خدیزل| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت بهمن دیزل

بهمن دیزل با سهم بازار حدود 50 %مارکت لیدر بازار کامیونت کشور است و با سهم بازار حدود 30 %دومین بازیگر اصلی بازار مینی بوس می باشید که پتانسییل تبدیل شدن به مارکت لیدر بازار مینی بوس در سال 1401 را دارد. شرکت بهمن دیزل طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 3,914,685 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 716% افزایش و نسبت به ماه گذشته نیز افزایش 285 درصدی داشته است.خدیزل در این ماه 69 دستگاه کامیون را به فروش (داخلی) رساند فروش این محصول در ماه گذشته 0 را نشان می دهد.

با توجه به ورود بهمن دیزل به بازار کشنده با برند EMPOWER انتظار شگفتی سازی بهمن دییزل در سیال 1401 و تبدیل شدن به یکی از بازیگران اصلی این حوزه بسیار محتمل است.

شرکت بهمن دیزل طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/01/31 معادل 132,742 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 65% کاهش داشته است.

همچنین شرکت طی افشاییه ای از خرید یک باب آپارتمان به مبلغ 49 میلیارد ریال در قزوین خبر داد.

شرکت بهمن دیزل طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/12/29 معادل 4,281,947 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 166% افزایش داشته است.

قیمت  بعد از صعود خوبی که تجربه کرده و شکستن مقاومت داینامیک صعودی و پولبک به این مقاومت در این محدوده در حال نوسان است درصورت حفظ فشار تقاضا مقاومت بعدی سهم 11200 ریال در نظر گرفته خواهد شد و در صورتی که فشار عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد نزول قیمت تا حمایت میانگین متحرک و خط داینامیک صعودی و عدد رند 10000 ریال محتمل خواهد بود،در صورت از دست رفتن حمایت حمایت 10000 ریال و تثبیت پایین این منطقه حد ضرر دوستان کوتاه مدتی فعال خواهد شد.

شرکت بهمن دیزل طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 معادل 4,124,703 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 299% افزایش داشته است همچنین با رشد 8 درصدی نسبت به دی ماه به مبلغ فروش 412 میلیارد تومانی دست یافت. متوسط فروش ماهانه شرکت در 10 ماه گذشته سال برابر با 195 میلیارد تومان بوده است. خدیزل در بهمن 446 دستگاه انواع خودرو به فروش رساند که 14 درصد بیشتر از دی ماه و 80 درصد بیشتر از متوسط 10 ماه گذشته می باشد. نرخ فروش کامیونت 6 تن شرکت در این ماه برابر با 737 میلیون تومان به ازای هر دستگاه گزارش شده است که 2 درصد بیشتر از دی ماه می باشد.

باید در نظر داشت شرکت درین ماه افزایش سرمایه 700 درصدی از محل سود انباشته را ثبت رساند و از بهره برداری پروژه جدید خودروی کشنده سنگین EM POWER رو نمایی نمود پیش بینی می شود محصول فوق در صورت تحقق فروش ، حدود 5% از مبلغ فروش سال 1400 را پوشش دهد.

خدیزل همچنین  براساس نیاز شرکت به خرید ملک صنعتی جهت احداث تعمیرگاه مرکزی کامیونت های ایسوزو ، یک قطعه ملک  واقع در کیلومتر 17 جاده مخصوص کرجبه مبلغ 3،600 میلیارد ریال معامله و مقرر گردید 80 درصد به صورت نقد و مابقی هنگام تنظیم سند مالکیت پرداخت و تسویه گردد.

با توجه به افزایش سرمایه شرکت و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده معاملات سهم از تاریخ ششم بهمن‌ماه بسته بوده با توجه به بازگشایی نماد در تاریخ ۱۷ اسفند ماه و تقاضای به وجود آمده باعث شده که نماد با گپ مثبت ۲۳ درصدی و بالای محدوده مقاومتی ۷۳۰ تومان بازگشایی شود. اکنون حمایت پیش روی سهم محدوده شکسته شده ۷۳۰ تومان می باشد که در صورت حمایت از این محدوده می‌تواند رشد خود را تا محدوده هزار تومان نیز ادامه دهد اما در صورت عدم حمایت و تمایل قیمت به ریزش بیشتر محدوده حمایتی خط روند صعودی خود را خواهد دید

فروش شرکت: 1569 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  164% افزایش   یافته است.
سود ناخالـص: 839 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  171% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 707 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  202% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 500 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  177% افزایش   یافته است.
حاشیه سود خالص: 32% که نسبــــت به دوره مشـــــابه گذشتــه  2% کاهش   یافته است.

دلایل تغییرات:

• با توجه به اینکه در شش ماهه اول سال به دلیل کسری قطعات تولید محصولات با وقفه روبرو بوده و در نتیجه آن فروش پیش‌بینی شده محقق نگردیده است لذا با تامین قطعات در اواخر سه ماهه دوم تولید محصولات با قوت ادامه پیدا کرده که منجر به انجام تعهدات و تحویل محصولات به مشتریان درسه ماهه سوم گردیده است قابل ذکر است که تعداد محصولات فروخته شده در سه ماهه سوم برابر محصولات فروخته شده در ۶ ماهه اول سال جاری می باشد که با توجه به موارد مذکور علت اصلی افزایش سود عملیاتی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش قابل توجه فروش محصولات می باشد

گردش وجوه نقد مهم شرکت:

1. پرداخت ۲۶۴ میلیارد تومان بابت خرید دارایی ثابت مشهود
2. دریافت ۲۵۰ میلیارد تومان حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
3. پرداخت ۲۵۰ میلیارد تومان برای تحصیل سرمایه گذاری کوتاه مدت
4. دریافت ۲۵ میلیارد تومان حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
5. دریافت ۱۴۷۶ میلیارد تومان  تسهیلات
6. پرداخت ۶۰۹ میلیارد تومان بابت اصل تسهیلات و سود آن
7. پرداخت ۱۲ میلیارد تومان بابت سود سهام

 پیش بینی های شرکت در خصوص تولید و فروش محصولات:

• این شرکت برای سه ماهه باقیمانده سال حدود ۱۷۴۷ دستگاه از محصولات خود را که معادل ۱۶۱۳ میلیارد تومان است پیش‌بینی فروش داشته است 

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات:

• قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار صورت می‌گیرد و در صورت هرگونه افزایش نرخی اطلاع رسانی انجام می شود

پیش بینی شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات:

• با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای و همچنین وجود تحریم‌ها افزایش مواد اولیه داخلی و خارجی پیش بینی می گردد

پیش بینی شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه:

• با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای و همچنین وجود تحریم‌ها افزایش مواد اولیه داخلی و خارجی پیش بینی می گردد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

•  از سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت می‌توان به طرح‌های توسعه متنوعی اشاره کرد که اکثر آنها در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ افتتاح می گردد که از با ارزش ترین آن می توان به پروژه های توسعه حوزه محصول با ارزش برآوردی ۲۰۰ میلیارد تومان اشاره کرد که تا ابتدای سال ۱۴۰۳ افتتاح می‌شود
• با توجه به تحریمهای بین المللی و تغییر محصول تولید داخلی تعداد تولید سال ۱۴۰۰ نسبت به برآورد اولیه به تعداد ۷۸ دستگاه کاهش یافته است و جمعا به تعداد ۲۴۷۷ دستگاه طی سال برآوردمیگردد و همچنین فروش محصولات بدلیل استقبال بازار به تعداد ۲۸۳ دستگاه افزایش و جمعا میزان ۲۸۳۸ دستگاه در پایان سال برآورد میگردد