| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران |
| نماد | ونیکی |
| سال تاسیس | 1354 |
| سال عرضه اولیه | 1354 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | بانک تجارت 42 درصد |
عوامل موثر بر درآمد شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی)
از آنجا که عمده فعالیت شرکت در زمینه سرمایه گذاریست، تمرکز ونیکی در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات سهم ونیکی
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد و توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی و خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت سرمایه گذاری می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های سهم ونیکی
به صورت غیرمستقیم نوسانات ناشی از تورم بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
تاثیر دلار بر سودآوری ونیکی
نرخ ارز میتواند بصورت غیرمستقیم متوجه شرکت های سرمایه گذاری باشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری ونیکی را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد ونیکی
عمده فعالیت این شرکت در فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است. همچنین این شرکت در صنایع شیمیایی، معادن و فلزات اساسی، سیمان و صنایع وابسته، برق و انرژی، محصولات غذایی، مواد دارویی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، کانی غیرفلزی و واسطه‌گری‌های مالی فعالیت دارد.
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
ونیکی سال مالی منتهی به آذر دارد و در عملکرد هفتمین ماه از سال مالی 1782 میلیارد تومان درآمد عملیاتی، شناسایی نموده است.
ارزش سرمایه گذاری بورسی نماد ونیکی افزایش 370 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و ارزش سرمایه گذاری خارج بورس سرمایه گذاری ملی ایران نیز به 592 میلیارد تومان رسیده است.
در حال حاضر سهم ونیکی به نسبت 49 درصدی p/nav رسیده است و از لحاظ تئوریک 20% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
درآمد های عملیاتی نماد ونیکی در صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه 13% کاهش داشته است، سود عملیاتی ونیکی نیز با کاهش 14 درصدی به 2500 میلیارد تومان رسیده است، EPS نماد ونیکی در فصل بهار 65.4 تومان گزارش شده است که کاهش 17 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
بر اساس عملکرد ماهانه شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ( ونیکی ) در عملکرد منتهی به خرداد ماه سال 1403 مبلغ 744.2 میلیون تومان سود عملیاتی شناسایی نموده است.
پورتفوی بورسی سهم ونیکی افزایش 357 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است.
ارزش سرمایه گذاری غیر بورسی ونیکی 592.5 میلیارد تومان میباشد و در حال حاضر با نسبت 45 درصدی P/NAV معامله میشود و 25% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
نماد ونیکی که متاثر از جو منفی کل بازار کاماکان در فاز اصلاحی به سر میبرد، در حال حاضر به محدوده حمایتی رسیده، باید منتظر طرز واکنش قیمت به این محدوده حمایتی ماند ( حمایت ونیکی 6300 ریال میباشد )، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد ونیکی 6000 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، اولین مقاومت سهم ونیکی محدوده 7400 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت زراعت :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد تلیسه
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد ونیکی در اردیبهشت ماه افزایش 381 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی ونیکی بر شرکت های ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان و سرمایه گذاری غدیر استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس ونیکی 592 میلیارد تومان برآورد شده است.
نماد ونیکی سال منتهی به آذر ماه داشته و در پنجمین ماه از سال مالی 17.7 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام سود شناسایی نموده است، همچنین با مشارکت در مجامع 1262 میلیارد تومان سود نقدی دریافت کرده است.
ونیکی با نسبت 45 درصدی P/NAV معامله میشود و حدود 25% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
آخرین ارزش پرتفوی نماد ونیکی (شرکت گروه سرمایه گذاری ملی ایران) در فروردین ماه سال 1403 با حدود 3% کــــاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 49700 میلیارد تومان تخمین زده شد.
همچنین سهم ونیکی در فروردین ماه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه گذشته رشد چشمگیری داشته است
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد ونیکی به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم ونیکی در فروردین ماه حدود بیش از 82 میلیارد تومان سهام بورسی را به پورتفوی خود اضافه کرده است. ونیکی همچنین حدود 42 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 37 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است. سهم ونیکی مابقی درآمد فروردین ماه خود را از محل سود تقسیمی شرکتهای سرمایه‌گذاری غدیر و سیمان کرمان به دست آورده است.
درآمد های عملیاتی: 671 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 2% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 653 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 1% افزایش یافته است.
سود خالــص: 593 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 6% افزایش یافته است.
EPS نماد ونیکی: 170 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 6% کــــاهش یافته است.
هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی کشور و بازارهای جهانی بر اساس چشم انداز بلندمدت موارد اجرائی ذیل را در دستور کار دارد:
افزایش بازدهی دارایی ها از طریق تبدیل سرمایه گذاری های کم بازده به پر بازده
شرکت با مدیریت سرمایه و با توجه به شرایط بازار سعی در بهینه نمودن پرتفوی دارد.
خرید سھام شرکت ھای سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت ھای مزبور به منظور خلق نقدینگی- تفاوت بهای تمام شده سرمایه گذاری ها مندرج در جداول کدال ، با صورتهای مالی ناشی از ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می باشد
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
