید با الگوی کندلی  Mat Hold

زمان مطالعه 12 دقیقه
آخرین بروزرسانی 14 تیر 1403
فارکس   فرزاد نشاط
زمان انتشار 20 اردیبهشت 1403
روش ترید با الگوی کندلی  Mat Hold

الگوی کندل استیک Mat Hold، یکی از انواع الگوهای شمعی ژاپنی است که بر ادامه حرکت روند در مسیر قبلی دلالت دارد. الگوی کندلی مت هولد به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. از نظر تئوری فرض بر این است که این الگو در میانه روند ظاهر می‌شود اما تحقیقات برخی از تحلیل‌گران بازارهای مالی نشان داده است که ظهور الگوی مت هولد در ابتدا و نزدیکی‌های انتهای روند نیز وجود دارد.

  • در متن مقاله، منظور از کندل سفید یا سبز، کندل صعودی یا بولیش و منظور از کندل سیاه یا قرمز، کندل نزولی یا بولیش است.

معرفی الگوی کندلی مت هولد صعودی (Bullish Mat Hold)

الگوی شمعی مت هولد صعودی از کنار هم قرار گرفتن ۵ کندل با آرایش خاص به وجود آمده و در روندهای صعودی ظاهر می‌شود؛ ظهور این الگو بر ادامه روند دلالت دارد.

معرفی الگوی کندلی مت هولد صعودی (Bullish Mat Hold)

 در الگوی مت هولد صعودی:

  1. کندل اول؛ ابتدا یک کندل بزرگ سفید (سبز یا صعودی) ایجاد می‌شود.
  2. کندل دوم؛ سپس با یک گپ ‌رو به بالا، کندل کوچک سیاهی (قرمز یا نزولی) شکل می‌گیرند؛ بدنه دو کندل باید نسبت به یکدیگر گپ یا فاصله داشته باشند. به عبارت دیگر، کلوز ِ کندل دوم باید بالاتر از کلوز ِ کندل اول باشد.
  3. کندل سوم و چهارم؛ در ادامه دو کندل کوچک نزولی دیگر شکل می‌گیرند و مجموع کندل‌های سیاه رنگ را به سه عدد می‌رسانند؛ در مجموع بدنه ۳ کندل سیاه، بالاتر از پایین‌ترین نقطه (Low) کندل اول باقی می‌مانند.
  4. کندل پنجم؛ در ادامه، کندل بزرگ سفیدی ایجاد می‌شود که نشانه‌ای از ادامه روند صعودی است.

برای تشخیص کندل پنجم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که تقریبا مشابه یکدیگر هستند:

۱- استیو نیسون در کتاب الگوهای شمعی ژاپنی خود معتقد است که کندل سفید پنجم باید یکی از دو شرط زیر را دارا باشد:

  • کندل سفید پنجم با یک گپ رو به بالا نسبت به سایه بالایی آخرین کندل سیاه رنگ ظاهر می‌شود.
  • کندل سفید پنجم بالاتر از بالاترین نقطه (High) آخرین کندل سیاه رنگ بسته می‌شود.

علاوه بر این، نیسون به این نکته اشاره دارد که الگوی کندلی مت هولد می‌تواند ۲، ۳ و یا ۴ کندل سیاه رنگ میانی داشته باشد.

۲- توماس بولکفسکی در کتاب دایرة المعارف الگوهای شمعی معتقد است:

  • کلوز کندل پنجم باید بالاتر از بالاترین قسمت مجموع ۴ کندل قبلی باشد.

معرفی الگوی کندلی مت هولد نزولی (Bearish Mat Hold)

الگوی شمعی مت هولد نزولی که نسخه معکوس الگوی کندلی مت هولد صعودی است از کنار هم قرار گرفتن ۵ کندل با آرایش خاص به وجود آمده و در روندهای نزولی ظاهر می‌شود؛ ظهور این الگو بر ادامه روند دلالت دارد.

معرفی الگوی کندلی مت هولد نزولی (Bearish Mat Hold)

 در الگوی مت هولد بریش:

  1. کندل اول؛ ابتدا یک کندل بزرگ سیاه ایجاد می‌شود.
  2. کندل دوم؛ سپس با یک گپ ‌رو به پایین، کندل کوچک سفیدی شکل می‌گیرد؛ بدنه دو کندل باید نسبت به یکدیگر گپ یا فاصله داشته باشند. به عبارت دیگر، کلوز ِ کندل دوم باید پایین‌تر از کلوز ِ کندل اول باشد.
  3. کندل سوم و چهارم؛ در ادامه دو کندل کوچک صعودی دیگر شکل می‌گیرند و مجموع کندل‌های سفید رنگ را به سه عدد می‌رسانند؛ در مجموع بدنه ۳ کندل سفید، پایین‌تر از بالاترین نقطه (High) کندل اول باقی می‌مانند.
  4. کندل پنجم؛ در ادامه کندل بزرگ سیاهی ایجاد می‌شود که نشانه‌ای از ادامه روند نزولی است.

سایر شرایطی که در قسمت قبلی برای تشخیص الگوی کندلی Mat Hold صعودی شرح دادیم در اینجا نیز به صورت معکوس صدق می‌کنند.

الگوی کندلی مت هولد (Mat Hold) به چه مفهومی در بازار دلالت دارد؟

الگوی کندل استیک مت هولد که الگویی بسیار نادر است نشان از ادامه روند فعلی دارد. روانشناسی الگوی کندلی مت هولد صعودی نشان می‌دهد که قیمت قویا در حال افزایش است و فقط فشاری جزیی (۳ کندل کوچک سیاه) در این راه وجود دارد. الگوی کندلی مت هولد نزولی نشان می‌دهد که قیمت با قدرت در حال کاهش است و در این راه فقط یک مانع جزیی (۳ کندل کوچک سفید) وجود دارد.

بررسی مثالی از الگوی کندلی Mat Hold‌ در بورس آمریکا

در تصویر زیر، نمودار قیمت سهام شرکت آلفابت (با نماد GOOG) را به روایت سایت اینوستوپدیا،  مشاهده می‌کنید.

بررسی مثالی از الگوی کندلی Mat Hold‌ در بورس آمریکا

در این تصویر، نوع صعودی الگوی مت هولد شکل گرفته است؛ در میانه حرکت صعودی، یک کندل صعودی و به دنبال آن ۳ کندل نزولی کوچک و ۱ کندل دوجی ظاهر شده است به طوری که در مجموع بدنه ۴ کندل سیاه، بالاتر از پایین‌ترین نقطه (Low) کندل اول باقی مانده است. از آنجایی که این الگو بسیار نادر است، معامله‌گران وجود انحرافاتی کوچک (همچون وجود ۶ کندل به جای ۵ کندل در این مثال) در آن را نادیده می‌گیرند. در این نمودار با وجود این انحراف، حرکت صعودی ادامه یافته اما کوتاه مدت بوده است.

الگوی کندلی مت هولد (Mat Hold) در میانه روند ظاهر می‌شود یا در نزدیکی انتهای آن؟

الگوی کندلی مت هولد به عنوان الگویی ادامه‌دهنده که جهت حرکت روند در آن ادامه پیدا می‌کند، شناخته می‌شود با این وجود طبق تحقیقاتی که بولکفسکی در بررسی چندین نمونه از این الگو به دست آورده، احتمال ظهور آنها در انتهای روند بیشتر است. به مثال زیر دقت کنید:

الگوی کندلی مت هولد (Mat Hold) در میانه روند ظاهر می‌شود یا در نزدیکی انتهای آن؟

همان طور که مشاهده کنید پس از اینکه الگوی شمعی مت هولد کامل شده، قیمت در جهت قبلی حرکت حرکت اما بلافاصله یک روند خنثی یا افقی به خود گرفته است. بولکفسکی از تحقیقات خود چنین نتیجه می‌گیرد که روند صعودی پس از تشکیل یک الگوی مت هولد بولیش و کامل شدن آن زودتر به پایان می‌رسد. اما اگر قیمت به سمت پایین شکسته شده و بعدا به سمت صعود تغییر جهت دهد، احتمال ادامه یافتن روند صعودی برای مدت زمان طولانی‌تر، بیشتر است. آمار زیر برگرفته از تحقیقات او از الگوی مت هولد بولیش است؛ پس از شکست رو به بالای قیمت در کندل پنجم:

  • در 45% نمونه‌ها در عرض چند روز موج صعودی به اتمام می‌رسد.
  • احتمال ظهور الگوی مت هولد صعودی در میانه روند، 32%‌ است.
  • احتمال ظهور الگوی مت هولد صعودی در ابتدای روند، 23%‌ است.

بررسی محدودیت‌های الگوی کندلی مت هولد (Mat Hold)

  • الگوی مت هولد به ندرت در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شود.
  • قیمت همیشه مطابق با این الگو در جهت ادامه روند حرکت نمی‌کند.
  • این الگو ممکن است در انتهای روند ظاهر شود بدین معنی که پس از تکمیل الگو، قیمت تنها در چند کندل به حرکت در جهت قبلی ادامه می‌دهد.
  • اگرچه می‌توان حد ضرر را (در نوع صعودی) در پایین‌ترین نقطه کندل پنجم یا اول قرار داد اما الگوی مت هولد، نقطه‌ای را به عنوان حد سود یا تیک پرافیت نشان نمی‌دهد.
  • معامله‌گران ممکن است با ذهنیت‌های متفاوتی به این الگو بنگرند و معیارهای متفاوتی برای شناسایی و تایید آن پیدا کنند (البته به نوعی در تمام الگوها این امکان وجود دارد که تریدر ذهنیت منحصر به خود را برای تشخیص الگو به کار گیرد).

الگوی کندلی مت هولد و سایر الگوهای کندل استیک ژاپنی به تنهایی برای معامله کردن قابل اتکا نیستند. با این وجود می‌توان از آنها در ترکیب با سایر اندیکاتورها، فیبوناچی‌ها یا سایر مفاهیم تحلیل تکنیکال استفاده کرد. نکته مهم این است که بتوانید با ترکیب اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مفاهیم تحلیل فاندامنتال و مباحث مربوط به مدیریت ریسک و سرمایه، روانشناسی و مدیریت پوزیشن یک استراتژی معاملاتی موفق به وجود آورید. استراتژی جامع معاملاتی (CTS) یکی از موفق‌ترین استراتژی‌های بازار فارکس و ارزهای دیجیتال است که علاوه بر در نظر گرفتن تمام موارد موفق، سابقه‌ی سودآوری چندین ساله در اکانت‌های معاملاتی مختلف را دارد و تاکنون چندین بار به روزرسانی شده است.

جهت مشاهده نمونه‌های ترید با استراتژی CTS به این قسمت مراجعه کنید.

بررسی یک نمونه ترید با الگوی مت هولد و خوانش سایر الگوها

فرض کنید علی سهام شرکت مبلمان «لی زی بوی» با نماد LZB‌ را از بورس نزدک خریداری کرده است. با رسیدن قیمت به نقطه B او بین نگهداری سهام و فروش آن مردد می‌شود. چون قیمت به سطح مقاومتی (نقطه A) که قبلا قیمت از آنجا برگشته و نزول کرده، رسیده است.

بررسی یک نمونه ترید با الگوی مت هولد و خوانش سایر الگوها

پاسخ به این سوال دشوار است اما با ظهور الگوی مت هولد، آسان می‌شود. علی فکر می‌کند که با ظهور این الگو، حرکت صعودی ادامه پیدا می‌کند. البته او نمی‌داند که در اغلب موارد (45٪ تخمینی) الگوی مت هولد در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود. از آنجایی که علی می‌داند هیچ چیز در معاملات تضمین شده نیست برای اطمینان، حد ضرر را خود را بالاتر می‌آورد.

روز بعد قیمت در ناحیه C، یک شوتینگ استار تشکیل می‌دهد که نشان از عقب‌نشینی خریداران در برابر فروشندگان دارد. خریدارانی که در این ناحیه پول از دست داده‌اند (به علاوه سایر خریدارانی که قصد خرید داشتند) از تصمیم خود برای خرید مجدد سهام در روزهای بعدی اجتناب می‌کنند.

علی با دیدن سایه پایینی دو کندل بعد از شوتینگ استار، تصمیم می‌گیرد به نگهداری سهام ادامه دهد چراکه این موضوع را نشانه‌ای از جمع‌آوری سفارشات و ایجاد یک سقف جدید می‌داند. علاوه بر این، او تغییری که نشانی از تغییر در روند باشد مشاهده نمی‌کند.

  • در نقطه D‌ یک کندل دوجی که نشان از عدم تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان است، ظاهر می‌شود.
  • در نقطه E، نوع نزولی الگوی کندلی آخرین اینگالفینگ در سقف (last engulfing top) ظاهر می‌شود.
  • در نقطه F، یک الگوی‌ هارامی نزولی شکل می‌گیرد.

همان طور که در تصویر مشاهده می‌کنید یک الگوی مثلث متقارن کوچک نیز شکل گرفته است. در نهایت با وجود سیگنال‌های منفی الگوهای شمعی و شکل‌گیری دوباره‌ی الگوی «آخرین اینگالفینگ در سقف» قیمت، مثلث را رو به بالا شکسته است. بنابراین علی که تاکنون سهام خود را نفروخته از افزایش قیمت سود می‌برد.

نحوه ترید با الگوی مت هولد (Mat Hold)

برای ترید کردن با الگوی کندلی مت هولد صعودی باید همچون تصویر زیر، در ابتدا به دنبال یک حرکت بولیش یا رو به بالا باشید.

نحوه ترید با الگوی مت هولد (Mat Hold)

پس از تکمیل الگو، با شکسته شدن سقف (High) کندل پنجم می‌توان وارد معامله شد.

نحوه ترید با الگوی مت هولد (Mat Hold)

از آنجایی که ممکن است قیمت در جهت دلخواه شما حرکت نکند باید حد ضرر تعیین کنید. جهت تعیین استاپ لاس در الگوی مت هولد روشهای متعددی وجود دارد که رایج‌ترین آنها استفاده از کف (Low) الگو است.

نحوه ترید با الگوی مت هولد (Mat Hold)

در انتها باید دوباره به این نکته اشاره کنیم که سیگنال گرفتن صرفا از یک الگو نمی‌تواند مبنایی برای انجام معاملات در فارکس، بورس یا سایر بازارهای مالی باشد.

معرفی انواع استراتژی‌های ترید با الگوی کندلی مت هولد (Mat Hold)

در ادامه به چندین روش معامله با الگوی مت هولد می‌پردازیم.

۱- الگوی مت هولد در پولبک؛ در روند صعودی، پس از شروع پولبک و مشاهده الگوی مت هولد صعودی می‌توانید پس از شکست سقف الگو با قطعیت بیشتری وارد پوزیشن خرید شوید.

معرفی انواع استراتژی‌های ترید با الگوی کندلی مت هولد (Mat Hold)

۲- الگوی مت هولد در مقاومت و حمایت؛ در روندهای صعودی پس از شکست مقاومت (و برگشت مجدد قیمت از این ناحیه) در صورت مشاهده الگوی مت هولد و شکست سقف آن می‌توانید با اطمینان بیشتری وارد معامله خرید شوید.

معرفی انواع استراتژی‌های ترید با الگوی کندلی مت هولد (Mat Hold)

۳- الگوی مت هولد و مووینگ اوریج؛ در روندهای صعودی که قیمت بالاتر از مووینگ اوریج است، منتظر کاهش قیمت تا رسیدن به خط مووینگ اوریج باشید. در صورت ظهور الگوی مت هولد در این ناحیه و شکست سقف الگو با تعیین حد ضرر و حد سود وارد معامله لانگ شوید.

معرفی انواع استراتژی‌های ترید با الگوی کندلی مت هولد (Mat Hold)

۴- الگوی مت هولد و اندیکاتور RSI؛ در این روش از ماهیت دایورجنس اندیکاتور RSI استفاده می‌شود. برای این کار ابتدا یک روند نزولی پیدا کنید. سپس کف‌ها (Lows) را به یکدیگر وصل کنید. در عین حال روند قیمت را با روند اندیکاتور RSI در پایین نمودار مقایسه کنید.

هنگامی که قیمت کف پایین تری ایجاد کرد اما نقطه معادل آن در اندیکاتور RSI یک کف بالاتر بود، دایورجنس یا واگرایی معمولی به وجود آمده است. اگر در این موقعیت، الگوی مت هولد صعودی تشکیل شد، پس از شکسته شدن سقف الگو وارد پوزیشن خرید شوید.

معرفی انواع استراتژی‌های ترید با الگوی کندلی مت هولد (Mat Hold)

اگر به یاد داشته باشید پیش از این به این موضوع اشاره کردیم که الگوی مت هولد ممکن است در ابتدای روند نیز ظاهر شود. در ادامه از نوع نزولی مت هولد استفاده می‌کنیم.

۵- الگوی مت هولد و فیبوناچی؛ فیبوناچی یکی ابزارهای پرکاربرد در دنیای معامله‌گری است. بنابراین با ترکیب الگوی مت هولد و فیبوناچی اصلاحی، احتمال ادامه حرکت قیمت در مسیر قبلی بیشتر می‌شود؛ فیبوناچی اصلاحی سطوحی را نشان می‌دهد که قیمت احتمالا از آنجا برمی‌گردد.

در این مثال، به دنبال ترید با الگوی نزولی مت هولد هستیم. برای استفاده از این روش، به دنبال یک روند نزولی و شروع اصلاح قیمت در جهت صعود باشید. فیبوناچی را از آخرین سویینگ حرکت ترسیم کنید تا محدوده‌های احتمالی برگشت قیمت به روند نزولی را پیدا کنید. در صورت ظاهر شدن الگوی مت هولد نزولی در نزدیکی هر یک از سطوح فیبوناچی و شکست کف الگو به دنبال ورود به پوزیشن فروش باشید.

معرفی انواع استراتژی‌های ترید با الگوی کندلی مت هولد (Mat Hold)

۶- الگوی مت هولد و پیوت پوینت‌ها؛ پیوت پوینت‌ها با محاسبات ریاضی خاصی، سطوح حمایت و مقاومت را نشان می‌دهند. در اینجا نیز به دنبال شناسایی الگوی مت هولد در سطوحی که پیوت پوینت‌ها به ما نشان می‌دهند، هستیم. در ابتدا، اندیکاتور پیوت پیوت را روی نمودار فعال کنید. پیوت پوینت‌های زیر قیمت که در صورت شکست به سطوح مقاومتی تبدیل می‌شوند را مشخص کنید. در صورت ظهور الگوی مت هولد و تست این ناحیه مقاومتی، پس از شکسته شدن کف الگو و تعیین حد سود و ضرر وارد معامله شورت شوید.

معرفی انواع استراتژی‌های ترید با الگوی کندلی مت هولد (Mat Hold)

سخن پایانی

الگو کندل استیک مت هولد (Mat-hold pattern) از جمله الگوهای شمعی ادامه‌دهنده است که نوع صعودی آن نشانه‌ای احتمالی از ادامه روند صعودی و نوع نزولی آن نشانه‌ای احتمالی از ادامه روند نزولی است. این الگوی پنج کندلی پس از شکست سقف الگو در نوع صعودی و کف الگو در نوع نزولی تایید می‌شود. با این حال، این الگو به ندرت در چارت‌های قیمت دیده می‌شود. در نهایت باید گفت نمی‌توان صرفا با یک الگو یا ترکیب آن با یک ابزار دیگر وارد معاملات شد. پیشنهاد می‌کنیم برای یادگیری تحلیل تکنیکال به همراه یک استراتژی موفق از دوره جامع فارکس با استراتژی CTS استفاده کنید. در این دوره، موضوعاتی از قبیل تحلیل تکنیکال کلاسیک، پرایس اکشن، روانشناسی، مدیریت ریسک و سرمایه در قالب استراتژی سودآور CTS آموزش داده می‌شوند.

 

جهت آشنایی با سایر الگوهای شمعی ژاپنی از مقالات زیر استفاده کنید.

 

سوالات متداول

۱- الگوی کندلی Mat Hold چیست؟

الگوی کندلی مت هولد یکی از انواع الگوهای ادامه‌دهنده روند است که از ترکیب ۵ کندل تشکیل شده است. منطق پشت این الگو این است که قیمت قبل از ادامه‌ی حرکت، یک اصلاح قیمتی را تجربه کرده و پس از آن به حرکت در جهت قبلی ادامه می‌دهد.

۲- آیا می‌توان به تنهایی از الگوی کندل استیک مت هولد برای ترید کردن استفاده کرد؟

خیر. استفاده از این الگو یا سایر الگوهای شمعی ژاپنی به تنهایی ممکن نیست؛ در واقع استفاده از این الگوها باید در قالب یک استراتژی معاملاتی صورت بگیرد.

 

 

: ارسال نظر
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود