پارسان| جدیدترین تحلیل و سیگنال گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

EPS پارسان در گزارش میاندوره ای 6 ماهه منتهی به اسفند ماه سال 1401 برابر با 47 ریال بوده که نسبت به مدت مشابه مشابه افت 98 درصدی داشته است، درامد های عملیاتی پارسان در دوره مالی مورد گزارش 100% و هزینه های عملیاتی 5% افزایش داشته اند، سود عملیاتی نماد پارسان طی دوره 1 ساله تغییری نسبت به مدت مشابه نداشته، عمده درآمد شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان مربوط به سود تقسیمی شرکت های فرعی و وابسته میباشد و دلیل اینکه مجامع هیچ یک از شرکت های فرعی برگزار نگردیده سود پارسال با کاهش همراه بوده است که انتظار میرود در صورت مالی تلفیقی موفق به جبران آن نماید.

ارزش پورتفوی بورسی پارسان افزایش 2190 درصدی داشته و به مبلغ 244618 میلیارد تومان رسیده است، عمده سرمایه گذاری بورسی گروه گسترس نفت و گاز پارسین بر محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی استوار میباشد، نماد پارسان از طریق واگذاری اوراق مشارکت و سهام خود به سود 72.3 میلیارد تومان در فروردین ماه سال 1402 شده است، گفتنی است، سهم پارسان به میزان 6.4 میلیارد تومان نیز سود نقدی در مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس سهم پارسان نیز به 5460.6 میلیارد تومان رسیده است و با نسبت 60 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد، که نسبت به همگروهیان 10% و نسبت ارزش ذاتی تئوری 40% زیر قیمت ارزش ذاتی خود میباشد، اما توصیه میگردد این نماد را در اصلاح های قیمتی و بر اساس سیگنال ورود تکنیکالی زیر نظر داشت.

نماد پارسان در حال حاضر مابین محدوده حمایتی 42000 ریال و مقاومتی 47000 ریال میباشد، در صورت ادامه دار شدن روند صعودی و عبور قیمت از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی محدوده 57000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی، اصلاح سهم پارسان تا 38000 ریال محتمل خواهد بود.

نماد پارسان موفق به شکست مقاومت داینامیک صعودی خود شده و در صورت تثبیت تا تارگت محدوده 46000 ریال مقاومت 42000 ریال را دارا میباشد، همچنین در صورت از دست رفتن سطح مقاومت قبلی که به حمایت تبدیل شده اولین حمایت سهم پارسان 32500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

بیشترین سرمایه گذاری بورسی پارسان در شرکت های پتروشیمی پردیس، پالایش نفت بندر عباس، پتروشیمی پارس و پتروشیمی شیراز انجام شده است، نماد پارسان با رشد 2009 درصدی، ارزش پورتفوی خود را به 215431 میلیارد تومان رساند، باید در نظر داشت 6.4 میلیارد تومان سود سهام محقق شده در مجامع و 26.1 میلیارد تومان سود واگذاری سهام نماد پارسان در اسفند ماه بوده است.

نسبت قیمت به خالص ارزش دارائی های شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان 64% ارزیابی میگردد.

نماد پارسان در بهمن درآمدی از طریق واگذاری سهام محقق ننموده است . باید در نظر داشت مهمترین شرکتهایی که در پورتفوی بورسی سهم پارسان قرار دارند ، نماد های شپدیس، شبریز ، پارس و شراز میباشد که تا پایان بهمن ماه به رشد 1757 درصدی رسیده است . با توجه به ماهیت سرمایه گذاری فعالیت  گروه گسترش نفت و گاز پارسیان نسبت P/NAV  معادل 64 درصد ارزیابی میگردد. 

آخرین ارزش پرتفوی نماد پارسان (گروه گسترش نفت و گاز پارسیان) در دی ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 27% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 12740 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی سهم پارسان  به ترتیب اختصاص دارد به:

1. پتروشیمی پردیس با سهم 64500 میلیارد تومان 
2. پتروشیمی پارس با سهم 22000 میلیارد تومان
3. پالایش نفت تبریز  با سهم 21000 میلیارد تومان

ضمنا نماد پارسان در دی ماه حدود ۷۶۲ میلیارد تومان خرید بورسی و ۱۸۲۶ میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است. همچنین این شرکت در در این ماه حدود ۷۹۷ میلیارد تومان از سهام پرتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان سودی شناسایی نشده است!