کاما | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال باما

فروش شرکت: 369 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  72% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 188 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  54% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 161 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  116% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 235 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  245% افزایش   یافته است.
EPS کاما : 235 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  246% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 64%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه   32٪ افزایــــش   یافته است.

دلایل تغییرات سود کاما:

• افزایش سود عملیاتی دوره سه ماهه اول سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان ۶۹۱ میلیارد ریال معادل ۲۰۵٪ بشرح جدول زیر عمدتا ناشی از افزایش مقدار فروش و کاهش هزینه های فروش صادراتی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل میباشد.

 پیش بینی EPS کاما و تولید و فروش محصولات:

• سهم کاما برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود بیش از 151 هزار تن معادل 671 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین کاما با ثبت فروش حدود 312 میلیارد تومان در پایان 3 ماهه ابتدایی سال حدود 23 درصد از پیش بینی فروش سال 1401 را محقق کرده است.

نماد کاما (شرکت باما) در تیر ماه ۱۴۰1 حدود مبلغ 155 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 32% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 45% کاهش درآمد پیدا کرده است.

کاما در تیر ماه حدود بیش از 16 هزار تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 23% کاهش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم کاما در تیر ماه می توان به شمش روی صادرات با سهم 127 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ما شناخته شده است.

قیمت سهم کاما پس از برخورد به ناحیه مقاومتی سقف کانال نزولی خود که یک ناحیه پرقدرت مقاومتی می باشد وارد فاز اصلاحی شده و اکنون نیز کف حمایتی مهم ۴۸۰ تومان را از دست داده است. قیمت کاما پس از تایید پولبک به ناحیه حمایتی از دست رفته می تواند ریزش خود را تا ناحیه حمایتی کف کانال و  همچنین ناحیه حمایتی ۳۰۰ تومان نیز ادامه دهد اما در صورت برگشت مجدد قیمت به بالای ناحیه حمایتی از دست رفته می تواند مجدداً سقف کانال نزولی خود را تست کند تا در صورت شکست آن رشد خود را تا مقاومت محدوده ۷۵۰ تومان نیز ادامه دهد.

فروش شرکت: 1507 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  9% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 568 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  32% کـــاهش   یافته است.
سود عملیاتی: 434 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  47% کـــاهش   یافته است.
سود خالــص: 378 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  58% کـــاهش   یافته است.
EPS کاما : 378 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  58% کـــاهش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 25%  که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  40% کـــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود کاما:

• در رابطه با کاهش سود عملیاتی کاما در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ در مقایسه با سال قبل به میزان ۲۲۶۰ میلیارد ریال معادل ۴۴٪ عمدتا ناشی از افزایش هزینه های استخراج، سربار تولید و کاهش سود حاصل از تسعیر ارز در مقایسه با سال قبل میباشد.
• کاهش شاخص سود ناخالص به فروش در مقایسه با سال قبل به میزان ۱۹٪ ناشی از افزایش قیمت تمام شده به دلیل افزایش هزینه های استخراج و هزینه های سربار تولید است.
• کاهش شاخص سود عملیاتی به فروش در مقایسه با سال قبل به میزان ۳۲٪ ناشی از کاهش سود ناخالص به میزان ۱۹٪ و کاهش درآمد حاصل از تسعیر ارز به میزان ۱۳٪ می باشد.
• کاهش شاخص سود خالص به فروش در مقایسه با سال قبل به میزان ۱۳۸٪ ناشی از کاهش سود عملیاتی به میزان ۳۲٪ | و کاهش سود حاصل از فروش سرمایه گذاری به میزان ۷۴٪ و کاهش سود حاصل از سرمایه گذاری به میزان ۱۷٪ و افزایش هزینه های مالی به میزان ۴٪ میباشد.

 پیش بینی های EPS کاما و تولید و فروش محصولات:

• سهم کاما برای سال مالی آتی خود فروش حدود بیش از 244 هزار تن معادل 1339 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است که در مقایسه با فروش سال مالی گذشته حدود 75% افزایش در مبلغ و حدود 12% افزایش در حجم فروش را در نظر گرفته است.

نماد کاما (شرکت باما) در خرداد ماه درآمد فروش 229 میلیارد تومانی را ثبت کرده ک (44%) درصد آن مربوط به فروش داخلی و (56%) درصد مابقی مربوط به کل صادرات شرکت است.

درآمد سهم کاما در این دوره نسبت به ماه قبل 752% افزایش و نسبت به میانگین ماه های قبل 451% افزایش داشته است. شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 38403.% افزایش درآمد داشته است.ضروریست توجه شود که کاما در دسته شرکت‌هایی قرار داد که فروش منظم ندارند و نوسانات بالای مقدار و درآمد فروش در آن‌ها متداول است.

مقدار فروش کاما در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت و میانگین ماه‌های قبل به ترتیب 49٪ و 31٪ افزایش داشته اما از نظر مقدار تولید نسبت به اردیبهشت و میانگین ماه‌های قبل به ترتیب 24٪ و 32٪ کاهش داشته است.

لازم به ذکر است که نماد کاما برای رسیدن به جایگاه مناسب نیازمند گذر زمان و به ثمر نشستن طرح‌های توسعه‌ای می‌باشد.

قیمت در حال تثبیت روی محدوده حمایتی استاتیک خود میباشد درصورت ادامه دار شدن صعود اولین مقاومت سهم 7500 ریال در نظر گرفته خواهد شد و همچنین در صورت از دست رفتن حمایت 5000 ریال نزول سهم تا میدلاین کانال دور از ذهن نخواهد بود

 (14%) درصد از درامد شرکت درین ماه مربوط به فروش داخلی و (86%) درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.
درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل 52% کاهش و نسبت به میانگین ماه های قبل 52% کاهش داشته است.
شرکت نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 337% افزایش درآمد داشته است.

شمش روی اصلی‌ترین محصول این شرکت به شمار می‌آید کاما در این ماه 263تن شمش روی را به فروش (صادراتی) رساند که  کاهش 46 درصدی نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبلکاهش 16 درصدی  داشته است

در حال حاضر شاهد کاهش درآمد‌ و افت تولید شرکت و البته رشد نرخ فروش محصولات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته اهستیم  لازم به ذکر است شرکت درین دو ماه موجودی خوبی در انبار دارد.