| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سرمایه گذاری ملی ایران |
| نماد | ونیکی |
| سال تاسیس | 1354 |
| سال عرضه اولیه | 1354 |
| موضوع فعالیت | سرمایه گذاری ها |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد سودآوری شرکت های پورتفوی وصنعت خواهد شد |
| سهامداران عمده | بانک تجارت 42 درصد |
عوامل موثر بر درآمد شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی)
از آنجا که عمده فعالیت شرکت در زمینه سرمایه گذاریست، تمرکز ونیکی در بهینه سازی پورتفوی، افزایش نقدشوندگی دارایی ها و حضور موثر در بازار سرمایه میباشد.
محصولات و خدمات سهم ونیکی
سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد و توسعه و راه اندازی طرح های تولیدی و صنعتی و خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار تشویق و تسهیل امر سرمایه گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت سرمایه گذاری می باشد.
عوامل موثر بر هزینه های سهم ونیکی
به صورت غیرمستقیم نوسانات ناشی از تورم بر ارزش پرتفوی و درآمد سرمایه گذاریهای شرکت اثرگذار هستند. به طور کلی تورم منجر به افزایش همزمان بهای تمام شده کالای فروش رفته و درآمد فروش شرکتهای سرمایه پذیر میگردد. بررسی دقیق اثرگذاری تورم بر سودآوری شرکتهای مختلف نیازمند بررسی دقیق ترکیب اجزای بهای تمام شده و فروش هر شرکت میباشد.
تاثیر دلار بر سودآوری ونیکی
نرخ ارز میتواند بصورت غیرمستقیم متوجه شرکت های سرمایه گذاری باشد و در کل میتواند بازدهی سرمایه گذاری ونیکی را تحت تأثیر قرار دهد. فروش برخی از شرکتهای سرمایه پذیر پرتفوی شرکت سرمایه گذاری به صورت صادراتی میباشد و یا در داخل بر مبنای نرخ ارز تعیین میشود، نوسانات نرخ ارز به طور مستقیم، درآمد این شرکتها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد ونیکی
عمده فعالیت این شرکت در فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای است. همچنین این شرکت در صنایع شیمیایی، معادن و فلزات اساسی، سیمان و صنایع وابسته، برق و انرژی، محصولات غذایی، مواد دارویی، خودرو، فرآورده‌های نفتی، کانی غیرفلزی و واسطه‌گری‌های مالی فعالیت دارد.
تغییرات قیمت محصولات شرکتها باعث تغییر در سودآوری و به تبع آن تغییر در ارزش بازار آنها خواهد شد. تغییر در قیمتهای جهانی کالاها که تأثیر مستقیم بر قیمت محصولات بسیاری از شرکتهای بورسی دارد، یکی از موارد در این زمینه است. این عوامل در بازدهی سرمایه گذاریهای شرکتها مؤثر هستند.
ریسک نوسانات قیمتهای جهانی و داخلی نهاده های تولید عمدتا شامل حاملهای انرژی بر سود آوری شرکتها اثر گذار است.
بازار سرمایه ذاتا با نوسانات قیمتی که برآمده از عرضه و تقاضا میباشد و در نتیجه نوسانات بازدهی سرمایه گذاریها همراه است. لذا نوسانات قیمت سهام به عنوان جزئی از بازار سرمایه، پرتفوی سرمایه گذاریها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
نماد ونیکی که متاثر از جو منفی کل بازار کاماکان در فاز اصلاحی به سر میبرد، در حال حاضر به محدوده حمایتی رسیده، باید منتظر طرز واکنش قیمت به این محدوده حمایتی ماند ( حمایت ونیکی 6300 ریال میباشد )، همچنین در صورت از دست رفتن این حمایت، حمایت بعدی نماد ونیکی 6000 ریال ارزیابی میگردد، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده، اولین مقاومت سهم ونیکی محدوده 7400 ریال در نظر گرفته خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت زراعت :
تحلیل جدید سهم بنیادی نماد تلیسه
پورتفوی سرمایه گذاری بورسی نماد ونیکی در اردیبهشت ماه افزایش 381 درصدی نسبت به بهای تمام شده داشته است،
بیشترین سرمایه گذاری بورسی ونیکی بر شرکت های ایران خودرو، ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان و سرمایه گذاری غدیر استوار میباشد.
ارزش سرمایه گذاری خارج از بورس ونیکی 592 میلیارد تومان برآورد شده است.
نماد ونیکی سال منتهی به آذر ماه داشته و در پنجمین ماه از سال مالی 17.7 میلیارد تومان از محل واگذاری سهام سود شناسایی نموده است، همچنین با مشارکت در مجامع 1262 میلیارد تومان سود نقدی دریافت کرده است.
ونیکی با نسبت 45 درصدی P/NAV معامله میشود و حدود 25% تا ارزش ذاتی خود فاصله دارد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر در صنعت سرمایه گذاری :
آخرین ارزش پرتفوی نماد ونیکی (شرکت گروه سرمایه گذاری ملی ایران) در فروردین ماه سال 1403 با حدود 3% کــــاهش در مقایسه با ماه گذشته حدود 49700 میلیارد تومان تخمین زده شد.
همچنین سهم ونیکی در فروردین ماه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته که نسبت به ماه گذشته رشد چشمگیری داشته است
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
بیشترین وزن پرتوی نماد ونیکی به ترتیب اختصاص دارد به:
ضمنا سهم ونیکی در فروردین ماه حدود بیش از 82 میلیارد تومان سهام بورسی را به پورتفوی خود اضافه کرده است. ونیکی همچنین حدود 42 میلیارد تومان از سهام خود را به فروش رسانده که از این میزان حدود 37 میلیارد تومان سود واگذاری شناسایی شده است. سهم ونیکی مابقی درآمد فروردین ماه خود را از محل سود تقسیمی شرکتهای سرمایه‌گذاری غدیر و سیمان کرمان به دست آورده است.
درآمد های عملیاتی: 671 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 2% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 653 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 1% افزایش یافته است.
سود خالــص: 593 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 6% افزایش یافته است.
EPS نماد ونیکی: 170 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 6% کــــاهش یافته است.
هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی کشور و بازارهای جهانی بر اساس چشم انداز بلندمدت موارد اجرائی ذیل را در دستور کار دارد:
افزایش بازدهی دارایی ها از طریق تبدیل سرمایه گذاری های کم بازده به پر بازده
شرکت با مدیریت سرمایه و با توجه به شرایط بازار سعی در بهینه نمودن پرتفوی دارد.
خرید سھام شرکت ھای سرمایه پذیر و شرکت در افزایش سرمایه شرکت ھای مزبور به منظور خلق نقدینگی- تفاوت بهای تمام شده سرمایه گذاری ها مندرج در جداول کدال ، با صورتهای مالی ناشی از ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها می باشد
مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال ۱۴۰۳ و با حضور بیش از ۸۸ % از سهامداران برگزار گردید که در آن ضمن تصویب صورتهای مالی سالانه شرکت، مبلغ ۶۸۵ ریال معادل ۵۰ % از سود محقق شده در سال مالی گذشته به عنوان سود نقدی بین سهامداران تقسیم شد.
الف سهامداران حقیقی:
ب سهامداران حقوقی:
درآمد های عملیاتی: 4400 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته 31% افزایش یافته است.
سود عملیاتی: 4300 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه 31% افزایش یافته است.
سود خالــص: 4000 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 33% افزایش یافته است.
EPS نماد ونیکی: 1150 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه 34% کــــاهش یافته است.
هیأت مدیره شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای اقتصادی کشور و بازارهای جهانی بر اساس چشم انداز بلندمدت موارد اجرائی ذیل را در دستور کار دارد:
تحصیل دارایی های ارزشمند و پربازده با شرایط اقساطی (با توجه به الزام بانک ها به فروش دارایی ها و عرضه های سازمان خصوصی سازی)
رویکرد فعال در مدیریت پرتفوي کوتاه مدت و استفاده از فرصت هاي بازار
بهینه سازی تعداد شرکتهای سرمایه پذیر شرکت
بررسی صنایع جدید و ورود به صنایع برتر در چشم انداز اقتصادی کشور در دهه های آتی
بازبینی مداوم استراتژي هاي سرمایه گذاري و ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاري هاي شرکت با هدف کاهش ریسک و افزایش سودآوري با لحاظ مسائل مختلف کلان و خرد اقتصادي و سیاسی
تقویت تیم کارشناسی به منظور استفاده مناسب و بهینه از منابع در اختیار و شناسایی فرصت هاي جدید سرمایه گذاري؛ شرکت سرمایه گذاري ملی ایران همواره با توجه به شرایط روز بازار و وضعیت سرمایه گذاري موجود سعی در مدیریت سرمایه شرکت دارد تا از این طریق بتواند حداکثر سود ممکن از طریق بازارهاي مختلف را کسب نماید و از طرفی نیز سعی در مدیریت ریسک این سرمایه ها در جهت کاهش نوسانات منفی را دارد.
قیمت در حال حاضر در کانال صعودی قرار دارد و در محدوده قیمتی 7500 ریال که حمایت نماد واحیا هم محسوب میشود قرار گرفته است، در صورت تثبین و بیس سازی قیمت واحیا در این محدوده تارگت های واحیا به ترتیب 8400 و 11000 ریال در نظر گرفته خواهند شد، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، حمایت های واحیا به ترتیب 7100 و 6700 ریال خواهند بود.
با توجه به اینکه نماد واحیا در محدوده حمایتی و کانال صعود قرار دارد پیشنهاد به نگهداری این نماد میشود.
برای بررسی بیشتر صنعت سرمایه گذاری پیشنهاد میشود:
بهترین گزارش کدالی در گروه سرمایه گذاری
پر نوسان ترین نماد این صنعت از منظر بنیادی
کدام نماد بهبود عملکرد داشته است
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
