بوعلی| جدیدترین تحلیل و سیگنال پتروشیمی بوعلی سینا

نماد بوعلی

 (پتروشیمی بوعلی سینا) در آبان ماه سال 1402 حدود مبلغ 5376 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 6% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 15% رشد پیدا کرده است.

محصولات سهم بوعلی 

سهم بوعلی در آبان ماه حدود بیش از 160000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 11% افت پیدا کرده است. همچنین 826 میلیارد تومان معادل 15% از فروش ماه نماد بوعلی از آن صادرات محصولات بوده که نسبت به ماه گذشته افت 43 درصدی را تجربه کرده است.

ضمناً از پرفروش‌ترین محصولات سهم بوعلی در آبان ماه می‌توان به ريفرميت فروش داخل اشاره کرد که سهم ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از فروش داشته است. همچنین در رتبه دوم، محصولات برش سنگین را می‌بینیم که سهم حدود ۹۲۰ میلیارد تومانی از فروش داشته است.

نمودار فروش ماهانه بوعلی

حمایت ها و مقاومت های سهم بوعلی

 قیمت سهم بوعلی با شکست مقاومت ۵۳۰۰ تومان اکنون در حال حرکت و پیشروی به سمت مقاومت ناحیه ۶۶۰۰ تومان می‌باشد. اما در صورت ایجاد فشار عرضه در کلیت بازار و برگشت سهم اولین حمایت، ناحیه خط روند صعودی یعنی ناحیه ۵۸۰۰ تومان و حمایت بعدی ناحیه 5300 تومان در نظر گرفته خواهد شد. 

نمودار سهم بوعلی

وضعیت سهم بوعلی در گزارش عملکرد ماهانه، فروش مطلوب 568907 میلیارد تومان را نشان میدهد، درآمد ماهانه نماد بوعلی در مقایسه با ماه گذشته 70%، متوسط ماهانه 55% و مدت مشابه 58% افزایش را نشان میدهد.

ریفرمیت به عنوان محصول اصلی شرکت پتروشیمی بوعلی سینا افزایش 2 درصدی مقدار فروش و 30 درصدی نرخ فروش در مقایسه با ماه گذشته را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی بوعلی در عملکرد تجمیعی 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 2% افت داشته است و طی این مدت 57% از کل درآمد سال گذشته محقق گردیده است.

قیمت شیمیایی بوعلی در حال حاضر در محدوده خرید نمیباشد و با p/e فوروارد 6 واحد در بازار معامله میگردد، باید در نظر داشت، با توجه به راه اندازی واحد پارازایلین و ریفرمیت و همچنین افزایش نرخ تسعیر ارز از 28500 به 37500 میتوان انتظار بهبود سود در وضعیت نماد بوعلی در نیمه دوم سال باشیم.

پتروشیمی بوعلی سینا ( نماد بوعلی ) عملکرد فوق العاده ای را در نیم سال اول سال 1402 بر جای گذاشت، تغییرات مهم در صورت مالی 6 ماهه سهم بوعلی به شرح زیر میباشد:

درامد های عملیاتی: 6% افت

سود ناخالص: 68% افزایش

سود عملیاتی: 100% افزایش

بهای تمام شده: 22% کاهش

حاشیه سود عملیاتی نماد بوعلی از 14% نیم سال اول در سال گذشته به 13% رسیده است.
EPS بوعلی طی دوره 6 ماهه 4521 ریال گزارش شده است، این در حالی است که مدت مشابه 2604 ریال بوده است و رشد 74% را تجربه نموده، برآورد میشود بوعلی در 6 ماهه دوم 36638 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 26543 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

نماد بوعلی در عملکرد ماهانه خود با انجام 28% صادرات به فروش ناامید کننده 3347.2 میلیارد تومان رسیده است، فروش ماهانه بوعلی در مقایسه با ماه گذشته و شهریور ماه سال گذشته کاهش 32 درصدی داشته است و از متوسط ماهانه نیز 11% کمتر است.

مقدار فروش ریفرمیت به عنوان محصول اصلی پتروشیمی بوعلی سینا در مقایسه با ماه گذشته کاهش 8 درصدی داشته است و نرخ فروش این محصول با 4% رشد همراه بوده است، کل تولیدات بوعلی 16% کاهشی بوده است.

مجموع عملکرد نماد بوعلی طی نیم سال ابتدایی سال در مقایسه با مدت مشابه 11% افت داشته است و طی این مدت 49% از کل درآمد سال گذشته خود را محقق نموده است و انتظار میرود سهم بوعلی در گزارش میاندوره ای با کاهش سود همراه باشد.

قیمت سهم بوعلی بر روی مقاومت مهم ناحیه 5500 تومان قرار گرفته است لذا درصورت عبور موفق از این ناحیه، مقاومت بعدی سهم بوعلی ناحیه 6800 تومان در نظر گفته خواهد شد. همچنین در صورت افت تقاضا در کلیت بازار اولین حمایت سهم بوعلی ناحیه 4100 تومان در نظر گرفته خواهدد شد.

درآمد ماهانه بوعلی 5028.4 میلیارد تومان به ثبت رسیده که در مقایسه با  ماه گذشته 70 درصد ، نسبت به متوسط ماهانه 47 درصد و نسبت به مرداد سال گذشته  13 درصد رشد داشته است. 44 درصد از گزارش فعالیت مرداد ماه بوعلی از محل صادرات و مابقی از فروش داخلی تامین شده است .ریفرمیت محصول پر فروش بوعلی در مرداد ماه گزارش شده، که نرخ فروش این محصول 9 درصد و مقدار فروش  50 درصد افزایش را تجربه نموده است. طی مدت 5 ماهه از ابتدای سال مالی 6درصد نسبت به مدت مشابه افت عملکرد داشته و طی این مدت 38درصد از کل درآمد سال قبل را کاور شده است.