| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | پتروشیمی پردیس |
| نماد | شپدیس |
| سهامداران عمده | شركت گروه گسترش نفت وگازپارسيان 69 درصد |
| موضوع فعالیت | محصولات شیمیایی |
| محصول شرکت | آمونیاک و اوره |
| عوامل موثر بر نرخ فروش | خریدار محصولات شرکت های خدماتی کشاورزی داخل کشور بوده به مقاصد صادراتی |
| تاثیر دلار بر نرخ فروش شرکت | هرچه ریال تقویت شود و دلار تضعیف،شرکت های پتروشیمی درسود سازی ضعیف تر خواهند شد |
| مهم ترین هزینه های شرکت | مواد اولیه |
شرکت پتروشیمی پردیس(شپدیس) مالک بزرگترین مجتمع تولید کننده آمونیاک و اوره درخاورمیانه و نیز یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصولات در سطح جهان می باشد.حجم بالای تولیدات و فن آوری به روزهماهنگ با استانداردهای زیست محیطی، سهولت دسترسی به خوراک گاز طبیعی ، خطوط حمل و نقل دریایی و برخورداری از تأسیسات ذخیره سازی و اسکله بارگیری اختصاصی برای صادرات محصول اوره ، همواره از جمله مزیت ها و ویژگی های این مجتمع بوده است .
فاکتور های مهم تاثیر گذار بر محصولات نماد شپدیس
خریدار محصول در داخل کشور شرکت های خدماتی حمایتی کشاورزی بوده و مقاصد صادراتی آسیا و آفریقا می باشد .
محصولات تولیدی این پتروشیمی شامل آمونیاک و اوره می باشد که عمده مصرف این دو مواد در صنعت کشاورزی کاربرد دارند . خوراک مصرفی در این شرکت گازطبیعی بوده که از شرکت مبین تامین تهیه می شود . عموم شرکت های پتروشیمی به علت برخورداری از گاز خوراک با قیمت بسیار مناسب از مزیت سود سازی بسیار خوبی برخوردار هستند . اما دولت هر ساله به دلیل عرضه گاز طبیعی به قیمت مناسب به این شرکت ها ، بخشی از اوره تولید شده این شرکت ها را در راستای حمایت از صنعت کشاورزی داخلی به قیمت نصف یا حتی 40 درصد جهانی می خرد . ( تقریبا نصف محصولات تولید شده به قیمت های جهانی صادر می شوند ) این نرخ گذاری ها هر ساله در بودجه کشور مشخص شده و از این رو توجه به بودجه سالانه کشور و قیمت خوراک گاز این پالایشگاه ها و نرخ خرید اوره صنعتی داخلی برای احتساب میزان سودی که شرکت های پتروشیمی در سال اتی خواهند ساخت بسیار مهم می باشد . فاکتور مهم بعدی توجه به قیمت جهای اوره به خصوص در منطقه fob خلیج فارس می باشد .
عوامل موثر بر هزینه سهم شپدیس
مواد اولیه مورد نیاز شرکت گاز خوراک آب خنک کننده بخار برق uf و کیسه بوده وهرگونه تغییر در موارد مدکور خصوصا افزایش نرخ گاز موجب تغییر در بهای تمام شده میگردد
تاثیر دلار بر نماد شپدیس
شاید به جرات می توان گفت بیشترین تاثیر پذیری شرکت های بورسی ما از نرخ ارز شامل شرکت های پتروشیمی می شود . با افزایش نرخ ارز شاهد رشد و پیشرفت سود سازی این شرکت ها تا چند برابر خواهیم بود و با ریزش قیمت دلار شاهد کاهش شدید در سود اوری این شرکت ها هستیم. علت این امر هزینه های عمدتا ریالی این شرکت ها ( خوراک گاز طبیعی بسیار ارزانی که دولت در اختیار ان ها می گذارد ) و در مقابل در آمد های دلاری است که بر اساس قیمت جهانی اوره ضربدر دلار نیما به دست می اورند . پس طبیعتا هر چه ریال تقویت شود و دلار تضعیف شود شرکت های پتروشیمی در سود سازی ضعیف تر خواهند شد .
سایر عوامل تاثیر گذار و ریسک های شرکت پتروشیمی پردیس:
هر گونه تغییر گسترده در قوانین دولتی بر روی این شرکت ها مانند تغییر در نرخ گذاری ها و همچنین تاخیر در پرداخت مابه اتفاوت نرخ اوره تکلیفی با قیمت های جهانی تاثیرات مستقیم بر عملکرد این شرکت می گذارد . نکته مهم دیگر توجه به میزان عرضه و تقاضا اوره جهانی و پیش بینی قیمت در سطح اقتصاد کلان دنیاست . چین یکی از بزرگترین تولید کنندگان و در عین حال مصرف کنندگان اوره در جهان است و برای پیش بینی قیمت های جهانی اوره حتما باید به مازاد تقاضا در این بازار یا مازاد عرضه ان توجه ویژه کرد .
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
سهم شپدیس با از دست دادن حمایت ناحیه ۱۵۰ هزار ریال اکنون در حال پولبک به حمایت از دست رفته میباشد لذا در صورت ایجاد تقاضا در کلیت بازار و برگشت سهم شپدیس به بالای حمایت از دست رفته، حرکت صعودی سهم شپدیس تا ناحیه مقاومتی ۱۸۵ هزار ریال ادامه خواهد داشت. همچنین در صورت تایید پولبک و اصلاح بیشتر، نزدیک‌ترین حمایت به سهم شپدیس ناحیه ۱۲۴۰۰۰ ریال در نظر گرفته خواهد شد.
شرکت پتروشیمی پردیس ( شپدیس ) در هشتمین ماه از سال مالی مبلغ 3557.8 میلیارد تومان درآمد داشت که 65% از این مبلغ از طریق فروش صادراتی و مابقی فروش داخلی بوده است.
تغییرات درآمد ماهانه سهم شپدیس :
در مقایسه با ماه گذشته : 6% افزایش
در مقایسه با مدت مشابه : 11% افزایش
در مقایسه با متوسط ماهانه : 13% افزایش
پر فروش ترین محصول نماد شپدیس در اردیبهشت ماه سال 1403 اوره صادراتی بوده که سهم 60 درصدی از درآمد ماهانه را به خود اختصاص داده است، نرخ فروش این محصول 8% کاهش و مقدار فروش آن در مقایسه با ماه گذشته 10% کاهش داشته است.
مجموع عملکرد 8 ماهه نماد شپدیس نسبت به مدت مشابه 9% افزایش داشته است و طی این مدت 72% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
سهم شپدیس صورت مالی میاندوره ای 3 ماهه خود را در کدال قرار داد.
بر این اساس تغییرات مهم زیر نسبت به مدت مشابه ایجاد گردیده است:
درآمد عملیاتی سهم شپدیس : 12% رشد
سود ناخالص شپدیس : 10% افت
سود عملیاتی نماد شپدیس : 26% افت
حاشیه سود ناخالص شپدیس 50% گزارش شده است.
سود هر سهم شپدیس 14964 ریال گزارش شده است.
این در حالی است که EPS شکلر طی مدت مشابه 18885 ریال بوده است و کاهش 21 درصدی را تجربه نموده است.
شپدیس میتواند 19770 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 11296 میلیارد تومان بهای تمام شده تا پایان شهریور سال 1403 داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت شیمیایی :
شرکت پتروشیمی پردیس با نماد شپدیس در این ماه به فروش 3344.1 میلیارد تومانی دست یافت، فروش ماهانه شپدیس در مقایسه با ماه گذشته 20% کاهش و در مقایسه به فروردین سال گذشته 27% افزایش داشته است.
80% از فروش این ماه نماد شپدیس از محل صادرات تامین شده است و مابقی به فروش داخلی رسیده است.
اوره با سهم درآمد 100% بخش اصلی درآمد شرکت است، مقدار فروش آن 16% کاهش داشته است، نرخ فروش نیز کاهش 1 درصدی داشته است.
نماد شپدیس طی عملکرد 7 ماهه 62% از کل درآمد سال قبل را محقق نموده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت شیمیایی :
تحلیل تکنیکال و حمایت مقاومت سهم شبصیر
نماد شپدیس در اسفند ماه از طریق فروش داخلی به فروش 4169.6 میلیارد تومانی دست یافت، که 83% از این رقم را از طریق صادرات و مابقی را از طریق فروش داخلی به فروش رسانده است.
فروش سهم شپدیس در این ماه افزایش 69% در مقایسه با ماه گذشته داشته است، همچنین در مقایسه به مدت مشابه 129% و نسبت به متوسط ماهانه 48% افزایش داشته است.
پر فروش ترین محصول نماد شپدیس اوره صادراتی بوده که سهم 88 درصدی از فروش صادراتی را به خود اختصاص داده است.
اوره صادراتی در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است :
مقدار فروش: 32% افزایش
نرخ فروش: 1% کاهش
نکته مورد توجه درمورد پتروشیمی پردیس این است که ذخیره‌سازی این شرکت با سایر اوره‌سازان متفاوت بوده و تنها ۲۰ روز توان ذخیره سازی در شپدیس وجود دارد، با توجه به این موضوع حتی اگر نرخ‌های جهانی برای شرکت جذابیت نداشته باشد، به دلیل محدودیت شرکت در نگهداری، مجبور به فروش اوره خود خواهد شد.
مجموع فروش 6 ماهه شپدیس در مقایسه با مدت مشابه افزایش 6 درصدی داشته و انتظار میرود شرکت پتروشیمی پردیس ( شپدیس ) در صورت مالی میاندوره ای خود با کاهش EPS همراه باشد.
بر اساس افشای اطلاعات با اهمیت نماد شپدیس روال عادی تولید واحد اوره و آمونیاک فاز 1 بر قرار شده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت شیمیایی :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد شوینده
بررسی بنیادی و تکنیکالی نماد شکربن
نماد شپدیس (شرکت پتروشیمی پردیس) در بهمن ماه سال 1402 حدود مبلغ 2472 میلیارد تومان فروش داشته که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته 2% و همچنین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 14% رشد فروش را تجربه کرده است.
شپدیس در بهمن ماه حدود بیش از 212 هزار تن از محصولات خود را به فروش رساند که این میزان در مقایسه با حجم فروش ماه گذشته حدود 5% کاهش پیدا کرد.
همچنین پرفروش ترین محصول سهم شپدیس در بهمن ماه اوره صادراتی بوده که سهم 2350 میلیارد تومانی از فروش داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
نرخ فروش اوره صادراتی نیز در این ماه 11/700/000 تومان به ازای هر تن بوده که در مقایسه با ماه گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
همانطور که در تحلیل تکنیکال شپدیس میبینیم قیمت به محدوده عرضه نزدیک شده است.
مقاومت نماد شپدیس از ناحیه پر تراکم 150000 ریال تشکیل شده است و با توجه به شرایط بازار شکست مقاومت و رسیدن به تارگت 185000 ریال خوش بینانه میباشد.
در صورت ورود قیمت به فاز اصلاحی اولین حمایت سهم شپدیس 140000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
با توجه به رسیدن قیمت با ناحیه مقاومتی پیشنهاد به ورود پله ای در نواحی حمایتی اعلام شده داده میشود.
برای بررسی بیشتر صنعت شیمیایی پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه شیمیایی
پر ریسک ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
