شستا| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي

EPS نماد شستا در گزارش میاندوره ای 2 ریال گزارش شده است که تغییر محسوسی با مدت مشابه نداشته است، طی این مدت درآمد های عملیاتی سهم شستا 12% و سود عملیاتی 16% افزایش داشته است، درآمد های عملیاتی نماد شستا ناشی از تقسیم سود در شرکت ملی نفت کش و واگذاری کشتی سازی اروندان بوده است.

نماد شستا به سطح حمایتی 1120 ریال واکنش مثبت نشان داده، در صورت تثبیت قیمت در این سطح، حرکت قیمت تا 1250 ریال و بعد از آن تا 1450 ریال ادامه خواهد داشت، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی محدوده 950 ریال خواهد بود.

پورتفوی بورسی نماد شستا با رشد 53 درصدی به ارزش 232117 میلیارد تومان رسیده است، سرمایه گذاری های بورسی سهم شستا عمدتا بر شرکت های سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین صبا تامین، کشتی رانی و سیمان تامین استوار بوده است، سهم شستا تا انتهای خرداد ماه 540 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس شستا به 32027 میلیارد تومان رسیده و در حال حاضر با نسبت 77 درصدی P/NAV در حال معامله میباشد.

نماد شستا در حال اصلاح میباشد و به محدوده حمایتی 1100 ریال نزدیک شده است، باید منتظر واکنش قیمت در روز های آتی بود، در صورت بروز نشانه های برگشتی و ایجاد کندل های مثبت، حرکت سهم شستا تا محدوده 1600 ریال و بعد از آن 2200 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی 1000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

بر اساس تحلیل بنیادی نماد شستا با توجه به افزایش 68 درصدی، پورتفوی بورسی به ارزش 250492 میلیارد تومان رسیده است که عمدتا بر محصولات شیمیایی سرمایه گذاری و حمل و نقل استوار میباشد، سهم شستا در اردیبهشت ماه از محل واگذاری حق تقدم تاپیکو زیان 1402 میلیارد تومانی را شناسائی نموده و تا پایان اردیبهشت ماه 540 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع محقق نموده است، همچنین ارزش سرمایه گذاری های غیر بورسی شستا به 32027 میلیارد تومان رسیده که نشان میدهد با نسبت 75 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و به ارزش میانگین هم گروهیان خود رسیده است.

جمع درآمد های عملیاتی: 800 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  12% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 748 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  16% افزایش   یافته است.
زیان خالــص: 573 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشتــه  55 میلیارد تومان سود خالص   شناسایی شده بود.
زیان خالص نماد شستا: 4 ریال که در دوره مشابه گذشتــه  0 ریال   شناسایی شده بود.

دلایل تغییرات سود نماد :

• به استحضار می رساند رشد ۶۷ درصدی هزینه های مالی شرکت از ۸۰۰ میلیارد تومان به هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان منجر به کاهش و ثبت زیان خالص برای شرکت در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته شده است.

آخرین ارزش پرتفوی نماد شستا (شرکت سرمايه گذاري تامين اجتماعي) در فروردین ماه سال 1402 با حدود 21% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 244200 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد شستا به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين  با سهم 112400 میلیارد تومان 
2. سرمايه گذاري صبا تأمين  با سهم 35900 میلیارد تومان
3. سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (حق تقدم)  با سهم 19700 میلیارد تومان

ضمنا سهم شستا در فروردین ماه ماه هیچ گونه خرید و فروشی نداشته است.