| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی نوری |
| نماد | نوری |
| سال تاسیس | 1386 |
| سهامداران عمده | شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 69 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | پارازایلین، ارتوزایلین و بنزن، برش سنگین، آروماتیک سنگین، رافینیت، برش سبک، گاز مایع و پنتان |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی، فروش داخلی و صادرات |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | قیمت بالای خوراک و حاملهای انرژی و ... |
معرفی نوری
پتروشیمی نوری(نوری) ، در تیرماه ۱۳۸۶ توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران راه‌اندازی شد و این شرکت اکنون با ظرفیت ۴٫۵ میلیون تن در سال به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد آروماتیکی جهان شناخته میشود.
موضوع فعالیت شرکت سرمایه گذاری ، توسعه و نوسازی کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی و فروش محصولات پتروشیمی و تبدیل کلیه مواد شیمیایی و پتروشیمی به مواد اولیه صنایع پایین دستی می باشد.
سهامدار عمده نماد نوری، شرکت پتروشیمی خلیج فارس می باشد.
محصولات نماد نوری:
شرکت پتروشیمی نوری دارای دو نوع محصول اصلی و میانی می باشد.
محصولات اصلی نماد نوری عبارتند از : پارازایلین، ارتوزایلین و بنزن.
محصولات فرعی سهم نوری عبارتند از : برش سنگین، آروماتیک سنگین، رافینیت، برش سبک، گاز مایع و پنتان.
محصولات فرعی این مجتمع به‌عنوان یکی از مهم‌ترین خوراک‌های واحدهای الفینی و قابل استفاده در صنایع پالایشگاهی نفت است.
شرکت پتروشیمی نوری در راستای تنوع بخشی به محصولات خود و افزایش سود اوری اقدام به خرید شرکت پتروشیمی هنگام کرده است. ( سهم 99% در شرکت هنگام ) که این شرکت سومین تولید کننده امونیاک و اوره در ایران می باشد ( ظرفیت تولید 1.1 میلیون تن اوره در سال ).
عوامل موثربر فروش نماد نوری:
تغییرات نرخ محصولات پتروشیمی متناسب با تغییرات نرخ نفت خام می باشد.
فروش داخلی شرکت پتروشیمی نوری در بورس انرژی انجام میشود و فروش صادراتی شرکت نیز بر اساس نرخ های جهانی صورت میگیرد.
تاثیر نرخ ارز بر نماد نوری:
تغییرات نرخ ارز مسقیما در درآمد های فروش و بهای تمام شده خوراک دریافتی شرکت تاثیر خواهد داشت.
عوامل تاثیر گذار در هزینه های سهم نوری:
به منظور بررسی هزینه های شرکت ، تغییرات نرخ نفت خام ( موثر در نرخ خرید مواد اولیه ) ، تغییرات نرخ دستمزد و سربار که متناسب با تورم می باشد ، باید مورد توجه قرار گیرد.
بخش اعظم خوراک پتروشیمی نوری ، میعانات گازی و بنزین پیرولیز است که از پارس جنوبی و پتروشیمی جم تامین میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم نوری:
بزرگترین تهدید برای شرکت پتروشیمی نوری ، شرکت عربستانی آرامکو می باشد که پیش بینی شده است تا پایان سال 2021 ، به ظرفیت 625 هزار تن پارازایلین خواهد رسید. ( درسال 1399 ، شرکت نوری موفق به تولید 790هزار تن پارازایلین شده است )
بهره برداری از پتروشیمی هنگام در سال 1400 سبب افزایش سود اوری شرکت خواهد شد.
موقعیت جغرافیایی خوب شرکت سبب دسترسی خوب به آبهای آزاد و تسهیل فرایند صادرات شده است.
به دلیل اینکه شرکت مقید به رعایت استاندارد های بین المللی است ، محصولات شرکت کیفیت بالایی داشته و این امر مسبب تقاضای زیاد در بازار داخل و خارج شده است.
از عوامل منفی تاثیر گذار بر عملکرد شرکت میتوان به قیمت بالای خوراک و حاملهای انرژی ، کیفیت نامطلوب خوراک و الزام به فروش محصول به شرکت های همجوار اشاره کرد.
نماد نوری درسال 1399 افزایش سرمایه 200% از محل سود انباشته داشته است که بیانگر سلامت مالی شرکت می باشد .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
نماد نوری که متاثر از جو منفی کل بازار کاماکان در فاز اصلاحی به سر میبرد، در حال حاضر به محدوده حمایتی رسیده، باید منتظر طرز واکنش قیمت به این محدوده حمایتی ماند ( حمایت نوری 170000 ریال میباشد )، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد نوری 150000 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، اولین مقاومت سهم نوری محدوده 200000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت شیمیایی
شرکت پتروشیمی نوری با نماد نوری در این ماه به فروش 12667.9 میلیارد تومانی دست یافت، فروش ماهانه نوری در مقایسه با ماه گذشته 18% کاهش و در مقایسه به فروردین سال گذشته 52% فزایش داشته است.
10% از فروش این ماه نماد نوری از محل صادرات تامین شده است و مابقی به فروش داخلی رسیده است.
برش سنگین با سهم درآمد صادراتی 13% بخش اصلی درآمد شرکت است، مقدار تولید این محصول در مقایسه با ماه قبل 19% افزایش و مقدار فروش آن 53% کاهش داشته است، نرخ فروش نیز افزایش 2 درصدی داشته است.
نوری طی عملکرد 1 ماهه 10% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت شیمیایی :
تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم شبصیر
نوری در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 15533.8 میلیارد تومانی دست یافت، 20% از فروش ماهانه سهم بوعلی از طریق صادرات و 80% از طریق فروش داخلی به ثبت رسیده است.
فروش نوری در این ماه افزایش 17% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 69% و نسبت به متوسط ماهانه 59% افزایش داشته است.
پر فروش ترین محصول رافینیت بوده که سهم 47 درصدی از فروش داخلی را به خود اختصاص داده است.
رافینیت در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
میزان تولید: 15% افزایش
مقدار فروش: 42% افزایش
نرخ فروش: 5% افزایش
مجموع فروش 12 ماهه نوری در مقایسه با مدت مشابه افزایش 15 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت پتروشیمی نوری ( نوری ) در صورت مالی سالانه خود با کاهش EPS همراه باشد .
شرکت به لحاظ مقداری 10 درصد کاهش تولید و 4 درصد کاهش فروش را تجربه کرده که ناشی از اورهال است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
(پتروشیمی نوری) در بهمن ماه سال 1402 حدود مبلغ 13310 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 28% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 21% رشد پیدا کرده است.
نماد نوری در بهمن ماه حدود بیش از 434 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 21 درصد افزایش داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
همچنین از پرفروش ترین محصولات شرکت پتروشیمی نوری در بهمن ماه میتوان به موارد ذیل اشاره نمود :
همانطور که در تحلیل تکنیکال نوری میبینیم قیمت به محدوده عرضه نزدیک شده است.
مقاومت نماد نوری از ناحیه پر تراکم 150000 ریال تشکیل شده است و با توجه به شرایط بازار شکست مقاومت و رسیدن به تارگت 170000 ریال خوش بینانه میباشد.
در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم نوری 130000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
با توجه به رسیدن قیمت با ناحیه مقاومتی پیشنهاد به ورود پله ای در نواحی حمایتی اعلام شده داده میشود.
برای بررسی بیشتر صنعت شیمیایی پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه شیمیایی
پر ریسک ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
پتروشیمی نوری از طریق فروش داخلی و صادراتی درآمد 10397.3 میلیارد تومان شناسایی نمود.
74% از درآمد ماهانه نوری از طریق فروش داخلی و مابقی از طریق صادرات تامین شده است.
درآمد ماهانه نماد نوری نسبت به ماه گذشته 190% رشد، نسبت به متوسط ماهانه 12% رشد و نسبت به مدت مشابه 19% افت را تجربه نموده است.
محصول اصلی نوری در دی ماه مخلوط رافینیت گزارش شده است، این در حالی است که ماه قبل فروشی از این محل ثبت ننموده بود.
مجموع عملکرد 10 ماهه سهم نوری نسبت به مدت مشابه افزایش 9 درصدی داشته و طی این مدت 88% از کل درآمد سال قبلی درآمد زایی داشته است.
برای مشاهده تحلیل جدید مارون این لینک را کلیک کنید.
نماد نوری صورت مالی میاندوره ای 9 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم نوری : 13% رشد
سود ناخالص نوری : 124% رشد
سود عملیاتی نماد نوری : 111% رشد
حاشیه سود ناخالص سهم نوری 98% رشد داشته است.
سود هر سهم نماد نوری 15761 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS نوری طی مدت مشابه 8932 ریال بوده است و افزایش 76 درصدی را تجربه نموده است.
نوری از طریق فروش داخلی و صادراتی میتواند 117531 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 90945 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان سال مالی 1402 داشته باشد.
برای دریافت گزارش بنیادی سهم شپدیس این لینک را کلیک کنید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
