کیمیا| جدیدترین تحلیل و سیگنال صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران

حمایت و مقاومت های مهم کیمیا :

تحلیل تکنیکال سهم کیمیا نشان میدهد که قیمت در محدوده مقاومتی 5700 ریال و حمایتی 4650 ریال در حال نوسان میباشد، در صورت شکست هر یک از سطوح، مقاومت بعدی سهم کیمیا 7700 ریال و در صورت ایجاد فشار فروش حمایت بعدی کیمیا 4100 ریال در نظر گرفته میشوند.

آیا سهم کیمیا را نگه داریم؟

سهامدران کوتاه مدتی نماد کیمیا در نظر داشته باشند در صورت از دست رفتن اولین حمایت کیمیا با توجه به استراتژی ورود توصیه میشود به حد ضرر خود پایبند باشند، همچنین در صورت رسیدن قیمت کیمیا به مقاومت میتوانند سهم را برای سیو سود زیر نظر داشته باشند، در صورت ایجاد کندل برگشتی برای فروش و در صورت عبور پر قدرت قیمت برای نگهداری اقدام نمایند.

برای مشاهده تحلیل بنیادی و تکنیکال سهم فملی بعنوان نماد فاندامنتالی صنعت فلزات اساسی در بورس این لینک را مطالعه کنید . 

گزارش فعالیت نماد کیمیا آبان ماه سال 1402

درآمد آبان ماه سال 1402 سهم کیمیا 67.3 میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با ماه گذشته 143% افت داشته است.

فروش ماهانه کیمیا در مقایسه با متوسط ماهانه 21% و نسبت به آبان ماه سال گذشته 110% رشد را نشان میدهد.

77% از عملکرد کیمیا از طریق فروش صادراتی بوده و مابقی به فروش داخلی رسیده است.

مجموع عملکرد 8 ماهه کیمیا

نماد کیمیا طی عملکرد 8 ماهه کاهش 10 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 52% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.

محصول اصلی نماد کیمیا در آبان ماه سال 1402

سهم کیمیا در صنعت فلزات اساسی فعالیت داشته و محصول اصلی کیمیا در آبان ماه سال 1402 کنستانتره روی سولفوره صادراتی بوده استاین در حالی است که در ماه گذشته فروشی از این محل ثبت نشده بود.

تحلیل نماد کیمیا

قیمت سهم کیمیا در بورس از منظر بنیادی گران معامله شده در محدوده خرید نمیباشد و با توجه به P/E فوروارد محدوده 22 واحدی توصیه به خرید سهم کیمیا نمیشود.

سهم کیمیا (شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران) در مهر ماه سال ۱۴۰۲ موفق به ثبت فروش 28 میلیارد تومانی شده است. لازم به ذکر است که درآمد این ماه نسبت به ماه گذشته افت 47 درصدی همچنین و نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز افت 55 درصدی را تجربه کرده است.

کیمیا در مهر ماه توانست بالغ بر 1700 تن از محصولات خود را به فروش برساند که این میزان در مقایسه با فروش ماه گذشته حدود 59% کاهش  پیدا کرده است.

همچنین از پرفروش ترین محصولات کیمیا در این ماه می توان به کنسانتره روي اکسيده اشاره کرد که کل فروش ماه را به خود اختصاص داده است.

بهترین عملکرد صنعت فلزات در مهر ماه برای نماد فروی بوده که میتوانید مشروح گزارش ماه این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

فروش شرکت: 362 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشته  13% افزایش   یافته است.
زیان ناخالـص: 15 میلیارد تومان که در دوره مشابه گذشته  136 میلیارد تومان سود ناخالص   شناسایی شده بود.
سود عملیاتی: 7/5 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتـه  94% کـــــاهش   یافته است.
سود خالــص: 35 میلیارد تومان که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  75% کـــــاهش   یافته است.
EPS نماد کیمیا: 115 ریال که نسبت به دوره مشابه گذشتــه  75% کـــــاهش   یافته است.

دلایل تغییرات سود نماد کیمیا:

• به استحضار می رساند کاهش 94 درصدی سود عملیاتی عمدتا بابت دلایل ذیل بوده است:
• 1-عرضه مواد معدنی توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی با قیمتهای غیر رقابتی
• 2-کاهش نرخ جهانی کامودیتیها سرب و روی به دلیل شرایط موجود رکود اقتصاد جهانی و آثار آن بر درآمد عملیاتی شرکت
• 3-عدم رفع گلوگاه حمل به موقع ماده معدنی خریداری شده و تبدیل به محصول نهایی از شرکت فروشنده د افزایش هزینه های تأمین مالی شرکت به دلیل تمدید مکرر ضمانتنامههای صادره به نفع شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

پیش بینی های سهم کیمیا در خصوص تولید و فروش محصولات:

• نماد کیمیا (شرکت صنعتي و معدني کيمياي زنجان گستران) برای 6 ماهه باقیمانده سال مالی خود فروش حدود 95000 تن معادل 724 میلیارد تومان از محصولات خود را پیش‌بینی کرده است.

• همچنین سهم کیمیا با ثبت فروش 362 میلیارد تومانی در پایان 6 ماهه ابتدایی سال مالی خود توانست حدود بیش از 33 درصد از پیشبینی فروش سالانه خود را محقق سازد.

بهترین عملکرد صنعت فلزات در گزارشات فصلی منتشر شده برای نماد فجر بوده که میتوانید مشروح گزارش این نماد را از این لینک مطالعه بفرمائید.

قیمت سهم کیمیا پس از شکست حمایت ناحیه ۵۲۰ تومان، در حال پولبک به این ناحیه شکسته شده می‌باشد. لذا در صورت تایید پولبک حمایت بعدی سهم کیمیا ناحیه 440 تومان میباشد. همچنین در صورت برگشت مجدد بالای حمایت ۵۲۰ تومان مقاومت‌های سهم کیمیا ناحیه ۵۹۰، ۷۷۰ و ۱۰۰۰ تومان در میان مدت در نظر گرفته خواهد شد. 

نماد کیمیا طی عملکرد ماهانه به فروش 53.4 میلیارد تومان دست یافته است که افزایش جزئی 23 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است اما فروش ماهانه سهم کیمیا نسبت به متوسط ماهانه 13% و نسبت به شهریور ماه سال گذشته 76% افت داشته است.

کنستانتره روی اکسیده به عنوان محصول پر فروش کیمیا در مقایسه با ماه گذشته با افزایش 32 درصدی نرخ و افزایش 81 درصدی مقدار فروش همراه بوده است.

مجموع عملکرد کیمیا طی نیم سال اول نسبت به مدت مشابه 13% افت داشته است و طی این مدت 41% از کل درآمد سال گذشته محقق شده است و انتظار میرود کیمیا در گزارش میاندوره ای با کاهش سود همراه باشد.

قیمت نماد کیمیا محدوده حمایتی 6000 ریال را دارا میباشد، در صورت تثبیت و بیس سازی قیمت در این محدوده، تارگت های سهم کیمیا به ترتیب 7500 و 10000 ریال خواهند بود، همچنین در صورت از دست رفتن محدوده حمایتی ذکر شده، اصلاح قیمت کیمیا تا 5200 ریال ادامه دار خواهد بود.