عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | نفت ایرانول |
نماد | شرانل |
سال تاسیس | 1381 |
سال عرضه اولیه | 1391 |
موضوع فعالیت | تولیدی |
محصول شرکت | روانکار |
مواد اولیه شرکت | لوبکات |
عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
سهامداران عمده | شركت سرمايه گذاري نفت وگازوپتروشيمي تامين 49 درصد |
شرکت نفت ایرانول (شرانل) یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پایه، انواع روغنهای موتوری، صنعتی و… میباشد. شرکت نفت ایرانول از نظر فروش مقداری رتبهی اول، و از لحاظ فروش ریالی رتبهی دهم را در بین شرکتهای فعال در این صنعت دارد.شرکت نفت ایرانول یکی از بزرگترین تولیدکنندگان روغن پایه موتوری و صنعتی می باشد.در این صنعت۴ شرکت اصلی تولید کننده انواع روان کار می باشند و دو شرکت دیگر در بخش تولید روغن های موتوری و صنعتی فعالیت می نمایند.
محصولات شرکت نفت ایرانول (شرانل)
روانکارها، پارافین، گریس و ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شرانل
هزینه های عمومی اداری و نرخ لوبکات خریداری شده و نوسانات قیمت جهانی نفت و موارد افزودنی به عنوان اصلی ترین ماده اولیه مصرفی وهزینه های شرکت نفت ایرانول میباشد. شرکت عمده مواد اولیه خود را (شامل لوبکات، وکیوم باتوم، آیزوریسایکل) از داخل کشور تامین میکند. نرخ این مواد براساس قیمت نفت کوره فوب خلیج فارس قیمت گذاری میشود. مواد افزودنی مورد نیاز برای تولیدات شرکت، از خارج از ایران تامین میشود که با توجه به ریسک نوسان نرخ ارز نیمایی و تحریمها ممکن است بر عملکرد شرکت اثرگذار باشد.
عوامل موثر بر فروش نماد شرانل
شرانل در فروش داخلي عمدتاً از طريق فروش به صنايع و عاملين فروش ، نمايندگي هـا و پخـش توزيـع مـويرگي در كشور فعال بوده و در خصوص فروش صادراتي تلاش دارد، تا با حذف واسطه ها ،تحويل مستقيم به خريداران در کشور مربوطه را انجام دهد.
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شرانل
ريسک نوسانات نرخ ارز كه بر ميزان مبلغ فروش صادراتي و نيز مبلغ واردات مواد اوليه افزودني تأثيرگذار مي باشد
سایر عوامل موثر بر سود و زیان سهم شرانل
نوسان قيمت جهاني نفت خام و اثر آن بر نرخ فروش محصولات صادراتي و نرخ تأمين مواد اوليه و همچنين تغييـرات قيمـت حامل هـاي انرژي و شرايط تحريم از عوامل عمده تأثيرگذار بر صنعت و محيط بيروني شركت مي باشد . در ضمن عرضه حجيم و ناگهاني روغـن پايه توسط كشورهاي آسياي ميانه و روسيه در فصول خاص سال نيز از عوامل مهم تأثيرگذار بـر صـادرات شـركتهاي فعـال در صـنعت مي باشد.سایر عوامل به شرح زیر میباشد:
تغيير تكنولوژي توليد خودرو در سالهاي آتي
توليد خودرو هاي هيبريدي و برقي
قيمت گذاري دستوري در خصوص محصولات موتوري و عدم امكان عرضه محصولات بر اساس كشش بازار و قانون عرضه و تقاضا.
الزام به عرضه برخي از محصولات مياني از طريق بورس كالا و در نتيجه ايجاد زمينه جهت شكل گيري رقباي جديد در محصولات نهايي.
تغييرات مداوم قيمت نفت خام و به تبع آن فرآورده هاي نفتي از جمله نفت كوره و تاثير آن بر قيمت محصولات صادراتي شركت .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بررسی نمودار تکنیکال سهم شرانل
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
سهم شرانل tsetmc
...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.
نماد شرانل در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2255.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :
نسبت به ماه گذشته : 48 درصد رشد
نسبت به مدت مشابه : 81 درصد رشد
نسبت به متوسط ماهانه : 35 درصد رشد
محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( روغن موتور بنزینی ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:
میزان تولید : 0 درصد رشد
مقدار فروش : 10 درصد افت
نرخ فروش : 11 درصد رشد
تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم شرانل 17313.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 47% افزایش داشته است و 17% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.
اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع کالا
در جدیدترین گزارش شرانل در کدال، صورت مالی نهماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهمترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 9158 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 19 درصدی را نشان میدهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 12 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 19 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی شرانل طی این دوره با افزایش 15 درصدی به 2167 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم شرانل طی سه ماهه انتهایی سال به 6776 میلیارد تومان فروش و 5769 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
شرانل حاشیه سود معمولا باثباته، پاییز کمی هزینه اداری رشد داشت، ولی با شناسایی سود تسعیر گزارشش خوب بود. زمستان پارسال ضعیف بود و پس انتظار میره با گزارش آخر سال PE حدود 2 واحد کاهش پیدا کنه و به 7.3 برسه. تقسیم سود کامل 1 واحد دیگه کم می کنه و سال بعد براحتی 1700 می سازه و لذا PE~5 فوروارد بعد مجمع خواهد داشت.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد میکنیم لینکهای زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم شرانل در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم شرانل بین سطح حمایتی 85000 ریال و سطح مقاومتی 92000 ریال نوسان میکند. در این مقاله به بررسی دقیقتر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم شرانل میپردازیم.
حمایت شرانل 85000 ریال: این سطح بهعنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل میکند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار میرود که حمایت بعدی در محدوده 78000 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت شرانل 92000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 100000 ریال افزایش مییابد. این مقاومت میتوانند بهعنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانههایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم میتواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنالهای تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایینتر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد شرانل که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 1520.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنالهای مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیلهای جدید بازار بورس فراهم میکند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به ماه قبل: -26%
نسبت به میانگین ماهانه: -10%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +25%
محصول اصلی نماد شرانل در این ماه روغن موتور بنزینی بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -15% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +0% و +1% را تجربه نمودهاند.
جمعبندی عملکرد شرکت نفت ایرانول ( شرانل ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد +43% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 1% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانههای کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد میکنیم لینکهای زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد شرانل در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 2065.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 49%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 15%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 1638 میلیارد تومان است، تغییر 26%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم شرانل توانسته است میزان 5220 از محصول اصلی خود ( روغن موتور بنزینی ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 2%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 4%+ نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 3% افت داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم شرانل 13537 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46% افزایش داشته است و 91% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکتها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد میکنیم گزارشهای زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد ارفع
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد کطبس و مقایسه با سال گذشته
سود مجمع ریشمک
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد