کالا | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت بورس کالای ایران

کالا tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

حمایت کالا مقاومت کالا کالا سهامیاب ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت بورس کالای ایران ( نماد کالا ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پر تکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم کالا را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم کالا کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه کالا – بهمن ماه 1403

نماد کالا در بهمن  1403 موفق به کسب 214 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 20% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 98% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 63% رشد

این افزایش درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت فروش کالا

خدمات اصلی شرکت ( کامزد معاملات ) که نسبت ماه گذشته 22% افزایش داشته است.

تحلیل بنیادی نماد کالا تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 60% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 45% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع کالا کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع کالا هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

تحلیل تکنیکال سهم کالا :

سهم کالا در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم کالا بین سطح حمایتی 6200 ریال و سطح مقاومتی 7000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم کالا می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد کالا

1. حمایت کالا 6200 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 5400 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت کالا 7000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 8200 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر کالا

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد زمگسا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم زگلدشت

• جدیدترین اخبار نماد سپید

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت بورس کالای ایران

نماد کالا در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 178.3 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 9 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 83 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 41 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد کالا

عمده درآمد شرکت طی عملکرد ماهیانه ( کارمزد معاملات ) بوده که نسبت به ماه گذشته 10% افزایش داشته است.

تحلیل بنیادی کالا تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم کالا 1315.6 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56% افزایش داشته است و 25% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 کالا

در جدیدترین گزارش کالا در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی کالا

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 488 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 56 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 94 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 92 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی کالا طی این دوره با افزایش 43 درصدی به 805 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش کالا تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم کالا طی سه ماهه انتهایی سال  به 292 میلیارد تومان فروش و 110 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم کالا

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کالا که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 163.4 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد کالا

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +1%
نسبت به میانگین ماهانه: +34%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +88%
خدمات اصلی نماد کالا در این ماه کارمزد معاملات بوده که مقدار آن نسبت به ماه گذشته +0% تغییر داشته است.

جمع‌بندی عملکرد شرکت بورس کالای ایران ( کالا ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 52% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 8% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا