تاپیکو| جدیدترین تحلیل و سیگنال شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

پورتفوی سهم تاپیکو

آخرین ارزش پرتفوی نماد تاپیکو (شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین) در آبان ماه سال 1402 با حدود 2% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 157600 میلیارد تومان تخمین زده شد.

شرکت های زیر مجموعه تاپیکو

بیشترین وزن پرتوی نماد تاپیکو به ترتیب اختصاص دارد به:

1. صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سهم 38800 میلیارد تومان 
2. پتروشیمی مارون با سهم 31000 میلیارد تومان
3. پتروشیمی نوری با سهم 19400 میلیارد تومان

ضمنا سهم تاپیکو در آبان ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.

تحلیل سهم تاپیکو

قیمت سهم تاپیکو با شکست مقاومت ناحیه ۱۹۰۰ تومان اکنون پتانسیل ادامه حرکت صعودی خود را تا مقاومت‌های ناحیه ۲۲۰۰ و ۲۵۰۰ تومان در میان مدت دارد اما در صورت افت تقاضا در کلیت بازار و از دست رفتن حمایت ناحیه ۱۸۰۰ تومان، حمایت اصلی سهم تاپیکو ناحیه ۱۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نمودار سهم تاپیکو

وضعیت پورتفوی بورسی نماد تاپیکو که عمدتا بر صنایع شیمیایی، فرآورده های نفتی، لاستیک و کانه های فلزی استوار است، افزایش 1022 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است، همچنین وضعیت پورتفوی خارج بورس سهم تاپیکو 6732 میلیارد تومان برآورد گردیده است و با نسبت 66 درصدی p/nav در حال معامله میباشد، که از منظر بنیادی حدود 9% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

خبر مهم برای سهامداران تاپیکو، مقرر گردیده صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری تا 50 میلیارد دلار در صنایع بالا دستی، میان دستی و پایین دستی نفت و گاز داشته باشد و این خبر میتواند سهم تاپیکو را به بزرگترین شرکت مادر تخصصی-صنعتی ایران تبدیل نماید.

EPS نماد تاپیکو در گزارش میاندوره ای 3 ماهه معادل 38 ریال گزارش شده است که افزایش 11 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است، درآمد های عملیاتی سهم تاپیکو نسبت به مدت مشابه 79% افزایش داشته است و 691 میلیارد تومان رسیده است، که ناشی از سود فروش سرمایه گذاری ها و سود سهام بوده است.

هزینه های عملیاتی تاپیکو طی این دوره افزایش 55 درصدی داشته است که عمدتا ناشی از افزایش هزینه های ثابت فروش اداری و عمومی میباشد، در نتیجه سود عملیاتی سهم تاپیکو 80% و سود خالص 118% رشد داشته است.

با توجه به شرایط تورمی تاپیکو تصمیم به دریافت تامین مالی 4000 میلیارد تومانی گرفته است که این امر در بلند مدت آثار مالی مطلوبی در ساختار مالی شرکت ایجاد نموده و همچنین موجب افزایش هزینه های مالی در سال آتی خواهد شد.

پورتفوی بورسی نماد تاپیکو نسبت به بهای تمام شده 1050% افزایش داشته است و عمدتا بر صنعت فراورده های نفتی و استخراج کانه های فلزی و لاستیک و پلاستیک استوار میباشد، ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس تاپیکو نیز 6732 میلیارد تومان برآورد شده است و در حال حاضر با نسبت 66 درصدی P/NAV معامله میگردد و فاصله چندانی تا تارگت بنیادی خود ندارد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد تاپیکو (شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین) در مرداد ماه سال 1402 با حدود 2% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 159400 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد تاپیکو به ترتیب اختصاص دارد به:

1. صنایع پتروشیمی خلیج فارس با سهم 43900 میلیارد تومان 
2. پتروشیمی مارون با سهم 22900 میلیارد تومان
3. پتروشیمی نوری با سهم 16450 میلیارد تومان

ضمنا سهم تاپیکو در مرداد ماه هیچ خرید و فروشی نداشته است.

ضمناً در تاریخ دوشنبه مورخ 6 شهریور ماه سال ۱۴۰۲ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت با حضور بیش از ۹۱ % سهامداران برگزار گردید که در آن مبلغ 2740 ریال معادل 98% ای‌پی‌اس ساخته شده در سال گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.

قیمت سهم تاپیکو مقاومت مهم ناحیه ۱۹۰۰ تومان را پیش روی خود دارد که در صورت شکست و عبور موفق از این ناحیه، حرکت خود را تا مقاومت ناحیه ۲۳۰۰ تومان نیز ادامه دهد.  همچنین در صورت افت تقاضا اولین حمایت سهم تاپیکو ناحیه 1500 تومان در نظر گرفته خواهد شد.