ارتباط با
پشتیبانی آنلاین

شپنا|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال پالایشگاه اصفهان

عنوان توضیحات
نام شرکت شرکت پالایشگاه نفت اصفهان
نماد شپنا
سال تاسیس دی ماه 1356
سال عرضه اولیه تیر ماه 1387
موضوع فعالیت فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای
محصول شرکت فراورده های نفتی
مواد اولیه شرکت نفت خام 
عوامل موثر بر نرخ فروش نرخ فروش محصولات صادراتی شرکت، تابعی از قیمت جهانی نفت و کرک اسپرد ها میباشد
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت رشد نرخ دلار منجر به شناسایی سود از محل صادرات محصولات و همچنین تسعیر ارز میشود
مهم ترین هزینه های شرکت مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید
سهامداران عمده شرکت آوای پردیس سلامت 15 درصد / شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 13 درصد / شركت توسعه سرمایه رفاه 11 درصد

نماد شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های ایران است با در اختیار داشتن 17 درصد از سـهم بازار در زمینـه پالایـش نفـت خـام و تولیـد فرآورده هـای نفتی، نقـش قابل توجهی در صنعت پالایشگاهی کشـور ایفا می‌نماید این شرکت به‌عنوان اولین پالایشگاه کشور ازنظر تنوع تولید فرآورده‌های نفتی محسوب می‌شود. فروش انحصاري فرآورده هاي اصلی از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده هاي نفتی صورت می‌پذیرد و شرکت با موارد مربوط به تغییرات مکرر در قوانین آمره از جمله قوانین بودجه، کیفی سازي، مالیاتی و ... مواجه است.

محصولات شپنا

این شرکت در سال 1356 تاسیس شد و فعالیت خود را در زمینهٔ پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی از سال 1358 آغاز کرده و هم‌اکنون حدود 23٪ از فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور ایران را تولید می‌کند. شرکت پالایش نفت اصفهان در کنار پالایش نفت خام و تولید فرآورده‌های نفتی تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی (شرکت‌های پتروشیمی اصفهان، پتروشیمی اراک، نفت سپاهان، پالایش نفت جی و صنایع شیمیایی ایران) بر عهده دارد. شرکت در صنعت ” فرآورده هاي نفتی، کک و سوخت هسته اي ” فعالیت می‌کنـد. درحال حاضر 10 شرکت پالایشی کشور در این حــوزه فعالیت می‌نماینــد که براساس گزارش هاي عملکــرد شرکت هاي پالایشـی در سال 1398 شرکت پالایش نفت اصفهان از نظر دریافت خوراك نفت خام و میعانات گازي جایگاه سوم قرار دارد و از منظر تولید محصولات نفت گاز مقام نخست‌، گاز مایـع مقام دوم‌، نفت کوره مقام سوم‌، بنزین مقام سوم و نفت سفید مقام چهارم قرار دارد.

بطور کلی فعالیت اصلی شرکت شامل:

1 -احداث، راه اندازي و بهره برداري از کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور انواع مختلف محصولات نفتی و شیمیایی 

2 -دریافت، معاوضه (سوآپ) و خرید خوراك پالایشگاه (نفت خام، مایعات گازي، گاز طبیعی و محصولات جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران 

3 -انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها و ساخت فرآوردههاي نفتی از قبیل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآوردههاي جانبی

فاکتورهای موثر بر هزینه های شپنا

قیمت نفت به عنوان یک ماده اولیه اصلی  و یکی از مهمترین هزینه های شرکت فاکتور تاثیر گذار بسیار مهمی در سود اوری شرکت می‌باشد که شرکت ملی پخش بر مبنای قیمت نفت اوپک با 5 تا 10 درصد تخفیف در اختیار شرکت می‌گذارد. اما بر خلاف تصور عامه رشد قیمت نفت همیشه نکته مثبتی برای شرکت های پالایشگاهی نیست‌. و مهمترین فاکتور تاثیر گذار بر سود اوری این شرکت ها از جمله شبندر همان نرخ کرک اسپرد فراورده های سبک مثل بنزین‌، گازوئیل و سوخت جت است‌. به عنوان مثال در یک بازه زمانی ممکن است قیمت هر بشکه نفت به 70 دلار برسد و کرک اسپرد بنزین معادل 5 دلار باشد. مدتی بعد قیمت نفت به 65 دلار کاهش پیدا کند اما کرک اسپرد بنزین به 10 دلار افزایش یابد‌. در مثال فوق متوجه می‌شویم که مهمتر از قیمت نفت‌، نرخ کرک اسپرد فراورده های نفتی مهم مثل بنزین و گازوئیل و ... است که در سود اوری شرکت نقش به سزایی دارد‌. این نکته بسیار مهمی است که باید در محاسبه سود اوری اکثر شرکت های پالایشگاهی در نظر گرفت‌.

تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی شپنا

 با توجه به در دست اجرا بودن پروژه هاي بزرگی از جمله پروژه تصفیه گازوئیل و پروژه تصفیه نفت کوره، بدیهی است افزایش نرخ تسعیر ارز (علاوه بر خروج نقدینگی مضاعف)، منجر به افزایش قیمت تمام شده پروژه میشود، که این امر باعث می‌شود بعد از بهره برداري پروژه، هزینه قابل توجهی در قالب هزینه استهلاك بر شرکت تحمیل و سودآوري شرکت را تحت تأثیر قرار دهد. تاثیر نفت خام‌، کرک اسپرد و همچنین دلارکه بر زیرمجموعه های نماد شپنا با افزایش نرخ دلار ارزنده تر می‌شوند موثر خواهد بود. با توجه به اینکه عمده محصولات شرکت صادراتیست اگر چه موجب افزایش بهای تمام شده محصولات میگردد اما تاثیر بیشتری روی درآمد داشته و افزایش نرخ ارز و نرخ های جهانی موجب سود آوری و در نهایت افزایش قیمت سهم می‌گردد.

سایر عوامل موثر بر سود و زیان شپنا

عوامل مختلف از جمله حساسیتهاي نهادهاي مسئول در حوزه محیط زیست‌، محصولات جایگزین، تأمین کنندگان جایگزین احتمال کاهش تقاضا را در پیش خواهد داشت. تحریم ها و محدودیتهاي بین المللی، مشکلات مربوط به محصول یا قطعات‌، منابع ارزي گران قیمت و اثرات آنها در اجراي پروژه هاي سرمایه اي از ریسک های شرکت محسوب می‌گردد.


آخرین اخبار و آپدیت سهم شپنا   (شپنا|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال پالایشگاه اصفهان)


دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.

صورت مالی 12 ماهه تلفیقی نماد شپنا منتهی به 29 اسفند ماه سال 1402

تحلیل بنیادی گزارش کدال نماد شپنا :

نماد شپنا صورت مالی سالانه خود را در کدال قرار داد.

بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:

درآمد عملیاتی سهم شپنا : 20% افزایش

سود ناخالص شپنا : 10% کاهش

سود عملیاتی نماد شپنا : 6% افزایش

حاشیه سود ناخالص سهم شپنا 9% بوده است.

سود هر سهم نماد شپنا 1028 ریال گزارش شده است.

این در حالی است که EPS شپنا ان طی مدت مشابه 980 بوده است که 5% افزایش داشته است.

پیش بینی درآمد شپنا تا پایان سال 1403 :

شپنا از طریق فروش داخلی میتواند 533723 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 490217 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال داشته باشد.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سیمان :

تحلیل جدید سهم بنیادی سهرمز

مطالعه اخبار جدید سمازن

بررسی تولید و فروش نماد سخوز

نوشته شده توسط Mina در 13 تیر 1403

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد شپنا تاریخ 30 خرداد ماه سال 1403

نماد شپنا در فاز اصلاحی به سر میبرد اما به حمایت رسیده

با بررسی نمودار تکنیکال نماد شپنا قیمت سهم کف حمایتی در محدوده 5100 ریال تشکیل داده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، 5600 ریال و بعد از آن 6200 ریال مقاومت های سهم در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده و ادامه دار شدن اصلاح، حمایت بعدی نماد شپنا 4700 ریال ارزیابی خواهد شد.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :

تحلیل جدید سهم بنیادی نماد شبهرن

مطالعه اخبار جدید نماد شتران

تحلیل جدید نماد شرانل

نوشته شده توسط Mina در 30 خرداد 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( اردیبهشت ماه سال 1403 ) نماد شپنا

فروش ماهانه نماد شپنا 

پالایشگاه اصفهان با نماد شپنا طی عملکرد اردیبهشت ماه 1913571 مترمکعب فروش داخلی به ثبت رسانده است که 4% در مقایسه با ماه گذشته کاهش و 3% نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته افزایش داشته است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت پالایشی :

تحلیل جدید سهم بنیادی شپنا

مطالعه اخبار جدید شسپا

بررسی تولید و فروش نماد شبهرن

نوشته شده توسط Mina در 28 خرداد 1403

آخرین اخبار سهم شپنا؛ تحلیل گزارش فروردین ماه 1403

آخرین وضعیت سهم شپنا

سهم شپنا (پالایشگاه نفت اصفهان) در فروردین ماه سال 1403 حدود بیش از 1/988/000هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که در مقایسه با حجم فروش ماه  گذشته حدود 3 درصد افزایش پیدا کرده است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

تحلیل سهم شپنا

از پرفروش ترین محصولات شپنا در این ماه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:

  1. نفت گاز با گوگرد ۰ الي ۱۰ حدود 637 هزار متر مکعب 
  2. بنزين موتور اکتان ۹۱ يورو۵ حدود 384 هزار متر مکعب
  3. وکیوم باتوم حدود 215 هزار متر مکعب

 

نوشته شده توسط محسن در 08 خرداد 1403

آخرین وضعیت افزایش سرمایه شپنا

با توجه به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1402/10/24  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/12/01  افزایش سرمایۀ شرکت با جزئیات ذیل در تاریخ 1402/12/14 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است:

جزئیات افزایش سرمایه سهم شپنا

  • سرمایه فعلی: 22700 میلیارد تومان 
  • مبلغ افزایش سرمایه: 14400 میلیارد تومان
  • درصد افزایش سرمایه: 52 درصد 
  • منبع تامین افزایش سرمایه: از محل سود انباشته 
  • موضوع افزایش سرمایه:  مخارج سرمايه اي بابت ادامه عمليات اجرايي طرح ها و پروژه هاي در جريان شرکت و اصلاح ساختار مالي

نوشته شده توسط محسن در 08 خرداد 1403

آپدیت تحلیل تکنیکال نماد شپنا تاریخ 27 فروردین ماه سال 1403

حمایت و مقاومت های مهم شپنا :

همانطور که در تحلیل تکنیکال شپنا میبینیم قیمت به محدوده تقاضا نزدیک شده است.

حمایت نماد شپنا از ناحیه پر تراکم 5600 ریال تشکیل شده و در صورت شکست این سطح تا حمایت بعدی سهم شپنا ( 5000 ریال ) حدود 10% فاصله وجود دارد.

در صورت متعادل شدن جو بازار قیمت پتانسیل برگشت داشته که در این صورت اولین مقاومت شپنا به 7000 ریال در نظر گرفته خواهند شد.

آیا سهم شپنا را نگه داریم؟

با توجه بنیادی بودن نماد شپنا پیشنهاد به سرمایه گذاری بلند مدت در این نماد میشود.

 

برای بررسی بیشتر صنعت غذایی پیشنهاد میشود:

بهترین گزارش کدالی در گروه غذایی

پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی

کدام نماد بهبود عملکرد داشته است

 

نوشته شده توسط Mina در 27 فروردین 1403

گزارش فعالیت ماهانه ( اسفند ماه سال 1402 ) نماد شپنا

فروش ماهانه نماد شپنا 

پالایش نفت اصفهان با نماد شپنا طی عملکرد اسفند ماه 1932509 مترمکعب فروش داخلی به ثبت رسانده است که 7% در مقایسه با ماه گذشته و 24% نسبت به اسفند ماه سال گذشته و 6% نسبت به متوسط ماهانه افزایش داشته است.

 

پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت خودرو و ساخت قطعات :

تحلیل جدید سهم بنیادی شپنا

مطالعه اخبار جدید شسپا

بررسی تولید و فروش نماد شبهرن

نوشته شده توسط Mina در 17 فروردین 1403
آموزش بورس

ورود با کد یکبار مصرف

کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد

این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد

کد شش رقمی (عدد لاتین)

آموزش بورس

ورود

آموزش بورس

ثبت نام

از قبل حساب کاربری دارید؟ ورود