ونیکی| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری ملی ایران

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( ونیکی ) با افزایش 428 درصدی پورتفوی بورسی خود در شهریور ماه سال 1402 به ارزش 46346 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری بورسی نماد ونیکی بر صنعت کانه های فلزی، فرآورده های نفتی، سیمان، محصولات شیمیایی، داروئی و خودرو استوار میباشد که نشان از تنوع و غنی بودن پورتفوی بورسی دارد.

سهم ونیکی در شهریور ماه از محل واگذاری سهام 10 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است و تا پایان نیم سال اول مبلغ 3434 میلیارد تومان سود نقدی به جهت مشارکت در مجامع درایفت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس ونیکی 1827 میلیارد تومان برآورد شده است و در حال حاضر با نسبت ارزنده 49 درصدی در حال معامله میباشد که از منظر بنیادی تا تارگت خود حدود 20% فاصله دارد.

پورتفوی بورسی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( ونیکی ) افزایش 384 درصدی داشته و به ارزش 42448 میلیارد تومان رسیده است.

نماد ونیکی از محل واگذاری سهام 1.5 میلیارد تومان طی عملکرد ماهانه شناسایی نموده است و با مشارکت در مجامع از ابتدای سال مالی تا انتهای مرداد ماه 3176.9 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری های خارج بورسی سهو نیکی 1827 میلیارد تومان براورد شده است و در حال حاضر با نسبت 47 درصدی P/NAV معامله میگردد که نشان میدهد از منظر بنیادی ارزنده و تا تارگت بنیادی خود 28% فاصله دارد.

در بررسی نمودار تکنیکال ونیکی، قیمت سهم در محدوده حمایتی 6500 ریال قرار دارد، فعلا قیمت واکنش مثبتی به این محدوده نشان نداده است، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده 8500 و 10000 ریال به ترتیب تارگت های سهم ونیکی در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی مذکور، حمایت بعدی نماد ونیکی 5700 ریال خواهد بود.

آخرین ارزش پرتفوی نماد ونیکی (شرکت گروه سرمایه گذاری ملی ایران) در تیر ماه سال 1402 با حدود 9% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 45300 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ونیکی به ترتیب اختصاص دارد به:

1. ايران خودرو  با سهم 3960 میلیارد تومان 
2. ملي صنايع مس ايران  با سهم 3820 میلیارد تومان
3. نفت پارس با سهم 2820 میلیارد تومان

ضمنا سهم ونیکی در تیر ماه حدود بیش از 156 میلیارد تومان سهام بورسی و 195 میلیارد تومان سهام خارج از بورسی را به پورتفوی خود اضافه کرده است.  ونیکی در فروش نیز در ماه گذشته فعال بود و 420 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان تنها حدود 15 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

EPS نماد ونیکی در گزارش فصل بهار برابر با 671 ریال گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه 29% افت داشته است، درآمد و سود عملیاتی سهم ونیکی طی این دوره رشد 40 درصدی را تجربه نموده است، ونیکی از نماد های پر پتانسیل گروه سرمایه گذاری محسوب شده و عملکرد آن 12 ماهه مورد بررسی قرار میگیرد با این حال در محدوده 50 درصدی ارزش ذاتی خود قرار گرفته است.

نماد ونیکی بعد از روز های رنج بودن با توجه به سنتیمنت کلی بازار اصلاح خود را شروع کرده و اولین حمایت پیش روی سهم محدوده 6500 ریال خواهد بود، در صورت شدت گرفتن فشار فروش ونیکی و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی سهم ونیکی 5700 ریال ارزیابی میگردد، همچنین در صورت تثبیت قیمت اولین تارگت ونیکی 8500 ریال خواهد بود.

ارزش سرمایه گذاری بورسی ونیکی به مبلغ 46979  میلیارد تومان رسیده و رشد 484 درصدی نسبت بهای تمام شده را نشان میدهد. پورتفوی بورسی ونیکی بر سهام شرکتهای نفت پارس ملی صنایع مس ایران ایران خودرو سرمایه گذاری غدیر نفت و گاز پارسیان آن استوار می باشد. ونیکی از محل واگذاری سهام چهل و شش و نیم میلیارد تومان سود شناسایی نموده و تا پایان خرداد ماه 1598  میلیارد تومان سود نقدی در مجامع محقق نموده است . ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی ونیکی 1864.5 میلیارد تومان برآورد شده  و با نسبت 50 درصدی p/nav  در حال معامله میباشد و نشان از ارزندگی سهم داشته و ونیکی زیر ارزش ذاتی خود معامله میگردد.