| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | سرمایه گذاری تامین اجتماعی |
| نماد | شستا |
| سال تاسیس | 1365 |
| سال عرضه اولیه | 1399 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | تامین اجتماعی 86 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم شستا
با توجه به ماهیت فعالیت شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) ، تمرکز این نماد در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی دارای 9 هلدینگ زیر مجموعه است .از هلدینگ های تابعه شستا میتوان به تاپیکو، تیپیکو، تاصیکو، صبا تأمین، سیمان تأمین و کشتیرانی،سیمان تأمین، صنایع عمومی تأمین، مدیریت توسعه انرژی تأمین و خدمات ارتباطی رایتل اشاره نمود.
محصولات و خدمات نماد شستا
سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار دارای پورتفوی بورسی و غیر بورسی
عوامل موثر بر هزینه های سهم شستا
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر می‌گردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
تاثیر دلار بر سودآوری شستا
این ریسک مستقیماً متوجه شرکتهایی است که مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کرده و یا محصولات خود را صادر می‌کنند که به طور غیرمستقیم نیز متوجه شرکت های سرمایه گذاری میباشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار میدهد
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد شستا
سه شرکت سرمایه گذاری دارویی تأمین، شیمیایی تأمین و صدر تأمین تحت سهامداری شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی به ترتیب پرتفوهایی متشکل از سهام شرکتهای دارویی، شیمیایی و فلزات اساسی دارند. با توجه به وزن بالای این صنایع در پرتفولیوی هر کدام از این شرکتها، به تبع آن تغییرات قیمت سهام هر گروه بر شاخص ارزش روز دارایی‌ها یا همان NAV این شرکتهای سرمایه‌گذاری تأثیر‌گذار خواهد بود.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار میدهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم شستا گزارش درآمدی خود را منتشر کرد
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
گزارش میاندوره ای سهم شستا در کدال منتشر شد
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
قسمت سهم شستا به محدوده حمایتی رسیده است
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نسبت به بهای تمام شده 27% افزایش داشته است.
مهمترین شرکتهای بورسی نماد شستا عبارتند از: حکشتی - سیتا - تاپیکو.
ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شستا 34370 میلیارد تومان میباشد.
سود ستا به حوالی 16 تومان می‌رسد که نسبت به پارسال 4 تومان کمتر است. بخش عمده کاهش سود به خاطر ابلاغیه اخیر پالایشی ها و کاهش سود تاپیکو و ستاره است
در هر صورت شستا با قیمت فعلی 114 تومان و حدودا 16 تومان سود دارد با تقسیم سود حداکثری و با p/nav حدود 75 درصد معامله میشود .
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شستا در مرداد ماه هیچ درآمدی نداشته است.
آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در مرداد ماه سال 1403 با حدود 4% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 200 هزار میلیارد تومان تخمین زده شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم شستا در مرداد ماه حدود 450 میلیارد تومان خرید بورسی داشته است.
بررسی نمودار تکنیکال نماد شستا نشان میدهد که قیمت شستا در حال حاضر درگیر محدوده مقاومت 1100 ریال میباشد،در صورت ادامه دار شدن روند صعودی و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، مقاومت های شستا به ترتیب 1200 و 1300 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی اولین حمایت شستا 980 ریال خواهد بود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت کانه های غیر فلزی :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد کاذر
شستا سال مالی منتهی به خرداد داشته و در عملکرد اولین ماه از سال مالی جدید هیچ گونه درآمدی شناسایی ننموده است.
ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد شستا افزایش 38 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و ارزش سرمایه گذاری خارج بورس سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز به 34370 میلیارد تومان رسیده است.
در حال حاضر سهم شستا به نسبت 70 درصدی p/nav رسیده است و از لحاظ تئوریک به ارزش ذاتی خود رسیده است.
اما دبا توجه به زیرمجموعه ها همچنان شستا در اصلاح های قیمتی مناسب سرمایه گذاری میباشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
