عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت نفت بهران |
نماد | شبهرن |
سال تاسیس | 1376 |
سال عرضه اولیه | 1380 |
موضوع فعالیت | تولیدی |
محصول شرکت | انواع فرآوره های روانکار |
مواد اولیه شرکت | لوبکات و آیزوریسایکل |
عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
سهامداران عمده | بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي 30 درصد |
شرکت نفت بهران (شبهرن) با بيش از نيم قرن تجربه در صنعت روانکارها به عنوان بزرگترین توليدکننده انواع روغنهای موتور بنزینی، دیزلی وصنعتی در ایران شناخته میشود.شرکت دارای سه واحد فرعی بنام های شرکت بهتام روانکار، شرکت بازرگانی بهران، شرکت صنایع شيميایی تابکم و دو شرکت وابسته به نامهای برق و انرژی پيوندگستر پارس و توليد نيروی مرکزی صبا میباشد
محصولات شرکت نفت بهران (شبهرن)
انواع روانکارخودرو، صنعتی و ..، انواع پارافین وکس، ورفورال اکسترکت، ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شبهرن
مواد اوليه مورد نياز در توليد روغن، متشکل از 13 الی 10 درصد روغن پایه و 60 الی 95 درصد مواد افزودنی میباشد که در گریدهای مختلف، متغير است. روغن پایه گروه I مورد نياز از طریق پالایش لوبکات دریافتی از پالایشگاههای کشور و روغن پایه های گروه II و III از خارج کشور وارد میگردد. همچنين مواد افزودنی نيز از منابع داخلی و خارجی تامين میشود.
عوامل موثر بر فروش شرکت نفت بهران
بازار داخلی تحت تاثیر سازمان حمایت مصرف کننده و بازار صادراتی
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شبهرن
بهای تمام شده توليدات شرکت مربوط به مواد اوليه (عمدتا لوبکات و مواد افزونی) بوده و متاثر از نرخ تورم نيست، سطح این ریسک در بهران کم ارزیابی میشود. اما در برهه ای از زمان، تورم بالا موجب افت کيفيت مواد داخلی و اختلال در دسترسی به آنها میشود. عمده اثر نرخ تورم در کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان و طولانیتر شدن زمان تعویض روانکارها میباشد. اما با توجه به اینکه قيمت داراییها از جمله قيمت خودرو افزایش یافته و نگهداری آن اهميت بيشتری برای مصرفکنندگان دارد و با توجه به اقدامات و فعاليتهای شرکت در زمينه کاهش ریسکهای ناشی از تورم، به رغم پيشبينی رشد تورم در ماههای آتی، سطح ریسک نسبتاً کم ارزیابی میشود.
اکثریت واردات شرکت را خریداری روغن پایه تشکیل میدهد. درصورتی که شرکت بتواند این محصول را از داخل کشور خریداری کند، به نفع شرکت خواهد بود و سودآوری را افزایش میدهد. همچنین، ریسکهای تحریم و نرخ ارز را هم کم میکند. مواد اولیه شرکت بر اساس قیمت جهانی نفت و نرخ دلار نیما ارزشگذاری میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شبهرن
نوسان قيمت جهاني نفت خام و اثر آن بر نرخ فروش محصولات صادراتي و نرخ تأمين مواد اوليه و همچنين تغييـرات قيمـت حامل هـاي انرژي و شرايط تحريم از عوامل عمده تأثيرگذار بر صنعت و محيط بيروني شركت مي باشد .
تغيير تكنولوژي توليد خودرو در سالهاي آتي
قيمت گذاري دستوري در خصوص محصولات موتوري و عدم امكان عرضه محصولات بر اساس كشش بازار و قانون عرضه و تقاضا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم شبهرن (شرکت نفت بهرن) در دی ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 1780 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 12 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 15 درصدی را تجربه کرده است.
شبهرن در مهر ماه توانست بالغ بر 47 میلیون لیتر از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 17% افت پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شبهرن در این ماه می توان به:
مطالب زیر جهت مطالعه بیشتر پیشنهاد میشود:
فروش شرکت: 15300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 21% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 3900 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 3% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 3200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 2% افزایش یافته است.
سود خالــص: 2300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 11% کــــاهش یافته است.
EPS نماد شبهرن: 1899 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 11% کــــاهش یافته است.
نماد شبهرن (شرکت نفت بهران) برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی پخود فروش حدود 152 میلیون لیتر معادل 5800 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
قیمت سهم شبهرن حمایت مهم ناحیه ۱۹۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و حمایت سهم شبهرن ، مقاومتهای مهم ناحیه ۲۴۰۰ و ۲۷۰۰ تومان پیش روی سهم شبهرن قرار دارند. اما در صورت از دست رفتن حمایت ناحیه ۱۹۰۰ تومان حمایت بعدی سهم شبهرن ناحیه ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.
فروش آذر ماه سال 1402 سهم شبهرن 2024.6 میلیارد تومان گزارش شده است که 79% از این رقم از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین گردیده است، تغییرات درآمدی شبهرن به شرح زیر میباشد:
در مقایسه با ماه گذشته 14% رشد داشته است.
در مقایسه با متوسط ماهانه 18% رشد داشته است.
در مقایسه با مدت مشابه 43% رشد داشته است.
محصول پر فروش نماد شبهرن در آذر ماه سال 1402 روغن موتور دیزلی بوده است که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 2 درصدی نرخ و رشد 10 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.
مجموع درآمد شبهرن طی عملکرد 9 ماهه نسبت به مدت مشابه 25% افزایش داشته است و طی این مدت 91% از کل درآمد سال گذشته را محقق نموده است.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال نماد نماد شبندر در صنعت فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای این لینک را کلیک کنید.
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم شبهرن 1769.7 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 1% کاهش داشته است.
فروش ماهانه شبهرن در مقایسه با متوسط ماهانه 3% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 4% رشد را نشان میدهد.
16% از عملکرد شبهرن از طریق فروش صادراتی بوده و مابقی به فروش داخلی رسیده است.
نماد شبهرن طی عملکرد 8 ماهه افزایش 23 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 79% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
سهم شبهرن در صنعت فرآورده های نفتی فعالیت داشته و محصول اصلی شبهرن در آبان ماه سال 1402 روغن موتور بنزینی بوده است که مقدار فروش آن نسبت به ماه گذشته رشد 21 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز 5% افت را تجربه نموده است.
قیمت سهم شبهرن در بورس از منظر بنیادی در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به P/E فوروارد محدوده 6 واحدی در صورتی که سهامدار بلند مدت شبهرن هستید پیشنهاد به نگهداری داده میشود و شبهرن در اصلاح های قیمتی برای ورود جدید جذاب خواهد شد.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم شپنا بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت فرآورده های نفتی در بورس این لینک را مطالعه کنید .
سهم شبهرن (شرکت نفت بهرن) در مهر ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 1780 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 14 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 37 درصدی را تجربه کرده است. شبهرن در مهر ماه توانست بالغ بر 48 میلیون لیتر از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 17% افت پیدا کرده است.
همچنین از پرفروش ترین محصولات شبهرن در این ماه می توان به انواع روغن موتور دیزلی فروش دخلی اشاره کرد که سهم 497 میلیارد تومان در رتبه اول و روغن موتور بنزینی فروش داخلی با سهم 477 میلیارد تومان از فروش داشته است.
فروش شرکت: 10300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 27% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 3100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 31% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 2650 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 37% افزایش یافته است.
سود خالــص: 2100 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 39% افزایش یافته است.
EPS نماد شبهرن: 1767 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 39% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد شبهرن:
پیش بینی های سهم شبهرن در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد شبهرن (شرکت نفت بهران) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 306 میلیون لیتر معادل 11600 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
بهترین عملکرد صنعت فراورده های نفتی در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد شبندر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد