| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی غدیر |
| نماد | شغدیر |
| سال تاسیس | 1378 |
| سال عرضه اولیه | 1399 |
| سهامداران عمده | شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين 37 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | pvc , vcm |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | حدود 36 %محصولات خود را به کشور عراق،افغانستان،پاکستان،حوزه CIS وترکیه صادر می نماید |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
فاکتور های مهم و محصولات نماد شغدیر
شرکت پتروشیمی غدیر در سال 1389 با ظرفیت حدود 50 %ظرفیت اسمی فعالیت خود را آغاز نمود و در کنار پتروشیمی اروند، بندر امام و آبادان تأمین کننده PVC داخل کشور بوده است. نماد شغدیر دارای محصول PVC با ظرفیت تولید ساالنه 120هزارتن و VCM با ظرفیت 150 هزارتن میباشد. سهم اسمی تولید حدود 16 %کل تولیدات داخل و سهم عملیاتی پتروشیمی غدیر در بازار حدود 19 %می باشد. همچنین مطابق بودجه پیش بینی شده حدود 36 %محصولات خود را به کشور عراق، افغانستان، پاکستان، حوزه CIS و ترکیه صادر می نماید.
عوامل موثر بر هزینه های سهم شغدیر
تاثیر نرخ دلار بر نماد شغدیر
با توجه به اینکه مبنای محاسبه بهای خرید خوراک و قیمت گذاری فروش شرکت بر اساس نرخ سامانه نیما تعیین تکلیف و ابالغ می گردد و شرکت دارای فروش صادراتی می باشد . هر گونه نوسان در دلار تاثیر در مقدار مبلغی فروش شرکت و سود سازی آن خواهد داشت .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های سهم شغدیر
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
حمایت شغدیر
مقاومت شغدیر
شغدیر سهامیاب
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پر تکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم شغدیر را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم شغدیر کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد شغدیر در بهمن 1403 موفق به کسب 665.9 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 15% رشد
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 31% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 42% رشد
این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( PVC ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 6% رشد نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 10% رشد نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 5% رشد نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 26% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 12% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع شغدیر هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
نماد شغدیر در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 581.5 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 22 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 49 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 30 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( PVC ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 9 درصد رشد
مقدار فروش : 3 درصد افت
نرخ فروش : 26 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم شغدیر 4476 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 25% افزایش داشته است و 97% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش شغدیر در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهمترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 3857 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 56 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 13 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 36 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی شغدیر طی این دوره با کاهش 67 درصدی به 443 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم شغدیر طی سه ماهه انتهایی سال به 1734 میلیارد تومان فروش و 992 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم شغدیر در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شغدیر بین سطح حمایتی 55000 ریال و سطح مقاومتی 65000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شغدیر می‌پردازیم.
حمایت شغدیر 55000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 50000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت شغدیر 65000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 80000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شغدیر که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 475.8 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -17%
نسبت به میانگین ماهانه: +10%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +24%
محصول اصلی نماد شغدیر در این ماه PVC بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -10% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -16% و +8% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت پتروشیمی غدیر ( شغدیر ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد +22% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 85% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد شغدیر در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 576.5 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 76%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 36%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 427 میلیارد تومان است، تغییر 35%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم شغدیر توانسته است میزان 11284 تن از محصول اصلی خود ( PVC ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 0%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 15%+ نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 11% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم شغدیر 3418.9 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 22% افزایش داشته است و 74% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
