خکار| جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال گروه ایرکا

سهم خکار tsetmc ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

تحلیل بنیادی شرکت گروه ایرکا ( نماد خکار ) و بررسی وضعیت سهم

در این گزارش، بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال و Tsetmc، عملکرد ماهانه، تغییرات درآمدی و وضعیت تولید و فروش این شرکت را بررسی خواهیم کرد. همچنین، به سوالات پرتکرار سرمایه‌گذاران مانند "سهم خکار را بخریم یا نه؟" و "سود مجمع سهم خکار کی واریز می‌شود؟" پاسخ خواهیم داد.

بررسی درآمد ماهانه خکار – بهمن ماه 1403

نماد خکار در بهمن  1403 موفق به کسب 75.9 میلیارد ریال درآمد شد که تغییرات آن نسبت به بازه‌های زمانی مختلف به‌شرح زیر است :
 نسبت به ماه گذشته : 12% رشد
 نسبت به مدت مشابه سال قبل : 16% رشد
 نسبت به میانگین ماهانه : 32% رشد

این درآمد نشان‌دهنده بهبود وضعیت فروش و عملکرد شرکت میباشد، اما آیا این روند در ماه‌های آینده نیز ادامه‌ دار خواهد بود؟ برای تحلیل این موضوع، باید نگاهی به وضعیت تولید و فروش بیندازیم.

وضعیت تولید و فروش خکار

محصول اصلی شرکت ( دریچه هوا ) در این ماه تغییرات زیر را تجربه کرده است :
 میزان تولید : 1% رشد نسبت به ماه گذشته
 مقدار فروش : 4% رشد نسبت به ماه گذشته
 نرخ فروش : 10% کاهش نسبت به ماه گذشته

تحلیل بنیادی نماد خکار تا پایان بهمن ماه 1403

 از ابتدای سال تاکنون، درآمد شرکت 16% رشد نسبت به مدت مشابه داشته است.
 تا این لحظه، 6% بیشتر از کل درآمد سال گذشته محقق شده است.

سود مجمع خکار کی واریز می‌شود؟

آخرین اطلاعات مربوط به سود مجمع خکار هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است. طبق رویه‌های معمول شرکت، سود مجمع معمولا چند ماه پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال پرداخت می‌شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید :
سود بپاس کی واریز میشود؟
آیا سهم غشضفا را بخریم؟
تحلیل جدید سهم غگرجی
سود مجمع نوین

بررسی نمودار تکنیکال سهم خکار ...
برای مشاهده متن کامل تحلیل، لطفا وارد وبسایت شوید.

جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت گروه ایرکا

نماد خکار در دی ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 67.7 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد تغییرات زیر را تجربه نمود :

نسبت به ماه گذشته : 7 درصد رشد

نسبت به مدت مشابه : 21 درصد رشد

نسبت به متوسط ماهانه : 20 درصد رشد

وضعیت تولید و فروش نماد خکار

محصول اصلی شرکت طی عملکرد ماهیانه ( دریچه هوا ) بوده و تغییرات زیر را در مقایسه به ماه گذشته داشته است:

میزان تولید : 41 درصد رشد

مقدار فروش : 19 درصد رشد

نرخ فروش : 3 درصد افت

تحلیل بنیادی خکار تا پایان دی ماه سال 1403

تا پایان این ماه، مجموع درآمد سهم خکار 576.2 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 16% افزایش داشته است و 93% از درآمد کل سال گذشته را محقق نموده   است.

اگر علاقه دارید تحلیل عملکرد سایر شرکت ها رو بر اساس اطلاعات موجود در Tsetmc و سامانه کدال مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
سود سپ کی واریز میشود؟
آیا سهم کاوه را بخریم؟
تحلیل جدید سهم فولاد
سود مجمع  کالا

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 خکار

در جدیدترین گزارش خکار در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی خکار

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 189 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 16 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 30 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 37 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی خکار طی این دوره با کاهش 23 درصدی به 149 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش خکار تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم خکار طی سه ماهه انتهایی سال  به 387 میلیارد تومان فروش و 396 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

کاهش فروش افزایش بهای تمام شده و افزایش هزینه های مالی و عدم ساخت سود زیر مجموعه ها  از علت های این گزارش بد بوده.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم خکار

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد خکار که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 63.1 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد خکار

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: -9%
نسبت به میانگین ماهانه: +13%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +7%
محصول اصلی نماد خکار در این ماه دریچه هوا بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -13% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +5% و +2% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت گروه ایرکا ( خکار ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 15% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 82% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم خکار :

سهم خکار در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم خکار بین سطح حمایتی 1900 ریال و سطح مقاومتی 2000 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم خکار می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد خکار

1. حمایت خکار 1900 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 1750 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت خکار 2000 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 2200 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر خکار

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد خساپا

• بررسی تحلیل بنیادی سهم خفنر

• جدیدترین اخبار نماد خلنت