عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت نفت سپاهان |
نماد | شسپا |
سال تاسیس | 1371 |
سال عرضه اولیه | 1393 |
موضوع فعالیت | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
محصول شرکت | تولید کننده روغن پایه و فرآوره های روانکار |
مواد اولیه شرکت | لوب کات |
عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
سهامداران عمده | شركت گروه پتروشيمي تابان فردا 67 درصد |
شرکت نفت سپاهان (شسپا) بهعنوان بزرگترین تولیدکننده و تأمینکننده روغن پایه گروه یک در خاورمیانه سهم مناسبی از بازارهای صادراتی را اختیار دارد که باتوجه به رشد نرخ ارز، فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم میآورد. یکی از اهداف شرکت نفت سپاهان، کاهش خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کسب جایگاه مناسب برای برند اسپیدی در بازارهای داخلی است.
محصولات شرکت نفت سپاهان (شسپا)
فرآورده های روانکار شامل انواع روغن موتورهای بنزینی ، دیزلی، روغن دنده خودرو، روانکارهای صنعتی و همچنین و گریس و ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شسپا
هزینه های عمومی اداری و هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی ، طبیعتا افزایش قیمت نفت و رشد قیمت دلارنیمایی باعث رشد هزینه های نماد شسپا خواهد شد .
عوامل موثر بر فروش
شسپا هم تامین کننده محصولات پایه و روغن های موتوری و صنعتی داخل بوده و هم به کشور های امارات متحده عربی ، هند ، پاکستان ، چین و … صادر می کند.
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شسپا
هرچند شسپا به واطه فروش صادراتی، درآمد دلاری دارد اما باید در نظر داشت حدود۹۰ درصد از بهای تمام شده محصولات شرکت را مواد اولیه اصلی تشکیل میدهند. اکثر افزودنی های مورد استفاده در فرایند تولید روغن های نهایی شرکت نیز وارداتی میباشد.نرخ ارز و عدم امکان پیش بینی پایداری و ناپایداری شرایط موجود منجر به بالا رفتن ریسک نرخ ارز میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شسپا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
فروش شرکت: 16000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 18% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 4400 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 39% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 3200 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 16% افزایش یافته است.
سود خالــص: 3000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 14% افزایش یافته است.
EPS نماد شسپا: 534 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 14% افزایش یافته است.
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) برای 3 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 196000 تن معادل 6300 میلیارد تومان از محصولات خود را پیشبینی کرده است.
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) در آذر ماه 1402 حدود مبلغ 1943 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 1% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 42% رشد پیدا کرده است.
سهم شسپا در آذر ماه حدود بیش از 59 هزار متر مکعب از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 5 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین از پر فروش ترین محصولات شسپا در این ماه میتوان به محصولات ذیل اشاره کرد:
تحلیل تکنیکال سهم شسپا نشان میدهد که قیمت در محدوده حمایتی 4500 ریال و حمایتی 5800 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم شسپا 7000 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی شسپا 3900 ریال در نظر گرفته میشوند.
سهامدران کوتاه مدتی نماد شسپا در نظر داشته باشند که فاصله قیمت تا حمایت بعدی خود حدود 10% فاصله داشته که با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت شسپا به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.
برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم شپنا بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت فرآورده های نفتی در بورس این لینک را مطالعه کنید .
درآمد آبان ماه سال 1402 سهم شسپا 1969.8 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 6% رشد داشته است.
فروش ماهانه شسپا در مقایسه با متوسط ماهانه 14% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 35% رشد را نشان میدهد.
53% از عملکرد ماهانه شسپا از طریق فروش صادراتی و مابقی لز طریق فروش داخلی تامین شده است.
در تحلیل بنیادی شسپا از ابتدای سال مالی طی عملکرد 8 ماهه افزایش 15 درصدی درآمد نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 76% از کل درآمد سال قبلی خود را محقق نموده است.
سهم شسپا در صنعت فرآورده های نفتی فعالیت داشته و محصول اصلی شسپا در آبان ماه سال 1402 فروش روغن پایه صادراتی بوده است که مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته افت 49 درصدی داشته است، نرخ فروش آن نیز کاهش 3 درصدی را تجربه نموده است.
علت رشد فروش روغن صنعتی صادراتی بوده است که در ماه گذشته هیچ فروشی از این محل به ثبت نرسیده است.
قیمت شسپا در بورس در حال حاضر در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به p/e فورارد 6 واحدی توصیه به خرید از منظر بنیادی داده نمیشود.
احتراماً به استحضار میرساند پیرو هماهنگیهای صورت گرفته با بانک تجارت به جهت پرداخت سود نقدی مصوب مجمع عمومی سالیانه سال مالی ۱۴۰۱ سهامداران حقیقی که موفق به دریافت سود سهام خود از طریق سامانه سجام در تاریخ ۱۱ شهریور سال جاری نشده اند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ و با مراجعه از طریق شعب بانک تجارت میتوانند نسبت به دریافت سود نقدی خود اقدام کنند.
نماد شسپا (شرکت سیگنال نفت سپاهان) در مهر ماه 1402 حدود مبلغ 1858 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 9% کاهش و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 58% افزایش پیدا کرده است. سهم شسپا در مهر ماه حدود بیش از 68000 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 3 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین شسپا از محل فروش روغن هاي پایه صنعتي فروش صادراتی 677 میلیارد تومان در رتبه اول و روغن موتور های فرآیندی فروش صادراتی با سهم 491 میلیارد تومن در رتبه دوم درامد داشته که پر درآمد ترین محل درآمدی شسپا بوده است. شسپا در این ماه حدود 68 رصد درآمد خود را از محل صادرات محصولات بدست آورده است.
فروش شرکت: 10240 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 7% افزایش یافته است.
سود ناخالـص: 3075 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 37% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 2500 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 32% افزایش یافته است.
سود خالــص: 2515 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 31% افزایش یافته است.
EPS نماد شسپا: 450 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 32% افزایش یافته است.
دلایل تغییرات سود نماد شسپا:
احتراما مبنی بر افشای اطلاعات تغییرات بیش از 30 درصد به اسحضار میرساند سود عملیاتی و سود خالص شرکت در دوره مالی منتهی به ۱٤۰۲/۰۶/۳۱ در مقایسه با مدت مشابه دوره گذشته به ترتیب به میزان ۵ درصد و ٤ درصد رشد داشته است که عمدتا ناشی از عوامل ذیل میباشد:
پیش بینی های سهم شسپا در خصوص تولید و فروش محصولات:
نماد شسپا (شرکت نفت سپاهان) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود هیچ برآوردی نداشته است.
همچنین سهم شسپا با ثبت فروش 10240 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 52 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.
بهترین عملکرد صنعت فراورده های نفتی در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد شبندر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد