| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی تند گویان |
| نماد | شگویا |
| سال تاسیس | 1377 |
| سال عرضه اولیه | 1389 |
| سهامداران عمده | شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 53 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | محصولات PTAو PET |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تغییر قیمت های جهانی انواع گرید های پلی اتیلن ترفتلات بطری ،الیاف نساجی و نخ poy |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان(نوری) در استان خوزستان و ضلع شمال غرب خیلج فارس در تاریخ ششم اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۷ و در سایت چهار منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی افتتاح گردید. مساحت این شرکت بالغ بر ۳۴ هکتار می باشد و هدف از راه اندازی آن تولید محصولات PTAو PET می باشد.
پی تی ای یا همان اسید ترفتالیک خالص از اصلی ترین مواد اولیه برای تولید پت یا رزین های پلی اتیلن ترفتالات هستند که میزان مصرف و تولید آن ها در جهان به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. پلی اتیلن ترفتالات یکی از مهم ترین پلی استرهایی است که در صنایع نساجی و برای تولید پنبه مصنوعی و الیاف مورد استفاده قرار می گیرد.
علاوه بر این در تولید قوطی، بطری های نوشابه، بسته بندی مواد غذایی، دارویی و بهداشتی و … کاربرد دارد. از این رو تولید و عرضه آن می تواند میزان سود آوری قابل توجهی داشته ب.اشد
این شرکت در زمینه های مختلفی فعالیت دارد که از جمله آن می توان به سرمایه گذاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری از کارخانجات صنعتی، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و توسعه و … اشاره نمود.شرکت پتروشیمی شهید تندگویان در سال ۱۳۸۹ با نماد شگویا و سرمایه ای نزدیک ۲۴ هزار میلیارد به فرابورس ایران راه یافت.
عوامل موثر بر هزینه های نماد شگویا :
مهمترین ماده مصرفی در تولید محصولات شرکت پارازایلین است که عمدتا از شرکت های پتروشیمی دیگر همچون نوری و .... تامین می شود . قیمت پارازایلین بر اساس نرخ های جهانی و با در نظر گرفتن تخفیفاتی جزئی به شرکت اراءه می گردد که تغییرات در نرخ های پارازایلین می تواند حاشیه سود شرکت را تحت تاثیر قزار دهد .
تاثیرات دلاربر نماد نوری :
بیشترین تاثیر پذیری شرکت های بورسی ما از نرخ ارز شامل شرکت های پتروشیمی می شود .شگویا نیز از این قائده مستثنی نمی باشد و با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت ها خواهیم بود .
سایر عوامل موثر بر نماد شگویا :
تغییر قیمت های جهانی انواع گرید های پلی اتیلن ترفتلات بطری ،الیاف نساجی و نخ poy مهمترین تاثیر را در میزان سود سازی شرکت خواهد گذاشت .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
حمایت شگویا
مقاومت شگویا
شگویا سهامیاب
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پر تکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم شگویا را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم شگویا کی واریز میشود؟" پاسخ خواهیم داد.
نماد شگویا در بهمن 1403 موفق به کسب 3109.2 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
نسبت به ماه گذشته : 2% رشد
نسبت به مدت مشابه سال قبل : 35% رشد
نسبت به میانگین ماهانه : 23% رشد
این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.
محصول اصلی شرکت ( گرید بطری ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
میزان تولید : 11% رشد نسبت به ماه گذشته
مقدار فروش : 2% رشد نسبت به ماه گذشته
نرخ فروش : 5% رشد نسبت به ماه گذشته
از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 6% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
تا این لحظه، 98% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.
آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع شگویا هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت میشود.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین
نماد شگویا در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 3060.5 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 13 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 27 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 24 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( گرید بطری ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 11 درصد افت
مقدار فروش : 11 درصد افت
نرخ فروش : 4 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم شگویا 24644 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 3% افزایش داشته است و 87% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش شگویا در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهمترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 469 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 79 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 5 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 25 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی شگویا طی این دوره با کاهش 78 درصدی به 1276 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم شگویا طی سه ماهه انتهایی سال به 8046 میلیارد تومان فروش و 7368 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم شگویا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شگویا بین سطح حمایتی 10400 ریال و سطح مقاومتی 11800 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شگویا می‌پردازیم.
حمایت شگویا 10400 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 9700 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت شگویا 11800 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 14000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شگویا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 2705 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -3%
نسبت به میانگین ماهانه: +13%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +53%
محصول اصلی نماد شگویا در این ماه گرید بطری بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +9% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +18% و +6% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت پتروشیمی تندگویان ( شگویا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد +0% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 76% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد شگویا در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2778.6 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 23%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 14%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 2360 میلیارد تومان است، تغییر 18%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم شگویا توانسته است میزان 21136100 تن از محصول اصلی خود ( گرید بطری ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 3%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 18%+ نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 2% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم شگویا 18879 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4% کاهش داشته است و 67% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
