پرایس اکشن یکی از روش های تحلیلی در بازار می باشد، که به وسیله آن میتوان نمودار قیمت یک دارایی را تحلیل کرد. روش ها و متد های تحلیل بسیاری وجود دارد که به معامله گران کمک میکند بتوانند قیمت های آتی دارایی ها در بازارهای مالی مختلف را حدس بزنند و به دنبال آن از سودهای حاصل از پیش بینی های صحیح خود بهره بگیرند.
هر استراتژی روش مختص به خود را دارد و از ابزارهای مختلفی برای پیش بینی قیمت استفاده میکند و یک تریدر هرچقدر با یک استراتژی بیشتر آشنا باشد، بهتر میتواند بازار را تحلیل کرده و فرصت ها را شناسایی کند.
ممکن است در بین تمام روش های تحلیلی اسم روش پرایس اکشن را زیاد شنیده باشید و مایل باشید بدانید این روش به چه شکلی عمل میکند و از چه ابزارهایی در آن استفاده میشود. در ادامه این استراتژی معروف را برای شما توضیح میدهیم:
پرایس اکشن یا Price Action Trading به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت میباشد که یک شیوه یا استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گر تمام تصمیمات خود در مورد معامله را صرفا بر اساس حرکات نمودار قیمت ( بدون هیچ اندیکاتور ، اکسپرت و ... ) و بررسی رفتار قیمت اخذ میکند .
پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست
پرایس اکشن روشی برای خرید و فروش در بازار های مالی مانند فارکس و یا ارزهای دیجیتال و یا بورس است که بر اساس آنالیز و بررسی حرکات قیمت در طول زمان است. این روش توسط بسیاری از معامله گران از جمله معامله گران بزرگ در سازمان ها و بانک ها و یا معامله گران خرد یا Retail Trader ها مورد استفاده قرار میگیرد.
با استفاده از این روش معامله گر میتواند بعد از آنالیز نمودارهای مختلف تصمیم به خرید یا فروش بگیرد. شاید در ظاهر این استراتژی ساده تر از سایر روش های تحلیلی دیگر باشد که از اسیلاتورها و اندیکاتورها استفاده می کنند، اما هر استراتژی برای رسیدن به نتیجه و کسب سود نیازمند صرف زمان و کسب تجربه در آن می باشد.
به معامله گری که از این استراتژی برای انجام معاملات خود استفاده میکند ، معامله گر پرایس اکشن گفته میشود. این معامله گران در واقع نمودار را به شکل ساده میبینند که روش خوب و موثری برای معامله میباشد. علیرغم اینکه این استراتژی، روش خوبی برای تحلیل بازارهای مالی می باشد، به تجربه زیادی هم نیاز دارد تا یک معامله گر بتواند حرکات بازار را درک کند تا بر اساس آن بتواند تصمیم به خرید یا فروش بگیرد.
سادگی نمودار عنصر حیاتی در پرایس اکشن است. معامله گرانی که از پرایس اکشن برای انجام معاملات خود استفاده می کنند، از عبارت Keep It Simple (ساده نگهش دار) استفاده می کنند چون آنها معتقدند سایر معامله گران با شلوغ کردن نمودار به وسیله اندیکاتورها و اسیلاتورها و سایر ابزار و اکسپرت ها و تجزیه و تحلیل بیش از حد به وسیله آنها، معامله گری را به یک کار سخت تبدیل میکنند.
به همین دلیل پرایس اکشن به نام های دیگری مثل معاملات نمودار پاک ، معاملات برهنه، معاملات خام یا طبیعی نیز شناخته میشود، چون در معامله از یک نمودار ساده استفاده می کنند.
پیشنهاد مطالعه: آموزش امواج الیوت
پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر
نکته مهم بعدی این است که بازار توسط کلیت معامله گران تولید میشود و باید در نظر گرفت که تعداد معامله گران میان مدت به نسبت سایر معامله گران بیشتر است و آنها بیشتر دید جامع دارند و و محدود به یک ابزار نخواهند بود، پس برای موفقیت باید دید کلی نسبت به همه ابزارها پیدا کرد و نه صرفا یک روش خاص.
این روش تحلیلی داده های مربوط به قیمت یا نمودار را مبنا قرار میدهد، در واقع این روش به معامله گران این امکان را میدهد تا فقط روی حرکات واقعی و زنده بر روی نمودار متمرکز شود. در پرایس اکشن نمودارها در ساده ترین شکل خود، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند.
یک معامله گر در استراتژی پرایس اکشن ازپارامترهای مختلفی در تحلیل خود استفاده میکند که در ادامه بصورت مختصر به آنها میپردازیم:
مطالعه بیشتر: آموزش سایت تریدینگ ویو Trading View
روند ها به صورت کلی در سه جهت حرکت میکنند:
روند صعودی روندی است که در آن هر کدام از سقف ها بالاتر از سقف قبلی و هرکدام از کف ها بالاتر از کف قبلی تشکیل می شوند.
روند صعودی (Bullish Trend) زمانی دیده میشود که قیمت‌ها در حال افزایش و نمودار صعودی باشد.
مشاهده روند صعودی درهنگام تحلیل بر روی نمودار یعنی قیمت سهم‌های شرکت مورد نظر در حال افزایش است. در اینگونه مواقع، معامله گران اطمینان دارند افزایش قیمت ادامه خواهد داشت.
مشاهده بیشتر: دوره فارکس، جامع ترین آموزش فارکس و بورس جهانی
در روند صعودی، با وصل کردن کف ها به یکدیگر، خطی تشکیل میشود که به آن خط روند صعودی گفته می شود.
روند نزولی روندی است که در آن هرکدام از سقف ها پایین تر از سقف قبلی و هرکدام از کف ها پایین تر از کف قبلی تشکیل می شود.
روند نزولی (Bearish Trend) زمانی دیده میشود که قیمت‌ها در حال کاهش و نمودار نزولی باشد.
مشاهده روند نزولی در هنگام تحلیل بر روی نموداریعنی قیمت سهم های شرکت مورد نظر در حال کاهش است. در اینگونه مواقع، معامله گران اطمینان دارند که کاهش قیمت ادامه خواهد داشت.
در روند نزولی، با وصل کردن سقف ها به یکدیگر، خطی تشکیل میشود که به آن خط روند نزولی گفته می شود.
پیشنهاد مطالعه: آموزش الگوهای شمعی ژاپنی
در این روند ، نمودار بین یک محدوده خاصی از قیمت، بالا و پایین میرود و سقف ها و کف ها بالاتر و یا پایین تر از سقف و کف قبلی نیستند و در واقع با یکدیگر در یک راستا قرار دارند. در روند خنثی یا Flat Market بر خلاف بازارهای دارای روند، سقف ها و کف ها بالاتر و یا پایین تر از یکدیگر تشکیل نمی شوند، بلکه کف ها با یکدیگر و سقف ها نیز با یکدیگر در یک راستا قرار دارند.
در بازار خنثی، اگر قیمت حداقل دو برخورد با سقف و دو برخورد که کف داشته باشد، به آن مستطیل نیز گفته می شود.
که به معامله گر کمک میکند تا تشخیص دهد در کدام قسمت از نمودار، تقاضا برای خرید یا فروش بیشتر وجود دارد؛ در ادامه به توضیح آنها میپردازیم.
پیشنهاد مطالعه: آموزش سایت فارکس فکتوری
پایین ترین قیمت در موج نزولی را حمایت یا (Support Level) مینامیم. منظور از حمایت، سطحی است که در آن تمایل به خرید به اندازه کافی قوی هست که بر فشار فروش غلبه کند. نتیجه برخورد قیمت با سطح حمایت این است که شیب نزول به صفر میرسد و قیمت دوباره افزایش پیدا می کند.
سطح حمابت را در بیشتر مواقع میتوان از موج نزولی پیش از آن تشخیص داد. این سطوح در نهایت ممکن است توسط قیمت شکسته شوند و بعد از شکسته شدن آن، قیمت به سطح حمایتی بعدی که پیش روی آن وجود دارد می رود.
پیشنهاد مطالعه: آموزش فیبوناچی
مقاومت، محدوده یا سطحی از قیمت است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه میکند و قیمت رو به کاهش میگذارد. خط یا سطح مقاومت را غالبا میتوان از روی موج صعودی قبل از آن تشخیص داد.
سطح مقاومتی مانند مانعی است که از بیشتر شدن قیمت‌ها جلوگیری میکند. این سطوح ممکن است در نهایت توسط قیمت شکسته شوند و بعد از شکسته شدن آنها قیمت به سطح مقاومتی بعدی که پیش روی آن وجود دارد میرود.
که با توجه به شکل گیری آنها در نمودار به معامله گر کمک میکند تا بفهمد حرکت نمودار به یک سمت (صعودی یا نزولی) ادامه خواهد داشت یا اینکه دیگر به پایان خود رسیده است.
پیشنهاد مطالعه: 0 تا 100 انتخاب بهترین جفت ارز در فارکس
الگو هایی هستند که روند قبلی خود را تغییر میدهند:
از نمومه های این الگو ها هستند.
الگوهایی هستند که روند قبلی خود را گرفته و آن را ادامه میدهند. از جمله این الگو ها می توان به:
که با قرار گرفتن چندین کندل (شمع) در کنار یکدیگر تشکیل می شوند که به معامله گر نشان می دهد که یک روند به پایان خود رسیده و جهت نمودار عوض خواهد شد.
شمع اینسایدبار کوچک است و در دامنه بالا و پایین شمع قبلی جای میگیرد یعنی سقف آن از سقف شمع قبلی پایین تر است و کف آن از کف شمع قبلی بالاتر است.
اوتساید بار یا شمع بیرونی: اوتساید بار از شمع قبلی خود بزرگتر است و کاملا با آن همپوشانی دارد، سقف آن بزرگتر از شمع قبلی و کف آن کوچکتر از شمع قبلی است.
این الگو یکی از الگوهای کندلی پرکاربرد در پرایس اکشن است . این الگو یکی از الگو های بازگشتی می باشد که از آن میتوان بعنوان سیگنال خرید و فروش نیز استفاده کرد.
پیشنهاد مطالعه: آموزش فارکس
شکست جعلی به شکستی گفته میشود که در واقع قیمت میخواسته یک سطح را بشکند، اما نمیتواند این کار را انجام دهد و قیمت دوباره به زیر آن سطح برمیگردد و فقط یک سایه از آن باقی میماند. این شکست، یکی از نشانه های تغییر جهت قیمت است که یک معامله گر پرایس اکشن باید نحوه استفاده و سود کردن از آن را بخوبی یاد بگیرد.
یکی از روش های معاملاتی معروف و پرطرفدار بوسیله پرایس اکشن میباشد که در تایم فریم های بسیار کوچک مثل ( 1 دقیقه و 5 دقیقه ) و با سودهای با پیپ کم مثلا 5 یا 10 پیپ و به تعداد بالا انجام می شود.
باید به این نکته اشاره کرد که معامله گر برای انجام معامله با استفاده از این روش، نیازمند داشتن تسلط و تجربه کافی و از همه مهم تر سرعت عمل بالا می باشد، چون گرفتن تصمیم برای ورود به معامله باید در زمان بسیار کوتاهی گرفته شود.
در کل این روش برای معامله گرانی مناسب است که با سرعت بالایی میتوانند تصمیم گیری کنند.
سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا معاملات نوسانی، نوی از معاملات است که در آن، معامله گر تلاش میکند تا سودهای کوتاه مدت یا میان مدت از یک دارایی بدست بیاورد.
در این روش، معامله گر، از چند روز تا چند هفته در یک معامله باقی میماند تا بتواند به سود مورد نظر خود برسد. در این روش، معامله گر به دنبال یک روندی است که تازه شروع شده، که بتواند مدتی از در آن بماند و از آن سود کند.
به حرکات شارپی و سریع قیمت بعد از یک محدوده انباشت یا توزیع، گفته میشود.
به مستطیل هایی (تعریف مستطیل کمی بالاتر گفته شده)، که با زاویه حرکت میکنند، کانال گفته میشود.
همچنین معامله گران در بازار از نظر نوع زمان معامله به سه دسته تقسیم میشوند :
در این مقاله به معرفی یکی روش‌های ساده، جذاب و درعین حال پول ساز در معامله‌گری بازارهای مالی، یعنی پرایس اکشن پرداختیم. در این روش برخلاف سایر روش‌های تحلیل تکنیکال، از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف استفاده نمی‌شود و با یک چارت خلوت سروکار داریم. تمرکز اصلی این روش روی قیمت، محدوده‌های مهم قیمت و خطوط روند است.
درست است که اخبار و عوامل فاندامنتال تأثیر زیادی روی قیمت یک دارایی دارند، اما از آنجایی که برایند تمام متغیر‌ها در نهایت روی قیمت ظاهر میشود.
پرایش اکشن با آنالیز عمیق قیمت، مخصوصاُ در زمان‌هایی که به محدوده‌های مهم نزدیک میشود، معامله‌گر را قادر می‌سازد در بهترین زمان وارد معامله شود و تا سطح قیمت بعدی آن را همراهی کند و سود شیرین خود را از بازار به دست بیاورد.
با این حال، Price Action با اینکه از استراتژی های معروف و محبوب معاملاتی در بین معامله گران می باشد اما بازهم جای خطا دارد و نمیتوان بصورت 100 درصد از نتایج آن مطمئن بود، در واقع هیچ شیوه تحلیلی وجود ندارد که بصورت کامل بازار را بررسی و نتیجه 100 درصدی بدهد، اما با بکارگیری این روش و کسب تجربه در آن میتوانید اطمینان داشته باشید که سود های شما بیشتر از ضررهای شما خواهد بود و این قضیه هدف هر معامله گری میباشد، چرا که ضررها هرگز به پایان نمیرسند اما میتوانند به حداقل و کمترین میزان برسند.
منبع: گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
khashayar
1400-11-29واقعا عالیه که دیتیل و جزییات بیان میشه توی پرایس اکشن ممنونم
مدیر وبسایت
1400-12-01خشایار عزیز، باعث خوشحالی تیم ما هست که این مقاله براتون مفید بوده
sara
1401-04-05خیلی عالی بود ،من همیشه برای پیدا کردن روند و تعیین حمایت و مقاومت ضعف داشتم مطالبتون خیلی کمک کرد.
علی
1401-04-20درود و سپاس مطالب ، توضیحات ، تعاریف به همراه تصاویر گویا و اصطللاحات بسیار عالی ،مفید و گویا است برای یک شخص که در ابتدای راه است (خودم) فضای مهیج و جستجوگرنه ای را در ذهن ایجاد می نماید
جواد
1401-06-08پرایس اکشن به دلیل کسب سود در کوتاه مدت مورد علاقه خیلی از تریدرهاست ممنون که مطالب آموزشی در این زمینه رو به اشتراک میزارید!
مدیر وبسایت
1401-06-09سپاس از نظر خوب شما دوست عزیز
سبحانی
1402-02-05سلام چقدر مطلب کامل و کاربردی بود فقط برای رسم خط روند در پرایس اکشن منبعی رو میشناسید که کامل آموزش بده؟
مدیر وبسایت
1402-02-24عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، برای آموزش کامل تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن پیشنهاد میکنیم تا از دوره جامع آموزش فارکس و بورس جهانی استفاده کنید. همچین برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خط روند پیشنهاد میکنیم تا مقاله زیر را مطالعه نمایید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/trend-line
ZahraShojaei
1402-03-22سلام ممنون میشم در مورد اسپایک بیشتر توضیح بدید
مدیر وبسایت
1402-06-19عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، حرکت اسپایک Spike اصطلاحی است که معمولاً در تحلیل تکنیکال برای توصیف حرکت ناگهانی و قابل‌توجه در نمودار استفاده میشود و به افزایش یا کاهش شدید قیمت اشاره دارد که در یک دوره زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد و اغلب با حجم معاملات بالا همراه است. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میکنیم از مقاله زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/spike-pattern
MahdisaMotamedi
1402-04-12سلام با استراتژی معاملاتی چگونه معامله میکنند و از چه ابزار هایی استفاده میکنند؟
مدیر وبسایت
1402-04-13عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به صورت کلی هر استراتژی روش مختص به خود را دارد و از ابزارهای مختلفی برای پیش بینی قیمت استفاده میکند. اما اگر قصد یادگیری یک استراتژی سودده و موفق را دارید پیشنهاد میکنیم تا حتما مطالب لینک زیر را مطالعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/strategy
طاهره.میرلاشاری
1402-04-13سلام الگوهای ادامه دهنده چی هستند؟
مدیر وبسایت
1402-04-15عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، الگوهایی هستند که روند قبلی خود را گرفته و آن را ادامه میدهند. از جمله این الگو ها می توان به: مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) مثلث کاهشی (Decending Triangle) مثلث افزایشی (Accending Triangle) پرچم ها (Flag) اشاره کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد پیشنهاد میکنیم تا مقاله زیر را مطالعه نمایید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/continuing-patterns
YaldaMoghimi
1402-11-28درود چند نوع سبک پرایس اکشن وجود داره؟
مدیر وبسایت
1403-02-17با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، به طور کلی انواع سبک‌های مهم پرایس اکشن عبارتند از: پرایس اکشن به سبک ال بروکس پرایس اکشن لنس بگز پرایس اکشن به سبک سم سیدن پرایس اکشن به سبک RTM. پرایس اکشن به سبک آلفونسو پرایس اکشن به سبک ICT. پرایس اکشن اسمارت مانی و پرایس اکشن وایکوف.