خبهمن| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال خودروسازی بهمن

در بررسی نمودار تکنیکال خبهمن، قیمت به محدوده حمایتی 1800 ریال واکنش مثبت نشان داده، مقاومت های نماد خبهمن 2500 و 3200 ریال در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت ورود مجدد سهم به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم خبهمن محدوده 1400 ریال خواهد بود.

ترکیب پورتفوی بورسی نماد خبهمن با 64% در صنعت خودرو، 23% در صنعت سرمایه گذاری 13% لیزینگ و سایر تشکیل شده است، مهمترین شرکت های بورسی خدیزل، وبهمن، وآفر و ولبهمن میباشد، خبهمن در تیر ماه 118 میلیارد تومان سود فروش سرمایه گذاری داشته و تا پایان این ماه 57 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شناسایی نموده است، خالص ارزش دارائیهای گروه بهمن ( NAV ) 61 همت ارزیابی شده و با نسبت 44 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد.

نماد خبهمن در حال اصلاح میباشد و در حال حاضر حمایت 2150 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت تارگت های خبهمن 2500 و 3000 ریال خواهند بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایتن بعدی این نماد محدوده 1900 ریال ارزیابی خواهد شد.

درآمد های عملیاتی: 2039 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  173% افزایش  یافته است.
سود عملیاتی: 1964 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه   179% افزایش  یافته است.
سود خالــص: 1932 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه   135% افزایش  یافته است.
EPS سهم خبهمن: 143 ریال که در مقایسه با ماه گذشته 134% افزایش   پیدا کرده است.

دلایل تغییرات:

• به استحضار می رساند علت افزيش سودعملياتي 12 ماهه سال1401 نسبت به مدت مشابه سال 1400،ازبابت رشد فروش سرمايه گذاري ها و قیمت سهام سهم های زیر مجموعه بوده است.

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های خود را در دوره آینده کاهشی پیشبینی کرده است.

آخرین ارزش پرتفوی نماد خبهمن (گروه خودروسازی بهمن) در خرداد ماه سال 1402 با حدود 4% افت در مقایسه با ماه گذشته حدود 24470 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد خبهمن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. بهمن دیزل با سهم 15980 میلیارد تومان
2. سرمایه گذاری بهمن با سهم 2956 میلیارد تومان
3. گسترش نفت و گاز پارسیان با سهم 2051 میلیارد تومان

ضمنا سهم خبهمن در خرداد ماه حدود 325 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 168 میلیارد تومان فروش داشته که از این میزان 161 میلیارد تومان سود واگزاری شناسایی شده است.

پورتفوی بورسی گروه بهمن ( نماد خبهمن ) که عمدتا بر صنعت ماشین آلات، خودرو و سرمایه گذاری ها استوار میباشد با رشد 501 درصدی به ارزش 25569 میلیارد تومان رسیده است، سهم خبهمن در عملکرد ماهانه مبلغ 5.6 میلیارد تومان را از محل واگذاری سهام به دست آورده و تا پایان اردیبهشت ماه 496 میلیون تومان سود محقق شده در مجمع داشته است، همچنین ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس گروه بهمن به مبلغ 9823 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 60 درصدی P/NAV قرار داشته که با توجه به اینکه زیر ارزش ذاتی معامله میگردد در صورت تحرک صنعت خودرو میتوان انتظار بهبود NAV خبهمن را نیز داشت.

در تحلیل تکنیکال نمودار خبهمن شاهد قرار گیری قیمت در ناحیه حمایتی PRZ هستیم قیمت سهم خبهمن پس از رسیدن به تارگت و قله تاریخی وارد فاز اصلاحی شده و در ناحیه حمایتی 250 تومانی در حال بیس سازی قیمت هستیم، با توجه به اینکه این نماد فاندامنتالی گروه خودرو در محدوده ارزش ذاتی خود در حال معامله میباشد پیشنهاد به بازنگری قیمت در محدوده مقاومت 3000 تومان داده میشود، در صورت اصلاح قیمت از این سطح میتوان برای بستن معامله اقدام نمود، بهترین نواحی ورود به سهم خبهمن در صورت ایجاد نشانه های پر قدرت برگشت و سیگنال ورود تثبیت قیمت بالای 240 و 300 تومان میباشد.