خدیزل| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت بهمن دیزل

بررسی تحلیل بنیادی خدیزل درآمد 970.2 میلیارد تومان را در گزارش عملکرد ماهانه نشان میدهد، فروش نماد خدیزل در مهر ماه سال 1402 تغییرات زیر را تجربه نموده است:

نسبت به مدت مشابه: 35% افزایش

نسبت به ماه گذشته: 19% افزایش

نسبت به متوسط ماهانه: 7% کاهش

محصول اصلی و پر فروش شرکت بهمن دیزل ( سهم خدیزل )، کامیون میباشد که در مقایسه با ماه گذشته افزایش 24 درصدی مقدار و رشد 7 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی صورت سود و زیان سهم خدیزل نشان میدهد که طی عملکرد 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 101% رشد داشته است و طی این مدت حدود 79% از کل درآمد سال قبلی خود را پوشش داده است.

گزارش نماد خدیزل در مقایسه با همگروهیان مطلوب ارزیابی میگردد و قیمت سهم خدیزل در حلا حاضر ارزنده و در اصلاح های قیمتی توصیه به خرید میشود، P/E FORWARD خدیزل 4 واحد میباشد.

نماد خدیزل با افشای اطلاعات با اهمیتی از دریافت مجوز افزایش نرخ فروش محصلات خبر داده است.

شرکت بهمن دیزل ( نماد خدیزل ) عملکرد خارق العاده ای را در گزارش میاندوره ای 6 ماهه میان هم گروهیان خود بر جای گذاشت، درآمد های عملیاتی سهم خدیزل طی این دوره 118% و سود ناخالص 174% نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است، سود عملیاتی خدیزل طی 6 ماهه 193% و سود خالص 239% رشد را تجربه نموده است.

EPS خدیزل طی این دوره 486 ریال گزارش شده است، این در حالی است که در مدت مشابه 143 ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است و افزایش 240 درصدی داشته است.

باید در نظر داشت حاشیه سود عملیاتی نماد خدیزل از 28% 6 ماهه اول سال گذشته به 38% رسیده است و حاشیه سود ناخالص شرکت نیز با رشد خوبی از 37% به 47% رسیده است که ناشی از رشد درآمد شرکت میباشد.

نماد خدیزل (شرکت بهمن دیزل) در شهریور ماه سال 1402 حدود مبلغ 814 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 10% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 32% افت پیدا کرده است. نماد خدیزل در شهریور  ماه حدود بیش از 478 دستگاه از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 17% افزایش پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات سهم خدیزل در شهریور ماه می توان به کامیون با سهم 316 میلیارد تومان اشاره کرد که به عنوان پرفروش ترین محصول این شرکت در این ماه شناخته شده است. 

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه مورخ 1402/04/11  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1402/04/21  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 20,478,126 میلیون ریال به‌مبلغ 34,978,126 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 14500000 میلیون ریال ، میلیون ریال و از آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی مبلغ میلیون ریال ) در در تاریخ 1402/04/28 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

اولین حمایت سهم خدیزل ناحیه کف کانال نزولی کوتاه مدت یعنی ناحیه 320 تومان در نظر گرفته خواهد شد. این ناحیه بسیار مهم و حیاتی می‌باشد زیرا حاصل ترکیب چند حمایت سهم می‌باشد. لذا در صورت بروز واکنش مثبت از ناحیه ۳۲۰ تومان اولین مقاومت سهم خدیزل ناحیه سقف کانال نزولی و در صورت شکست مقاومت بعدی سهم خدیزل ناحیه ۶۰۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

فروش شرکت: 3647 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  314% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 1744 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  396% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1505 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  502% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 1134 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  710% افزایش   یافته است.
EPS نماد خدیزل: 554 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  715% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد خدیزل:

• به استحضار می رساند افزایش 502 درصدی سود عملیاتی سهم خدیزل عمدتا بابت افزایش 207 درصدی حجم فروش و افزایش محسوس نرخ فروش محصولات بوده است رشد سودآوری در دوره جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته شده است

 پیش بینی های سهم خدیزل در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد خدیزل (شرکت بهمن دیزل) برای 9 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 8526 دستگاه معادل 12455 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین سهم خدیزل با ثبت فروش 3647 میلیارد تومانی در پایان 3 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 23 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

نماد خدیزل طی عملکرد ماهانه به فروش 908.2 میلیارد تومان دست یافته است، فروش خدیزل نسبت به متوسط ماهانه 20% کاهش و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 69% افزایش داشته است، کامیون به عنوان محصول اصلی بهمن دیزل در مقایسه با ماه گذشته افزایش 27 درصدی مقدار فروش را به همراه داشته است، نرخ فروش این محصول نیز 9% رشد داشته است.

مجموع عملکرد 5 ماهه سهم خدیزل نسبت به مدت مشابه 224% رشد داشته است و طی این مدت 60% از کل درآمد سال قبل کاور شده است.

بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت خدیزل 90 دستگاه کامیون فورس و ام پاور در تاریخ 14 شهریور از طریق بورس کالا به فروش میرسد.

قیمت نماد خدیزل در حال نوسان روی محدوده حمایتی 4900 ریال میباشد، در صورت تثبیت قیمت در این ناحیه، مقاومت های پیش روی خدیزل به ترتیب 7000 و 9000 ریال ارزیابی میگردند، همچنین در صورت شدن گرفتن فشار عرضه و از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، اصلاح قیمت تا 3600 ریال ادامه دار خواهد بود.