هرمز | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال فولاد هرمزگان جنوب

شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد هرمز در اولین ماه سال جاری و در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ حدود مبلغ ۱۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در برابر ماه گذشته ۲۹ % کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۴ % افزایش پیدا کرده است.

این شرکت در فروردین ماه حدود بیش از ۱۱۴ هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در برابر حجم فروش اسفند ماه حدود ۳۳ % کاهش فروش را تجربه کرده است.

همچنین از پرفروشترین محصول این شرکت در فروردین ماه می توان به اسلب اشاره کرد که حدود ۱۶۹۲ میلیارد تومان از فروش کل را سهم داشته است. 

همچنین نرخ فروش اسلب در اسفند ماه حدود ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بوده که این مبلغ در فروردین ماه با حدود ۷ % رشد به بیش از ۱۵ میلیون تومان رسیده است.

قیمت در حال حاضر درگیر ناحیه مقاومتی میباشد و در حال جمع شدن بین خط داینامیک صعودی و این ناحیه است در صورت  شکستن این مقاومت و تثبیت بالای آن حرکت قیمت تا 19000 ریال محتمل میباشد و در صورت نزول حمایت های سهم به ترتیب 15800 و 13200 ریال خواهد بود.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 38% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 33% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 7% کاهش درآمد داشته است.شرکت با تولید 142 هزار تن اسلب در اسفند، 34 درصد بیش از بهمن تولید کرده است. مقدار فروش هم با رقم 168 هزار تن، 51 درصد بالاتر از بهمن ماه است. در مقایسه با متوسط ماههای گذشته، مقدار فروش 48 درصد افزایش نشان می دهد. نرخ فروش اسفند ماه، 5 درصد کمتر از بهمن و 8 درصد پایین تر از متوسط ماههای گذشته بوده است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 9% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 4% کاهش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 مشابه سال قبل 8% افزایش درآمد داشته است.شرکت در بهمن 111 هزار تن اسلب فروخته که 9 درصد نسبت به فروش 102 هزار تن در دی، افزایش داشته است. اما نرخ فروش در این مدت 5 درصد افت داشته است.

فولاد هرمزگان جنوب در دی ماه فروش جالبی نداشته است. شرکت در این ماه فروش 15.840 میلیارد ریالی را ثبت کرده است که به ترتیب 22 و 58 درصد کمتر از میانگین فروش فصل پاییز و درآمد آذر ماه بوده است . شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 0.98% کاهش درآمد داشته است. مقدار فروش کل محصولات از 140 هزار تن در آذر به 102 هزار تن در دی رسیده است که نشان از افت 27 درصدی مقدار فروش دارد. مقدار تولید مقدار کمتری افت کرده و از 147 هزار تن به 144 هزار تن رسیده است.  نرخ فروش اسلب تغییری نسبت به آذر نداشته است. جمع‌بندی موارد مطروحه، می‌توان امیدوار بود شرکت در فصل زمستان و از سود نسبتا باثباتی در مقایسه با فصل پاییز برخوردار باشد.

فروش شرکت: 16386 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  114% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 7588 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  128% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 7165 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  85% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 6268 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  86% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص:38% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه 6% کاهش پافته است.

دلایل تغییرات:

1. افزایش فروش شرکت به دلیل افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نسبت به دوره مشابه سل گذشته 

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

• پرداخت 91 میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
• پرداخت 345 میلیارد تومان  تومان بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت
• دریافت 1692 میلیارد تومان تسهیلات
• پرداخت 2518 میلیارد تومان از تسهیلات و سود ان 

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

•  شرکت در خصوص فروش 3 ماهه آخر سال 1400 مبلغ 5600 میلیارد تومان پیش بینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش 3 ماهه سوم سال 1400 افت 9 درصدی فروش در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که شرکت در پایان 3 ماهه سوم توانست بیش از 54 درصد از پیش بینی فروش 6 ماهه دوم خود را پوشش دهد .

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• نرخ فروش محصولات براساس نرخ های فروش در بازارهای داخلی و خارجی و بورس کالا پیش بینی گردیده است.

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد در ماه های آتی بهای تمام شده نیز افزایش یابد.

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

• نرخ خرید مواد اولیه بر اساس نرخ شمش فولادخوزستان و نرخ بازارهای داخلی و خارجی پیش بینی گردیده است. 

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

• شرکت برای 3 ماهه آخر سال مبلغ 2158 ریال را به عنوان سود هر سهم خود پیش بینی کرده است که حاصل در نظر گرفتن  پیش بینی نرخ تسعیر 23000 تومان ارز و همچنین نرخ 500 دلاری  صادرات محصول اصلی شرکت در نظر گرفته شده است.
• لازم به ذکر است که با این میزان پیش بینی سود سازی p/e فوروارد سهم 6/66 در نظر گرفته خواهد شد که در مقایسه با p/e الان سهم 50 درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

فولاد هرمزگان 1584 میلیارد تومان در دی فروش داشته که 29 درصد نسبت به فروش 2210 میلیارد تومانی ثبت شده در آذر افت داشته است.
درآمد شرکت نسبت به میانگین ماه های قبل 13% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 1% کاهش درآمد داشته است.
 مقدار فروش کل محصولات از 140 هزار تن در آذر به 102 هزار تن در دی رسیده است که نشان از افت 27 درصدی مقدار فروش دارد. مقدار تولید مقدار کمتری افت کرده و از 147 هزار تن به 144 هزار تن رسیده است.
  نرخ فروش اسلب تغییری نسبت به آذر نداشته است.

  از لحاظ تولیدی عالی پیش رفته، یک سوم تولیدات را انبار کرده و فروش متعادلی رقم زده است. 
متوسط تولید در دو سال گذشته به طور متوسط هر ماه 126 و 121 هزار تن بوده است. در بهار متوسط تولید 130 هزار تن و در تابستان به دلیل قطعی برق 76 هزار تن بود و در پاییز ارقام عالی از تولید گزارش کرده است. 146، 137 و 147 هزار تن و دی ماه هم 145 هزار تن است
 
 فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون نزدیک به 18 همت است که افزایش 95 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد. با وجود افت 3.5 درصدی مقدار تولید در این سال، مقدار فروش 3.5 درصد افزایش داشته است.