کطبس | جدیدترین اخبار؛ تحلیل و سیگنال شرکت زغال سنگ نگين طبس

گزارش میان دوره ای نه ماهه 1403 کطبس

در جدیدترین گزارش کطبس در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:

تحلیل بنیادی کطبس

EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 488 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 30 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 21 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 33 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی کطبس طی این دوره با کاهش 29 درصدی به 118 میلیارد تومان رسید.

پیش بینی فروش کطبس تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود سهم کطبس طی سه ماهه انتهایی سال  به 191 میلیارد تومان فروش و 101 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.

با توجه به سیاست تقسیم سود 60 درصدی کطبس در مجمع و عدم وجود طرح توسعه پی بر ای فوروارد تا پایان سال 8 واحد و برای سال آینده 5 واحد ارزیابی میشود.

ما با بررسی دقیق هر سهم در  کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا

تحلیل جدید سهم کطبس

بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد کطبس که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 59.7 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.

تحلیل بنیادی نماد کطبس

تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به ماه قبل: +6%
نسبت به میانگین ماهانه: +17%
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +44%
محصول اصلی نماد کطبس در این ماه ذغال سنگ بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته +2% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب +6% و -1% را تجربه نموده‌اند.

جمع‌بندی عملکرد شرکت زغال سنگ نگین طبس ( کطبس ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 13% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 89% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا

تحلیل تکنیکال سهم کطبس :

سهم کطبس در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم کطبس بین سطح حمایتی 5600 ریال و سطح مقاومتی 6500 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم کطبس می‌پردازیم.

حمایت‌ها و مقاومت‌های کلیدی نماد کطبس

1. حمایت کطبس 5600 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 4800 ریال قرار داشته باشد.

2. مقاومت کطبس 6500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 8000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت‌ می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.

حد سود و حد ضرر کطبس

• نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.

• حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )

پیشنهاد مطالعه بیشتر:

• آخرین تکنیکال نماد دتماد

• بررسی تحلیل بنیادی سهم برکت

• جدیدترین اخبار نماد داسوه

تحلیل جزئیات رشد یا افت درآمد ماهانه شرکت زغالسنگ نگین طبس

نماد کطبس در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 56.5 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 10%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 43%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 50 میلیارد تومان است، تغییر 13%+ مشاهده می‌شود.

تحلیل وضعیت تولید و فروش نماد کطبس

در بخش تولید، سهم کطبس توانسته است میزان 25000 تن از محصول اصلی خود ( ذغال سنگ ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 0%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 31%+ نسبت به ماه گذشته است.

نرخ فروش نیز 10% رشد داشته است.

تحلیل بنیادی و عملکرد تجمیعی کطبس تا پایان آبان ماه سال 1403

تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم کطبس 407.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9% افزایش داشته است و 78% از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.

اخبار و اتفاقات مهم مرتبط با سهم کطبس

یکی از نکات برجسته این ماه نیاز ه رشد فولاد که بر روند فعالیت‌های شرکت اثر دارد.

اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:

تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد کطبس
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد فزر
گزارش رشد درآمد نماد کاما و مقایسه با سال گذشته
تحلیل جامع عملکرد مالی و عملیاتی نماد کمنگنز

عملکرد ماهانه نماد کطبس ( تولید و فروش )

شرکت زغال سنگ نگین طبس ( کطبس ) موفق به فروش 39.4 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه کطبس در مقایسه با ماه گذشته 6% کاهش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 24%- و 11%- همراه بوده است.

محصول اصلی سهم کطبس

عمده فروش کطبس از محل ذغال سنگ میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:

میزان تولید نماد کطبس : 6% کاهش

مقدار فروش سهم کطبس : 3% کاهش

نرخ فروش محصولات کطبس : 2% کاهش

تحلیل جدید کطبس

مجموع فروش کطبس طی مدت 7 ماهه رشد 9 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 67% از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

• تحلیل تکینکال سهم خفنر
• آخرین اخبار سهم خفناور
• تحلیل بنیادی سهم خشرق
• سود سهم خساپا

تحلیل بنیادی سهم کطبس :

شرکت زغال سنگ نگین طبس ( کطبس ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 8 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،

EPS کطبس در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 318 ریال گزارش شده است که کاهش 35 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.کطبس همچنان نیاز به رشد نرخ فولاد جهت بهبود فعالیت های  عملیاتی داره

پیش بینی درآمد نماد کطبس تا پایان سال 1403 :

برآورد میشود نماد کطبس برای 6 ماهه دوم سال 347 میلیارد تومان درآمد عملیاتی و 211 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد، با توجه به تقسیم سود 59 درصدی سهم کطبس تحقق سود 84 تومانی قابل دسترس بوده است و نسبت پی بر ای فوروارد کطبس 5.5 واحد ارزیابی می شود.

پیشنهاد مطالعه بیشتر: 

• تحلیل تکینکال سهم خفنر
• آخرین اخبار سهم خفناور
• تحلیل بنیادی سهم خشرق
• سود سهم خساپا

بررسی چارت تکنیکال نماد کطبس

قیمت کطبس روند صعودی رو آغاز کرده و اتفاقا موفق به شکست محدوده مقاومتی 5000 ریال شده و به مقاومت شکسته شده پولبک زده است، باید منتظر واکنش روز های بعدی قیمت بود، در صورت تثبیت قیمت در این محدوده ، میتوان انتظار پیش روی تا مقاومت بعدی نماد کطبس ( 6000 ریال ) را داشت، در غیر این صورت و با از دست رفتن محدوده 5000 ریال، حمایت کطبس 4500 ریال ارزیابی خواهد شد.

نقطه خروج نماد کطبس

با توجه به عبور قیمت از مقاومت کطبس و قرار گرفتن در محدوده حمایتی، سهم کم ریسک ارزیابی شده و پیشنهاد میشود اگر سهامدار سهم هستید تا مناطق مقاومتی صبور باشید، و در صورت از دست رفتن حمایت، اقدام به جایگزینی نماد کنید.

پیشنهاد مطالعه بیشتر :

آخرین تکنیکال نماد کزغال

بررسی تحلیل بنیادی سهم کطبس

چدیدترین اخبار نماد تیپیکو