نوری| جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت پتروشیمی نوری

نماد نوری در آذر 1400 مبلغ 5299  میلیارد تومان درامد داشته که این میزان نسبت به ماه گذشته 27% افت و همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32% رشد پیدا کرده است!

دلیل این افت درامد کاهش میزان فروش  سه محصول برش سنگین، پارازایلین و رافینیت که سه محصول پر فروش نوری هستند میباشد

تغییر محسوسی در نرخ فروش ها دیده نمیشود بلکه این افت درامد و افت فروش ناشی از کاهش حجم فروش سه محصول ذکر شده میباشد

برش سنگین، پارازایلین و رافینیت به ترتیب در آذر ماه با 18%، 15% و 7% افت حجم فروش نسبت به آبان ماه روبرو شدند.

سود ناخالـص: 8039  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  141% افزایش  یافته است.
سود عملیاتی: 6200  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  57% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 7214  میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  70% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 23% که نسبـــت بـــه دوره مشـــــابه گذشته  7% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:
- افزاش قیمت نفت و به تبع آن افزایشنرخ فروش محصولات
-افزایش سود غیر عملیاتی (سود سرمایه گذاری ها) نسبت به دوره مشابه  سال گذشته

گردش وجوه نقد مهم نماد نوری:
1- پرداخت 540  میلیارد تومان  تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2- پرداخت 9358 میلیارد تومان بابت سرمایه گذاری کوتاه مدت شرکت
3-دریافت 1000 میلیارد تومان بابت سود سایر سرمایه گذاری ها
 

 پیشبینی های سهم نوری در خصوص تولید و فروش محصولات:
 شرکت پتروشیمی نوری در خصوص فروش 6 ماهه دوم سال 1400  مبلغ 37294  میلیارد تومان پیشبینی فروش داشته است که در مقایسه با فروش6 ماهه نخست سال رشد  19 درصدی فروش پیشبینی شده است  که از این میزان 17% مربوط به رشد فروش داخلی و 20% مربوط به رشد فروش صادراتی میباشد

پیشبینی های سهم نوری در خصوص تغییرات نرخ فروش محصولات:
تغییرات نرخ فروش محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد. که تحلیل آن در یک پست جداگانه در همین بخش منتشر میشود.

پیشبینی های سهم نوری در خصوص تغییرات بهای تمام شده محصولات:
با توجه به اینکه تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام و تغییرات نرخ دستمزد و سربار بر اساس نرخ تورم می باشد، بهای تمام شده دستخوش تغییر خواهد بود

پیشبینی های نماد نوری در خصوص تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:
تغییرات نرخ خرید مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد.

پیشبینی های سهم نوری در خصوص هزینه های عمومی و اداری:
در صورت تغییر نرخ مواد اولیه و نرخ تسعیر پیش بینی می گردد هزینه های حق العمل کاری و کمیسیون فروش متناسب با تغییرات نرخ مواد اولیه؛ و هزینه مواد مصرفی متناسب با میزان تورم افزایش یابد

پیشبینی های سهم نوری در خصوص طرح های توسعه ای:
پیشبرد دو طرح عظیم "پروژه شیرین سازی برش سنگین" و "بازیابی گاز های فلز" مجموعا به ارزش 603 میلیارد تومان

با توجه به مشاهده واگرایی نزولی در سقف قیمتی پس از رشد 150 درصدی از مرداد 99 تا به  الان انتظار اصلاح بیشتری از سهم داریم.

قیمت اکنون درگیر محدوده مقاومتی 11500 میباشد که در صورت  شکست آن میتواند تا مقاومت 13000 نیز صعود کند.

اما در صورت عدم توانایی قیمت در شکست مقاومت و میل به اصلاح بیشتر محدوده حمایتی 10000 پیش روی خود خواهد دید.

اخیرا طبق گزارش منتشر شده در سایت خبری کدال برنامه تولیدی نماد نوری با مشکل مواجه گردیده و در این اطلاعیه جزئیات دقیق تری داده نشده است .  در این اطلاعیه آمده است که به دليل پاره اي از مشکلات عملياتي، واحدهاي توليدي اين شرکت به مدت 40 روز از تاريخ 15/ 09 / 1400 متوقف گرديده و امکان عرضه محصولات آروماتيکي اين شرکت اعم از ارتوزايلين ، پارازايلين و آروماتيک سنگين در بورس کالا ميسر نمي باشد. 

با توجه به مشکل به وجود آمده و در صورت عدم رسیدگی به موقع از طرف شرکت، ممکن است در بحث میزان فروش و سود آوری، نوری دچار افت نسبی شود. 

گزارش ماهانه آبان ماه پتروشیمی نوری در حالی منتشر شد که این شرکت در آبان ماه نزدیک به 7250 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه گذشته این شرکت افتی حدودا 8 درصدی داشته است . این شرکت در مهر ماه موفق به فروشی به مبلغ 7830 میلیارد تومان شده بود . علت عمده این کاهش  به فروش کمتر رافینیت بر می گردد . اما نکته ای که در این مطلب می خواهیم بررسی کنیم رابطه جالب و جذابی قیمتی بین نفت خام و محصولاتی است که پتروشیمی نوری می سازد . قیمت های جهانی اصلی ترین محصولات شرکت نوری از جمله پارازایلین ، ارتوزایلین و بنزن همگی تاثیر پذیری مستقیم از نرخ جهانی نفت در دنیا دارند . با افزایش قیمت نفت خام در دنیا ، این محصولات رشد قیمتی را تجربه می کنند و با ریزش قیمت نفت دچار افت خواهند شد . البته که این رابطه قیمتی همیشه بدین شکل پیش نمی رود و در صورت افزایش خیلی زیاد قیمت نفت ( بالای 100 دلار ) ممکن است به ضرر این شرکت و محصولاتش تمام شود . اما نگرانی که این روزها در رابطه با محصولات این پتروشیمی وجود دارد به ریزش چند روز اخیر قیمت نفت بر می گردد . البته که ریزش قیمت نفت ناشی از خبر واریانت جدید کرونا در آفریقا می تواند به صورت کاملا احساسی رخ داده باشد و برای فیکس شدن قیمت ها باید مقداری صبر کرد . اما سوال اصلی اینجاست که ریزش قیمت نفت تا چه نرخی می تواند برای نوری نگران کننده باشد ؟  قیمت بسیار مهم برای نفت از دست ندادن بازه قیمت 55 تا 60 دلار است . قیمتی که در صورت تثبیت و بالاتر ماندن آن تا حدود زیادی نگرانی ها در رابطه با قیمت محصولات نوری را برطرف خواهد کرد . اما در صورت تداوم ریزش قیمت جهانی نفت به خصوص در اعداد پایین تر از 50 دلار برای هر بشکه نفت می تواند زنگ خطری برای کم شدن سود سازی این غول پتروشیمی کشور باشد . 

درآمد نماد نوری در مهر 78289 میلیارد ریال و در آبان 72491 میلیارد ریال بوده است شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 207% افزایش درآمد داشته است

مقدار تولید و فروش رافینیت در آبان به ترتیب برابر با 69،784 و 79،396 تن بوده که مقدار تولید 7% افزایش اما مقدار فروش 35% نسبت به مهر ماه کاهش داشته است.

نرخ فروش رافینیت در آبان ماه به طور متوسط حدود 16.6میلیون تومان بوده است که حدودا 4% نسبت به مهر ماه افزایش داشته است.
شرکت پتروشیمی نوری طی عملکرد 8 ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 131% رشد داشته است .

سهم نوری در روند خنثی و محدوده تریدینگ رنج  پس از شکست مقاومت استاتیک و تست تارگت اول وارد فاز اصلاحی شده قیمت حمایت 113000 را دارا میباشد که بهترین محدوده ورود پله ای در نظر گرفته میشود با توجه به تکرار رفتار تاریخی چارت، سناریو تریدینگ رنج محتمل میباشد و اولین تارگت قله تاریخی  130000 در نظر گرفته خواهد شد که از کف حمایت استاتیک 15 درصد فاصله قیمتی دارد. همچنین باید در نظرر داشت در صورتی که حمایت 113000 ناشی از فشار فروش از بین رود قیمت میتواند تا حمایت روانی عدد رند  10 هزار تومان به اصلاح قیمتی خود ادامه دهد.