| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت گروه صنعتی سپاهان |
| نماد | فسپا |
| سال تاسیس | آبان ماه 1359 |
| سال عرضه اولیه | دی ماه 1389 |
| موضوع فعالیت | فلزات اساسی |
| محصول شرکت | لوله های گازی و صنعتی و ساختمانی |
| مواد اولیه شرکت | ورق های گرم |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش حصولات تابعی از ورق گرم شرکت فولاد مبارکه |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | رشد نرخ دلار منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و همچنین رشد بهای تمام شده محصولات شرکتت میشود |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | محمد رصضا جابر انصاری 6 درصد / محمدعلی جابر انصاری 5 درصد / مهراد جابر انصاری 5 درصد / سایر اشخاص زیر 1% 84 درصد |
نماد فسپا (شرکت گروه صنعتی سپاهان) در سال ۱۳۵۲ توسط گروهی از صنعتگران مبتکر با بیش از بیست سال تجربه قبلی در زمینه لوله و پروفیل تأسیس و بعنوان یک شرکت معتبر خصوصی با بهره گیری از ثبات مدیریت و کادر متعهد و متخصص توانسته است پیشرو تکنیک لوله و پروفیل سازی در ایران باشد. این شرکت در تاریخ ۱۳۵۲/۰۸/۲۴ تحت شماره ۱۱۷۴ در اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان و سپس براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۵/۰۹/۰۴، در تاریخ ۱۳۵۶/۰۳/۰۳ در تهران تحت شماره ۲۸۳۳۲ به نام شرکت گروه صنعتی سپاهان (سهامی خاص) به ثبت رسیده است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1387/11/20، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شده است. ضمناً شرکت طبق مصوبه مورخ 1389/10/26 هیأت محترم پذیرش، به عضویت سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت در تهران و کارخانه آن در اصفهان واقع است. کارخانجات سپاهان با بیش از ۸۸۰ نفر پرسنل و ظرفیت تولید سالیانه تا ۴۲۰۰۰۰ تن و سطح زیر بنایی ۵۵۰۰۰ متر مربع در زمینی به وسعت ۱۱۳۲۲۱۳ متر مربع در نزدیکی شهر اصفهان واقع شده است.
مهمترین محصولات فسپا
مهمترین محصولات شرکت شامل لوله های گازی، صنعتی و ساختمانی هست که در سایز های مختلف در کارخانجات و ساختمان های مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. قوطی و پروفیل صنعتی نیز جزو محصولات فرعی شرکت میباشد
بیشترین مواد مصرفی شرکت و عامل اثر گذاری قیمت فسپا
مهمترین ماده مصرفی شرکت ورق گرم می باشد که 90 درصد از هزینه ها مصرفی محصولات این شرکت را شامل میشود. در نتیجه قیمت گذاری محصولات شرکت تابعی از قیمت ورق گرم فولاد مبارکه است .
عوامل موثر بر سود و زیان فسپا
رونق گرفتن ساخت و ساز ساختمان در کشور، تاثیر بسیار مهمی در رشد تولیدی و متعاقبا سود سازی شرکت فسپا دارد. همچنین یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در شرکت بحث تهیه ورق گرم برای تولید محصولات میباشد که متاسفانه در یک سال اخیر کم و کاستی ها از سوی فولاد مبارکه باعث شده شرکت نتواند از تمام ظرفیت اسمی خود استفاده کرده و در صورتی که نیاز ورق گرم شرکت حل شود تاثیر بسیار شگفت انگیزی در رشد سود اوری ان خواهد داشت.
تاثیر دلار بر نماد فسپا
نرخ دلار تاثیر غیر مستقیم و با تاخیر بر سود اوری شرکت خواهد داشت. در واقع افزایش قیمت دلار ابتدا باعث افزایش نرخ ورق گرم و سپس قیمت محصولات شرکت خواهد شد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بررسی نمودار تکنیکال سهم فسپا
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
سهم فسپا tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد فسپا در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 400 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 28 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 8 درصد افت
نسبت به متوسط ماهانه : 13 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( انواع لوله گازی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 8 درصد رشد
مقدار فروش : 14 درصد رشد
نرخ فروش : 1 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم فسپا 3550 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2% افزایش داشته است و 81% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش فسپا در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهمترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 495 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 51 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 15 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 13 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی فسپا طی این دوره با افزایش 1 درصدی به 465 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم فسپا طی سه ماهه انتهایی سال به 1660 میلیارد تومان فروش و 1411 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
شرکت درآمد غیرعملیاتی شرکت با رشد قابل توجهی همراه بود و به ۱۲۰ میلیارد تومان رسید. این درآمد ناشی از فروش سرمایه گذاری بوده است.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم فسپا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم فسپا بین سطح حمایتی 4200 ریال و سطح مقاومتی 5100 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم فسپا می‌پردازیم.
حمایت فسپا 4200 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 3800 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت فسپا 5100 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 5800 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد فسپا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 312.9 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -16%
نسبت به میانگین ماهانه: -11%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: -32%
محصول اصلی نماد فسپا در این ماه لوله گازی بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +31% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -10% و +2% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت گروه صنعتی سپاهان ( فسپا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 4% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 72% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد فسپا در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 372.2 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 17%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 21%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 354 میلیارد تومان است، تغییر 5%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم فسپا توانسته است میزان 5869 تن از محصول اصلی خود ( لوله گازی ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 22%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 20%- نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 6% افت داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم فسپا 2837 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10% افزایش داشته است و 65% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
یکی از نکات برجسته این ماه دعوت به مجمع افزایش سرمایه 150 درصدی از انباشته در تاريخ 1403/09/14 میباشد که بر روند فعالیت‌های شرکت اثر دارد.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
