وخارزم | جدیدترین تحلیل و سیگنال گروه سرمایه گذاری خوارزمی

ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد وخارزم 10161 میلیارد تومان گزارش شده که عمدتا بر سینا دارو و بانک صادرات استوار میباشند، سهم وخارزم در گزارش ماهانه از شناسایی سود 17.4 میلیارد تومانی خبر داده و تا انتهای خرداد ماه 795 میلیارد تومان سود نقدی در مجامع شناسایی نموده و در حال حاضر با نسبت 40 درصدی P/NAV معامله شده و حدود 50% زیر ارزش ذاتی خود میباشد.

بر اساس تحلیل بنیادی وخارزم ( نماد خوارزمی ) بر عملکرد ماهانه شاهد افزایش 226 درصدی پورتفوی بورسی این شرکت هستیم، ارزش پورتفوی بورسی وخارزم به 11266.8 میلیارد تومان رسیده که عمدتا بر صنعت بانک داری دارویی و فلزات اساسی استوار میباشد، نماد وخارزم ( خوارزمی ) در اردیبهشت ماه سال 1402 مبلغ 159 میلیارد تومان از واگذاری سهام و تا پایان این ماه 575 میلیارد تومان از مشارکت در مجامع سود نقدی دریافت نموده است، ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس شرکت سرمایه گذاری خوارزمی معادل 3636 میلیارد تومان بوده و با نسبت 42 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد که نشان میدهد قیمت بازار تا ارزش ذاتی وخارزم فاصله تقریبا 30 درصدی را دارا میباشد.

نماد وخارزم مادامی که محدوده حمایتی 6000 ریال را حفظ کند در روند صعودی قرار دارد، در صورت تثبیت قیمت در این ناحیه وخارزم میتواند تا محدوده های 8000 و 10000 ریال حرکت کند، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده 6000 ریال، حمایت بعدی سهم وحارزم 4800 ریال خواهد بود.

درامد های عملیاتی وخارزم: 1721 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  48% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 1682 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  48% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 1554 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  46% افزایش   یافته است.
EPS نماد: 831 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  46% افزایش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد :

• به استحضار می رساند افزایش ۴۸ درصدی سود عملیاتی شرکت عمدتاً بابت افزایش سودآوری شرکت‌های سرمایه‌پذیر بوده است که در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در فروردین ماه 1402 با حدود 20% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 11100 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وخارزم به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سینا دارو با سهم 1950 میلیارد تومان
2. بانک صادرات با سهم 1369 میلیارد تومان 
3. ملی صنایع مس با سهم 820 میلیارد تومان

ضمنا نماد وخارزم در این ماه حدود ۲۳۹ میلیارد تومان خرید بورسی و ۱۹۵ میلیارد تومان خرید غیربورسی داشته است همچنین در بحث فروش نیز حدود ۲۱۷ میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود ۱۱۰ میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

نماد وخارزم مابین محدوده حمایتی 5600 ریال و مقاومتی 6400 ریال قرار دارد، در صورت عبور سهم از مقاومت، مقاومت بعدی 7200 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت از دست رفتن سطح حمایتی، اولین حمایت 4800 ریال ارزیابی میگردد.

آخرین ارزش پرتفوی نماد وخارزم (گروه سرمایه گذاری خوارزمی) در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 29% افزایش در مقایسه با ماه گذشته حدود 9242 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد وخارزم به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سینا دارو با سهم 1496 میلیارد تومان
2. بانک صادرات با سهم 1064 میلیارد تومان 
3. ملی صنایع مس با سهم 770 میلیارد تومان

ضمنا نماد وخارزم در اسفند ماه حدود 243 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و حدود 348 میلیارد تومان خریدم خارج از بورسی داشته است

همچنین شرکت حدود 440 میلیارد تومان سهام پورتفوی خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 132 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.