خزامیا | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت زامیاد

در بررسی نمودار تکنیکال نماد خزامیا ، قیمت سهم در کانال نزولی قرا گرفته، حمایت های خزامیا به ترتیب محدوده های 5500 و 4500 ریال در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این منطقه، اولین مقاومت سهم خزامیا محدوده 6300 ریال و مقاومت بعدی 9000 ریال ارزیابی خواهد شد.

بررسی تحلیل بنیادی خزامیا درآمد 938.2 میلیارد تومان را در گزارش عملکرد ماهانه نشان میدهد، فروش نماد خزامیا در مهر ماه سال 1402 تغییرات زیر را تجربه نموده است:

نسبت به مدت مشابه: 20% کاهش

نسبت به ماه گذشته: 58% کاهش

نسبت به متوسط ماهانه: 45% کاهش

محصول اصلی و پر فروش شرکت خودرو سازی زامیاد ( سهم خزامیا )، انواع گروه نیسان میباشد که در مقایسه با ماه گذشته کاهش 70 درصدی مقدار و کاهش 1 درصدی نرخ فروش را تجربه نموده است.

تحلیل بنیادی صورت سود و زیان سهم خزامیا نشان میدهد که طی عملکرد 7 ماهه نسبت به مدت مشابه 37% رشد داشته است و طی این مدت حدود 62% از کل درآمد سال قبلی خود را پوشش داده است.

قیمت سهم خزامیا در حال حاضر ارزنده بوده و به سهامدران میان مدتی توصیه به نگهداری میشود، P/E FORWARD سهم خزامیا محدوده 5 واحد ارزیابی میشود.

افزایش سرمایه خزامیا در مرحله پیشنهاد هیئت مدیره میباشد، افزایش سرمایه سهم خزامیا 53% از محل سود انباشته است و مشارکت در مجمع خزامیا کم ریسک و بلامانع ارزیابی میشود.

شرکت زامیاد ( نماد خزامیا ) عملکرد خارق العاده ای را در گزارش میاندوره ای 6 ماهه میان هم گروهیان خود بر جای گذاشت، درآمد های عملیاتی سهم خزامیا طی این دوره 63% و سود ناخالص 172% نسبت به مدت مشابه افزایش داشته است، سود عملیاتی خزامیا طی دوره 6 ماهه 202% و سود خالص 162% رشد را تجربه نموده است.

EPS خزامیا طی این دوره 460 ریال گزارش شده است، این در حالی است که در مدت مشابه 176ریال سود به ازای هر سهم محقق نموده است و افزایش 161 درصدی داشته است.

باید در نظر داشت حاشیه سود عملیاتی نماد خزامیا از 8% نیم سال ابتدایی سال 1401 به 16% رسیده است.

نماد خزامیا طی دوره 1 ماهه به فروش 2215.2 میلیارد تومان دست یافته است که نیم درصد آن از طریق فروش صادرات گروه نیسان صورت پذیرفته و مابقی از طریق فروش داخلی تامین شده است.

فروش نیسان داخلی نیز به عنوان محصول اصلی شرکت زامیاد در مقایسه با ماه گذشته افزایش 90 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است، نرخ فروش این محصول نیز 4% رشد داشته، عملکرد ماهانه سهم خزامیا تغییرات زیر را تجربه نموده است:

در مقایسه با ماه گذشته 56% رشد

در مقایسه با متوسط ماهانه 39% رشد

در مقایسه با مدت مشابه 89% رشد

مجموع عملکرد خزامیا طی نیم سال اول نسبت به مدت مشابه افزایش 46 درصدی داشته و طی این مدت 57% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

قیمت نماد خرامیا سطح حمایتی 5600 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت و بیس یازی قیمت در این منطقه، حرکت سهم تا محدوده 9000 ریال ادامه خواهد داشت، همچنین در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی خزامیا 4500 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

درامد نماد خزامیا ( زامیاد ) طی عملکرد ماهانه مرداد سال 1402 مبلغ 1417 ریال گزارش شده است که این رقم نسبت به ماه گذشته 277% رشد داشته است اما در مقایسه با متوط ماهانه 13% و نسبت به مدت مشابه سال قبل 20% افت داشته است، 3% از فروش زامیاد از طریق صادرات گروه نیسان صورت پذیرفته است.

فروش نیسان داخلی به عنوان محصول مهم سهم خزامیا در مقایسه با ماه گذشته افزایش 45 درصدی نرخ فروش و 984 درصدی مقدار فروش را تجربه نموده است.

مجموع عملکرد 5 ماهه نماد خزامیا نسبت به مدت مشابه 38% رشد داشته است و طی این مدت 45% از کل فروش سال قبل کاور شده است.

در بررسی نمودار تکنیکال خزامیا، قیمت سهم با طی کردن روند نزولی کوتاه مدت به سطح حمایتی 7000 ریال واکنش مثبت نشان داده است، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده 9500 و 12000 ریال به ترتیب مقاومت های پیش روی نماد خزامیا خواهند بود، همچنین در صورت از دست رفتن سطح حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی سهم 5600 ریال در نظر گرفته خواهد شد.