| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری گروه مديريت سرمايه گذاري اميد |
| نماد | وامید |
| سال تاسیس | 1380 |
| سال عرضه اولیه | 1386 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی خواهد شد |
| سهامداران عمده | بانک سپه 59 درصد |
عوامل موثر بر درآمد سهم وامید
با توجه به ماهیت فعالیت سرمایه گذاری شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (وامید)، تمرکز شرکت در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات نماد وامید
با وجود گستردگی شرکت های موجود در پرتفوی این نماد عمده فعالیت آن در صنعت استخراج کانه‌های فلزی است.موضوع اصلی فعالیت شرکت عبارتند از سرمایه گذاری و راه اندازی انواع شرکت و سرمایه گذاری در سهام و سهم‌الشرکه واحدهای سرمایه‌گذاری و صندوق‌های یا سایر اوراق های بهادار دارای حق رای می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های سهم وامید
نوسانات تورم، قیمتها و نرخ ارز به صورت مستقیم بر شرکت سرمایه گذاری اثر قابل ملاحظه ای ندارد. اما به صورت غیرمستقیم نوسانات هر یک از این سه متغیر بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
از آنجا که بخش قابل توجهی از شرکتهای موجود در بورس و فرابورس و به تبع آن ، شرکتهایی کالامحور میباشند، نوسانات قیمت کالاها به طور مستقیم، درآمد و سودآوری آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
تاثیر دلار بر سودآوری وامید
شرکت های سرمایه پذیر به واسطه ماهیت عملیات و بدهی های خویش با ریسک نوسانات نرخ ارز مواجه هستند ، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد شرکتهای موجود در پورتفوی سرمایه گذاری وامید را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر سهم وامید
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد (وامید) در زمینه‌های معادن و فولاد، سیمان، بازار سرمایه و خدمات مالی برتر، بازرگانی، نفت و گاز، انرژی و ساختمان فعالیت می‌کند؛ اما عمده فعالیت آن در صنعت استخراج کانه‌های فلزی است.
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهادههای تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
بر اساس بررسی پورتفوی سرمایه گذاری نماد وامید شاهد رشد 952 درصدی پورتفوی بورسی هستیم، ارزش سرمایه گذاری بورسی وامید 221898 میلیارد تومان گزارش شده که عمدتا بر شرکت های گل گهر، چادرملو و گهر زمین استوار میباشد، سهم وامید در گزارش ماهانه از شناسایی سود 21.3 میلیارد تومانی از محل واگذاری سهام خبر داده است و تا پایان خرداد ماه 990 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع دریافت نموده، ارزش سرمایه گذاری خارج بور سهم وامید به 7346.6 میلیارد تومان رسیده و با نسبت 54 درصدی P/NAV معامله شده و کمتر از ارزش ذاتی و دارائی های این شرکت قیمت گذاری شده است.
نماد وامید در حال حاضر در فاز اصلاحی قرار دارد، و حمایت تلاقی میدلاین کانال با سطح حمایتی استاتیک در محدوده 14500 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت قیمت و بیس سازی در این ناحیه، حرکت سهم وامید تا 17000 و بعد از آن تا 20000 ریال محتمل خواهد بود، همچنین در صورت ادامه دار بودن اصلاح و شدت گرفتن فشار عرضه، حمایت بعدی کف کانال صعودی در محدوده قیمتی 12000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
بر اساس تحلیل بنیادی بر عملکرد ماهانه وامید شاهد افزایش 1209 درصدی پورتفوی بورسی این شرکت هستیم، عمده سرمایه گذاری بورسی سهم وامید بر صنعت استخراج کانه های فلزی صورت پذیرفته است، نماد وامید از واگذاری سهام 202.5 میلیارد تومان در اردیبهشت ماه سال 1402 و مجموعا 267 میلیارد تومان سود نقدی از مجامع دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری خارج بورس وامید برابر با 4446.5 میلیارد تومان میباشد و با نسبت 63 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد.
بر اساس تحلیل بنیادی گزارش میان دوره ای 3 ماهه نماد وامید شاهد افزایش 120 درصدی EPS هستیم، همچنین سود فروش سرمایه گذاری های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید افزایش 100 درصدی نسبت به مدت مشابه دارد، درآمد عملیاتی سهم وامید در دوره مورد گزارش 120% و سود عملیاتی با رشد 129 درصدی در مقایسه با مدت مشابه همراه بوده است، با این حال باید در نظر داشت ماهیت فعالیت وامید سرمایه گذاری بوده و این شرکت را باید به صورت سالانه و پس از برگزاری مجمع کگل و کچاد بررسی نمود.
قیمت سهم وامید پس از شکست مقاومت ناحیه ۱۶۰۰ تومان اکنون درحال پولبک به این ناحیه می باشد لذا در صورت تایید پولبک و شرایط مساعد بازار می تواند در راستای پر کردن گپ افزایش سرمایه تا مقاومت ناحیه 3400 تومان رشد خود را ادامه دهد اما در تمایل قیمت به اصلاح بیشتر اولین حمایت مهم سهم وامید ناحیه ۱۲۵۰ تومان تلقی خواهد شد.
آخرین ارزش پرتفوی نماد وامید (شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد) در فروردین ماه 1402 با حدود 10% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 247200 میلیارد تومان تخمین زده شد.
بیشترین وزن پرتوی نماد وامید به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم وامید در در این ماه حدود 2780 میلیارد تومان خرید بورسی و 1150 میلیارد تومان خرید جدید غیربورسی داشته است. همچنین در فروش نیز حدود ۶۴۲ میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود ۵۸ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.
نماد وامبد که در کانال صعودی قرار دارد به مقاومت تاریخی 16000 ریال واکنش منفی نشان داده و ریسک چارت را بالا برده، با توجه به جو مثبت بالا نمیتوان اصلاح عمیقی برای این نماد متصور بود، در صورت عبور از این محدوده مقاومتی، مقاومت بعدی سقف کانال صعودی در محدوده 18000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین حمایت های سهم 15000 و 13400 ریال ارزیابی میگردند.
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
