شصدف| جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت صنعتی دوده فام

حمایت شصدف مقاومت شصدف شصدف سهامیاب ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت صنعتی دوده فام ( نماد شصدف ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پر تکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم شصدف را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم شصدف کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه شصدف – بهمن ماه 1403

نماد شصدف در بهمن  1403 موفق به کسب 386.3 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 81% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 124% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 48% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش شصدف

محصول اصلی شرکت ( دوده صنعتی ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 25% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 9% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 9% رشد نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد شصدف تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 56% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 36% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع شصدف کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع شصدف هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت صنعتی دوده فام

نماد شصدف در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 213.2 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 8 درصد افت

نسبت به مدت مشابه : 6 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 14 درصد افت

وضعیت تولید و فروش نماد شصدف

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( دوده صنعتی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 15 درصد افت

مقدار فروش : 5 درصد رشد

نرخ فروش : 4 درصد رشد

تحلیل بنیادی شصدف تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم شصدف 2492 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 64% افزایش داشته است و 18% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 شصدف

در جدیدترین گزارش شصدف در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی شصدف

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 1369 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 34 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 12 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 14 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی شصدف طی این دوره با افزایش 34 درصدی به 357 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش شصدف تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم شصدف طی سه ماهه انتهایی سال  به 869 میلیارد تومان فروش و 710 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل تکنیکال سهم شصدف :

سهم شصدف در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شصدف بین سطح حمایتی 17000 ریال و سطح مقاومتی 20000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شصدف می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد شصدف

1. حمایت شصدف 17000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 15000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت شصدف 20000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 23000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر شصدف

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

تحلیل جدید سهم شصدف

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شصدف که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 231.9 میلیارد تومان بوده است، که 50% از آن از محل صادرات بوده، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد شصدف

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -4%
نسبت به میانگین ماهانه: -8%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +94%
محصول اصلی نماد شصدف در این ماه دوده بوده که مقدار کل تولید شصدف در آذر ماه به نسبت ماه قبل 13٪ افزایش داشته و به ۴.721 تن رسیده و همچنین مقدار فروش آن به نسبت فروش ماه گذشته با 9٪ کاهش(4.042 تن) گزارش شده است. میانگین تولید و فروش ماهانه 1402 حدود 4.351 و 4.147 تن بوده است. در این ماه 50٪ فروش شرکت بصورت داخلی و 41٪ مابقی صادر گردیده است.
 نرخ فروش دوده داخلی در این ماه 2% نسبت به ماه قبل کاهش داشته و 57 میلیون تومان/تن گزارش شده است. میانگین نرخ دوده داخلی در 9 ماهه نخست ۱۴۰۳ حدود 56.3 میلیون تومان/تن بوده است. نرخ فروش دوده صادراتی نیز نسبت به ماه گذشته 13% و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته 15% افزایش داشته است.

جمع‌بندی عملکرد شرکت صنعتی دوده فام ( شصدف ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 55% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 8% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت صنعتی دوده فام

نماد شصدف در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 241.7 میلیارد تومان شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 9%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 6%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 256 میلیارد تومان است، تغییر 6%- مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد شصدف

در بخش تولید، سهم شصدف توانسته است میزان 4187 تن از محصول اصلی خود ( دوده صنعتی ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 12%- تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 19%- نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 0% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی شصدف تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم شصدف 2048.7 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 52% افزایش داشته است و 97% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد بورس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد قهکمت و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد ثنوسا