عنوان | توضیحات |
---|---|
نام شرکت | شرکت نفت سپاهان |
نماد | شسپا |
سال تاسیس | 1371 |
سال عرضه اولیه | 1393 |
موضوع فعالیت | فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای |
محصول شرکت | تولید کننده روغن پایه و فرآوره های روانکار |
مواد اولیه شرکت | لوب کات |
عوامل موثر بر نرخ فروش | قیمت های جهانی و قیمت محصول دریافتی از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان |
تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | افزایش نرخ ارز هم بر فروش صادراتی موثر بوده و هم واردات مواد اولیه |
مهم ترین هزینه های شرکت | هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی و افزایش قیمت نفت |
سهامداران عمده | شركت گروه پتروشيمي تابان فردا 67 درصد |
شرکت نفت سپاهان (شسپا) بهعنوان بزرگترین تولیدکننده و تأمینکننده روغن پایه گروه یک در خاورمیانه سهم مناسبی از بازارهای صادراتی را اختیار دارد که باتوجه به رشد نرخ ارز، فرصت مناسبی برای کسب سود فراهم میآورد. یکی از اهداف شرکت نفت سپاهان، کاهش خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و کسب جایگاه مناسب برای برند اسپیدی در بازارهای داخلی است.
محصولات شرکت نفت سپاهان (شسپا)
فرآورده های روانکار شامل انواع روغن موتورهای بنزینی ، دیزلی، روغن دنده خودرو، روانکارهای صنعتی و همچنین و گریس و ضدیخ
فاکتورهای موثر بر هزینه های سهم شسپا
هزینه های عمومی اداری و هزینه مواد اولیه، مواد شیمایی وارداتی و لوازم بسته بندی ، طبیعتا افزایش قیمت نفت و رشد قیمت دلارنیمایی باعث رشد هزینه های نماد شسپا خواهد شد .
عوامل موثر بر فروش
شسپا هم تامین کننده محصولات پایه و روغن های موتوری و صنعتی داخل بوده و هم به کشور های امارات متحده عربی ، هند ، پاکستان ، چین و … صادر می کند.
تاثیر نرخ دلار بر روند سودسازی نماد شسپا
هرچند شسپا به واطه فروش صادراتی، درآمد دلاری دارد اما باید در نظر داشت حدود۹۰ درصد از بهای تمام شده محصولات شرکت را مواد اولیه اصلی تشکیل میدهند. اکثر افزودنی های مورد استفاده در فرایند تولید روغن های نهایی شرکت نیز وارداتی میباشد.نرخ ارز و عدم امکان پیش بینی پایداری و ناپایداری شرایط موجود منجر به بالا رفتن ریسک نرخ ارز میشود.
سایر عوامل موثر بر سود و زیان شسپا
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
عملکرد ماهانه نماد شسپا در اردیبهشت ماه سال 1402 نشان از ثبت درآمد 1813.7 میلیارد تومانی دارد، فروش ماهانه سهم شسپا در مقایسه با ماه گذشته و مدت مشابه به ترتیب رشد 100 و 15 درصدی دارد، 55% از درآمد ماهانه شسپا از محل فروش صادراتی و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، روغن پایه صادراتی پر فروش ترین محصول شسپا ( شرکت نفت سپاهان ) در اردیبهشت ماه گزارش شده که با وجود افت 5 درصدی نرخ فروش این محصول شاهد افزایش چشمگیر 171 درصدی مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته هستیم، تحلیل بنیادی شسپا نشان میدهد که مجموع عملکرد دو ماهه سال مالی نسبت به مدت مشابه رشد 12 درصدی داشته و 15% از کل درامد سال گذشته جبران شده است.
مبلغ فروش شرکت نفت سپاهان در سال مالی 1401 43% افزایش داشته که ناشی از تغییرات نرخ و ترکیب حجم فروش میباشد، سود ناخالص نماد شسپا 44%، سود عملیاتی 42% و سود خالص نیز با رشد 32 درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است، نکته قابل اوجه در خصوص تحلیل بنیادی سهم شسپا ( شرکت نقت سپاهان ) کاهش 1 واحدی حاشیه سود عملیاتی میباشد که به دلیل رشد بیشتر بهای تمام شده نسبت به رشد درآمد ها به واسطه افزایش قابل توجه نرخ خوراک میباشد، مقدار تولید و فروش سهم شسپا نسبت به گذشته تفاوتی نداشته و افزایش درآمد مربوط به رشد نرخ محصولات شرکت میباشد به طوری که محصولات موتوری بنزینی و دیزلی 25% رشد داشته و بخشی از هزینه های تولید را جبران نموده است، همچنین متوسط نرخ ارز که مبنای تسعیر صادرات شرکت میباشد رشد 28 درصدی داشته است، در نهایت EPS شسپا در عملکرد سالانه 1401 برابر با 735 ریال بوده که افزایش 32 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
قیمت نماد شسپا مقاومت موینگ در محدوده 6000 ریال را حفظ کرده، و در حال تجدید قوا برای حرکت به سمت اهداف 8000 و 9000 ریال میباشد، در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده اولین حمایت شسپا 5600 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
نماد شسپا (شرکت سیگنال نفت سپاهان) در فروردین ماه 1402 حدود مبلغ 907 میلیارد تومان درآمد داشته که این میزان در مقایسه با ماه گذشته 47% افت و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 5% رشد پیدا کرده است.
سهم شسپا در فروردین ماه حدود بیش از 29500 تن از محصولات خود را به فروش رسانده که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته خود حدود 52 درصد کاهش پیدا کرده است.
همچنین شسپا از محل فروش روغن پایه فروش صادراتی 224 میلیارد تومان درامد داشته که پر درآمد ترین محل درآمدی شسپا بوده است.
شسپا در این ماه حدود 50 رصد درآمد خود را از محل صادرات محصولات بدست آورده است.
نماد شسپا موفق به عبور از محدوده مقاومتی 5500 ریال شده، در صورت تثبیت قیمت و حفظ محدوده 5500 ریال حرکت سهم شسپا تا محدوده 6600 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده ذکر شده، اصلاح سهم تا قیمت 4500 ریال دور از ذهن نخواهد بود.
شرکت نفت سپاهان با نماد شسپا سال مالی خود را با ثبت درآمد 1710.5 میلیارد تومانی به پایان رساند، درآمد اسفند ماه سهم شسپا نسبت به ماه قبل 4%، نسبت به متوسط ماهانه 12% و نسبت به مدت مشابه 57% رشد داشته است، 52% از فروش این ماه از طریق صادرات و مابقی از طریق فروش داخلی تامین گردیده است، بیشترین وزن سبد فروش سهم شسپا را روغن پایه صادراتی تشکیل داده که نرخ فروش آن 5% و مقدار فروش آن 65% افزایش داشته است، مجموع عملکرد 12 ماهه شرکت نفت سپاهان رشد 39 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد