ومعادن | تحلیل سهام سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

مطابق صورت مالی میان دوره ای 6 ماهه منتشر شده ، نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات) به ازای هر سهم 76 ریال سود محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل (60%) کاهش داشته است که این تغییر میتواند ناشی از افزایش سرمایه 129 درصدی میباشد . همچنین سود خالص 8% افت، سود عملیاتی1% افت ، جمع درآمدهای عملیاتی 1% افت و هزینه های مالی4% افت داشته است. همچنین این شرکت طی این دوره توانسته 11درصد از درامد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سال گذشته را پوشش دهد .درخصوص این شرکت باید ماهیت فعالیت سهم ومعادن را در نظر داشت و به عملکرد سالانه وزن بالاتری برای مقایسه و تحلیل داد. 

نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات) در مهر ماه از محل واگذاری سهام درآمدی کسب ننموده اما باید در نظر داشت که پورتفوی بورسی این شرکت تا انتهای مهر ماه رشد 766 درصدی داشته است . مهمترین شرکتهای بورسی سهم ومعادن عبارتند از:سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور

نسبت P/NAV روز شرکت نیز 54 درصد می باشد.

قیمت سهم ومعادن در حال حاضر مقاومت 5000 ریال را پیش رو دارد، در صورت عبور از این مقاومت، حرکت سهم تا 6000 ریال دور از ذهن نخواهد بود، همچنین در صورت ورود سهم به فاز اصلاحی، اولین حمایت سهم ومعادن  4000 ریال در نظر گرفته خواهد شد.

نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات)  در شهریور ماه درامدی از محل واگذاری سهام شناسایی ننموده است . همچنین پورتفوی بورسی این شرکت که شامل سنگ آهن گل گهر - معدني و صنعتي چادرملو - سنگ آهن گهر زمين و تامين مواد اوليه فولاد صبانور میباشد رشد 843% داشته است . ارزش الص دارایی های روز سهم ومعادن 57 درصد ارزیابی میگردد. 

آخرین ارزش پرتفوی نماد ومعادن (شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات) در مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با حدود 13% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 130 هزار  میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی سهم ومعادن به ترتیب اختصاص دارد به:

1. سنگ آهن گل گهر با سهم 37.4 هزار میلیارد تومان
2. معدنی  و صنعتی چادرملو با سهم 24.6 هزار میلیارد تومان
3. سنگ آهن گهر زمین با سهم 20.5 هزار میلیارد تومان

ضمنا سهم ومعادن در مرداد ماه حدود 202 میلیارد تومان خرید جدید بورسی و همچنین 200 میلیارد تومان خرید جدید غیر بورسی  داشته که از این میزان 60 میلیارد تومان از آن خرید سهام شرکت تامين مواد اوليه فولاد صبانور بوده است. همچنین شرکت هیچگونه فروشی در این ماه نداشته است.

درآمد های عملیاتی: 54 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  19% کاهـــش یافته است..
سود خالــص: 91 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  51% افزایش   یافته است.
EPS سهم ومعادن: 5 ریال که نسبت به دوره مشابه سال  گذشته 29% کاهـــش  یافته است.

دلایل تغییرات:

• در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۶۰۱/۰۳/۳۱ به ترتیب کاهش ۵۰ و ۳۰ درصدی در درآمدهای سرمایه گذاری در شرکتهای سرمایه پذیر و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها نسبت به دوره مشابه سال قبل رخ داده است که بدلیل تقسیم سود شرکتهای سرمایه پذیر و عدم امکان فروش سهام و در نتیجه عدم شناسایی سود بدلیل شرایط
  حاکم بر بازار سرمایه بوده است.
• در دوره مالی مذکور افزایش ۱۱۹ درصد در سرفصل هزینه های اداری و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل روی داده است که عمدتا ناشی از افزایش تعداد پرسنل و افزایش حقوق طبق قانون کار نسبت به دوره مشابه سال قبل و افزایش سطح عمومی قیمتها در سرفصل هزینه های انجام شده بوده است.

قیمت سهم ومعادن پس از تلاش برای شکست سقف تاریخی ناحیه 530 تومان و ناتوانی در شکست آن مجدد به زیر ناحیه مقاومتی بازگشته و اکنون نیز ناحیه حمایتی مهم خط روند صعودی و ناحیه ۴۲۵ تومان را سر راه خود دارد که می تواند سد راه قیمت از ریزش بیشتر شود. در صورت حمایت از ناحیه حمایتی ۴۲۰ تومان، قیمت نماد ومعادن میتواند مجدداً مقاومت سرسخت  ۵۳۰ تومان را تست کند.