| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت پویا زرکان آق دره |
| نماد | فزر |
| سال تاسیس | 1377 |
| سال عرضه اولیه | بهمن 1400 |
| موضوع فعالیت | استخراج کانه های فلزی |
| محصول شرکت | کانسنگ طلا |
| مواد اولیه شرکت | استخراج از معادن |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | نرخ فروش داخلی و صادراتی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | قیمت محصول بر مبناي نرخ جهانی اونس طلا و قیمت دلار آزاد تعیین میشود . |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد مستقیم مصرفی و سربار تولید |
| سهامداران عمده | شرکت کاوندگان قشم 12درصد |
عوامل موثر بر فروش شرکت پویا زرکان آق دره (فزر)
تقاضاي طلا شامل چهار حوزه از جمله تقاضاي بانکهاي مرکزي، صندوقهاي سرمایه گذاري، جواهرات و تکنولوژي است.
محصول شرکت پویا زرکان آق دره اصلی کانسنگ است، تمام کانسنگ تولیدي شرکت پویا زرکان آقدره به شرکت تابعه (فرآوري پویا زرکان آقدره) بر اساس قرارداد فی ما بین و بر مبناي قیمت طلا به فروش میرسد . کنسانتره تولیدي شرکت فرآوري پویا زرکان آقدره به صورت کارمزدي در شرکت استحصال مواد معدنی تخت سلیمان به شمش طلا تبدیل میگردد. در نهایت طلاي تولیدي توسط شرکت فرآوري پویا زرکان آقدره در داخل به فروش رسیده و یا صادر میگردد.فروش محصول نهایی (شمش طلا) در بازار داخل بر اساس عیار و نرخ اعلامی در سایت شبکه اطلاع رسانی طلا سکه و ارز و از سه طریق بورس کالا، بانک کارگشایی و بازار طلا انجام می گیرد. فروش صادراتی نیز با دریافت مجوز از بانک مرکزي و بر اساس قیمت جهانی اونس طلا صورت می پذیرد.
تاثیر نرخ ارز بر سهم فزر
قیمت محصول بر مبناي نرخ جهانی اونس طلا و قیمت دلار آزاد تعیین میشود که در صورت افزایش و یا کاهش قیمت جهانی طلا یا قیمت دلار، نرخ محصولات این شرکت نیز دست خوش تغییر خواهد شد.مواد اولیه شرکت از معدن استخراج میشود. هزینه هاي خرید و نگهداري ماشین آلات و دستگاههاي استخراج وابسته به نرخ ارز است. فروش نهایی گروه براساس نرخ ارز و قیمت جهانی طلا است. درمجموع رشد نرخ دلار تاثیر مثبت بر درآمدهاي شرکت دارد.
عوامل مهم تاثیر گذار در هزینه های نماد فزر
محصول تولیدي پویا زرکان آق دره (فزر) اصلی کانسنگ بوده و از معدن استخراج میگردد. لذا هزینه ای بابت خرید مواد اولیه پرداخت نمیگردد. کلیه محصولات تولیدي به شرکت تابعه (شرکت فرآوري پویازرکان آق دره) فروخته می شود
همچنین با توجه به تورم سالانه، شرکت در معرض افزایش هزینه هاي سربار و نیز هزینه هاي فروش، اداري و عمومی است.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان فزر
ریسک نقدینگی از جمله ریسکهایی است که همواره شرکتها را تهدید میکند. با توجه به نقدشوندگی بالاي طلا، این شرکت ریسک نقد شوندگی پایینی دارد.
عوامل بین المللی بر قیمت جهانی اونس طلا موثر هستند. مقررات دولتی نیز بر صادرات، مالیات و حقوق دولتی تاثیر گذار است.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد فزر که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 30.9 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم میکند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -59%
نسبت به میانگین ماهانه: -70%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +18%
محصول اصلی نماد فزر در این ماه طلا با عیار 0.3759 بوده که مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -30% و +5% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت پویا زر کان آق دره ( فزر ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 114% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و سال مالی خود را به اتمام رسانده است.
علاوه بر فروش خوب شرکت اصلی، تخت سلیمان هم به عنوان زیر مجموعه طی 12 ماه اخیر 3537 میلیارد تومان محقق نموده است و سود تلفیقی حدوده 700 تومان برآورد میشود.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
سهم فزر در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم فزر بین سطح حمایتی 36000 ریال و سطح مقاومتی 40000 ریال نوسان میکند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم فزر می‌پردازیم.
حمایت فزر 36000 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل میکند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 32000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت فزر 40000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 44000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
نماد فزر در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 75.8 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 7%- مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 68%- تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 105.5 میلیارد تومان است، تغییر 28%- مشاهده میشود.
مقدار فروش محصول اصلی ( کانسنگ طلا ) 87% کاهش داشته است.
نرخ فروش نیز 11% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم فزر 1130.7 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 119% افزایش داشته است و 108% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد کطبس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد فزر
گزارش رشد درآمد نماد کاما و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد کمنگنز
شرکت پویا زر کان آق دره ( فزر ) موفق به فروش 236.4 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه فزر در مقایسه با ماه گذشته 18% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 514%+ و 165%+ همراه بوده است.
عمده فروش فزر از محل کانسنگ طلا میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
مقدار فروش سهم فزر : 6% افزایش
نرخ فروش محصولات فزر : 11% افزایش
مجموع فروش فزر طی مدت 10 ماهه رشد 142 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 94% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت پویا زر کان آق دره ( فزر ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 136 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS فزر در صورت مالی 3 ماهه سال 1403 معادل 279 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 138 درصدی داشته است.
سود اصلی رو پاییز از زیرمجموعه می گیره ولی عملیات خود شرکت هم رشد خوبی داشته. با استراتژی که شرکت داره طلا رو هم تقریبا به نرخ آزاد می فروشد.
سود بالای 4 همت می باشد یعنی 740 تومان سود به ازای هر سهم.
برآورد میشود سهم فزر طی 3 ماهه دوم سال به 279 میلیارد تومان فروش و 138 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
نسبت پی بر ای فوروارد فزر 6 واحد ارزیابی میشود.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
قیمت فزر با اصلاحی که داشته به محدوده حمایتی 32000 ریال نزدیک شده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، مقاومت نماد فزر به ترتیب محدوده 35000 و 39000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت ادامه دار شدن اصلاح سهم فزر و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، نزول قیمت تا 30000 ریال دور از ذهن نیست.
با توجه به نزدیک شدن قیمت به حمایت فزر، سهم کم ریسک ارزیابی شده و پیشنهاد میشود اگر سهامدار سهم هستید تا مناطق مقاومتی صبور باشید، و در صورت از دست رفتن حمایت، اقدام به جایگزینی نماد کنید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
بر اساس گزارش فعالیت ماهانه نماد فزر در کدال فروش شهریور ماه سال 1403 معادل 199.6 میلیارد تومان گزارش شده است، که تغییرات زیر را داشته :
در مقایسه با ماه گذشته رشد 0%
در مقایسه با میانگین فروش ماهانه رشد 520%
در مقایسه با مدت مشابه رشد 125% داشته است.
استخراج کان سنگ طلای 18 عیار به عنوان اصلی ترین بخش درآمد ماهانه شرکت پویا زر کان آق دره ( فزر ) در مقایسه با ماه گذشته افزایش 0 درصدی داشته است که تغییرات زیر را تجربه نموده است :
نرخ فروش 4% افزایش
مقدار فروش 4% کاهش
مجموع فروش سهم فزر از ابتدای سال مالی تا پایان شهریور ماه 818.5 میلیارد تومان برآورد شده است که در مقایسه با مدت مشابه 125% افزایش داشته است و طی این مدت 49% از کل درآمد سال قبلی محقق شده و پیش بینی میشود فزر در گزارش میاندوره ای با افزایش EPS همراه باشد.
مجوز افزایش سرمایه 80 درصدی فزر از محل سود انباشته صادر شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
