فرابورس|جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال فرابورس ایران

حمایت فرابورس مقاومت فرابورس فرابورس سهامیاب ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت فرابورس ایران ( نماد فرابورس ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم فرابورس را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم فرابورس کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه فرابورس – بهمن ماه 1403

نماد فرابورس در بهمن  1403 موفق به کسب 30 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 38% افت
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 9% افت
 نسبت به میانگین ماهانه : 13% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت فروش فرابورس

خدمات اصلی شرکت ( کارمزد معاملات ) که نسبت به ماه گذشته 32% افت داشته است.

تحلیل بنیادی نماد فرابورس تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 23% افت نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 72% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع فرابورس کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع فرابورس هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال سهم فرابورس :

سهم فرابورس در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم فرابورس بین سطح حمایتی 4500 ریال و سطح مقاومتی 5300 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم فرابورس می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد فرابورس

1. حمایت فرابورس 4500 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 4000 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت فرابورس 5300 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 6100 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر فرابورس

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت فرابورس ایران

نماد فرابورس در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 48.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 18 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 47 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 102 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد فرابورس

عمده درآمد شرکت طی عملکرد ماهیانه ( کارمزد معاملات ) بوده است که نسبت به ماه گذشته 15% افزایش داشته است.

تحلیل بنیادی فرابورس تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم فرابورس 266.2 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 24% کاهش داشته است و 65% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 فرابورس

در جدیدترین گزارش فرابورس در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی فرابورس

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 176 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 10 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 105 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 81 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی فرابورس طی این دوره با کاهش 99 درصدی به 1 میلیارد تومان رسید.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم فرابورس

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد فرابورس که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 41.1 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد فرابورس

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +39%
نسبت به میانگین ماهانه: +86%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +31%
خدمات اصلی نماد فرابورس در این ماه کارمزد معاملات بوده که مقدار آن نسبت به ماه گذشته +53% تغییر داشته است.

جمع‌بندی عملکرد شرکت فرابورس ایران ( فرابورس ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، افت 31% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 53% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

نمودار و تحلیل تکنیکال سهم فرابورس

قیمت سهم فرابورس در محدوده حمایتی 5800 ریال و مقاومتی 7000 ریال قرار دارد.

آیا سهم فرابورس نگه داریم؟

بررسی نمودار قیمتی سهم فرابورس نشان می‌دهد که روند فعلی صعودی است. در صورت از دست دادن حمایت 5800 ریال، حمایت بعدی در محدوده 4900 ریال پیش‌بینی می‌شود.
اما اگر افزایش تقاضا در بازار منجر به شکست مقاومت 7000 ریال شود، انتظار می‌رود مقاومت بعدی سهم فرابورس در محدوده 8300 ریال باشد.

نکات کلیدی برای تصمیم‌گیری:

بررسی رفتار سهم در محدوده‌های قیمتی ذکر شده، برای شناسایی سیگنال‌های خرید یا فروش ضروری است.
وضعیت شاخص کل و شرایط کلی بازار نیز می‌تواند بر روند سهم تأثیرگذار باشد.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

آخرین تکنیکال نماد دتماد

بررسی تحلیل بنیادی سهم برکت

چدیدترین اخبار نماد داسوه