ونیکی| جدیدترین تحلیل و سیگنال سهام سرمایه گذاری ملی ایران

سهم ونیکی را نگه داریم؟

سهم ونیکی با خروج موفقیت آمیز از کانال نزولی خود اکنون در حال پولبک به ناحیه ۶۸۰ تومان می‌باشد. لذا در صورت تایید پولبک حرکت صعودی سهم تا مقاومت‌های ناحیه 1000 و ۱۳۰۰ تومان ادامه خواهد داشت. اما در صورت عدم تایید پولبک و از دست دادن حمایت ناحیه ۶۷۰ تومان مهم‌ترین حمایت سهم ونیکی ناحیه ۵۸۰ تومان در نظر گرفته خواهد شد.

نمودار سهم ونیکی

گزارش عملکرد ماهانه آذر ماه سال 1402 نماد ونیکی

پورتفوی بورسی نماد ونیکی که عمدتا بر صنعت شیمیایی و فلزات اساسی استوار میباشد، افزایش 432 درصدی نسبت به بهای تمام شده را تجربه نموده است.

مهمترین شرکت های بورسی سهم ونیکی عبارت اند از ملی صنایع مس ایران، سرمایه گذاری غدیر، نفت پارس و ایران خودرو میباشد.

تحلیل نماد ونیکی

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در آذر ماه 17 میلیارد از محل واگذاری سهام سود شناسایی نموده است و تا پایان این ماه 3628 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری خارج بورسی ونیکی 1618 میلیارد تومان ارزیابی شده است و با نسبت 45 درصدی P/NAV در بازار معامله میگردد و که از منظر بنیادی فاصله 25 درصدی تا ارزش ذاتی خود را دارد.

گزارش فعالیت نماد ونیکی در آبان ماه سال 1402

پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد ونیکی تا پایان آبان ماه افزایش 392 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است و عمدتا بر صنایع فلزات اساسی، شیمیایی، کانه های فلزی و فرآورده های نفتی استوار بوده است.

سهم ونیکی از محل واگذاری سهام 12 میلیارد تومان سود شناسایی نموده است.

نماد ونیکی از محل مشارکت در مجامع نیز 3537 میلیارد تومان سود نقدی دریافت نموده است.

ارزش سرمایه گذاری های خارج بورس ونیکی 1432 میلیارد تومان برآورد گردیده است.

تحلیل نماد ونیکی

قیمت ومهان در بورس از منظر بنیادی ارزان معامله شده و 30% تا تارگت بنیادی خود فاصله دارد.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم وخارزم بعنوان نماد فاندامنتالی گروه سرمایه گذاری این لینک را مطالعه کنید . 

افزایش سرمایه سهم ونیکی ثبت شد. جزئیات افزایش سرمایه سهم ونیکی را در بخش پایین ملاحظه می‌فرمایید:

• سرمایه فعلی: 1750 میلیارد تومان 
• مبلغ افزایش سرمایه: 1750 میلیارد تومان
• درصد افزایش سرمایه: 100 درصد 
• منبع تامین افزایش سرمایه: از محل مطالبات حال شده سهامداران 350 میلیارد تومان و از محل اندوخته 1400 میلیارد تومان 
• موضوع افزایش سرمایه:  جبران مخارج سرمايه اي انجام شده و تامين سرمايه در گردش مورد نياز 

آخرین ارزش پرتفوی نماد ونیکی (شرکت گروه سرمایه گذاری ملی ایران) در مهر ماه سال 1402 با حدود 5% کاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 43900 میلیارد تومان تخمین زده شد.

بیشترین وزن پرتوی نماد ونیکی به ترتیب اختصاص دارد به:

1. ايران خودرو  با سهم 3998 میلیارد تومان 
2. ملي صنايع مس ايران  با سهم 3820 میلیارد تومان
3. نفت پارس با سهم 3797 میلیارد تومان

ضمنا سهم ونیکی در مهر ماه حدود بیش از 80 میلیارد تومان سهام بورسی و 110 میلیارد تومان سهام خارج از بورسی را به پورتفوی خود اضافه کرده است.  ونیکی در فروش نیز در ماه گذشته فعال بود و 43 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان تنها حدود 33 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است.

 بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در مهر ماه برای نماد وخارزم بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

درآمد های عملیاتی: 2926 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  61% افزایش   یافته است.
سود عملیاتی: 2896 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  61% افزایش   یافته است.
سود خالــص: 2759 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  66% افزایش   یافته است.
EPS نماد ونیکی: 788 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  60% کــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد ونیکی:

•  به استحضار میرساند رشد سود عملیاتی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ نسبت به دوره ۶ ماهه قبل به میزان ۶۱ درصد بابت رشد ۶۰ درصدی درآمد حاصل از سود سهام مصوب و ۶۷ درصدی سود ناشی از فروش سهام میباشد که ناشی از تغییر در ترکیب پرتفوی سرمایه گذاری ها با هدف اخذ سود تقسیمی و کسب سود فروش بیشتر از شرکتهای سرمایه پذیر میباشد. بدیهی است که شناسایی درآمد ناشی از سود سهام مصوب منوط به برگزاری مجامع عمومی شرکتهای سرمایه پذیر است که در ۶ ماهه اول سال مالی این شرکت اکثرا محقق گردیده است.

 پیش بینی های سهم ونیکی در خصوص تولید و فروش محصولات:

• در حال حاضر مهمترین اولویت اقتصاد ایران در شرایط کنونی نحوه تامین کسری بودجه بزرگ دولت در سال جاری است . اینکه دولت جدید چه تصمیمی به منظور مواجهه با آن می‌گیرد، بسیار مهم است . در همین راستا، هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی کشور و بازارهای جهانی بر اساس چشم انداز بلندمدت موارد اجرائی ذیل را در دستور کار دارد:

•  تحصیل دارایی های ارزشمند و پربازده با شرایط اقساطی (با توجه به الزام بانک ها به فروش دارایی ها و عرضه های سازمان خصوصی سازی)

• پرویکرد فعال در مدیریت پرتفوي کوتاه مدت و استفاده از فرصت هاي بازار؛

• پبهینه سازی تعداد شرکتهای سرمایه پذیر شرکت؛

• پبررسی صنایع جدید و ورود به صنایع برتر در چشم انداز اقتصادی کشور در دهه های آتی

• بازبینی مداوم استراتژي هاي سرمایه گذاري و ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاري هاي شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوري با لحاظ مسائل مختلف کلان و خرد اقتصادي و سیاسی؛

• تقویت تیم کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در اختیار و شناسایی فرصت هاي جدید سرمایه گذاري؛

  بهترین عملکرد صنعت سرمایه گذاری در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد وبانک بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

در بررسی نمودار تکنیکال ونیکی قیمت سهم محدوده حمایتی 6000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، اولین تارگت نماد ونیکی 7500 ریال خواهد بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت بعدی سهم ونیکی محدوده 5000 ریال ارزیابی خواهد شد.