| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | نفت ایرانول |
| نماد | شرانل |
| سال تاسیس | 1381 |
| سال عرضه اولیه | 1391 |
| موضوع فعالیت | تولیدی |
| محصول شرکت | روانکار |
| مواد اولیه شرکت | لوبکات |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
| مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
| سهامداران عمده | شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين 49 درصد |
شرکت نفت ایرانول (شرانل) یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پایه، انواع روغن‌های موتوری، صنعتی و… میباشد. شرکت نفت ایرانول از نظر فروش مقداری رتبه‌ی اول، و از لحاظ فروش ریالی رتبه‌ی دهم را در بین شرکت‌های فعال در این صنعت دارد.شرکت نفت ایرانول یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پایه موتوری و صنعتی می باشد.در این صنعت۴ شرکت اصلی تولید کننده انواع روان کار می باشند و دو شرکت دیگر در بخش تولید روغن های موتوری و صنعتی فعالیت می نمایند.
محصولات شرکت نفت ایرانول (شرانل)
روانکارها، پارافین، گریس و ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شرانل
هزینه های عمومی اداری و نرخ لوبکات خریداری شده و نوسانات قیمت جهانی نفت و موارد افزودنی به عنوان اصلی ترین ماده اولیه مصرفی وهزینه های شرکت نفت ایرانول میباشد. شرکت عمده مواد اولیه خود را (شامل لوبکات، وکیوم باتوم، آیزوریسایکل) از داخل کشور تامین می‌کند. نرخ این مواد براساس قیمت نفت کوره فوب خلیج فارس قیمت گذاری میشود. مواد افزودنی مورد نیاز برای تولیدات شرکت، از خارج از ایران تامین میشود که با توجه به ریسک نوسان نرخ ارز نیمایی و تحریم‌ها ممکن است بر عملکرد شرکت اثرگذار باشد.
عوامل موثر بر فروش نماد شرانل
شرانل در فروش داخلي عمدتاً از طريق فروش به صنايع و عاملين فروش ، نمايندگي هـا و پخـش توزيـع مـويرگي در كشور فعال بوده و در خصوص فروش صادراتي تلاش دارد، تا با حذف واسطه ها ،تحويل مستقيم به خريداران در کشور مربوطه را انجام دهد.
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شرانل
ريسک نوسانات نرخ ارز كه بر ميزان مبلغ فروش صادراتي و نيز مبلغ واردات مواد اوليه افزودني تأثيرگذار مي باشد
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم شرانل
نوسان قيمت جهاني نفت خام و اثر آن بر نرخ فروش محصولات صادراتي و نرخ تأمين مواد اوليه و همچنين تغييـرات قيمـت حامل هـاي انرژي و شرايط تحريم از عوامل عمده تأثيرگذار بر صنعت و محيط بيروني شركت مي باشد . در ضمن عرضه حجيم و ناگهاني روغـن پايه توسط كشورهاي آسياي ميانه و روسيه در فصول خاص سال نيز از عوامل مهم تأثيرگذار بـر صـادرات شـركتهاي فعـال در صـنعت مي باشد.سایر عوامل به شرح زیر میباشد:
تغيير تكنولوژي توليد خودرو در سالهاي آتي
توليد خودرو هاي هيبريدي و برقي
قيمت گذاري دستوري در خصوص محصولات موتوري و عدم امكان عرضه محصولات بر اساس كشش بازار و قانون عرضه و تقاضا.
الزام به عرضه برخي از محصولات مياني از طريق بورس كالا و در نتيجه ايجاد زمينه جهت شكل گيري رقباي جديد در محصولات نهايي.
تغييرات مداوم قيمت نفت خام و به تبع آن فرآورده هاي نفتي از جمله نفت كوره و تاثير آن بر قيمت محصولات صادراتي شركت .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
شرکت نفت ایرانول ( شرانول ) در 3 ماهه ابتدایی سال جاری با افزایش 67 درصدی درآمد های عملیاتی و افزایش 11 درصدی سود عملیاتی در مقایسه با بهار سال قبل همراه بوده است.
EPS نماد شرانل 263 تومان گزارش شده است که رشد 4 درصدی داشته است،
برآورد میشود نماد شرانل طی 9 ماهه تا پایان سال مالی 197006 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 16348 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
بر اساس عملکرد ماهانه شرکت نفت ایرانول ( شرانول ) در عملکرد منتهی به خرداد ماه سال 1403 مبلغ 1797.8 میلیارد تومان را شناسایی نمود که 35% از این مبلغ به صادرات اختصاص داده شده است.
درآمد ماهانه شرانل نسبت به ماه گذشته 19% و نسبت به متوسط ماهانه 16% و نسبت به خرداد سال گذشته 55% افزایش داشته است.
اصلی ترین درآمد شرانل در این ماه روغن های صنعتی داخلی بوده است که نسبت به ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
تولیدات شرانل : 35% افزایش
فروش شرانل : 16% افزایش
نرخ در نماد شرانل : 15% کاهش
مجموع عملکرد 3 ماهه شرانل نسبت به بهار سال گذشته 67% کاهش داشته است و طی این مدت 32% از کل درآمد سال قبل محقق نموده است.
انتظار میرود شرانل در گزارش فصلی با بهبود سود و EPS نسبت به مدت مشابه همراه باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
نماد شرانل صورت مالی سالانه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم شرانل : 15% افزایش
سود ناخالص شرانل : 12% کاهش
سود عملیاتی نماد شرانل : 31% کاهش
حاشیه سود ناخالص سهم شرانل 20% بوده است.
سود هر سهم نماد شرانل 8833 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS شرانل طی مدت مشابه 13999 بوده است که 37% کاهش داشته است.
شرانل از طریق فروش داخلی میتواند 24355 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 19977.8 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سیمان :
سهم شرانل با شکست و خروج از کانال نزولی کوتاه مدت خود اکنون در حال پولبک به این ناحیه مقاومتی شکسته شده میباشد لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و همچنین تایید پولبک، سهم شرانل در مسیر صعودی قرار گرفته و لذا مهمترین اهداف در این مسیر نواحی 93000 ريال، 106000 ريال و 126000 ريال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد شرانل (شرکت نفت ایرانول) در اردیبهشت ماه 1403 حدود مبلغ 1508 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 12% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 60% رشد پیدا کرده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
سهم شرانل در اردیبهشت ماه حدود بیش از 50 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود کاهش نامحسوسی داشته است.
همچنین از پر فروش ترین محصولات شرانل میتوان به محصولات ذیل اشاره کرد:
نفت ایرانول با نماد شرانل در این ماه به فروش 1343.4میلیارد تومانی دست یافت. فروش ماهانه نماد شرانول در مقایسه با ماه گذشته 1% و در مقایسه به فروردین سال گذشته 97% افزایش داشته است.
روغن پایه با سهم درآمد صادراتی 48%، مهمترین گروه محصولات تولیدی شرکت است. مقدار تولید این محصول در مقایسه با ماه قبل 20% کاهش و مقدار فروش آن 20% کاهش داشته است. نرخ فروش نیز افزایش 30درصدی داشته است .
شرانل طی عملکرد 1 ماهه 35% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است .
پیشنهاد مطالعه بیشتر
تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم شسپا
شرانل در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 1327.1 میلیارد تومانی دست یافت که 71% از این فروش داخلی و 29% را صادرات تشکیل داده است.
فروش شرانل در این ماه کاهش 20% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 21% و نسبت به متوسط ماهانه 9% افزایش داشته است.
عمده درآمد شرانل از طریق روغن پایه صادراتی بوده که سهم 71 درصدی از فروش صادراتی را به خود اختصاص داده است.
روغن پایه صادراتی در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
میزان تولید: 95% افزایش
مقدار فروش: 95% افزایش
نرخ فروش: 5% افزایش
مجموع فروش 12 ماهه شرانل در مقایسه با مدت مشابه افزایش 13 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت نفت ایرانول ( شرانل ) در صورت مالی سالانه خود با کاهش EPS همراه باشد .
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
