| عنوان | توضیحات |
|---|---|
| نام شرکت | شرکت سیمان هرمزگان |
| نماد | سهرمز |
| سال تاسیس | 1361 |
| سال عرضه اولیه | 1382 |
| موضوع فعالیت | سیمان آهک و گچ |
| تاثیر دلار | افزایش نرخ دلار منجر به رشد درآمد های صادراتی شرکت و همچنین رشد بهای تمام شده محصولات |
| سهامداران عمده | شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد 83% |
نماد سهرمز (شركت سيمان هرمزگان) شركت سيمان هرمزگان ( سهامى عام )در تاریخ 27 دی ماه 1361 به صورت شركت سهامى خاص تاسيس شد، موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه عبارت است از ايجاد و تاسيس كارخانجات توليد سيمان و صنايع جنبى وابسته به آن و همچنين اكتشاف، استخراج و بهره بردارى از كليه معادن مورد نياز اين صنعت مى باشد؛ به موجب پروانه بهره بردارى شماره 10011 مورخ 4 آذر ماه 1381 که توسط سازمان صنايع و معادن استان هرمزگان صادر شده، ظرفيت توليد ساليانه معادل 1،800،000 تن انواع سيمان درسه شيفت كارى مى باشد.
عوامل موثر بر فروش نماد سهرمز
محصولات شرکت سیمان هرمزگان در بازارهای داخلی وخارجی توزیع میشود.
محصولات سهم سهرمز
سیمان و کلینکر
عوامل موثر بر هزینه های نماد سهرمز
مواد مستقیم تولید، مثل سنگ مارل، سنگ آهن ، سنگ کچ، سنگ آهن، بیشترین سهم را در بهای تمام شده سهرمز ایفا می نمایند همچنین افزایش نرخ حامل انرژی برق و گاز و مازوت و بالا بودن سهم انرژی در صنعت سیمان ، بالا بودن هزینه های حمل و نقل از عوامل مهم در بهای تمام شده محصولات میباشد .
تاثیر دلار بر سهم سهرمز
تامین برخی قطعات اصلی ماشین آلات شرکت و خرید منابع خارجی نوسانات نرخ ارز با اهمیت می باشد همچنین افزایش نرخ ارز برای آن بخش از درآمد صادراتی شرکت اثر مثبت خواهد داشت .
سایر عوامل سود و زیان موثر بر نماد سهرمز
رکود بازار مسکن
تورم و عدم تناسب در نرخ فروش محصولات
نرخ سود و بهره موجب تغییرات در تامین هزینه مالی
در روزهایی که بازار فروش صادراتی برای سیمانی ها باز تر شود ، می توان سودآوری بهتری را نیز از این مجموعه مشاهده کرد.
دسترسی کامل و به روز به این بخش از تحلیل های 300 سهم معروف بازار، مختص اعضای VIP میباشد اما چکیده این مطالب را می توانید به صورت رایگان در کانال تلگرام ما داشته باشید.
در جدیدترین گزارش سهرمز در کدال، صورت مالی نه‌ماهه 1403مورد بررسی قرار گرفت، برخی از مهم‌ترین نکات مالی آن به شرح زیر است:
EPS ( سود هر سهم ) شرکت در این دوره 7486 ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 78 درصدی را نشان می‌دهد.
حاشیه سود خالص شرکت به عدد 51 درصد رسیده، این درحالی است که مدت مشابه این رقم معادل 43 درصد گزارش شده بود.
سود عملیاتی سهرمز طی این دوره با افزایش 63 درصدی به 1306 میلیارد تومان رسید.
برآورد میشود سهم سهرمز طی 12 ماهه منتهی به آبان 1404 به 3588 میلیارد تومان فروش و 1510 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
ما با بررسی دقیق هر سهم در کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
آیا سهم پرداخت را بفروشیم؟ | آخرین اخبار هجرت | قیمت سهم غدام | زمان پرداخت سود فن آوا
سهم سهرمز در حال حاضر در محدوده مقاومتی قرار دارد. قیمت سهم سهرمز بین سطح حمایتی 52500 ریال و سطح مقاومتی 58500 ریال نوسان می‌کند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر این سطوح و سناریوهای احتمالی برای آینده سهم سهرمز می‌پردازیم.
حمایت سهرمز 52500 ریال: این سطح به‌عنوان یک نقطه حیاتی برای جلوگیری از اصلاح بیشتر قیمت عمل می‌کند، اگر قیمت به زیر این سطح نفوذ کند، انتظار می‌رود که حمایت بعدی در محدوده 45500 ریال قرار داشته باشد.
مقاومت سهرمز 58500 ریال: اگر سهم بتواند با حجم معاملات بالا این سطح را بشکند، احتمال حرکت به سمت مقاومت بعدی در محدوده 70000 ریال افزایش می‌یابد. این مقاومت می‌توانند به‌عنوان سیگنال برای ادامه روند صعودی عمل کند.
نگهداری سهم: اگر نشانه‌هایی از شکست سطح مقاومتی ذکر شده دیده شود، نگهداری سهم می‌تواند منطقی باشد. این استراتژی باید با بررسی سیگنال‌های تکنیکال و نمودار سهم همراه باشد.
حد ضرر سهم: در صورتی که سطح حمایتی شکسته شود و روند نزولی تثبیت گردد، حد ضرر سهم فعال شده و باید در محدوده حمایتی پایین‌تر ( در متن تحلیل ذکر شده ) دوباره بررسی شود. ( حتما برای ورود و خروج روی تالار گفتگو مطرح نمائید تا سایر شرایط مانند وضعیت بازار و شاخص بررسی گردد )
بر اساس عملکرد آذر ماه 1403 نماد سهرمز که در سامانه کدال منتشر شده است، میزان درآمد شناسایی شده برابر با 266.8 میلیارد تومان بوده است، این تغییرات در درآمد و عملکرد، سیگنال‌های مهمی برای تحلیل بنیادی سهم و تحلیل‌های جدید بازار بورس فراهم می‌کند.
تغییرات درآمد ماهانه به شرح زیر میباشد:
نسبت به مدت مشابه سال قبل: +32%
محصول اصلی نماد سهرمز در این ماه سیمان فله تیپ 2 بوده که مقدار تولید آن نسبت به ماه گذشته -37% تغییر داشته است. همچنین مقدار فروش و نرخ فروش به ترتیب -29% و +25% را تجربه نموده‌اند.
جمع‌بندی عملکرد شرکت سیمان هرمزگان ( سهرمز ) از ابتدای سال تا تاریخ گزارش، رشد 32% نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و طی این مدت 10% از کل درآمد سال قبلی را محقق نموده است.
ما با بررسی دقیق اطلاعات موجود در سامانه‌های کدال و tsetmc تحلیل و وضعیت سایر سهام بازار را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم، پیشنهاد می‌کنیم لینک‌های زیر را مطالعه کنید:
تحلیل نماد بترانس | تحلیل نماد غدیس | تحلیل نماد کسعدی | تحلیل نماد ختوقا
نماد سهرمز در آبان ماه سال 1403 موفق به کسب درآمد 329.6 میلیارد ریال شد، این میزان درآمد نسبت به ماه مشابه سال گذشته با تغییر 60%+ مواجه بوده و در مقایسه با ماه قبل نیز 25%+ تغییر داشته است.
با مقایسه این عملکرد با میانگین درآمد ماهانه شرکت که 215 میلیارد تومان است، تغییر 53%+ مشاهده میشود.
در بخش تولید، سهم سهرمز توانسته است میزان 82852 میلیون ریال از محصول اصلی خود ( سیمان فله ) را تولید کند، این میزان نسبت به ماه گذشته 31%+ تغییر داشته است، از سوی دیگر، مقدار فروش این محصول تغییر 18%+ نسبت به ماه گذشته است.
نرخ فروش نیز 27% رشد داشته است.
تا پایان آبان ماه، مجموع درآمد سهم سهرمز 2700.3 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 51% افزایش داشته است و 50% بیشتر از درآمد کل سال گذشته را پوشش داده است.
مطالعه عملکرد سایر شرکت‌ها
اگر علاقه دارید عملکرد سایر شرکت ها رو مطالعه کنید پیشنهاد می‌کنیم گزارش‌های زیر را نیز مطالعه کنید:
تحلیل عملکرد و تغییرات درآمد نماد ارفع
بررسی روند تولید و فروش محصول اصلی نماد شرانل
گزارش رشد درآمد نماد کطبس و مقایسه با سال گذشته
سود مجمع ریشمک
شرکت سیمان هرمزگان ( سهرمز ) موفق به فروش 263.8 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 گردید، فروش ماهانه سهرمز در مقایسه با ماه گذشته 14% افزایش داشته است و در مقایسه با متوسط ماهانه و مدت مشابه به ترتیب با تغییر 25%+ و 34%+ همراه بوده است.
عمده فروش سهرمز از محل سیمان پاکت داخلی میباشد که در مقایسه با ماه گذشته تغییرات زیر را تجربه نموده است:
میزان تولید نماد سهرمز : 14% کاهش
مقدار فروش سهم سهرمز : 14% کاهش
نرخ فروش محصولات سهرمز : 11% افزایش
مجموع فروش سهرمز طی مدت 11 ماهه افزایش 50 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است و طی این مدت 33% بیشتر از کل درآمد سال قبلی را پوشش داده است.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
شرکت سیمان هرمزگان ( سهرمز ) در نیم سال ابتدایی 1403 با افزایش 52 درصدی درآمد عملیاتی همراه بوده است،
EPS سهرمز در صورت مالی 6 ماهه سال 1403 معادل 5082 ریال گزارش شده است که در مقایسه با مدت مشابه افزایش 67 درصدی داشته است.
برآورد میشود سهم سهرمز طی 3 ماه باقیمانده سال به 696 میلیارد تومان فروش و 216 میلیارد تومان بهای تمام شده داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه بیشتر:
مقاومت نماد سهرمز ( 39000 ریال ) مانع از پیش روی قیمت سهم شده و در حال حاضر در حال رنج میباشد، در صورت ادامه دار شدن روند صعودی و عبور قیمت سهرمز از محدوده مقاومتی ذکر شده، مقاومت بعدی این نماد محدوده 44000 ریال در نظر گرفته خواهد شد، همچنین در صورت اصلاح، حمایت سهرمز به ترتیب 36000 و 33000 ریال در نظر گرفته خواهند شد.
تا پا برجا بودن محدوده مقاومتی ذکر شده در متن تحلیل، پیشنهاد میشود رفتار قیمت را زیر نظر داشته باشید و تا رسیدن قیمت سهرمز به محدوده های حمایتی امن از ورود مجدد خودداری نمائید.
پیشنهاد مطالعه بیشتر :
کد بازیابی به ایمیل و شماره موبایل ارسال شد
این کد حداکثر 5 دقیقه اعتبار دارد
