تعریف کلی روند را اینطور میتوان بیان کرد که روند، جهت کلی بازار یا قیمت در نمودار را به معامله گر نشان می دهد، روند در بازارهای مالی یکی از اساسی ترین مولفه ها می باشد.
معامله گران بیشتر در روند ها سود کسب می کنند واگر روندی در بازار وجود نداشته باشد، به معنای نداشتن سود برای معامله گران است.
همچنین تشخیص روند و معامله در جهت آن، نقشی برجسته در پیدا کردن فرصتهای کسب سود در بازار دارد و بررسی روند قیمت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس بسیار ضروری است که باید توسط معامله گران تشخیص داده شود.
به صورت کلی، بازار یا روند دار است یا خنثی، که تشخیص بازار روند دار را میتوان توسط ابزار های مختلف تکنیکالی راحت تر تشخیص داد.
بازار روند دار می تواند به دو صورت صعودی و نزولی باشد.
روند صعودی یا (Uptrend)، روندی می باشد که در آن بازار سقف و کف های صعودی تشکیل می دهد.
در بازار روند دار صعودی، میزان تقاضا خرید بر عرضه افزایش می یابد و بدان معناست که قدرت خریدارن در بازار از فروشندگان بیشتر است.
بازار روند دار صعودی، چرخه مطلوبی برای معامله گران می باشد، زیرا بهترین فرصت های کسب سود در این روندها به وجود می آید.
برای تشخیص بازار صعودی باید به شکل سقف و کف ها نگاه کنیم و اگر سقف و کف ها بالاتر از یک دیگر تشکیل شود، نشان از روند صعودی دارد.
روند نزولی یا (Downtrend) زمانی رخ می دهد که قیمت رو به پایین حرکت می کند و میزان عرضه و فروش نسبت به تقاضا افزایش می یابد که باعث می شود، سقف و کف های نزولی در روند تشکیل شود.
در روند نزولی گاهی اوقات احساسات نزول بر احساسات صعود غلبه میکند و به همین دلیل ممکن است که قیمت بسیار سریع تر در نمودار کاهش یابد.
این روند برای معامله گران و سرمایه گزاران بلند مدتی که ممکن است سهمی را خریداری کرده باشند، محبوب نیست.
برای تشخیص بازار نزولی باید به شکل سقف و کف ها نگاه کنیم و اگر سقف و کف ها پایین تر از یک دیگر تشکیل شود، نشان از روند نزولی دارد.
یکی از راحت ترین روش ها برای تشخیص روند بازار، استفاده از خطوط روند است.
خط روند نشانگر جهت حرکتی قیمت میباشد و برای تشخیص و تایید روند بازار مورد استفاده قرار میگیرد.
به صورت کلی روندها را با توجه به سقف و کف هایی که تشکیل میدهند میتوان به سه نوع: صعودی، نزولی و خنثی تقسیم کرد.
در روند صعودی خطوط روند با اتصال کف های نمودار به یک دیگر تشکیل می شود و قیمت به خط روند مقاومتی که در زیر قیمت دارد واکنش نشان می دهد.
در روند نزولی خط با متصل کردن سقف ها به یک دیگر تشکیل می شود، و قیمت به خط روند مقاومتی که در بالای قیمت دارد واکنش نشان می دهد.
اندیکاتورها میتوانند برای تشخیص روند بازار بسیار کاربردی و مفید باشند، که توسط آن ها میتوان قدرت روند در بازار را در هر نقطه از بازار مشخص کرد.
برای تشخیص روند، اندیکاتور های مختلفی توسط معامله گران استفاده میشود که متداول ترین آن ها اندیکاتور های زیر میباشد، که به دو مورد از پر کاربرد ترین آن ها میپردازیم.
یکی از روش هایی که می توان توسط آن روند بازار را تشخیص داد، استفاده از اندیکاتور شاخص قدرت جهت دار (ADX) می باشد.
از این اندیکاتور همان طور که از نامش پیداست، می توان جهت شناسایی و قدرت روند بازار استفاده کرد.
اندیکاتور ADX از سه خط ADX، -DL و +DL تشکیل شده است و بین مقادیر صفر تا صد نوسان می کند.
هنگامی که DI+ بتواند DI- را رو به بالا قطع کند خود به معنای تایید روند صعودی در بازار است، یا هنگامی که DI- بتواند DI+ را قطع کند به معنای تایید روند نزولی میباشد، حال اگر در این لحظه منحنی ADX از محدوده 25 عبور کند، به معنای قدرت روندی خوبی میباشد و معامله گر میتواند در جهت روند بازار وارد معامله شود.
همچنین برای سنجش قدرت روند، عدد کمتر از 20 نشان از روند ضعیف و عدد بالای 80 نشان از روند قوی در بازار دارد.
گاهی اوقات ممکن است که تشخیص روند از روی نمودار دشوار باشد و در این هنگام میتوان توسط اندیکاتور میانگین متحرک، که یکی از اندیکاتور های روندی محسوب میشود، در جهت تشخیص روند کمک گرفت.
تشخیص روند به وسیله میانگین ها به این صورت میباشد که اگر میانگین متحرک پایین نمودار قیمت باشد، به این معنی است که روند بازار صعودی است و هنگامی که میانگین متحرک بالای نمودار قیمت قرار داشته باشد، به این معنی است که روند فعلی بازار نزولی است.
همچنین با شکست مووینگ های بزرگ توسط مووینگ کوچک تر، میتوان دریافت که قرار است روند جدیدی در بازار آغاز شود.
هر چه تعداد دوره زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، نشان دهنده روند بلند مدت تر در بازار است.
همه معامله گران برای کسب سود بیشتر در بازارهای مالی، باید بتوانند روند را در نمودارها شناسایی کنند، تا به کمک آن بتوانند جهت کلی آینده نمودار را مورد بررسی قرار دهند.
به صورت کلی بازار روند دار را این طور میتواند بیان کرد که، هرگاه شاهد تشکیل کف و سقف هایی در قیمت های به یک سو باشیم، با بازاری روند دار روبه رو هستیم که میتواند صعودی یا نزولی باشد.
همچنین با استفاده خطوط روند و پرایس اکشن و کمک گرفتن از اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range)، اندیکاتور میانگین متحرک (MovingAverages)، اندیکاتور میانگین حرکت جهت دار (ADX) و سایر اندیکاتورهایی که در بالا به آن ها اشاره شد، روند را در بازار شناسایی کرد.
برای داشتن اطلاعات بیشتر در مورد هر کدام از این اندیکاتور ها می توانید به مقالات مربوطه آن ها در وب سایت مجموعه آموزش بورس مراجعه کنید.
منبع : گروه تحریریه وب سایت آموزش بورس
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
نظرات :
علی
1401-03-02ممنون بابت مقاله عالی از atr برای تشخیص روند چطور باید استفاده کرد؟
مدیر وبسایت
1402-03-20عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به صورت کلی از اندیکاتور ATR میتوان در تشخیص میزان نوسانات بازار استفاده کرد. هنگامی که نوسان در بازار زیاد باشد این اندیکاتور صعودی و هنگامی که نوسان کم باشد این اندیکاتور کاهش پیدا میکند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این اندیکاتور پیشنهاد میکنیم از مقاله زیر استفاده کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/atr-indicator
فرید
1401-07-20لطفا نحوه ی کسب سود با پرایس اکشن در بازار های روند دار رو هم آموزش بدید!
مدیر وبسایت
1401-08-26دوست عزیز در مقالات پرایش اکشنی که در مجموعه قرار دادیم به صورت کامل به این موضوعات پرداختیم.
سمانه
1401-08-18ترید در کدام یکی از این روندها سود بیشتری داره؟
مدیر وبسایت
1401-12-15عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، معمولا زمانی که بازار در یک روند نزولی و یا صعودی حرکت میکنه و در جهت روند معامله انجام میدید راحت تر سود خودتون رو به دست میارید.
سمانه
1401-09-18رسم خط روند در تریدینگ ویو هم آموزش بدید!
مدیر وبسایت
1401-12-28عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در مقاله زیر کاملا به این موضوع اشاره شده است. https://amoozesh-boors.com/fa/article/trend-line
کسری
1401-10-04سلام ممنون از تیم خوبتون! ترید دربازار های نوسانی و روند دار بهتره یا در بازار رنج؟
مدیر وبسایت
1402-01-05عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، به صورت کلی برای هر کدام از این موارد میتوان روش های معاملاتی مختلفی داشت اما معامله در بازار روند دارد و در جهت روند باعث میشه تا معامله کم ریسک تر با درصد برد بالا و حتی سود بیشتر داشته باشید.
حسنی
1402-02-10با سلام و خسته نباشید لطفا راجب انواع روند رنج توضیح بدید + نحوه شناسایی
مدیر وبسایت
1402-02-31عرض سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز، در مقالات آینده به این موضوع پرداخته خواهد شد و همچنین پیشنهاد میکنیم برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روندها مقاله زیر را مطالعه کنید. https://amoozesh-boors.com/fa/article/trend-detection-in-price-action
MahvashIranpour
1402-09-18درود به طور کلی از تشخیص روندها چه استفادهای میتوان کرد؟
مدیر وبسایت
1403-03-11با سلام و احترام فراوان خدمت شما دوست عزیز، تشخیص روند در معاملات و سرمایه گذاری بسیار مهم است زیرا به معامله گران کمک می کند موقعیت های خود را با جهت کلی بازار هماهنگ کنند و احتمال معاملات موفقیت را افزایش دهند. معامله گران با تشخیص اینکه آیا بازار در یک روند صعودی، نزولی یا رنج قرار دارد، می توانند نقاط ورود و خروج بهینه را تعیین کنند و زمان معاملات را بهبود بخشند. همچنین با تعیین سطوح حد ضرر و سود، به مدیریت ریسک کمک می کند. در نهایت، تشخیص روند اعتماد بیشتری به معاملهگران میدهد و عدم اطمینان را کاهش میدهد و منجر به تصمیمگیری آگاهانهتر و مؤثرتر میشود.